企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)1 基本報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 -月報(bào)表 1 利潤(rùn)表 -月報(bào)表 2 現(xiàn)金流量表 -月報(bào)表 3 2 往來(lái)報(bào)表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表 11 應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表 1-2 其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表 1-3 其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報(bào)表 14 預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表 月報(bào)表 15 3 資金報(bào)表短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表-月報(bào)表 1-6 實(shí)收資本明細(xì)表 -月報(bào)表 17 資金周報(bào)表 (按帳戶） -周報(bào)表 1-8 收支月報(bào)表 -月報(bào)表 19 4 資產(chǎn)報(bào)表短期投資明細(xì)表 -月報(bào)表 1-10 長(zhǎng)期投資明細(xì)表 -月報(bào)表 111 固定資產(chǎn)明細(xì)表

2、-月報(bào)表 112 無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表-月報(bào)表 113 5 營(yíng)運(yùn)報(bào)表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 -月報(bào)表 2-1 投資收益明細(xì)表表 2-2 費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表 月報(bào)表 2-3 高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表 24 資產(chǎn)負(fù)債表表 1 公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) : 流動(dòng)負(fù)債 : 貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資 :

3、流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債券其中：合并價(jià)差長(zhǎng)期應(yīng)付款固定資產(chǎn)：專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長(zhǎng)期負(fù)債減：累計(jì)折舊長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng) : 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資本公積其他長(zhǎng)期資產(chǎn)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人 : 利潤(rùn)表表 2 公司名稱 : 年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)

4、本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加: 投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)單位負(fù)責(zé)人 : 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人 : 現(xiàn)金流量表表 3 公司名稱：年月日單位: 元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2。收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1。購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4。支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)

5、營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2。取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4。收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1。購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 1。吸收投資所收到的現(xiàn)金3。借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1。償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3。支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈

6、流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人 : 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)加: 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減: 增加 )預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減: 收益 )遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少( 減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融

7、資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減: 現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減: 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表11公司名稱：年月日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1 年以內(nèi)1-2 年23 年3 年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明 : 往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析, 只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表12公司名稱：年月日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上金

8、額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人 : 二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析, 對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可. 其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱 : 年月日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1 年以內(nèi)12 年2-3 年3 年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說(shuō)明 : 往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱 : 年月日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1 年以

9、內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析, 只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表 15公司名稱 : 年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額合計(jì)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表表 16公司名稱：年月日單位 : 元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表 1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表表 18公司名稱：年月日單位：元序號(hào)開戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備注1 2 3 4

10、 5 6 7 8 合計(jì)- 大額收支說(shuō)明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計(jì)合計(jì)說(shuō)明： 大額收支指10 萬(wàn)元（含） 以上的款項(xiàng)。收支月報(bào)表表 1-9公司名稱：年月日單位 : 元上月結(jié)存 : 本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額：短期投資明細(xì)表表 110公司名稱 : 年月日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)期投資明細(xì)表表 1-11公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目所持股份比例期末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一

11、、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中: 對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表表 112公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計(jì)折舊本年前期已提折舊本月計(jì)提折舊期末凈值資產(chǎn)使用情況情況說(shuō)明在用閑置待報(bào)廢無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表表 113公司名稱：年月日單位：元無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表 21公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)占總收入比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表表 2-2公司名稱：年月日單位 : 元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中: 對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)期