[物資計劃申報管理制度]物資管理制度

1、物資方案申報管理制度物資管理制度 物資方案申報管理制度 1、編制 各科隊依據(jù)本月生產方案編制材料方案申報表，申報材料日為每月25日，使用礦統(tǒng)一的< 2、內容 各單位申報材料，必須依據(jù)當月生產任務編制，事先應充分調研，物資采購方案內容包括:物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等規(guī)格型號及技術參數(shù)，應表達準確性與先進性，材料方案申報表中的物料編碼不能為空。 3、審核程序 物資方案申報表編制完成以后經部門負責人，生產礦長簽字審核后報供給科匯總，供給科分類后會同庫房將方案申報表進行勾審核對，庫存無貨或不能滿足使用要求的編制方案匯總表重新提報，經供給科長簽字后提報礦長審核，礦長審核簽字后，供給科按物

2、料采購規(guī)定分門別類進行采購。 4、考核 因申報失誤影響生產或造成經濟損失的，申報單位的負責人承當損失的5%，申報數(shù)量一般滿足當月需要即可，凡積壓3個月以上的，對責任人處于100-300元罰款。 物資采購價格管理制度 1、供給科設專職市場調研員，接到材料方案后，可通過實地調研，對資質齊全、有良好的資金財務狀況、有良好信譽的商家進行詢價。 2、可通過網上查詢、 詢價對符合礦方要求的產品進行核實型號、性能、價格并作出相應記錄。 3、對所收集的調研資料進行匯總，結合原始數(shù)據(jù)或歷史數(shù)據(jù)等資料進行比照，生成比價記錄表于當月28日前報出。 4、對確定的商家，礦方要與之建立良好的合作，同時，專職市場調研員對供

3、給商進行星級評價，納入供給商檔案管理。 5、常用物資、小型材料、低值易耗品、單件價格在3000元以下的物資執(zhí)行市場批發(fā)價，由供給科按方案直接購進入庫。 6、單項價值在3000元以上或一次采購一萬元以上的物資，由供給科組織召開比選會議，相關科室參與，比質比價，確定供給廠家，參考方案簽訂合同（一式四份，供貨商、供給科、辦公室、財務科各一份）。 7、大型材料、單項價值在10萬元以上的物資，報恒惠公司采購或招標采購。供給科負責搜集物資相關資料和招標資料，參考方案簽訂合同。（一式四份，供貨商、供給科、辦公室、財務科各一份） 8、定價執(zhí)行“三權別離” 物資驗收入庫制度 1、供給科依據(jù)材料方案和合同負責組織

4、材料的驗收入庫工作，內部實行驗收、庫管、開單三崗別離制度，無申報方案或合同不得驗收入庫。 2、通用材料、低值易耗品由供給科設專職驗收員目測驗收，驗收合格后填制驗收單（一式三聯(lián)，驗收部門、供貨商、供給科各一聯(lián)），庫管員憑驗收單輸入庫手續(xù)，入庫單一式三聯(lián)，庫管、供給科、財務科各一聯(lián)，同時按照材料條碼的編碼規(guī)那么編制條形碼，條形碼為一碼兩張，一張粘貼于材料明顯位置，一張粘貼于入庫單反面。 3、性能專業(yè)的設備和材料必須由專業(yè)科室派專人和供給科共同驗收，驗收合格辦理入庫手續(xù)，不合格的予以退貨。 4、驗收工作主要包括：技術驗收、資料驗收、質量驗收、數(shù)量驗收，其中技術驗收主要是核對產品型號、性能，資料驗收主

