喀什項目建議書(后附表格)

1、建設投資估算單位：萬元表 11-1（1）序號工程或費用建筑工程設備購置費安裝工程其它工程及費用合計備注第一部分工程費用1 國外引進工程費用1.1 進口設備（萬美元）307.2 307.2 折合人民幣2543.3 2543.3 小計0.0 2543.3 0.0 2543.3 2 國內(nèi)配套工程費用2.1 主要生產(chǎn)工程項目2.1.1 濃縮果汁車間360.0 206.2 30.9 597.1 小計360.0 206.2 30.9 597.1 2.2 輔助生產(chǎn)工程項目2.2.1 原料、成品庫324.8 324.8 2.2.2 地磅房7.0 23.0 30.0 2.2.3 收購結算站10.0 10.0 2

2、.2.4 冷庫1523.0 309.8 49.4 1882.2 小計1864.7 332.8 49.4 2246.9 2.3 動力及通訊系統(tǒng)工程項目2.3.1 鍋爐房64.0 113.0 24.9 201.9 2.3.2 制冷站17.9 278.8 36.2 333.0 2.3.3 配電室內(nèi)14.4 78.6 13.3 106.3 2.3.4 廠區(qū)熱力管網(wǎng)28.0 28.0 2.3.5 廠區(qū)電力線路、照明及防雷18.0 18.0 2.3.6 電訊30.0 30.0 小計96.3 500.5 120.4 717.1 2.4 運輸系統(tǒng)工程項目2.4.1 汽車庫23.0 23.0 2.4.2 運輸車

3、輛98.5 98.5 小計23.0 98.5 0.0 121.5 建設項目投資估算單位：萬元表 11-1（2）序號工程或費用建筑工程設備購置費安裝工程其它工程及費用合計備注2.5 給排水系統(tǒng)工程項目2.5.1 深井泵房9.2 4.8 1.0 15.0 2.5.2 加壓泵房、蓄水池12.8 5.5 1.1 19.4 2.5.3 流送水循環(huán)系統(tǒng)2.0 1.6 0.3 3.9 2.5.4 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)2.5 9.6 4.1 16.2 2.5.5 廠區(qū)給排水管網(wǎng)6.0 6.0 小計26.5 21.5 12.5 60.4 2.6 廠區(qū)總圖工程項目2.6.1 土方平整33.3 33.3 2.6.2 廠區(qū)

4、道路、圍墻23.0 23.0 2.6.3 廠區(qū)綠化6.0 6.0 2.6.4 渣堆場2.2 2.2 2.6.5 煤堆場1.6 1.6 小計60.1 0.0 0.0 6.0 66.1 2.7 服務性工程項目2.7.1 單身倒班宿舍樓105.6 105.6 2.7.2 門衛(wèi)傳達15.0 15.0 小計120.6 0.0 0.0 0.0 120.6 2.7 環(huán)境保護工程項目污水處理間6.3 25.7 5.1 37.1 調(diào)節(jié)池2.0 2.0 污泥池6.0 6.0 小計14.3 25.7 5.1 45.1 第一部分工程費用合計2565.5 3728.4 218.4 6.0 6518.4 第二部分其它工程

5、和費用3 待攤投資3.1 建設單位管理費208.6 208.6 3.2 項目前期工作費用50.0 50.0 3.3 可行性研究費13.0 13.0 建設項目投資估算單位：萬元表 11-1（3）序號工程或費用建筑工程設備購置費安裝工程其它工程及費用合計備注3.4 環(huán)境影響評價費5.0 5.0 3.5 供電增容費30.0 30.0 3.6 供水增容發(fā)費50.0 50.0 3.7 勘察設計費123.0 123.0 3.8 施工監(jiān)理費61.0 61.0 3.9 負荷聯(lián)合試車費84.8 84.8 3.10 引進設備商檢費17.8 17.8 3.11 技術交流費20.0 20.0 小計0.0 0.0 0.

