財(cái)務(wù)管理課程設(shè)計(jì)8

1、四川理工學(xué)院畢業(yè)論文安信信托股份有限公司財(cái)務(wù)狀況發(fā)展趨勢(shì)學(xué)生：學(xué)號(hào)：專業(yè)班級(jí):指導(dǎo)教師：四川理工學(xué)院二O一四年六月目 錄1、前言22、財(cái)務(wù)報(bào)表的比率分析、趨勢(shì)分析和綜合分析22 1 償債能力趨勢(shì)分析22.1.1短期償債能力分析22.1.2長(zhǎng)期償債能力分析32.2營(yíng)運(yùn)能力比率分析42.2.1存貨周轉(zhuǎn)率42.2.2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率52.2.3資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率52.3 公司盈利能力趨勢(shì)分析72.3.1總資產(chǎn)利潤(rùn)率以及凈資產(chǎn)利潤(rùn)率趨勢(shì)分析72.3.2銷售利潤(rùn)率82.4 綜合分析（杜邦分析法）：93、公司近期和長(zhǎng)期的投資計(jì)劃，并預(yù)測(cè)相關(guān)利潤(rùn)、現(xiàn)金流量104.融資計(jì)劃115、利潤(rùn)分配政策12附錄 13資產(chǎn)負(fù)債表1

2、3利潤(rùn)表26現(xiàn)金流量表321、前言公司簡(jiǎn)介：安信信托投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“安信信托”）是全國(guó)第一批股份制金融機(jī)構(gòu)。公司成立于 1987 年，1992 年轉(zhuǎn)制為股份制有限公司。1994年在上海證券交易所上市（股票代碼：600816），是國(guó)內(nèi)最早一批金融類上市公司，也是目前我國(guó)僅有的兩家上市信托公司之一，接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管。安信信托作為信托類金融投資機(jī)構(gòu)，經(jīng)歷了艱難的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展歷程。在歷次升華嬗變，鳳凰涅盤重生歷程中，安信信托始終堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方針，不僅保存自己，而且充分利用政策轉(zhuǎn)型的時(shí)機(jī)，不斷完善自己，發(fā)展自己，壯大自己。公司上市以來(lái)，通過(guò)

3、四次送股和兩次配股，總股本已經(jīng)達(dá)到 45410.98 萬(wàn)股，擴(kuò)大了 29 倍。2、財(cái)務(wù)報(bào)表的比率分析、趨勢(shì)分析和綜合分析2 1 償債能力趨勢(shì)分析2.1.1短期償債能力分析表2-1圖2-1對(duì)于債權(quán)人來(lái)說(shuō)流動(dòng)比率越高越好，債權(quán)越有保障。對(duì)于經(jīng)營(yíng)者和所有者恰好相反，因?yàn)樵降捅砻髻Y金應(yīng)用率越低，機(jī)會(huì)成本越高。2.1.2長(zhǎng)期償債能力分析表2-2資產(chǎn)負(fù)債率變化趨勢(shì)表各年資產(chǎn)負(fù)債率的計(jì)算 項(xiàng)目 年度2011年2012年2013年負(fù)債總額735697208.49320569134.49372100165.17資產(chǎn)總額1600461535.85951142639.49932029787.82資產(chǎn)負(fù)債率39.92

4、3633.703645.9678 資產(chǎn)負(fù)債率越低，企業(yè)對(duì)負(fù)債的保障程度越高，長(zhǎng)期產(chǎn)債能力越強(qiáng)。圖2-22.2營(yíng)運(yùn)能力比率分析2.2.1存貨周轉(zhuǎn)率表2-3營(yíng)業(yè)成本存貨周轉(zhuǎn)率2011年32436067.093.97672012年18915769.922.49182013年484534600.262.0123圖2-3存貨周轉(zhuǎn)率越高，存貨周轉(zhuǎn)速度越快，存貨占用水平越低，流動(dòng)性越強(qiáng)。2.2.2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率表2-4年份201120122013應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率118.53350.70890.9824圖2-42.2.3資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率表2-5營(yíng)業(yè)收入凈額流動(dòng)資產(chǎn)期末余額流動(dòng)資產(chǎn)平均余額流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率20114719

