商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板范文收購(gòu)某生物制品公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、商業(yè)方案書(shū)模板范文收購(gòu)某生物制品公司商業(yè)方案書(shū) 收購(gòu)某生物制品公司商業(yè)方案書(shū) 目 錄 一、公司簡(jiǎn)介 2 二、行業(yè)背景 2 三、企業(yè)根本情況 3 四、產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)情況 5 五、新產(chǎn)品研發(fā)情況 7 六、公司財(cái)務(wù)狀況 8 七、xx年經(jīng)營(yíng)方案 9 八、盈利預(yù)測(cè) 10 九、收購(gòu)及融資方案 10 十、還款方案 12 十一、公司開(kāi)展前景 14 a公司根本情況介紹 一、公司簡(jiǎn)介 a公司位于西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，產(chǎn)品屬于生物制品范圍，是西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。 a公司成立于1996年10月，注冊(cè)資本375萬(wàn)元，xx年進(jìn)行增資擴(kuò)股注冊(cè)資本增加至5100萬(wàn)元，性質(zhì)為有限責(zé)任公司。目前a公司股東為兩位，均

2、為國(guó)有法人，分別持有公司68%和32%的股權(quán)。 二、行業(yè)背景 公司主要以生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)血液制品為主： 血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學(xué)工藝或別離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。在醫(yī)療急救、戰(zhàn)傷搶救以及某些特定疾病的預(yù)防和治療上，血液制品有著其它藥品不可替代的重要作用。 我國(guó)血液制品行業(yè)經(jīng)過(guò)50年的開(kāi)展，在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量水平和總體生產(chǎn)規(guī)模等方面已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)新的水平，滿足了我國(guó)人民對(duì)主要血液制品的要求。目前，我國(guó)有血液制品企業(yè)36家，分布在全國(guó)24個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，每年原料血漿投料約3800噸，生產(chǎn)人血白蛋白約120噸。xx年5月21日國(guó)辦發(fā)xx40號(hào)文件規(guī)定，從xx年

3、起不再批準(zhǔn)設(shè)立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。目前國(guó)內(nèi)共有36家血液制品生產(chǎn)企業(yè)，且需通過(guò)每年的gmp檢查，如果未按要求通過(guò)檢查，將給予一定時(shí)間的停業(yè)整改或取消生產(chǎn)資格。故本行業(yè)存在一定的行業(yè)準(zhǔn)入、質(zhì)量及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)限制。 開(kāi)展趨勢(shì)： 集約化生產(chǎn)，發(fā)揮規(guī)模效益； 優(yōu)勝劣汰，鼓勵(lì)血液制品企業(yè)間的聯(lián)合、兼并。同時(shí)進(jìn)一步提高各項(xiàng)資源綜合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液資源，從而降低生產(chǎn)本錢。另外，當(dāng)前絕大多數(shù)開(kāi)展中國(guó)家無(wú)力進(jìn)行血液制品的研制、生產(chǎn)，而是依賴進(jìn)口。血液制品企業(yè)要抓住機(jī)遇，在已通過(guò)國(guó)家gmp認(rèn)證的根底上繼續(xù)努力，力爭(zhēng)取得國(guó)際公認(rèn)或興旺國(guó)家的質(zhì)量認(rèn)證，這里最主要的是who-gmp、歐盟eu-gm

4、p及美國(guó)fda-gmp標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)的血液制品如果通過(guò)這類認(rèn)證，在國(guó)際市場(chǎng)還是具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力的，主要表達(dá)在原材料本錢、勞動(dòng)力本錢以及最終的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)上。另外，國(guó)外的血液制品供給大國(guó)的血液制品產(chǎn)業(yè)開(kāi)展停滯不前甚至萎縮，我國(guó)企業(yè)應(yīng)抓住這一時(shí)機(jī)，大膽積極地參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，具有一定的市場(chǎng)潛力。 三、企業(yè)根本情況 1、公司名稱：a公司 2、注冊(cè)資金：5100萬(wàn)元 3、公司住所：西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi) 4、經(jīng)營(yíng)范圍：血液制品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 5、股東狀況：a公司現(xiàn)有股東二位，均為國(guó)有法人（分別占68%、和32%）。 6、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)： a公司是國(guó)家定點(diǎn)的血液制品生產(chǎn)廠家，現(xiàn)持有藥品生產(chǎn)許可證

