制鞋公司原材料倉庫管理?xiàng)l例

1、制鞋公司原材料倉庫管理?xiàng)l例 鞋業(yè)公司原材料倉庫管理?xiàng)l例 1.總則 1.1.為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之全部作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順當(dāng)進(jìn)行,特制訂本管理?xiàng)l例。 1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。 1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長級(jí)),倉管員若干人,全面負(fù)責(zé)公司全部生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級(jí)

2、待遇。 1.4.原材料倉管理的主要任務(wù)是: (1)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點(diǎn)收工作,維護(hù)公司利益,確保所點(diǎn)收材料精確無誤; (2)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),; (3)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲(chǔ)管理; (4)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。 (5)依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。 1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是: (1)高中以上(含)文化程度,有較強(qiáng)的數(shù)字觀念,以中專、技校之財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)生為佳; (2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞质煜ふ邽榧? (3)熟識(shí)電腦操作,對(duì)企

3、業(yè)電腦化管理有一定熟悉者為佳; (4)品德端正,敬業(yè)忠誠,做事專心細(xì)致; (5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等); (6)有公司組長級(jí)(含)以上主管擔(dān)保; (7)符合職工管理?xiàng)l例規(guī)定的其它任職條件。 2.點(diǎn)收管理 2.1.全部外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必需先行點(diǎn)收。 2.2.材料點(diǎn)收作業(yè)流程: 2.2.1.確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料,一律予以拒收。 2.2.2.確認(rèn)廠商送貨單所列材料與實(shí)際所送材料是否完全全都。如有不同,必需立刻告知廠商送貨人員,并視情形打算接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之

4、size等與所訂購材料不同時(shí),予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用狀況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。 2.2.3.認(rèn)真清點(diǎn)所送材料數(shù)量。留意: (1)點(diǎn)收時(shí),負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù),然后再按材料之選購單位清點(diǎn)詳細(xì)數(shù)量。 (2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。 (3)抽點(diǎn)時(shí),如發(fā)覺抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意,也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收

5、數(shù)量。 (4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計(jì)量設(shè)備狀況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所供應(yīng)之不同批次材料送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定,并將測(cè)定結(jié)果照實(shí)記錄于案。未測(cè)定前,按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。 (5)倉庫主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn),每月對(duì)每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。 2.2.4.點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與送貨單上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商送貨單上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常,倉管員均應(yīng)在廠商送貨單上注明。 2.2.5.簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)送貨單并妥為保管。 2.

6、3.倉管員收料完成后,應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出材料待檢通知。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將收料資料準(zhǔn)時(shí)輸入電腦, 2.4.品管部門應(yīng)在接獲材料待檢通知后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn),倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。 2.5.倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,賜予該倉管人員警告以上處分。 3.入庫管理 3.1.原則上,全部外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫。如有特別原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí),必需經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特殊批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定。 3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之驗(yàn)收入庫單時(shí),應(yīng)再次核對(duì)入

7、庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認(rèn)無誤后在驗(yàn)收入庫單上簽名確認(rèn)。如有任何疑問,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與該驗(yàn)收入庫單材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員擔(dān)當(dāng)主要責(zé)任。 3.3.驗(yàn)收入庫單一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用,一聯(lián)出廠使用),財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之驗(yàn)收入庫單由倉管部門呈送。 3.4.材料進(jìn)入倉庫后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)于系統(tǒng)中準(zhǔn)時(shí)確認(rèn),以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和精確性。 3.5.現(xiàn)場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對(duì)數(shù)量無誤后直接入庫,并開立入庫單。 3.6

8、.因特別原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的,倉庫管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。 3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。 3.8.全部材料的入庫憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。 3.9.材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。 3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特殊批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。 3.11.供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請(qǐng)款。 4.出庫管理 4.1.倉庫發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則: (1

