普實(shí)AIO培訓(xùn)資金管理PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1普實(shí)普實(shí)AIO培訓(xùn)資金管理培訓(xùn)資金管理 系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)定 處理資金的流向 創(chuàng)建和處理應(yīng)收和應(yīng)付發(fā)票 處理結(jié)算的流程第1頁/共34頁 主要崗位：MIS、財(cái)務(wù)人員 相關(guān)崗位：采購(gòu)、銷售 間接崗位：倉(cāng)庫(kù) 熟悉企業(yè)資金業(yè)務(wù)流程 了解應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算 了解資金類項(xiàng)目管理、現(xiàn)金流量類項(xiàng)目管理第2頁/共34頁普實(shí)軟件普實(shí)軟3頁/共34頁 模塊概覽 基礎(chǔ)資料 日常作業(yè)程序及報(bào)表 異常及管理報(bào)表 工具及期末處理 期初上線及信息收集 復(fù)習(xí)題第4頁/共34頁 功能概述 上線后系統(tǒng)效益 與其它模塊關(guān)聯(lián) 流程圖 模塊功能圖第5頁/共34頁模塊概覽模塊概覽 以銀行提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)

2、、憑證等為依據(jù)，記錄資金業(yè)務(wù)以及其它涉及資金管理方面的業(yè)務(wù) 處理應(yīng)收款、應(yīng)付款、預(yù)收預(yù)付、應(yīng)收應(yīng)付沖抵等業(yè)務(wù) 處理其它收入、費(fèi)用支出、資金調(diào)撥、應(yīng)收應(yīng)付款調(diào)匯、帳戶余額調(diào)匯等工作 處理企業(yè)內(nèi)支票管理、收款支票、支票背書等工作 提供各單據(jù)的動(dòng)態(tài)查詢情況以及各類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 擬定企業(yè)現(xiàn)金流量表第6頁/共34頁模塊概覽模塊概覽 幫助企業(yè)平衡自有資金和借貸資金之間的關(guān)系 幫助企業(yè)保持資金適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性以應(yīng)付到期的債務(wù) 有效地降低資金占?jí)撼杀镜?頁/共34頁總賬管理銷售管理采購(gòu)管理項(xiàng)目管理基礎(chǔ)資料生產(chǎn)管理模塊概覽模塊概覽第8頁/共34頁模塊概覽模塊概覽第9頁/共34頁模塊概覽模塊概覽1. 應(yīng)付款2. 應(yīng)收

3、款3. 現(xiàn)金銀行4. 支票5. 查詢6. 工具7. 資料第10頁/共34頁 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 資金類項(xiàng)目 定義銀行 賬戶第11頁/共34頁基礎(chǔ)資料路徑：資金管理路徑：資金管理 資料資料 現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目第12頁/共34頁路徑：資金管理路徑：資金管理 資料資料 資金類項(xiàng)目資金類項(xiàng)目基礎(chǔ)資料第13頁/共34頁基礎(chǔ)資料路徑：資金管理路徑：資金管理 資料資料 定義銀行定義銀行第14頁/共34頁基礎(chǔ)資料路徑：資金管理路徑：資金管理 資料資料 賬戶賬戶第15頁/共34頁 應(yīng)付款 應(yīng)收款 現(xiàn)金銀行 發(fā)票第16頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 付費(fèi)的依據(jù) 具有將收退貨數(shù)據(jù)傳遞至發(fā)票的功能

4、訂單查詢發(fā)票的功能 采購(gòu)收退貨單已創(chuàng)建 采購(gòu)對(duì)賬單已創(chuàng)建作業(yè)時(shí)機(jī)程序目的第17頁/共34頁應(yīng)付發(fā)票必須引用收貨單、退貨單或?qū)~單。供應(yīng)商必須要填。應(yīng)付發(fā)票必須引用收貨單、退貨單或?qū)~單。供應(yīng)商必須要填。日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表第18頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表4 未清的應(yīng)付發(fā)票4 應(yīng)付發(fā)票明細(xì)4 應(yīng)付發(fā)票總明細(xì)第19頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 用來定義收退貨業(yè)務(wù)以外的費(fèi)用 需要支付采購(gòu)收退貨以外的費(fèi)用時(shí)作業(yè)時(shí)機(jī)程序目的第20頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 點(diǎn)擊新增選擇業(yè)務(wù)伙伴 選擇費(fèi)用 輸入金額 點(diǎn)擊添加第21頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 主要處理一些與物料無關(guān)的發(fā)票，如服務(wù)發(fā)票等 其它應(yīng)付發(fā)票可以手工制作，也可基于定義的各種費(fèi)用來制作作業(yè)時(shí)機(jī)程序目的第22頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 點(diǎn)擊新增選擇業(yè)務(wù)伙伴 引用費(fèi)用或輸入費(fèi)用 點(diǎn)擊添加第23頁/共34頁日常作業(yè)程序及報(bào)表日常作業(yè)程序及報(bào)表 申請(qǐng)應(yīng)付費(fèi)用 作業(yè)時(shí)機(jī)程序目的第24頁/共34頁 內(nèi)容一 內(nèi)容二 內(nèi)容三第25頁/共34頁異常及管理報(bào)表異常及管理報(bào)表第26頁/共34頁 內(nèi)容一 內(nèi)容二 內(nèi)容三第27頁/共34頁工具及期末處理工具及期末處理第28頁/共34頁 內(nèi)容一 內(nèi)容二