資金管理規(guī)程(表格)

1、銀行帳戶開立/撤消申請(qǐng)表申請(qǐng)單位全稱戶名帳戶種類1基本存款帳戶2. 一般存款帳戶開戶銀行名稱集團(tuán)公司計(jì)劃 資金部/項(xiàng)目 公司財(cái)務(wù)部 意見集團(tuán)公司計(jì)劃 資金部經(jīng)理 意見集團(tuán)公司/項(xiàng) 目公司總經(jīng)理 意 見部門年度用款計(jì)劃表序 號(hào)用款內(nèi)容用款金額說明一季度二季度三季度四季度12345678910合計(jì)編制部門:單位；萬元項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司本部年度資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位；門 單位：萬元序 號(hào)項(xiàng)目金額說明第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)*年初存款余額二木期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處置收入9具他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購登

2、2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購査4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營(yíng)業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受訃支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃與平衡分析表編制單位：?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目、2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年資本投入銷售收入銀行貸款其他收入收入合計(jì)土地購置項(xiàng)ri前期項(xiàng)h建設(shè)三項(xiàng)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金其他支出歸還貸款固定資產(chǎn)購置支出合計(jì)資金盈缺資金盈缺 分析（應(yīng)分析資金 盈缺的處理或 彌補(bǔ)措施， 可另附分 析報(bào)告）附表3.5綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司年度資金計(jì)劃與平衡分析表（匯總）編制單位；單位：萬元序 號(hào)項(xiàng)目本部杭州綠城桃花源杭州綠園

3、合計(jì)作初存款余額二本期現(xiàn)金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收冋借款6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8資產(chǎn)處迸收入9其他融資收入10其他收入三本期現(xiàn)金支出1土地購置2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置4貸款到期歸還5三項(xiàng)費(fèi)用支出6營(yíng)業(yè)稅金及附加7所得稅支出8股權(quán)受訃支出9捐贈(zèng)支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析項(xiàng)目公司/集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃與執(zhí)行分析表編制單位：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)項(xiàng)fl內(nèi)容（）刀 執(zhí)行數(shù)（）川 計(jì)劃數(shù)當(dāng)年累計(jì) 執(zhí)行數(shù)分析說明 分析計(jì)劃數(shù)期初資金余額t本期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷（預(yù)）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返冋9資產(chǎn)處置

4、收入10向集團(tuán)借調(diào)資金11其他現(xiàn)金收入 本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支出3固定資產(chǎn)購置支岀4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤(rùn)分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票據(jù)承兌支出14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金16: 其他資金支出四期末資金余額貸款明細(xì)表編制單位：日期:7目貸款銀行金額 （萬元）貸款期限擔(dān)保單位說明12345678合ii-加權(quán)平均編制人：審定人;附表3.8綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部門（）月用款計(jì)劃表編制部門；單位：萬元序號(hào)用款內(nèi)容金額支付時(shí)間支付說明或要求123456789101112131415介計(jì)集團(tuán)公司月度資金計(jì)劃

5、與執(zhí)行分析表（匯總）編制單位：?jiǎn)挝唬喝f元序 號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容木部杭州綠城合計(jì)木月執(zhí) 行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)木月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累 計(jì)數(shù)木月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累 計(jì)數(shù)木月執(zhí)行數(shù)當(dāng)年累計(jì)數(shù)期初資金余額二 1木期現(xiàn)金流入合計(jì)1銷（預(yù)）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據(jù)貼現(xiàn)8稅金返回9資產(chǎn)處置收入10向集團(tuán)借調(diào)資金11其他現(xiàn)金收入本期現(xiàn)金支出合計(jì)1投資支出2項(xiàng)目建設(shè)支岀3固定資產(chǎn)購置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項(xiàng)費(fèi)用支出7其中：財(cái)務(wù)費(fèi)用8利潤(rùn)分配支出9對(duì)外借款10足球費(fèi)用支出11捐贈(zèng)支出12員工集資退資13票據(jù)承兌支岀14股權(quán)轉(zhuǎn)讓支出15上存集團(tuán)資金16英他資金支出四期末資金余額附表3

6、.11綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款結(jié)構(gòu)分析表編制單位；日期:單位綠城桂花城綠園九溪合計(jì)占比（）建行西湖支行余杭支行z江支行i-.trz江支行高新支行開元支行浦發(fā)文暉支行杭州分行農(nóng)行中山屮信鳳起支行西湖支行延安支行招行高新蔣信民生武林商業(yè)清泰福建興業(yè)廣發(fā)杭分交行杭分中行開元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工行交行海寧工行建行合計(jì)附表3.12機(jī)密綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貸款預(yù)警分析表編制單位：日期:序 號(hào)項(xiàng)目簡(jiǎn)要分析貸款公司貸款銀行到期日金額（萬元）1報(bào)告期 內(nèi)到期 貸款小計(jì)2三個(gè)月 內(nèi)到期 貸款小計(jì)3六個(gè)月 內(nèi)到期 貸款小計(jì)4一年內(nèi)到期 貸款小計(jì)5合計(jì)貸款申請(qǐng)表貸款單位名稱申請(qǐng)貸款銀行利率申請(qǐng)貸款