9、)公司全部材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否 則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為: a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料領(lǐng)料單; b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料領(lǐng)料單; c.業(yè)經(jīng)主管選購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工領(lǐng)料單; d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工領(lǐng)料單; e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、選購主管審核,主管選購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料退貨單和不良品退回單; f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)領(lǐng)料單; g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣領(lǐng)料單; h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借領(lǐng)料單; i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)

10、理簽準(zhǔn)的材料歸還領(lǐng)料單; j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他領(lǐng)料單。 (2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)專心審核,如有任何問題,應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括: a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn),如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn),則該單據(jù)為無效單據(jù)。 b.領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與訂單生產(chǎn)指令進(jìn)行核對(duì)。 c.領(lǐng)用材料數(shù)字的精確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過訂單生產(chǎn)指令中材料的核發(fā)量。 (3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的精確性。 (4)以訂單正批方式訂購或以訂單選購

11、計(jì)劃訂購之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn),不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。 (5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。 (6)非按訂單方式訂購或非按訂單選購計(jì)劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。 (7)以長度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的材料,如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計(jì)量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)

12、數(shù)量(取整數(shù)); (8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等,出庫時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。 (9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特別狀況,需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。 4.2.發(fā)料人必需與領(lǐng)料人辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清晰并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再擔(dān)當(dāng)數(shù)量差異責(zé)任。 4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方,將視情節(jié)輕重賜予當(dāng)事人警告以上懲罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失,當(dāng)事人必需各擔(dān)當(dāng)損失50%之賠償責(zé)任。 4.4.材料出庫后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后,則應(yīng)將出庫資料準(zhǔn)時(shí)輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和精確

13、性。 4.5.緊急狀況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特別狀況,倉管人員必需征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫材料領(lǐng)料單交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必需在第一時(shí)間將材料領(lǐng)料單交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。 4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失,以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。 4.7.全部發(fā)料憑證,倉庫管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管,不可丟失。領(lǐng)料單保存年限為二年。 5.倉儲(chǔ)管理 5.1.原材料倉只保管公司全部的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。 5.2.原材

14、料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫: (1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉; (2)布料倉(副料倉); (3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉); (4)包裝材料倉; (5)五金倉; (6)底料倉(或大底倉); (7)化工倉; (8)膠水倉等。 5.3.化工材料及其它危急物品獨(dú)立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。 5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)留意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作,發(fā)覺問題要準(zhǔn)時(shí)采取相應(yīng)措施,并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下: (1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉

15、位。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨便利,留有回旋余地。 (2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù),檢點(diǎn)便利,成行成列,文明整齊。 (3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。 (4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。 (5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應(yīng)盡量置于貨架上。 (6)不得將危急品、易燃品與一般材料混放。 (7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放,不得混放。 (8)訂單正批材料與余料分開堆放。 (9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。 5.6.

16、材料入庫后,倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí),明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng),則當(dāng)準(zhǔn)時(shí)更新之,以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。 5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡,具體記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng),則當(dāng)準(zhǔn)時(shí)更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。 5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。 5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必需使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子

17、筆和鉛筆記帳。 5.10.倉管人員于做帳時(shí),必需特殊專心、仔 細(xì),確保帳本數(shù)字精確、清楚,如有涂改,必需于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過處罰。 5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前,倉管人員必需于每月最終一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的材料月份庫存報(bào)告呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 5.12.倉管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對(duì)倉管人員處小過或以上懲罰。 5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)

18、入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫,小過懲罰。 5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過懲罰!如因此造成公司原材料倉失火,馬上開除。如有觸犯刑律,則交公安機(jī)關(guān)依法處理。 5.15.倉管人員于下班時(shí),應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。 5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。 5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的便利性。 5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危急標(biāo)志。 5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)覺安全隱患必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管,以便公司作出準(zhǔn)時(shí)處理。 5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟(jì)損失外,還將視情節(jié)輕重賜予記過,直至開除懲罰。 (1)盜賣或化公為私等營私舞弊者; (2)與供應(yīng)商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者; (3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者; (4)未盡妥當(dāng)保管