5、有效期至xx年12月30日，證號(hào)：略； 國(guó)家藥品gmp證書(shū)有效期至xx年10月20日，證號(hào)：略。 7、土地使用權(quán)及房屋 a公司以轉(zhuǎn)讓方式取得土地30畝的所有權(quán)及地上建筑物（廠房、辦公樓）1200的所有權(quán)。經(jīng)西安某權(quán)威評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后，評(píng)估值為4819.07萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于賬面價(jià)值，且a公司所處高新開(kāi)發(fā)區(qū)中心地帶，土地增值潛力巨大。 8、無(wú)形資產(chǎn) a公司擁有自主品牌商標(biāo)，產(chǎn)品分別有不同規(guī)格人血白蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局仿制藥品批件共七個(gè)（批號(hào)：略）及藥品注冊(cè)批件二個(gè)（批號(hào)：略）。 a公司是國(guó)家首批定點(diǎn)血液制品生產(chǎn)單位，1998年通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局gmp靜

6、態(tài)認(rèn)證，2000年9月以標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)管理、全面的質(zhì)量保證體系通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局gmp動(dòng)態(tài)認(rèn)證，被西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。a公司設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力處理血漿300噸。 9、管理層 a公司現(xiàn)有高層管理人員均有大學(xué)本科以上學(xué)歷，其中博士一人，主任藥劑師2人，高級(jí)工程師1人，工程師1人。 四、產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)情況 1、產(chǎn)品情況： 目前，a公司主要生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)的生物制品、血液制品。產(chǎn)品有人血白蛋白、靜注丙球、肌注丙球等。 人血白蛋白：（臨床主要用于）失血?jiǎng)?chuàng)傷、燒傷引起的休克； 腦水腫及損傷引起的顱血壓升高； 肝硬化及腎病引起的水腫或腹水； 低蛋白血癥的防治； 新生兒高膽紅素血癥； 用于心臟分流術(shù)、燒

7、傷的輔助治療、血液透析的輔助治療和成人呼吸窘迫綜合癥等疾病。 靜注丙球：（臨床主要用于）原發(fā)性或繼發(fā)性免疫球蛋白igg缺乏、低下癥； 特發(fā)性血小板或減少性紫癜； 川崎兵； 嚴(yán)重感染，特別是其他治療效果不理想時(shí)，可作為加強(qiáng)治療； 或風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、重癥肌無(wú)力等疾病。 肌注丙球：（臨床主要用于） 用于預(yù)防麻疹及傳染性肝炎、假設(shè)與抗生素結(jié)合使用可提高對(duì)某些嚴(yán)重細(xì)菌和病毒感染的治療。 2、生產(chǎn)條件： a公司擁有完全符合gmp的血液制品的生產(chǎn)車間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室及高標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心，同時(shí)還從美國(guó)、法國(guó)進(jìn)口的超濾機(jī)、除菌濾器、密封式多板過(guò)濾器等生產(chǎn)設(shè)備，以及美國(guó)beckman公司制造的高效相分析儀、氣相色譜

8、儀、紫外分光光度計(jì)，瑞典產(chǎn)全自動(dòng)凱氏定氮儀等質(zhì)檢設(shè)備。 a公司產(chǎn)品的主要原料是人血漿,擁有平安可靠的血漿，目前公司擁有安康、富平、白水、商南4個(gè)漿站，已經(jīng)或批建立陜西流曲漿站，同時(shí)在籌建整個(gè)陜西渭南地區(qū)采漿站。上述地區(qū)人均收入較低，生活貧困，有較強(qiáng)的獻(xiàn)漿積極性，況且只是采集人體的血漿成分，其他血液通過(guò)儀器又回流入人體，對(duì)人體本身不存在損傷。屆時(shí)其采漿量將從現(xiàn)在的60噸逐步增加至150-200噸。 各單采血漿站均配備平安進(jìn)口的先進(jìn)檢測(cè)儀器和美國(guó)haemonetics公司的pcs全自動(dòng)單采血漿機(jī)，單采血漿站的軟硬件建設(shè)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。a公司采漿站對(duì)所有供漿人員進(jìn)行檔案管理，嚴(yán)格體檢制度，并對(duì)每份采