5、要包括：煤安標志、防爆合格證、產品合格證、檢驗報告。 5、嚴把驗收關，凡假冒假劣產品進入庫區(qū)，予以驗收人員材料價格1%的經濟處分。 庫房管理制度 （一） 1、嚴格執(zhí)行材料入庫、出庫制度，堅決做到“六不收、三不發(fā)”損壞數(shù)量不清不收，規(guī)格型號不明不收，設備不配套不收，技術資料不全不收，質量低劣不收，手續(xù)不全不收，無領料審批不領料，用途不明不發(fā)抖，手續(xù)不全不發(fā)抖。 2、保持庫內整潔衛(wèi)生，做到五凈、五無、三條線； “五無”:無灰塵雜物雜草、無蟲鼠害無蜘蛛網、無積水、無污垢； “三條線”：庫存產品堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。 3、做到三有一保證：庫存物資盈虧有原因，損壞有報告凡，調整有依

6、據(jù)； 帳、卡、物保證三相符。 4、庫內物資做到勤清點、勤、勤保養(yǎng)，到達“十不”要求:不銹、不潮、不凍、不蛀、不老霉、不腐、不變、不爆、不壞、不漏。 5、根據(jù)物資存放區(qū)域選擇標識，露天（料棚）存放物資應采用標牌，其它庫豐物資應采用標簽或條碼。 6、對有時效期的危險化工產品應采取措施，確保出庫時保持原有的質量、等級和特征。 7、及時填寫當天材料入庫、出庫匯總表，做到準確無誤。 8、經常檢查倉庫防火設施、加強保衛(wèi)、保密工作，非倉庫人員禁止入庫。 9、為防止過失，庫管員應堅持“錯時辦理”出入庫手續(xù)的原那么，在辦理入庫手續(xù)的同時不能辦理出庫手續(xù)。 10、入庫材料必須堅持條碼管理，大、中型材料為一物一碼，

7、粘貼于材料明顯位置； 小型材料，如螺栓、膠布、鐵釘?shù)葹橐活愐淮a，結合材料粘貼卡式管理，條碼粘貼于材料卡的反面。 （二）庫房盤點制度 為了更好準確的做好庫房原材料盤點工作，使庫房賬實物相符，為原材料庫房的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，標準原材料庫房合理的盤點作業(yè)流程，提高原材料庫房存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。 1、盤點范圍：原材料庫房所有庫存原材料，井下臨時存放點材料。 2、盤點方式 1、抽查盤點 供給科庫房每月組織一次抽查盤點，盤點時間一般在每月26日后。 2、季度盤點 供給科負責組織，材料會計監(jiān)盤，盤點表存材料會計處，盤點時間每季度底的26日（與當月月末盤點結合進行） 3、年終盤點 供給科負責組織

8、，財務科稽核，可申請上級公司審計部門監(jiān)盤，盤點時間為12月的26日以后。 4、不定期盤點 由財務科安排，對庫房原材料庫存情況進行抽查盤點，檢查各庫房賬物卡相符情況。 3、盤點工作準備 1、盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登賬，方案之外和處于待檢狀態(tài)中的原材料須有特殊標示（方案外合格證和待檢卡）注明不參加本次盤點。 2、盤點前庫房賬務需要全部處理完畢。 4、盤點方法 1、庫管員必須實盤實點，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，庫管員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點，盤點完畢后須需制出“庫房盤點表（含電子版）。 2、材料會計負責抽查盤點，在抽盤時假設發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即查明原因。 3、盤點完畢后，材

9、料會計對各庫房的庫存原材料盤點數(shù)據(jù)進行分別，根據(jù)浪潮系統(tǒng)報表庫存數(shù)據(jù)進行核對。 4、年末盤點結束后，材料會計將原始盤點表提交主管會計。 5、盤點工作要求 1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、老實”的原那么進行盤點。 2、盤點過程中嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。 3、對在盤點過程中出現(xiàn)的違規(guī)違紀現(xiàn)象，由礦委參考“店上煤業(yè)管理及獎懲制度”進行處分。 4、財務科根據(jù)“盤點差異表”的數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。 材料出庫制度 1、領料人需持有經嚴格審批后的領料審批單，經科室負責人、分管領導，生產礦長審核簽字后，到指定庫房領取，領料單一式三聯(lián)， 使用單位、庫房保管、供給科各一聯(lián)。 2、供給科憑領料單和定

