海南關(guān)于成立軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備公司組建方案（模板）

1、泓域咨詢(xún) /海南關(guān)于成立軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備公司組建方案海南關(guān)于成立軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備公司組建方案xx有限責(zé)任公司報(bào)告說(shuō)明xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資375.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司25%股份；xxx有限責(zé)任公司出資1125萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18855.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15016.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.64%；建設(shè)期利息335.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動(dòng)資金3503.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.58%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入35700.00

2、萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用27827.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5759.03萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.96%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8481.03萬(wàn)元，全部投資回收期5.75年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備由于技術(shù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，安全性要求高等特點(diǎn)，前期研發(fā)需要投入大量研發(fā)人員及研發(fā)設(shè)備，才能保證產(chǎn)品的正常研發(fā)，由于生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的申請(qǐng)周期較長(zhǎng)，前期投入收回的周期較長(zhǎng)。所以，該行業(yè)具有較強(qiáng)的資金壁壘。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、

3、注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 行業(yè)發(fā)展分析26一、 行業(yè)發(fā)展概況26二、 行業(yè)市場(chǎng)分析27三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況29第四章 項(xiàng)目投資背景分析30一、 上下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性30二、 影響行業(yè)發(fā)展因素分析30第五章 法人治理34一、 股東權(quán)利及義務(wù)34

4、二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施54第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析57一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析57二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)60第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響67八、 環(huán)境管理分析68九、 結(jié)論及建議69第九章 項(xiàng)目選址方案71一、 項(xiàng)目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展74四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)75五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向77六、 項(xiàng)目選址綜

5、合評(píng)價(jià)82第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析83一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取83二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算83營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費(fèi)用估算表85利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表87三、 項(xiàng)目盈利能力分析87項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表89四、 財(cái)務(wù)生存能力分析90五、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表92六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論92第十一章 投資計(jì)劃方案93一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明93二、 建設(shè)投資估算94建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表98五、 總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十二章

6、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃102一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排102項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表102二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施103第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明104第十四章 附表106主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表106建設(shè)投資估算表107建設(shè)期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動(dòng)資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表111營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費(fèi)用估算表113固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表114無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表114利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表115項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計(jì)劃表117建筑工程投資一覽表118項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表119主要設(shè)備購(gòu)置一覽表120能耗分析一覽

7、表120第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1500萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址海南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)

8、業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表

9、主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7217.035773.625412.77負(fù)債總額3794.093035.272845.57股東權(quán)益合計(jì)3422.942738.352567.20公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入15859.4412687.5511894.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3537.032829.622652.77利潤(rùn)總額3067.112453.692300.33凈利潤(rùn)2300.331794.261656.24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2300.331794.261656.24（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司全面

10、推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月20

11、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額7217.035773.625412.77負(fù)債總額3794.093035.272845.57股東權(quán)益合計(jì)3422.942738.352567.20公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入15859.4412687.5511894.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3537.032829.622652.77利潤(rùn)總額3067.112453.692300.33凈利潤(rùn)2300.331794.261656.24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2300.331794.261656.24六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備公司的

12、投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由根據(jù)業(yè)務(wù)合同的規(guī)定及行業(yè)慣例，項(xiàng)目的完成需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的流程。涉及鐵路運(yùn)輸安全的產(chǎn)品在國(guó)家鐵路全路推廣使用前必須通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)方案、產(chǎn)品安全性能等各方面較為嚴(yán)格的技術(shù)審查，滿足全國(guó)鐵路總公司的特殊要求，之后要通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的上道運(yùn)行，待試運(yùn)行驗(yàn)收合格后才能申請(qǐng)發(fā)放相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)。然而，由于我國(guó)地域遼闊，鐵路運(yùn)輸設(shè)備所處環(huán)境復(fù)雜多樣，缺乏良好的產(chǎn)品試驗(yàn)和測(cè)試環(huán)境。這加大了審查過(guò)程中的不確定性，在一定程度上增加了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)?！笆濉睍r(shí)期是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，立足

13、我省優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)的短板和問(wèn)題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育形成發(fā)展新動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐范例，譜寫(xiě)美麗中國(guó)海南篇章。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約42.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積44034.75，其中：生產(chǎn)工程32386.03，倉(cāng)儲(chǔ)工程5469.49，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3497.95，公共工程2681.28。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投