9、集的血漿進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做到不合格漿不出漿站。進(jìn)入公司的血漿逐袋復(fù)檢，不合格血漿不入庫(kù)，保證生產(chǎn)用血漿原料治療平安可靠。 a公司生產(chǎn)設(shè)備均為進(jìn)口設(shè)備，工藝主體采用改進(jìn)低溫乙醇法，在別離技術(shù)中采用了國(guó)際上最先進(jìn)的壓慮技術(shù)，確認(rèn)為平安有效的滅活病毒方法。現(xiàn)代化設(shè)備和技術(shù)保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，平安有效。 3、產(chǎn)品銷售方式和渠道 a公司產(chǎn)品主要通過(guò)醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)和醫(yī)療單位直銷（招標(biāo)）方式銷售。僅在安徽阜陽(yáng)地區(qū)全年就有上千萬(wàn)的銷售額，其他地區(qū)市場(chǎng)占有率較高，a公司產(chǎn)品價(jià)格有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量穩(wěn)定為銷售帶來(lái)便利。 目前a公司所生產(chǎn)的人血白蛋白、靜注丙球、肌注丙球等產(chǎn)品銷售范圍分布華北地區(qū)（北京、河北）、中西部地

10、區(qū)（青海、陜西、內(nèi)蒙、河南）、東北地區(qū)（吉林、黑龍江、遼寧）、東部地區(qū)（山東、上海、浙江、江蘇、江西）、中南地區(qū)（湖北、湖南、廣東、福建、海南）、西南地區(qū)（貴州、重慶、廣西、云南）各省市。 五、新產(chǎn)品研發(fā)情況 在新產(chǎn)品研發(fā)中，a公司充分利用自身優(yōu)勢(shì)，不斷適應(yīng)市場(chǎng)的變化，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推出了“新鮮冰凍病毒滅活人血漿（s/d法）”和“人破傷風(fēng)免疫球蛋白工程等。 新鮮冰凍病毒滅活人血漿（s/d法） （s/d法）該產(chǎn)品系經(jīng)乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自動(dòng)采漿機(jī)采集的血漿，6小時(shí)內(nèi)通過(guò)-40速凍的新鮮冰凍血漿，經(jīng)過(guò)溶解混合后采用s/d法滅活病毒，再去除滅活劑后經(jīng)-40速凍，制成的在-20條件下保存的全

11、血漿制劑，臨床用于各種原因引起的凝血功能紊亂（特別是多種凝血因子缺乏）患者的治療。 病毒滅活冰凍人血漿可分為單血型和無(wú)血型兩類，a公司擬進(jìn)行無(wú)血型產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā),該產(chǎn)品于1998年5月在美國(guó)正式被fda批準(zhǔn)上市，目前國(guó)內(nèi)有數(shù)家企業(yè)在進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，在我國(guó)被劃為新藥范疇，滿足臨床用血漿的需求，為臨床提供平安性更高的產(chǎn)品，對(duì)提高人們健康用藥具有重要意義，同時(shí)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)制造病毒滅活冰凍健康人血漿的空白。 該工程實(shí)施后，年產(chǎn)病毒滅活血漿30噸，產(chǎn)值1500萬(wàn)元，利潤(rùn)600萬(wàn)元。 人破傷風(fēng)免疫球蛋白 人破傷風(fēng)免疫球蛋白（human tetanus immunoglobulin）,該產(chǎn)品系使用吸附破傷疫苗對(duì)