5、2260.06560980572.78461936705.380.10201220345933.78755212009.94658096291.350.032013879248477.531036761101.95895986555.950.98營(yíng)業(yè)收入凈額固定資產(chǎn)期末余額固定資產(chǎn)平均余額固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率201147192260.067131461.457584826.2756.22201220345933.7845799584.3126465522.880.772013879248477.5330045723.73 37922654.0223.19營(yíng)業(yè)收入凈額資產(chǎn)期末余額資產(chǎn)平均余額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)

6、率201147192260.06932029787.82810315186.850.06201220345933.78951142639.49941586213.650.022013879248477.531600461535.851275802087.60.69圖2-5總資金周轉(zhuǎn)率越高，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度越快，資產(chǎn)取得的收入越多。營(yíng)運(yùn)效率越高，資產(chǎn)管理水平越高。2.3 公司盈利能力趨勢(shì)分析2.3.1總資產(chǎn)利潤(rùn)率以及凈資產(chǎn)利潤(rùn)率趨勢(shì)分析表2-6總資產(chǎn)期末余額總資產(chǎn)平均余額息稅前利潤(rùn)總資產(chǎn)利潤(rùn)率2011932029787.82810315186.85197772278.780.2420129511

7、42639.49941586213.65102509790.450.1120131600461535.851275802087.6279603195.060.22 圖2-6表2-7凈資產(chǎn)期末余額凈資產(chǎn)平均總額凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率201135,317,619,081.00197771237.8737.1797201237,533,997,159.0036,425,808,120.00102508726.8217.9432201340,320,486,488.0038,927,241,823.50279601800.1833.9457圖2-72.3.2銷售利潤(rùn)率表2-8年份201120122013銷

8、售凈利潤(rùn)419.0756503.82913180.0101圖2-8銷售凈利潤(rùn)越高，企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)虧的可能性越小，并且通過(guò)擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模獲取利潤(rùn)的能力越強(qiáng)。2.4 綜合分析（杜邦分析法）：凈資產(chǎn)收益率37.4000%  總資產(chǎn)凈利潤(rùn)率21.9158%X權(quán)益乘數(shù)1.8507%1/（1-資產(chǎn)負(fù)債率）=1/（1-負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）x100營(yíng)業(yè)收入879,248,477-成本796,545,654-所得稅122,025,182  流動(dòng)資產(chǎn)1,036,761,101+非流動(dòng)資產(chǎn)563,700,433    營(yíng)業(yè)成本484,534

9、,600銷售成本312,011,053管理成本-財(cái)務(wù)成本-   可供出售金融資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資-固定資產(chǎn)30,045,723無(wú)形資產(chǎn)7,075,093其他526,579,616   貨幣資金356,164,407交易性金融資產(chǎn)600,912,085應(yīng)收賬款-預(yù)付賬款-存貨-其他79,684,608分析：ROE的直接影響因素：凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)報(bào)酬率、銷售凈利潤(rùn)、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1、從杜邦分析體系可以看出股東權(quán)益報(bào)酬率是一個(gè)綜合性極強(qiáng)、最具代表性的財(cái)務(wù)比率，是杜邦體系的核心。其反映了股東投入資金的獲利能力，反映了企業(yè)籌資、投資和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的

10、效率。資產(chǎn)報(bào)酬率主要反映企業(yè)在運(yùn)用資產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的效率如何，而權(quán)益乘數(shù)則主要反映了企業(yè)的籌資情況，及企業(yè)的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)。2、資產(chǎn)報(bào)酬率是反應(yīng)企業(yè)獲利能力的一個(gè)重要財(cái)務(wù)比率。它揭示了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率。企業(yè)的銷售收入、成本費(fèi)用、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度以及資金占用量等因素都對(duì)其產(chǎn)生影響。可以從企業(yè)的銷售活動(dòng)與資產(chǎn)管理兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行分析。3、從企業(yè)銷售方面看。銷售凈利潤(rùn)反映了企業(yè)利潤(rùn)與銷售收入之間的關(guān)系。銷售收入增加，企業(yè)的利潤(rùn)也會(huì)隨之增加。4、在企業(yè)資產(chǎn)管理方面，如果企業(yè)獻(xiàn)祭流過(guò)多，會(huì)影響企業(yè)的獲利能力：如果存貨與應(yīng)收賬款過(guò)多，就會(huì)影響企業(yè)的周轉(zhuǎn)。資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況的分析，不僅要分析企業(yè)總資