10、額領料卡辦理條碼掃描和出庫手續(xù)，制出庫單據(jù)一式三聯(lián)，庫房、供給科、財務平各一聯(lián)，供給科定期向財務科統(tǒng)一傳遞出庫單，由材料會計在浪潮系統(tǒng)中統(tǒng)一核實確定材料去向，生成編制材料出庫憑證，出庫單后不粘貼條碼，月終匯總出庫匯總表（含電了版）備查。 3、平安材料、生產耗材、固定資產、維簡材料，由各領料單位配合供給科在掃描機或出庫單上注明，財務科材料會計在做賬時，認真歸類。 4、財務材料會計監(jiān)督出庫材料是否合理，對不合理領用情況及時反映到供給科。 材料退貨管理制度 一、目的 為標準材料庫的退貨工作，退貨快、數(shù)據(jù)準的目標，防止庫存材料積壓造成資金積壓。 二、范圍 適用于各科隊及供給倉庫管理。 三、職責 1、庫

11、管員：負責退貨的物料進行核對、接收、并及時通知廠家退貨物料。 2、驗收員：負責對物料抽檢、出具檢驗報告單。 3、輔助人員：負責對退貨的物料按倉庫區(qū)或劃分的規(guī)定，將物料搬運到相應的區(qū)域內。 四、工作流程 1、核對接收退貨材料。 2、錄入退貨信息。 3、告知采購，通知供貨商退貨。 4、供給商辦理相應的退貨手續(xù)。 五、退貨要求 1、供給商發(fā)貨到礦時，如有產品性能與技術參數(shù)不符合礦要求或產品證書不齊全，無理由退貨。 2、材料驗收不合格，無理由退貨。 3、由于作業(yè)方案或作業(yè)工序的變化，采購材料不符合現(xiàn)場使用條件的無理由退貨，簽訂合同時要特別注明退貨事項。 4、存放三個月以上不用的材料，經會議研究決定進行

12、退貨，在采購合同中需要特別注明。 5、無理由退貨材料需要取消已經生成的條碼。 材料消耗定額管理制度 1、材料消耗實行定額管理，年初由生產科會同相關科隊制定生產單位材料消耗控制指標分解表，供給科、生產科和調度室成立考核組代表礦方對實行定額管理的科隊進行材料定額管理的考核，考核駔按月根據(jù)定額分配給各科隊村料總額領取卡。 2、實行定額管理的科隊為：綜采隊、綜掘隊、機電科、機運隊、機修廠、通風科、生產科、調度室、安監(jiān)科、探水隊，其中綜采隊、綜掘隊、機電科、機動隊實行噸煤總費用承包，機修廠、通風科、生產科、調度室、安監(jiān)科、探水隊實行材料定額管理，考核工程分為：生產費用、承包費用、平安費用。承包費用的根本

13、材料為：木料、鋼村、配件、油脂。列入平安費用支出的材料或設備由安監(jiān)科根據(jù)使用方向和明細單獨考核。不列為承包費用的材料作為生產費用由生產科統(tǒng)一掌握區(qū)分后分配考核或單獨考核。 3、為加強材料定額管理，各科隊自行在井下設立的臨時材料存放點在每月25-28日，由供給科牽頭，各科隊兼（專）職材料員配合，對臨時材料存放點材料進行盤點，供給科及時盤點結果通報給考核組。 4、每月29日，考核組根據(jù)各科隊材料定額指標和實際使用情況召開材料結算考核會，并形成月度材料消耗分析資料，由供給科長、生產科長、調度室主任、生產礦長、礦和共同簽字審核后作為獎罰依據(jù)。 5、根據(jù)結算考核結果，節(jié)約材料按4：6比例分配，即60%獎