14、資18855.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15016.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.64%；建設(shè)期利息335.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.78%；流動(dòng)資金3503.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.58%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：35700.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27827.32萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5759.03萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.75年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.96%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8481.03萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大

15、量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹(shù)品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5

16、年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有

17、關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資375.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司25%股份；xxx有限責(zé)任公司出資1125萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司75%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速

18、發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量

19、體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)

20、導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)

21、金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保

22、實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合

23、理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、郝xx，1974年出生，研究生

24、學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、孫xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、謝xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、武xx，中國(guó)國(guó)籍，1976

25、年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、徐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)

26、歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)

27、虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

28、司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利

29、的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于

30、現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展概況軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備是關(guān)乎軌道車(chē)行車(chē)安全的不可缺少的重要組成部分，自1997年至今，我國(guó)普通旅客列車(chē)旅行速度已經(jīng)經(jīng)過(guò)6次大提速，鐵路運(yùn)輸安全直接關(guān)系到廣泛的生命和財(cái)產(chǎn)安全，而軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的主要功能是保障行車(chē)安全，提高通行效率，因此軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備在鐵路運(yùn)輸中極其重要。2017年以來(lái)，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資8010億元，陸續(xù)有寶雞至蘭州高速鐵路、西安至成都高速鐵路西安至江油段、石家莊至濟(jì)南高速鐵路等項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，投產(chǎn)里程3038公里。截止到2017年底，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.7萬(wàn)公里，其

31、中高速鐵路2.5萬(wàn)公里。我國(guó)鐵路網(wǎng)建設(shè)正在持續(xù)快速推進(jìn)，鐵路運(yùn)量不斷增加。我國(guó)政府不斷地加大在鐵路網(wǎng)建設(shè)上的投資，進(jìn)而拉動(dòng)了相關(guān)運(yùn)輸設(shè)備的發(fā)展，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的需求也會(huì)日益增長(zhǎng)。2012年我國(guó)鐵路專(zhuān)用設(shè)備及器材、配件制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資374.29萬(wàn)元。2012年至2014年鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3015.97億元、3303.6億元和4010.85億元，其較上年增長(zhǎng)率分別為1.05%、9.54%和21.41%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)發(fā)展較快。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)3.5至3.8萬(wàn)億元，其中基本建設(shè)投資約3萬(wàn)億元，建設(shè)新線3萬(wàn)公里。至2020年，全國(guó)鐵

32、路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里。屆時(shí)，產(chǎn)品的需求正在逐漸放量，并有著巨大的提升空間?；阼F路運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備也朝著信息化的方向發(fā)展。實(shí)現(xiàn)司機(jī)、列車(chē)長(zhǎng)、車(chē)站值班員、調(diào)度員之間的信息共享與對(duì)安全數(shù)據(jù)檢測(cè)、分析與報(bào)警的自動(dòng)化，以及建設(shè)集成化的機(jī)車(chē)、軌道車(chē)運(yùn)行數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，是鐵路也是目前鐵路行車(chē)安全行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)與行車(chē)安全產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。在中國(guó)鐵路總公司新頒布的鐵路管理技術(shù)規(guī)程中，已經(jīng)將GYK型軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備定義為中國(guó)列控裝備，為全國(guó)軌道車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配備的行車(chē)控制設(shè)備。因此，按照鐵路總公司的要求，需在全國(guó)的軌道車(chē)上更換適應(yīng)高鐵CTCS-2級(jí)、CTCS-3級(jí)信號(hào)系

33、統(tǒng)的GYK-B型軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備，以及配套的GMS型GYK遠(yuǎn)程故障維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)，并在各站段裝備服務(wù)終端，在鐵路總公司建立全國(guó)集中的服務(wù)器，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備將會(huì)持續(xù)發(fā)展。二、 行業(yè)市場(chǎng)分析1、下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展隨著鐵路運(yùn)輸行業(yè)的不斷發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)的需求推動(dòng)了軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展。近幾年來(lái)，鐵路運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資完成額和鐵路運(yùn)營(yíng)里程數(shù)逐年穩(wěn)步上升，2017年，我國(guó)完成鐵路固定資產(chǎn)投資8010億元，截止到2017年底，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.7萬(wàn)公里，其中高速鐵路2.5萬(wàn)公里。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，鐵路運(yùn)輸