7、金額期限擔(dān)保措施貸款原因 及合作理由經(jīng)辦人簽名：貸款單位總經(jīng)理 意見集團(tuán)公司計(jì)劃資 金部經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長(zhǎng) 或其授權(quán)人意見資金內(nèi)部調(diào)撥單u期調(diào)撥原因調(diào)撥金額¥出帳銀行與帳號(hào)入帳銀行與帳號(hào)計(jì)劃資金部經(jīng)辦計(jì)劃資金部經(jīng)理附表4.3綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用支付申請(qǐng)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位/部門經(jīng)辦人有關(guān)協(xié)議附件申請(qǐng)事由申請(qǐng)款項(xiàng)構(gòu)成及支付li期：受款單位帳號(hào)款項(xiàng)總額大寫:¥部門負(fù)責(zé)人意見屮請(qǐng)單位意見會(huì)簽部門意見總經(jīng)理批示經(jīng)辦人辦理情況公司資金日?qǐng)?bào)表單位：元開戶銀行名稱帳號(hào)上fi余額存入支出余額合計(jì)本日收入明細(xì)本日支出明細(xì)進(jìn)帳部門內(nèi)容金額出帳部門內(nèi)容金額合計(jì)合計(jì)制表人:調(diào)用資金聯(lián)系單致

8、：口期調(diào)用原因調(diào)用金額大寫¥調(diào)入單位調(diào)用期限調(diào)入銀行帳號(hào)支付要求 吋間支付要求 方式集團(tuán)公司計(jì)劃 資金部經(jīng)辦人集團(tuán)公司計(jì)劃 資金部經(jīng)理集團(tuán)公司董事 長(zhǎng)或其授權(quán)人項(xiàng)口公司 總經(jīng)理注：此表一式三聯(lián)，由集因公司計(jì)劃資金部填列，一聯(lián)送項(xiàng)hl公司劃付資金，一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部 查收資金，一聯(lián)由集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備查登記附表5.3綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司借調(diào)資金申請(qǐng)單申請(qǐng)單位日期借調(diào)原因附件內(nèi)容借用期限借調(diào)金額大寫¥開戶銀行帳號(hào)支付耍求 時(shí)間支付要求 方式項(xiàng)冃公司 經(jīng)辦人項(xiàng)11公司 總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部 經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長(zhǎng) 或其授權(quán)人意見注：木表一式三聯(lián)，由項(xiàng)目公司填列，-聯(lián)

9、由項(xiàng)目公司留存，兩聯(lián)報(bào)集團(tuán)公司，批準(zhǔn)后一聯(lián)送集團(tuán)公司財(cái) 務(wù)管理部劃付資金，一聯(lián)留集團(tuán)公司計(jì)劃資金部備查登記借款申請(qǐng)單借款人名稱證件號(hào)碼住址聯(lián)系電話申請(qǐng)借款金額期限還款資金來源借款人財(cái)務(wù)狀況：截上：年 月fi流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)其中：應(yīng)收帳款其中：銀行貸款長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計(jì)保證單位 或抵押物申請(qǐng)人資料o身份證復(fù)印件o經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照o上年度審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表o最近一月財(cái)務(wù)報(bào)表o企業(yè)法人代碼證o其他資料：借款人簽章：集團(tuán)公司計(jì)劃資 金部經(jīng)辦意見集團(tuán)公司計(jì)劃資 金部經(jīng)理意見集團(tuán)公司董事長(zhǎng) 或其授權(quán)人意見對(duì)外借款臺(tái)帳時(shí)間借款人借款金額期限利率應(yīng)付利息歸還情況經(jīng)辦人審批人內(nèi)部擔(dān)保聯(lián)

10、系單致：時(shí)間貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限上述貸款請(qǐng)你公司提供擔(dān)保，請(qǐng)予配合并提供相關(guān)資料為荷！集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理 意見集團(tuán)公司螢事長(zhǎng)或其授權(quán)人 意見提供擔(dān)保公司總經(jīng)理 意見附表7.2綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司內(nèi)部擔(dān)保申請(qǐng)單中請(qǐng)單位時(shí)間本公司因項(xiàng)目建設(shè)需要，下列貸款請(qǐng)集團(tuán)公司提供擔(dān)保并提供相應(yīng)貸款資料為荷！貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限經(jīng)辦項(xiàng)目公司總經(jīng)理集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理集1才1公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人互保單位情況調(diào)查評(píng)估表互保單位名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)住址財(cái)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系電話主業(yè)范圍注冊(cè)資金實(shí)收資本股東單位岀資金額占°比互保單位1股權(quán)結(jié)構(gòu)2345合訃互保單位財(cái)務(wù)情況單位：萬元上年末上刀末上年末上刀末貨幣資金銀行借款應(yīng)收t款應(yīng)付帳款存貨長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期投資負(fù)債總計(jì)固定資產(chǎn)凈值主營(yíng)收入資產(chǎn)總計(jì)利潤(rùn)總額互保金額期限其他條件集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)辦意見集團(tuán)公司計(jì)劃資金部經(jīng)理意見集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人意見附表7.4綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擔(dān)保申請(qǐng)單擔(dān)保申請(qǐng)人申請(qǐng)口期住址聯(lián)系電話擔(dān)保中請(qǐng)人基本情況：截止年 月 日流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)