6、0 663.3 663.3 4 無形資產(chǎn)210.0 4.1 土地使用權126.0 126.0 小計0.0 0.0 0.0 126.0 126.0 5 遞延資產(chǎn)5.1 職工培訓及進廠費180.9 180.9 5.2 辦公及家具購置費16.8 16.8 小計0.0 0.0 0.0 197.7 197.7 第二部分其它工程和費用合計0.0 0.0 0.0 986.9 986.9 第一二部分其它工程和費用合計2565.5 3728.4 218.4 992.9 7505.3 6 基本預備費6.1 不可預見費375.3 375.3 6.2 漲價預備費111.9 111.9 小計0.0 0.0 0.0 48

7、7.1 487.1 7 建設期借款利息431.9 431.9 8 建設投資估算額2565.5 3728.4 218.4 1911.9 8424.3 其中：外幣（萬美元）307.2 307.2 各部分占建設投資（%）30.45 44.26 2.59 22.70 100.0 表 11-2 流動資金估算表單位：萬元序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 流動資產(chǎn)3312.6 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681

8、.3 4681.3 4681.3 4681.3 64169.4 1.1 應收帳款30 12 646.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 12555.3 1.2 存貨2577.1 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 49871.2 1.2.1 原材料50 7.2 1211.5 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7

9、 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 23710.3 1.2.2 燃料30 12 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 356.5 1.2.3 在產(chǎn)品2 180 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 615.5 1.2.4 產(chǎn)成品60 6 1292.3 1832.2 1832.2 1832.2 1832.

10、2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 25110.6 1.2.5 其他4.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 78.3 1.3 現(xiàn)金12 30 89.3 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 1742.9 2 流動負債587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 58

11、7.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 8224.9 2.1 應付帳款30 12 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 8224.9 3 流動資金2725.1 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 55944.5 4 流動資金本年增加2725.1 1368.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

12、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4093.8 表： 11-3 投資計劃與資金籌借表單位：萬元萬美元序號年份項目建設期建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期合 計1 2 3 4 外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計1 總投資175.0 1448.8 2716.1 4164.9 175.0 1448.8 2810.6 4259.4 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 12518.1 1.1 建設投資175.0 1448.8 2547.4 3996.2 175.0 1448.8 2547.

13、4 3996.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7992.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 建設期借款利息0.0 0.0 168.7 168.7 0.0 0.0 263.2 263.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.9 1.4 流動資金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 4093.8

14、2 資金籌措175.0 1448.8 2716.1 4164.9 175.0 1448.8 2810.6 4259.4 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 12518.1 2.1 自有資金0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2393.7 其中：用于流動資金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 借款175.0 1448.8 1517.2 2966.0 175.0 1448.8 1611.7 306

15、0.5 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 10120.4 2.2.1 長期借款175.0 1448.8 1348.5 2797.3 175.0 1448.8 1348.5 2797.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5594.7 a 銀行貸款175.0 1448.8 149.7 1598.5 175.0 1448.8 149.7 1598.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3197.0 b 企業(yè)籌措0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 1198.9 1

16、198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2397.7 c 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.2 流動資金借款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 4093.8 a 銀行貸款1205.3 1205.3 605.4 605.4 1810.3 b 企業(yè)籌措1519.8 1519.8 763.3 763.3 2283.1 2.2.3 建設期利

17、息借款0.0 0.0 168.7 168.7 0.0 0.0 263.2 263.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.9 人民幣兌美元匯率：8.2789 表： 12-1 總成本費用估算表單位：萬元序號年份項目投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 外購原材料6594.6 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 129065.8 外購原材料6594.6 9

18、420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 129065.8 2 外購燃料及動力455.3 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 8826.8 水8.1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 131.1 電131.6 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 1

19、88.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 2575.6 煤305.6 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 5980.1 其它10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 140.0 3 工資及福利費219.5 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 30

20、1.9 301.9 301.9 4144.1 4 修理費152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 2132.9 5 折舊費507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 6825.5 6 減:副產(chǎn)品回收2128.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0

21、 3040.0 3040.0 3040.0 41648.0 7 攤銷費52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 323.7 8 利息支出522.8 487.1 312.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 3956.8 9 其他費用2459.8 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0

22、 3514.0 48141.8 其中：銷售費用1229.9 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 24070.9 10 總成本費用8836.3 12040.1 11865.5 11792.5 11792.5 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11708.8 11708.8 11708.8 11708.8 161769.3 其中：固定成本1786.4 1975.3 1800.7 1727.7 1727.7 1

23、656.6 1656.6 1656.6 1656.6 1656.6 1644.0 1644.0 1644.0 1644.0 23876.8 可變成本7049.9 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 137892.5 11 經(jīng)營成本7753.5 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 1099

24、3.1 10993.1 150663.3 表： 12-2 固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號年份項目折 舊年 限投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 固定資產(chǎn)合計原值8100.6 折舊費507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 凈值7592.8 7085.0 6577.2 6069.3 5561.5 5085.3 4609.0 4132.7 3656.4 3180.2 2703.9 2227.6 1751.4