11、產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，更要分析企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，并將其周轉(zhuǎn)情況與資金占用情況結(jié)合分析。企業(yè)近期計(jì)劃：擬定向募投33億元.業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，安信增資只是此輪信托增資潮的延續(xù)，資本金不足已經(jīng)限制了信托公司的業(yè)務(wù)拓展?！鞍凑浙y監(jiān)會(huì)規(guī)定，注冊(cè)資本金在12億元以上的信托公司，不能參與基金和基建類的項(xiàng)目；保險(xiǎn)資金投資集合資金信托，擔(dān)任受托人的信托公司注冊(cè)資本金也要12億元以上，可以預(yù)見(jiàn)這波增資潮還將繼續(xù)?！贝舜卧鲑Y，安信信托擬向控股股東上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司定向發(fā)行不超過(guò)2.5億股股票，國(guó)之杰以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份，當(dāng)前國(guó)之杰持有公司32.96%股份，發(fā)行后國(guó)之杰持有公司股份將達(dá)5

12、6.76%，仍為公司第一大股東。安信信托原來(lái)注冊(cè)資本金為4.5億元，凈資本約束了主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展。安信信托方面表示，由于信托公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將直接影響其可以管理的信托資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而影響信托公司的收入和利潤(rùn)，因此，公司使用本次募集資金補(bǔ)充凈資本可以顯著擴(kuò)充凈資產(chǎn)規(guī)模，對(duì)公司未來(lái)擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模、提升盈利水平具有重要意義。3、公司近期和長(zhǎng)期的投資計(jì)劃，并預(yù)測(cè)相關(guān)利潤(rùn)、現(xiàn)金流量長(zhǎng)期投資計(jì)劃：1.與城鎮(zhèn)化相關(guān)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)在項(xiàng)目選擇方面，公司將重點(diǎn)考察項(xiàng)目本身的價(jià)值和發(fā)展?jié)摿ΑＴ跇I(yè)態(tài)方面，公司既發(fā)展快速?，F(xiàn)金流回籠快的住宅類項(xiàng)目，也戰(zhàn)略性配置長(zhǎng)期持有、優(yōu)質(zhì)、具有穩(wěn)定回報(bào)的持有性如商業(yè)物業(yè)、專業(yè)市場(chǎng)，為長(zhǎng)期

13、資金進(jìn)入做好準(zhǔn)備，同時(shí)擇機(jī)發(fā)展 REITS。2.與民生環(huán)保相關(guān)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)民生與環(huán)保行業(yè)是戰(zhàn)略性和潛力行業(yè)。作為上市金融機(jī)構(gòu)，公司履行社會(huì)責(zé)任，利用信托資金。解決醫(yī)療、養(yǎng)老、食品安全等社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，關(guān)注民生，節(jié)能減排，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化的收益。3.資源稀缺的行業(yè)礦產(chǎn)能源具有不可再生的特點(diǎn)，人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展使礦產(chǎn)資源的價(jià)值日益突出。公司將選擇。資源量豐富、價(jià)值持續(xù)成長(zhǎng)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)企業(yè)，采取債權(quán)和股權(quán)相結(jié)合的方式，支持合作伙伴與當(dāng)?shù)卣献?。同時(shí)公司積極打通礦產(chǎn)資源與資本市場(chǎng)的通道，使信托資金退出渠道多元化，分享資源行業(yè)穩(wěn)步上升、合作伙伴新創(chuàng)造價(jià)值以及資本市場(chǎng)的多重回報(bào)，也促進(jìn)資源

