分子公司月度資金預(yù)算表（精編版）

1、分子公司月度資金預(yù)算表公司 18 年月度資金預(yù)算表編制單位：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)?nèi)容小計(jì)一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)備注 1 小計(jì)前期未結(jié)款本月數(shù)計(jì)劃占比備注 2 審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款 - - 其中：可用資金 - - 二、資金流入合計(jì) - - - - - - - - - 1、運(yùn)營(yíng)資金收入按照收款難度確認(rèn)回款額 - - - 2、融資流入 - - - 3、集團(tuán)撥入 - - - 4、其他收入 - - - 三、資金流出合計(jì) - - - - - - - - - 1、稅費(fèi)支出 - - - 2、融資支出小計(jì) - - - - - - - - - 還本 - - - 付息 - - - 3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)支出合計(jì) - -

2、- - - - - - - （一）、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 - - - - - - - - - 1 、運(yùn)營(yíng)人員工資直接參與運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)員工發(fā)生的所有費(fèi)用 - - - - - - - - - 1.1 保潔員工資保潔員工資 - - - 1.2 駕駛員工資駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的工資 - - - 1.3 人員保險(xiǎn)保潔員、駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn) - - - 1.4 保潔員工具大小掃把、手套、鐵揪、火鉗、口罩 - - - 1.5 福利費(fèi)防暑降溫費(fèi)、節(jié)假日物品發(fā)放等 - - - 2 、設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)除燃油車、中轉(zhuǎn)站、宿舍設(shè)備之外所有設(shè)備發(fā)生的費(fèi)用，詳見3.1-3.4 - - - - - - - - -

3、 2.1垃圾桶維修 - - - 2.2深埋桶維修 - - - 2.3護(hù)欄、土建及系統(tǒng) - - - 2.4電動(dòng)車維修 - - - 3 、運(yùn)營(yíng)車輛消耗直接參與運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費(fèi)用，詳見4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1 車輛油費(fèi) - - - 3.2 車輛保險(xiǎn) - - - 3.3 車輛維修 - - - 3.4 機(jī)動(dòng)車 gps - - - 3.5 灑水車水費(fèi) - - - 3.6 電動(dòng)車 gps - - - 3.7 機(jī)動(dòng)車尾氣處理液 - - - 3.8 車輛其他費(fèi)用年檢費(fèi)、洗車費(fèi)等上述費(fèi)用之外，運(yùn)營(yíng)車輛發(fā)生的費(fèi)用 - - - 4 、垃圾填埋費(fèi)用 - - - 5 、一次垃

4、圾清理攤銷 - - - 6 、運(yùn)營(yíng)應(yīng)急支出 - - - - - - - - - 6.1 臨時(shí)垃圾清運(yùn)前期存量垃圾清理、用車等 - - - 6.2 臨時(shí)勞務(wù)物資到貨裝卸費(fèi)及短途調(diào)配費(fèi)用、防止大型檢查活動(dòng)組織人員突擊清理等 - - - 7 、低值易耗品攤銷雨衣、安全帽子、 工作服、馬甲、除臭劑等，不在合同物資清單內(nèi)的垃圾桶攤銷等 - - - 8 、運(yùn)營(yíng)租賃支出指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的租賃費(fèi)用 - - - - - - - - - 8.1 車輛租賃指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的車輛租賃 - - - 8.2 場(chǎng)地租賃指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的場(chǎng)地租賃，例如：停車場(chǎng) - - - 8.3 倉(cāng)庫(kù)租賃

5、指與提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)租賃 - - - 9 、護(hù)欄清洗費(fèi) - - - 10 、中轉(zhuǎn)站支出中轉(zhuǎn)站發(fā)生的所有費(fèi)用，詳見 12.1-12.3 - - - - - - - - - 10.1 中轉(zhuǎn)站電費(fèi) - - - 10.2 中轉(zhuǎn)站水費(fèi) - - - 10.3 中轉(zhuǎn)站維修費(fèi) - - - 11 、新增資產(chǎn)類支出主要核算資產(chǎn)損壞后的新增 - - - 12 、可機(jī)動(dòng)支出主要核算上述項(xiàng)目費(fèi)用不夠時(shí)的補(bǔ)充 - - - （二）、管理費(fèi)用 - - - - - - - - - 1 、辦公費(fèi)包括：電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、寬帶費(fèi)；辦公用品、電腦耗材；辦公室水電、辦公室租金的分?jǐn)傎M(fèi)用；報(bào)紙雜志、印刷品； 管理用品：文件柜、

6、單位價(jià)值較低的打印機(jī)、 電話機(jī)、 計(jì)算器；快遞費(fèi)等等 - - - 2 、差旅費(fèi)核算員工外出、出差時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用（含的士費(fèi)、公交車費(fèi)； 交通費(fèi)、 餐費(fèi)、住宿費(fèi)及自駕車發(fā)生的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等） - - - 3 、招待費(fèi)招待客戶、外來(lái)人員發(fā)生的費(fèi)用，包括餐飲費(fèi)、煙酒茶、水果零食，旅游景點(diǎn)參觀費(fèi)，外送的禮品、來(lái)客的住宿費(fèi)、交通費(fèi) - - - 4 、專項(xiàng)檢查費(fèi)用于三節(jié)費(fèi)用 - - - 5 、福利費(fèi)公司員工聚餐、 娛樂(lè)費(fèi)用，宿舍租賃費(fèi)、 宿舍水電費(fèi)、單位價(jià)值較低的宿舍用品費(fèi)用；為節(jié)假日購(gòu)買及發(fā)放的物品等費(fèi)用 - - - 6 、管理人員工資 - - - - - - - - - 6.1 人員工資總經(jīng)理、副總經(jīng)理、見習(xí)經(jīng)理、助理、督查員、維呆員、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、文員、出納 - - - 6.2 人員保險(xiǎn)上述人員的社會(huì)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn) - - - 7 、廣告宣傳印制公司統(tǒng)一標(biāo)志的宣傳品；重大活動(dòng)、垃圾分類等制作廣告費(fèi)用 - - - 8 、管理車消耗與營(yíng)運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的車輛所發(fā)生的費(fèi)用，詳見 7.1-7.4 - - - - - - - - - 8.1 車輛油費(fèi) - - - 8.2 車輛保險(xiǎn) - - - 8.3 車輛維修 - - - 8.4 車輛其他 - - - 9 、折舊單位價(jià)值較高且不在合同清單中的物資，在稅法規(guī)定的時(shí)間內(nèi)攤?cè)胭M(fèi)用中 - - -