25、 1275.1 1 房屋及建筑物20.0 原值3052.5 折舊費145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 凈值2907.5 2762.5 2617.5 2472.5 2327.6 2182.6 2037.6 1892.6 1747.6 1602.6 1457.6 1312.6 1167.6 1022.6 2 機器設備14.0 原值4882.1 折舊費331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3

26、331.3 331.3 331.3 331.3 凈值4550.8 4219.5 3888.2 3557.0 3225.7 2894.4 2563.1 2231.8 1900.6 1569.3 1238.0 906.7 575.4 244.2 3 運輸設備5.0 原值166.0 折舊費31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 凈值134.5 102.9 71.4 39.8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 表： 12-3 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號年份項目攤銷

27、年限原值投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 無形資產(chǎn)小計1.1 土地使用權10 126.0 攤銷12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 凈值113.4 100.8 88.2 75.6 63.0 50.4 37.8 25.2 12.6 0.0 1.2 專有技術和專利權10 0.0 攤銷0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 凈值0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他無形資產(chǎn)10 攤銷0.0 0.0 0.0

28、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 凈值0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 遞延資產(chǎn)（開辦費）5 197.7 攤銷39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 凈值158.1 118.6 79.1 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 無形及遞延資產(chǎn)合計323.7 攤銷52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 凈值271.5 219.4 167.3 115.1 63.0 50.4 37.8 25.2 1

29、2.6 0.0 表： 12-4 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬元萬美元序號產(chǎn)品名稱單位單價生產(chǎn)負荷70% 生產(chǎn)負荷100% 外銷內(nèi)銷銷售量銷售收入銷售量銷售及其它收入美元人民幣外銷內(nèi)銷小計外銷內(nèi)銷小計外銷內(nèi)銷小計外銷內(nèi)銷小計1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入12299 17570.00 葡萄濃縮汁t 0.0 18500.0 0.0 1400.0 1400.0 0.0 2590.0 2590.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 3700.0 3700.0 杏漿t 0.0 15000.0 0.0 4900.0 4900.0 0.0 7350.0 7350.0 0.0 7000

30、.0 7000.0 0.0 10500.0 10500.0 石榴濃縮汁t 0.0 63000.0 0.0 350.0 350.0 0.0 2205.0 2205.0 0.0 500.0 500.0 0.0 3150.0 3150.0 飼料t 0.0 1000.0 0.0 1540.0 1540.0 0.0 154.0 154.0 0.0 2200.0 2200.0 0.0 220.0 220.0 2 銷售稅金及附加萬元1431.8 2045.4 2.1 增值稅萬元816.1 1165.9 2.1.1 銷項稅萬元1787.0 2552.9 2.1.2 進項稅萬元970.9 1387.0 2.2

31、萬元485.5 693.5 2.3 城市維護建設稅萬元91.0 130.2 2.4 教育費附加萬元39.1 55.8 2.5 表： 12-5 損益表單位：萬元序號年份項目投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 計項目負荷（ % ）70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售 (營業(yè) ) 收入12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 1

32、7570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 240709.0 2 銷售稅金及附加1431.8 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 28021.3 3 總成本費用8836.3 12040.1 11865.5 11792.5 11792.5 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11708.8 11708.8 11708.8 11708.8 161769.3 4 利潤總額2031

33、.0 3484.6 3659.1 3732.2 3732.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3815.8 3815.8 3815.8 3815.8 50918.4 5 所得稅670.2 1149.9 1207.5 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 6 利后利潤1360.8 2334.7 2451.6 2500.5 2500.5 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2556.6 2556.

34、6 2556.6 2556.6 31445.3 7 特種基金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 可供分配利潤1360.8 2334.7 2451.6 2500.5 2500.5 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2556.6 2556.6 2556.6 2556.6 34115.3 8.1 盈余公積金0.0 0.0 0.0 250.1 250.1 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 255.7 255.7 255.7 255.7 2796.8 8.