14、的科學(xué)利用。4.證券投資及相關(guān)行業(yè)證券投資及相關(guān)行業(yè)是目前信托公司展業(yè)的主要領(lǐng)域之一。公司積極探索開(kāi)展結(jié)構(gòu)化證券投資業(yè)務(wù)，并積極謀求相關(guān)業(yè)務(wù)資格等。4.融資計(jì)劃融資計(jì)劃：近日，安信信托發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬以13.20元/股向控股股東上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司定向發(fā)行不超過(guò)2.5億股，募資不超過(guò)33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于充實(shí)公司的資本金。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，安信增資只是此輪信托增資潮的延續(xù)，資本金不足已經(jīng)限制了信托公司的業(yè)務(wù)拓展?！鞍凑浙y監(jiān)會(huì)規(guī)定，注冊(cè)資本金在12億元以上的信托公司，不能參與基金和基建類的項(xiàng)目；保險(xiǎn)資金投資集合資金信托，擔(dān)任受托人的信托公司注冊(cè)資本金也要12億元以上，可以預(yù)

15、見(jiàn)這波增資潮還將繼續(xù)。”此次增資，安信信托擬向控股股東上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司定向發(fā)行不超過(guò)2.5億股股票，國(guó)之杰以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份，當(dāng)前國(guó)之杰持有公司32.96%股份，發(fā)行后國(guó)之杰持有公司股份將達(dá)56.76%，仍為公司第一大股東。理由：安信信托原來(lái)注冊(cè)資本金為4.5億元，凈資本約束了主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展。安信信托方面表示，由于信托公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將直接影響其可以管理的信托資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而影響信托公司的收入和利潤(rùn)，因此，公司使用本次募集資金補(bǔ)充凈資本可以顯著擴(kuò)充凈資產(chǎn)規(guī)模，對(duì)公司未來(lái)擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模、提升盈利水平具有重要意義。5、利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配政策：(一)利潤(rùn)分配原則

16、:公司以可持續(xù)發(fā)展和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨,重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào),在符合法律、法規(guī)和監(jiān)管政策相關(guān)規(guī)定的前提下,實(shí)行可持續(xù)、較穩(wěn)定的股利分配政策,公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)。(二)利潤(rùn)分配方式:公司將采用現(xiàn)金、股票以及現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利,在公司盈利、符合凈資本等監(jiān)管要求及公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下,公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利。在有條件的情況下,根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司可以進(jìn)行中期分紅。公司進(jìn)行利潤(rùn)分配,現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利.(三)現(xiàn)金分紅的條件:1、公司該年度的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取信托賠償準(zhǔn)備金、公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值;2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的

17、該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;3、公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)無(wú)重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出(募集資金項(xiàng)目除外)。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指:公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%,且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣。4、非經(jīng)常損益形成的利潤(rùn)不用于現(xiàn)金分紅。(四)現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間:在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí),公司原則上每年年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)10%,且公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年

18、平均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;(3)公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理

19、。(五)股票股利分配的條件:根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況,在保證足額現(xiàn)金分紅及公司股本規(guī)模合理的前提下,公司可以采用發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配,具體分紅比例由公司董事會(huì)審議通過(guò)后,提交股東大會(huì)審議決定。每次分配股票股利時(shí),每10股股票分得的股票股利不少于1股。附錄資產(chǎn)負(fù)債表2011年安信信托(600816) 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元報(bào)表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金42,814.0015,712.0031,082.8032,691.80結(jié)算備付金-拆出資金-交易性金融資產(chǎn)-衍生金融資產(chǎn)-應(yīng)收票據(jù)6.826.82-應(yīng)

20、收賬款5,672.3312,908.508,567.064,344.98預(yù)付款項(xiàng)322.64329.72190.60250.28應(yīng)收保費(fèi)-應(yīng)收分保賬款-應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金-應(yīng)收利息-應(yīng)收股利-其他應(yīng)收款6,824.816,425.746,704.746,757.59應(yīng)收出口退稅-應(yīng)收補(bǔ)貼款-應(yīng)收保證金-內(nèi)部應(yīng)收款-買入返售金融資產(chǎn)-存貨457.441,177.47945.921,349.42待攤費(fèi)用-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)56,098.1036,560.3047,491.1045,394.00非流動(dòng)資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款15,500.0015,500