34、行業(yè)發(fā)展前景廣闊。為滿足鐵路運(yùn)輸行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求，鐵路建設(shè)也將會(huì)有巨大的發(fā)展空間，終將會(huì)帶來(lái)鐵路專(zhuān)用設(shè)備及器材、配件需求的不斷增加，為鐵路專(zhuān)用設(shè)備及器材、配件制造行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。2、軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備市場(chǎng)需求概括軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備是軌道車(chē)上不可缺少的重要裝置，隨著鐵路運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的需求也會(huì)不斷增加。自1997年4月，中國(guó)鐵路實(shí)施第一次大面積提速以來(lái)，我國(guó)普通旅客列車(chē)旅行速度已經(jīng)經(jīng)過(guò)6次大提速。隨著列車(chē)速度的不斷提高，鐵路系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)代信息化設(shè)備的需求量和依賴(lài)程度也在不斷增加，鐵路信號(hào)領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品與而經(jīng)歷了從功能單一到功能多樣化，從一般附屬設(shè)備到必備行車(chē)安全設(shè)

35、備的轉(zhuǎn)變過(guò)程，為進(jìn)一步提高運(yùn)輸效率和安全系數(shù)，鐵路部門(mén)將逐步加大在信號(hào)通信領(lǐng)域的投資。3、列車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)情況鐵路已經(jīng)過(guò)超過(guò)十年的快速發(fā)展：受益于中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面提速和城市化率的快速提升，軌道交通建設(shè)經(jīng)歷了為期超過(guò)10年的高速發(fā)展，鐵路運(yùn)輸密度由71.56公里/萬(wàn)平方公里提高到129.17公里/萬(wàn)平方公里，其中的高鐵爆發(fā)式發(fā)展是貢獻(xiàn)了主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況由于我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)實(shí)行行業(yè)準(zhǔn)入制度，行業(yè)較高的準(zhǔn)入門(mén)檻導(dǎo)致寡頭壟斷的格局形成，寡頭壟斷格局使得客戶(hù)黏性逐漸得到鞏固，外部廠商進(jìn)入可能性較小，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。并且，根據(jù)我國(guó)鐵路總公司新頒布的鐵路管理技術(shù)規(guī)程，

36、GYK型軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備被定義為中國(guó)列控裝備，為全國(guó)軌道車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配備的行車(chē)控制設(shè)備。按照鐵路總公司的要求，需要在全國(guó)的軌道車(chē)上更換適應(yīng)高鐵CTCS-2級(jí)、CTCS-3級(jí)信號(hào)系統(tǒng)的GYK-B型軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備，以及配套的GMS（GYK設(shè)備遠(yuǎn)程維護(hù)監(jiān)測(cè)）系統(tǒng)，并在各站段裝備服務(wù)終端，在鐵路總公司建立全國(guó)集中的服務(wù)器。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 上下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性1、上游行業(yè)對(duì)軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備行業(yè)的影響軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的上游企業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬和電子元器件等，總體上來(lái)看，上游行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不高，且處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)較為充足，對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)沒(méi)有形成制約，保證了企業(yè)正常穩(wěn)定的產(chǎn)

37、量生產(chǎn)。2、下游行業(yè)對(duì)軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備行業(yè)的影響軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的下游配套領(lǐng)域主要是全國(guó)各地鐵路局和工程局。軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備主要用于軌道車(chē)（包括大型養(yǎng)路機(jī)械、作業(yè)車(chē)等各種自輪運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備）的安全行車(chē)控制等，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備的需求與下游鐵路運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展直接影響到軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。二、 影響行業(yè)發(fā)展因素分析1、有利因素（1）鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景廣闊2017年，我國(guó)完成鐵路固定資產(chǎn)投資8010億元，截至2016年底，我國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程已達(dá)12.7萬(wàn)公里，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展前景

38、廣闊。為滿足鐵路運(yùn)輸行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求，鐵路建設(shè)也將會(huì)有巨大的發(fā)展空間，終將會(huì)帶來(lái)軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備需求的不斷增加，為軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。（2）產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)自1997年4月，中國(guó)鐵路實(shí)施第一次大面積提速以來(lái)，鐵路部已先后進(jìn)行了六次大提速。隨著列車(chē)速度的不斷提高，鐵路系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)代信息化設(shè)備的需求量和依賴(lài)程度也在不斷增加，鐵路信號(hào)領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品與而經(jīng)歷了從功能單一到功能多樣化，從一般附屬設(shè)備到必備行車(chē)安全設(shè)備的轉(zhuǎn)變過(guò)程。為進(jìn)一步提高運(yùn)輸效率和安全系數(shù)，鐵路部門(mén)逐步加大了在軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備領(lǐng)域的投資，軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)入了高速發(fā)展期。（3）國(guó)家政策扶持鐵路運(yùn)輸安全系統(tǒng)