12、健康獻(xiàn)血員進(jìn)行方案免疫后，采集含有破傷風(fēng)抗體效價(jià)高的血漿，經(jīng)低溫乙醇蛋白別離法提取，再經(jīng)病毒滅活處理的特異性免疫球蛋白制劑，成品中免疫球蛋白含量在90以上，每1ml制品中破傷風(fēng)膏體效價(jià)不低于100iu，臨床用于防治破傷風(fēng)。 上述工程目前已取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，需要繼續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)、申報(bào)、臨床試驗(yàn)等工作。 六、公司財(cái)務(wù)狀況 xx年、xx年資產(chǎn)負(fù)債情況 單位: 元 工程 xx年 xx年 總資產(chǎn) 97,875,042.54 95,193,202.30 流動(dòng)負(fù)債 26,257,512.12 35,456,820.39 長(zhǎng)期負(fù)債 15,772,500.00 9,450,000.00 股東權(quán)益 55,84

13、5,030.42 50,286,381.91 xx年損益情況 單位: 元 工程 xx年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40,536,410.97 主營(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 15,342,538.65 利潤(rùn)總額 6,817,961.68 凈利潤(rùn) 5,558,647.51 凈資產(chǎn)收益率（%） 9.95 xx年1- 4月?lián)p益情況 單位: 元 工程 xx年1-4月 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16,582,369.90 主營(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3,246,047.72 利潤(rùn)總額 1,923,955.42 凈利潤(rùn) 1,720,114.02 注：公司為西安市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，所得稅享受15%的優(yōu)惠政策。 xx年至xx年銷售收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)柱形。

14、注: xx年銷售收入為1713萬(wàn)元，利潤(rùn)為-30萬(wàn)元； xx年銷售收入為3123萬(wàn)元，利潤(rùn)為306萬(wàn)元； xx年銷售收入為4053萬(wàn)元，利潤(rùn)為556萬(wàn)元。 七、xx年經(jīng)營(yíng)方案 xx年銷售方案 單位:萬(wàn)元 工程 xx年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5100 利潤(rùn)總額 528 凈利潤(rùn) 448.80 xx年分解銷售方案 名稱 單位 銷量（萬(wàn)只） 銷售收入（萬(wàn)元） 人血白蛋白 10g 30 4500 靜注丙球 2.5g 78 296 肌注丙球 300mg 75 276 特免 200iu 14 560 合 計(jì) 197 5632 八、盈利預(yù)測(cè) 本盈利預(yù)測(cè)是根據(jù)a公司的一般運(yùn)營(yíng)規(guī)律，平均盈利水平并結(jié)合a公司自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

15、，在以前年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的根底上，根據(jù)xx年xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)劃、投資方案及各年度的經(jīng)營(yíng)方案而編制。 九、收購(gòu)及融資方案 1、收購(gòu) 目前通過(guò)我公司（陜西眾安盈豐投資管理參謀,以下簡(jiǎn)稱眾安盈豐）近一年深入細(xì)致的工作，并充分利用眾安盈豐的各種資源，已與a公司達(dá)成共識(shí)，即由眾安盈豐出資按照現(xiàn)有帳面價(jià)格收購(gòu)a公司80%的股權(quán)。 2、收購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 收購(gòu)?fù)瓿珊蟊姲灿S將成為a公司第一大股東，并處于絕對(duì)控股地位。收購(gòu)?fù)瓿珊骯公司將有兩名股東，即陜西眾安盈豐投資管理參謀持有a公司80%的股權(quán)，b公司（陜西某知名企業(yè)，具有較高的品牌效應(yīng)）持有a公司20%的股權(quán)。 3、股份制改造 收購(gòu)?fù)瓿桑覀儗⒘⒓粗诌M(jìn)行

16、企業(yè)股份制改造，引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者，并進(jìn)行增資擴(kuò)股，利用募集資金擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，爭(zhēng)取三年內(nèi)在國(guó)內(nèi)中小板或境外上市，使公司的規(guī)模及效益到達(dá)同行業(yè)前五名，以優(yōu)良業(yè)績(jī)回報(bào)股東。 4、融資方案 陜西眾安盈豐投資管理參謀完成對(duì)a公司的股權(quán)收購(gòu)后，以2.503.60元/股的價(jià)格向資金供給方出讓500萬(wàn)股的a公司股權(quán)。按目前市場(chǎng)通行的股權(quán)出讓市盈率6倍的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)xx年的每股收益為1.101.30元/股，那么在一年內(nèi)每股價(jià)值可達(dá)6.607.80元/股，如資金供給方向第三方出讓a公司股權(quán)或由甲方定期回購(gòu)，僅此一項(xiàng)資金供給方可獲利在2800萬(wàn)元以上； 假設(shè)到xx年每股收益增至1.501.60