21、.00-可供出售金融資產(chǎn)-持有至到期投資-長(zhǎng)期應(yīng)收款-長(zhǎng)期股權(quán)投資451.22901.22901.22901.22其他長(zhǎng)期投資-投資性房地產(chǎn)19,660.8019,823.8019,986.7020,122.00固定資產(chǎn)原值1,760.68-1,813.96-累計(jì)折舊1,040.91-1,080.14-固定資產(chǎn)凈值719.78-733.83-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6.63-6.63-固定資產(chǎn)凈額713.15691.72727.20765.79在建工程199.96156.4754.2354.23工程物資-固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-公益性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-無(wú)形資產(chǎn)189.43132.50113.1

22、4116.59開(kāi)發(fā)支出350.34380.61380.61388.62商譽(yù)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用39.9917.0521.9115.91股權(quán)分置流通權(quán)-遞延所得稅資產(chǎn)-其他非流動(dòng)資產(chǎn)-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)37,104.9037,603.3022,185.0022,364.30資產(chǎn)總計(jì)93,203.0074,163.6069,676.1067,758.40流動(dòng)負(fù)債短期借款3,000.003,000.003,000.003,000.00向中央銀行借款-吸收存款及同業(yè)存放-拆入資金-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款354.631,154.361,152.331,231.38預(yù)收款項(xiàng)1,045.21

23、1,168.721,007.37827.31賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金-應(yīng)付職工薪酬7,331.57845.45987.431,015.57應(yīng)交稅費(fèi)5,686.312,309.892,239.502,718.16應(yīng)付利息-應(yīng)付股利1,551.191,551.191,551.191,551.19其他應(yīng)交款-應(yīng)付保證金-內(nèi)部應(yīng)付款-其他應(yīng)付款18,241.1018,312.1017,510.3018,330.70預(yù)提費(fèi)用-預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債-應(yīng)付分保賬款-保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金-代理買賣證券款-代理承銷證券款-國(guó)際票證結(jié)算-國(guó)內(nèi)票證結(jié)算-遞延收益-應(yīng)付短期債券-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債-流

24、動(dòng)負(fù)債合計(jì)37,210.0028,341.7027,448.2028,674.30非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款-應(yīng)付債券-長(zhǎng)期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款-30.28預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債-遞延所得稅負(fù)債-其他非流動(dòng)負(fù)債-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-30.28負(fù)債合計(jì)37,210.0028,341.7027,448.2028,704.60所有者權(quán)益實(shí)收資本(或股本)45,411.0045,411.0045,411.0045,411.00資本公積5,463.065,295.555,295.555,295.55庫(kù)存股-專項(xiàng)儲(chǔ)備-盈余公積-一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備1,653.80837.72837.72837.72未確定的投資損失-未分配利潤(rùn)-238

25、.82-8,906.42-12,511.80-15,785.10擬分配現(xiàn)金股利-外幣報(bào)表折算差額-歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)52,289.0042,637.8039,032.4035,759.20少數(shù)股東權(quán)益3,703.953,184.073,195.553,294.67所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)55,993.0045,821.9042,228.0039,053.80負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)93,203.0074,163.6069,676.1067,758.402012年安信信托(600816) 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元報(bào)表日期2012-12-312012-09-302012-06-30

26、2012-03-31流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金46,195.0031,170.6022,742.3020,966.90結(jié)算備付金-拆出資金-交易性金融資產(chǎn)-衍生金融資產(chǎn)-應(yīng)收票據(jù)-1.70應(yīng)收賬款68.177,694.398,405.837,143.73預(yù)付款項(xiàng)-235.71223.59480.73應(yīng)收保費(fèi)-應(yīng)收分保賬款-應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金-應(yīng)收利息-應(yīng)收股利-其他應(yīng)收款29,258.0021,829.9010,128.708,711.58應(yīng)收出口退稅-應(yīng)收補(bǔ)貼款-應(yīng)收保證金-內(nèi)部應(yīng)收款-買入返售金融資產(chǎn)-存貨-859.75926.17620.65待攤費(fèi)用-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其