14、給科隊，40%歸礦方節(jié)約資金，超支材料全罰，即：材料超支金額全部在虧損科隊的工資中核減。 6、采掘各地點由施工員每班對礦方對材料使用情況進行監(jiān)督，凡出現(xiàn)人為浪費的材料現(xiàn)象，按原件的2倍予以處分。 7、井上下其它各地點，由相就管理人員進行巡查，凡發(fā)現(xiàn)有材料隨意丟棄，回收不及時現(xiàn)象的，按原價的2倍予以科隊負責人處分。 材料交舊領新制度 為了加強物資使用過程的管理，減少物資流失的浪費，降低噸煤材料本錢，按精細化管理要求和物資供給管理職責，特對我礦材料的交舊領新做以下規(guī)定： 一、物資交舊領新是指對在物資使用后能回收回來的具有維修后再利用或能做廢舊處置的物資以及在使用中容易流失的工器具等物資的管理方法，

15、目的是控制物資能全部真正投入生產建設以及對確實要更換零部件的一種監(jiān)督，同時是對廢舊物資統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處置制度的進一步貫徹落實，。 二、需交舊領新的物資必須按收交率上交。 三、工具、截齒、齒座、齒套、6分以上的閥門、鉆桿、鉆頭、軸承必須全部交回供給科，屬于機電運輸系統(tǒng)的機械配件和電器配件由機電科負責追回并保存。 四、上交的廢舊配件、工器具等能修理的，由機電科和機修隊辦理交接手續(xù)，機修隊將維修好的配件，工器具交給機電科，由機電科材料管理員建賬管理，發(fā)放時按方案發(fā)放，并建立賬務。 五、所有未交的廢舊物資按原值的50%進行考核，一次性投入和回收不出來的物資除外。 物料回收維修報廢制度 1、提倡廢品創(chuàng)新

16、、廢品利用工作，凡進行廢品創(chuàng)新、廢品利用的單位或個人，予以物質價值的10%-20%獎勵。 2、凡需維修物件，內部能夠修理的，需及時到機修廠修理，凡需外出修理的，需經科室負責人、生產礦長、礦長簽字后外出。 外出單由保衛(wèi)科保管，修理后返礦在由保衛(wèi)科材料出入賬面上注銷。 3、材料管理區(qū)分完好、待修、報廢物料分類放置并建立管理臺賬。 4、凡報廢物質，需使用單位寫出申請，生產礦長組織相關單位鑒定，財務科核實定價后，由礦長批準進行處理。 5、每月終，由供給科向分管領導提供“新品不存、廢品不廢、修舊利廢”執(zhí)行清單。 6、鼓勵職工個人自覺回收喪失物件，供給組在井口設回收點，凡職工拾到被人丟棄的物件交到回收點后

17、，經鑒定予以原件0.5倍的獎勵。 7、供給科依據(jù)上月度各科隊領用材料情況制定下月度材料回收任務，凡參與定額考核的科隊均為回收材料的責任單位。 按照材料回收考核規(guī)定，對科隊本月應回收而未回收材料次月需及時回收，如連續(xù)三個月未回收將按照領用量和單價對其進行處分。 供給商管理制度 為了加強物資管理，提高物資采購合格率，杜絕假冒偽劣 產品，做到價格誠信，具有一定的經濟實力，特制定本制度。 1、供給商索證 供給科應每年一次對供給商證件進行索證更換，證件包括營業(yè)執(zhí)照稅務登記證組織機構代碼證開戶許可證納稅人資格證等，證照年檢過期或質量檢測報告過期的要求供給商及時提供更換。 2、考核 對合格供給商必須考核，考核必須有紀檢、生產、供給、綜合辦、工會等進行集中考核，考核分為合格和不合格，對考核不合格的單位，供給科應禁止采購，評審合格的應繼續(xù)保持合作。 3、考核職能分工 生產部門負責對供給商所供質量進行檢測并對