17、元/股，那么資金供給方可獲利達(dá)4500萬(wàn)元左右。另資金供給方需向眾安盈豐提供6000萬(wàn)元的資金支持，利率應(yīng)在5%7%/年為宜，期限為23年，甲方向乙方支付利息720萬(wàn)元960萬(wàn)元，這樣可獲得雙贏的局面。 十、還款方案 1、本次股權(quán)收購(gòu)所需資金 本次股權(quán)收購(gòu)由陜西眾安盈豐投資管理參謀及其他合作伙伴共同收購(gòu)a公司的占其總股本百分之八十（80%）的股權(quán)。 、a公司總股本為5100萬(wàn)股，其80%的股權(quán)為4080萬(wàn)股。 、雙方協(xié)商收購(gòu)價(jià)格以xx年公司每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)（即每股凈資產(chǎn)為1.50元），共需資金6120萬(wàn)元。 、資金：本公司自有資金為1000萬(wàn)元(不作為本次收購(gòu)之用，主要用于本次收購(gòu)相關(guān)的公關(guān)、咨

18、詢、參謀以及相關(guān)的人員費(fèi)用，并與國(guó)內(nèi)某知名券商（機(jī)構(gòu)）達(dá)成上市財(cái)務(wù)參謀意向，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)在境外上市，且只有這些費(fèi)用到位才能保證本次收購(gòu)的順利完成，)； 除本公司自有資金外另需融資6000萬(wàn)元。 2、還款 、時(shí)間：兩年內(nèi)還清所融資款6000萬(wàn)元及利息。 、付息：每年12月25日付息一次，最后一次付當(dāng)年利息及本金。 、用款方案：資金到位后支付出讓方原股東b公司所持有a公司80%的股權(quán)受讓金，同時(shí)進(jìn)行股權(quán)變更、托管。 、資金的使用：本次所融資金為封閉資金，?？顚Ｓ?，僅限于對(duì)a公司的股權(quán)收購(gòu)使用，資金供給方可監(jiān)督。 3、抵押物 、陜西眾安盈豐投資管理參謀所持有的a公司股份（1.50元/股）只是其賬面

19、價(jià)值，其實(shí)際價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于賬面價(jià)值，是流動(dòng)性很強(qiáng)且具有增值潛力的理想質(zhì)押標(biāo)的。 、陜西眾安盈豐投資管理參謀將以a公司的價(jià)值6000萬(wàn)元的股權(quán)抵押給資金供給方。 4、資金平安及還款能力 、本次陜西眾安盈豐投資管理參謀所收購(gòu)的a公司的資產(chǎn)狀況優(yōu)良，負(fù)債率低（30% 以下）。 、收購(gòu)?fù)瓿山?jīng)重新評(píng)估企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)將增值1億元以上。其中，土地30畝及地上建筑物1200共計(jì)可增值2000-3000萬(wàn)元； 無(wú)形資產(chǎn)gmp認(rèn)證市場(chǎng)價(jià)值為3000萬(wàn)元，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)可增值500萬(wàn)元，藥品批號(hào)每個(gè)增值500萬(wàn)元，7個(gè)批號(hào)共計(jì)增值3500萬(wàn)元； 新批采血站2個(gè)可增值1500萬(wàn)元。 、已確定戰(zhàn)略投資者：待收購(gòu)?fù)瓿珊?，那么立刻著手企業(yè)的股份制改造，預(yù)計(jì)需半年至一年時(shí)間，加上收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)預(yù)計(jì)在半年內(nèi)完成。收購(gòu)及股份制改制完