27、他流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)75,521.2061,790.4042,426.6037,925.20非流動(dòng)資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款14,030.006,830.0035,500.0036,500.00可供出售金融資產(chǎn)-持有至到期投資-長(zhǎng)期應(yīng)收款-長(zhǎng)期股權(quán)投資-451.22其他長(zhǎng)期投資-投資性房地產(chǎn)-14,324.7019,335.0019,497.90固定資產(chǎn)原值6,874.23-1,786.54-累計(jì)折舊1,063.63-1,108.79-固定資產(chǎn)凈值5,810.60-677.76-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,230.64-6.63-固定資產(chǎn)凈額4,579.965,529.85671.13699.16在建工程

28、254.71287.31298.80294.73工程物資-固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-公益性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-無(wú)形資產(chǎn)57.05183.89193.59223.25開(kāi)發(fā)支出-327.85331.23182.87商譽(yù)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用671.3428.5031.1533.83股權(quán)分置流通權(quán)-遞延所得稅資產(chǎn)-其他非流動(dòng)資產(chǎn)-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)19,593.1027,512.1056,360.9057,883.00資產(chǎn)總計(jì)95,114.3089,302.5098,787.5095,808.20流動(dòng)負(fù)債短期借款-3,600.003,600.003,600.00向中央銀行借款-吸收存款及同業(yè)存放-拆入資金-

29、交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款-439.38508.02359.17預(yù)收款項(xiàng)8,130.993,740.781,381.364,017.82賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金-應(yīng)付職工薪酬8,727.492,857.951,912.692,026.22應(yīng)交稅費(fèi)4,380.173,536.804,178.145,631.95應(yīng)付利息-應(yīng)付股利90.531,551.191,551.191,551.19其他應(yīng)交款-應(yīng)付保證金-內(nèi)部應(yīng)付款-其他應(yīng)付款3,142.505,057.7718,795.7017,250.50預(yù)提費(fèi)用-預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債-應(yīng)付分保賬款-保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金-代理買賣證券

30、款-代理承銷證券款-國(guó)際票證結(jié)算-國(guó)內(nèi)票證結(jié)算-遞延收益-應(yīng)付短期債券-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)24,471.7020,783.9031,927.1034,436.80非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款-應(yīng)付債券-長(zhǎng)期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款-預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債7,585.23-遞延所得稅負(fù)債-其他非流動(dòng)負(fù)債-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7,585.23-負(fù)債合計(jì)32,056.9020,783.9031,927.1034,436.80所有者權(quán)益實(shí)收資本(或股本)45,411.0045,411.0045,411.0045,411.00資本公積3,859.855,463.065,463.065,463.06庫(kù)存

31、股-專項(xiàng)儲(chǔ)備-盈余公積1,213.27-一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備2,814.331,653.801,653.801,653.80未確定的投資損失-未分配利潤(rùn)9,758.9312,716.0011,020.905,230.08擬分配現(xiàn)金股利-外幣報(bào)表折算差額-歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)63,057.4065,243.9063,548.7057,757.90少數(shù)股東權(quán)益-3,274.713,311.713,613.50所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)63,057.4068,518.6066,860.4061,371.40負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)95,114.3089,302.5098,787.5095,8

32、08.202013年安信信托(600816) 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元報(bào)表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金35,616.4018,839.1014,134.804,879.03結(jié)算備付金-拆出資金-交易性金融資產(chǎn)60,091.205,843.33875.49-衍生金融資產(chǎn)-應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收賬款-68.17預(yù)付款項(xiàng)-應(yīng)收保費(fèi)-應(yīng)收分保賬款-應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金-應(yīng)收利息-應(yīng)收股利-其他應(yīng)收款7,968.4623,883.5017,760.3013,489.70應(yīng)收出口退稅-應(yīng)收補(bǔ)貼款-應(yīng)收保證金-內(nèi)部應(yīng)收款-買入返售金融資產(chǎn)-存貨-待攤