35、2 應付利潤8.3 未分配利潤1360.8 2334.7 2451.6 2250.5 2250.5 2293.3 2293.3 2293.3 2293.3 2293.3 2301.0 2301.0 2301.0 2301.0 31318.5 累計未分配利潤1360.8 3695.4 6147.0 8397.5 10648.0 12941.3 15234.7 17528.0 19821.4 22114.7 24415.6 26716.6 29017.5 31318.5 229357.0 表：12-6 現(xiàn)金流量表 （全 部 投 資）單位：萬元序號年份項目建設期建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計1

36、2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負荷（ %）1 現(xiàn)金流入0.0 0.0 12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0246077.9 1.1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入0.0 12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0

37、 17570.0240709.0 1.2 回收固定資產(chǎn)余值0.0 1275.1 1275.0 1.3 回收流動資金0.0 4093.8 4093.8 2 現(xiàn)金流出3996.2 3996.2 12580.6 15557.0 14245.9 14270.0 14270.0 14293.5 14293.5 14293.5 14293.5 14293.5 14297.6 14297.6 14297.6 14297.6 195487.7 2.1 固定資產(chǎn)投資3996.2 3996.2 2.2 流動資金0.0 2725.1 1368.7 2.3 經(jīng)營成本0.0 7753.5 10993.1 10993.1

38、 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 150663.3 2.4 銷售稅金及附加0.0 1431.8 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 28021.3 2.5 所得稅0.0 670.2 1149.9 1207.5 131.6 131.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 125

39、9.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 凈現(xiàn)金流量-3996.2 -3996.2 -281.6 2013.0 3324.1 3300.0 3300.0 3276.5 3276.5 3276.5 3276.5 3276.5 3272.4 3272.4 3272.4 8641.3 4 累計凈現(xiàn)金流量-3996.2 -7992.4 -8274.1 -6261.0 -2936.9 363.0 363.0 6939.5 10216.1 13

40、492.6 16769.1 20045.6 23318.0 26590.4 29862.7 38504.0 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量-3996.2 -3996.2 388.6 3162.9 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 9900.5 6 所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-3996.2 -7992.4 -7603.8 -4440.9 90.7 4622.3 9153.9 13685.5 18217.1 22748.6 27280.2 31811.8 36343.4 40875.0 45

41、406.6 55307.1 55307.1 所得稅后所得稅前計算指標：財務內(nèi)部收益率25.3% 34.0% 財務凈現(xiàn)值（ic=16%）4459.3 萬元9087.6 萬元投資回收期5.90 年5.0 年表： 12-7 資金來源與運用表單位：萬元序號年份項目建設期建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負荷（ %）1 資金來源4164.9 4259.4 5316.0 5413.2 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4

42、219.1 9661.0 75954.6 1.1 利潤總額0.0 2031.0 3484.6 3659.1 3732.2 3732.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3815.8 3815.8 3815.8 3815.850918.4 1.2 折舊費0.0 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 6825.5 1.3 攤銷費0.0 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

43、 0.0 0.0 0.0 0.0 323.7 1.4 長期借款2966.0 3060.5 6026.6 1.5 流動資金借款0.0 2725.1 1368.7 4093.8 1.6 其它短期借款0.0 1.7 自有資金1198.9 1198.9 0.0 0.0 0.0 2397.7 1.8 其它0.0 1.9 回收固定資產(chǎn)余值0.0 1275.1 1275.1 1.10 回收流動資金0.0 4093.8 4093.8 2 資金運用4164.9 4259.4 5316.0 5413.2 2413.8 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1

44、 1259.2 1259.2 1259.2 5353.0 39441.5 2.1 固定資產(chǎn)投資3996.2 3996.2 7992.4 2.2 建設期利息168.7 263.2 431.9 2.3 流動資金0.0 2725.1 1368.7 4093.8 2.4 所得稅0.0 670.2 1149.9 1207.5 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 2.5 特種基金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

45、0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 應付利潤0.0 2.7 長期借款本金償還0.0 1920.7 2894.6 1211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6026.6 2.8 流動資金借款本金償還0.0 4093.8 4093.8 2.9 其他短期借款本金償還3 盈余資金0.0 0.0 0.0 0.0 1800.3 3060.5 3060.5 3037.0 3037.0 3037.0 3037.0 3037.0 3032.9 3032.9 3032.9 4308.0 36513.0 4 累計盈余資金0.0 0.0 0.0 0.0

46、1800.3 4860.8 7921.3 10958.3 13995.3 17032.4 20069.4 23106.4 26139.3 29172.2 32205.1 36513.0 表： 12-8 借款還本付息計算表單位：萬元序號年份項目利率（% ）建設期建設期投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 借款及還本付息1.1 年初借款本息累計2966.0 6026.6 4105.9 1211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1.1 本金2797.3 5594.7 4105.9 1211.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) a 銀行貸款6.03% 1598.5 3197.0 2346.2 692.1 (0.0) (0.0) (0.0)