33、費(fèi)用-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)103,676.0048,565.9032,770.6018,436.90非流動(dòng)資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款52,500.0070,500.0072,500.0076,718.00可供出售金融資產(chǎn)-持有至到期投資-長(zhǎng)期應(yīng)收款-長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他長(zhǎng)期投資-投資性房地產(chǎn)-固定資產(chǎn)原值7,117.82-6,958.88-累計(jì)折舊1,394.88-1,231.27-固定資產(chǎn)凈值5,722.95-5,727.62-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2,718.37-1,230.64-固定資產(chǎn)凈額3,004.574,430.524,496.984,518.3

34、6在建工程70.62573.49342.96285.52工程物資-固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-公益性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-無(wú)形資產(chǎn)707.5172.1258.2955.11開(kāi)發(fā)支出-商譽(yù)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用87.34620.28657.90636.53股權(quán)分置流通權(quán)-遞延所得稅資產(chǎn)-其他非流動(dòng)資產(chǎn)-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)56,370.0076,196.4078,056.1082,213.50資產(chǎn)總計(jì)160,046.00124,762.00110,827.00100,650.00流動(dòng)負(fù)債短期借款-向中央銀行借款-吸收存款及同業(yè)存放-拆入資金-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款-預(yù)收款項(xiàng)25,54

35、6.1029,373.9018,120.7012,401.30賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金-應(yīng)付職工薪酬16,980.503,298.293,347.214,199.73應(yīng)交稅費(fèi)17,045.306,362.646,812.645,075.10應(yīng)付利息-應(yīng)付股利90.5390.5390.5390.53其他應(yīng)交款-應(yīng)付保證金-內(nèi)部應(yīng)付款-其他應(yīng)付款4,689.895,306.745,308.472,985.48預(yù)提費(fèi)用-預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債-應(yīng)付分保賬款-保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金-代理買賣證券款-代理承銷證券款-國(guó)際票證結(jié)算-國(guó)內(nèi)票證結(jié)算-遞延收益-應(yīng)付短期債券-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債-其他流動(dòng)負(fù)債-流動(dòng)

36、負(fù)債合計(jì)64,352.3044,432.1033,679.6024,752.10非流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期借款-應(yīng)付債券-長(zhǎng)期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款-預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債8,089.327,585.237,585.237,585.23遞延所得稅負(fù)債-其他非流動(dòng)負(fù)債1,128.08-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)9,217.407,585.237,585.237,585.23負(fù)債合計(jì)73,569.7052,017.3041,264.8032,337.30所有者權(quán)益實(shí)收資本(或股本)45,411.0045,411.0045,411.0045,411.00資本公積3,859.853,859.853,859.853,859.85庫(kù)存股-專

37、項(xiàng)儲(chǔ)備-盈余公積4,009.291,213.271,213.271,213.27一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備4,540.982,814.332,814.332,814.33未確定的投資損失-未分配利潤(rùn)28,655.3019,446.6016,263.5015,014.60擬分配現(xiàn)金股利-外幣報(bào)表折算差額-歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)86,476.4072,745.0069,561.9068,313.10少數(shù)股東權(quán)益-所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)86,476.4072,745.0069,561.9068,313.10負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)160,046.00124,762.00110,827.00100,650.00利潤(rùn)表2011年安信信托(600816) 利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元報(bào)表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31一、營(yíng)業(yè)總收入48,500.6023,079.3015,108.306,546.60營(yíng)業(yè)收入4,719.231,581.781,042.89294.52利息收入609.6229.5128.3027.26已賺保費(fèi)-手續(xù)費(fèi)及傭金收入43,171.8021,468.0014,037.106,224.82房地產(chǎn)銷售收入-其他業(yè)務(wù)收入-二、營(yíng)業(yè)總成本23,077.509,958.926,487.62