39、及設(shè)備及軟件與信息技術(shù)行業(yè)是國(guó)家大力倡導(dǎo)和扶持的產(chǎn)業(yè)之一。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中將“鐵路行車(chē)及客運(yùn)、貨運(yùn)安全保障系統(tǒng)技術(shù)與裝備，鐵路列車(chē)運(yùn)行控制與車(chē)輛控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)”列為鐵路行業(yè)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，并且扶持產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新。“十三五”規(guī)劃將安全、便捷、高效、綠色、智能、綜合作為未來(lái)交通運(yùn)輸業(yè)相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展的主導(dǎo)方向?！笆濉苯煌I(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃指出“交通運(yùn)輸業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，城市空間拓展、交通系統(tǒng)建設(shè)以及機(jī)動(dòng)性需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)之間的矛盾日趨嚴(yán)重。為破解制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的交通問(wèn)題，必須高度重視并充分發(fā)

40、揮科技創(chuàng)新的引領(lǐng)和支撐作用。”國(guó)家出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)扶持政策，為列控安全及相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展堅(jiān)定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。2、不利因素（1）資金周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)根據(jù)業(yè)務(wù)合同的規(guī)定及行業(yè)慣例，項(xiàng)目的完成需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的流程。涉及鐵路運(yùn)輸安全的產(chǎn)品在國(guó)家鐵路全路推廣使用前必須通過(guò)產(chǎn)品技術(shù)方案、產(chǎn)品安全性能等各方面較為嚴(yán)格的技術(shù)審查，滿足全國(guó)鐵路總公司的特殊要求，之后要通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的上道運(yùn)行，待試運(yùn)行驗(yàn)收合格后才能申請(qǐng)發(fā)放相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)。然而，由于我國(guó)地域遼闊，鐵路運(yùn)輸設(shè)備所處環(huán)境復(fù)雜多樣，缺乏良好的產(chǎn)品試驗(yàn)和測(cè)試環(huán)境。這加大了審查過(guò)程中的不確定性，在一定程度上增加了公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金周轉(zhuǎn)時(shí)間較

41、長(zhǎng)。（2）市場(chǎng)化程度有待進(jìn)一步提升我國(guó)通過(guò)宏觀調(diào)控的方式安排鐵路建設(shè)資金的投放。中國(guó)鐵路總公司負(fù)責(zé)擬訂鐵路投資建設(shè)計(jì)劃，提出國(guó)家鐵路網(wǎng)建設(shè)和籌資方案建議，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目前期工作，管理建設(shè)項(xiàng)目，下設(shè)的18個(gè)鐵路局3個(gè)專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，相關(guān)部門(mén)為防止超預(yù)算，造成年度內(nèi)需求不均衡，需求缺乏彈性，致使公司的營(yíng)業(yè)收入不穩(wěn)定。（3）高端技術(shù)人才缺乏軌道車(chē)運(yùn)行控制設(shè)備業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有系統(tǒng)項(xiàng)目規(guī)模大、技術(shù)體系復(fù)雜的特點(diǎn)，要求從業(yè)技術(shù)人員既要有較高的技術(shù)水平，又要有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。因此，本行業(yè)對(duì)高端復(fù)合型人才有較大需求，而高端技術(shù)人才的缺乏成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利

42、及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

43、（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，公司董

44、事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定

45、，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程

46、的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過(guò)程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公

47、司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批

48、準(zhǔn)手續(xù)；不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門(mén)與公司及其職能部門(mén)之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公

49、司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌

50、匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒(méi)有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的

51、程序。公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長(zhǎng)作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書(shū)定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來(lái)情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱(chēng)、占用資產(chǎn)名稱(chēng)、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)

52、存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書(shū)面報(bào)告中寫(xiě)明涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長(zhǎng)在收到書(shū)面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，召開(kāi)董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償

53、通知，執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以?xún)斶€被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（

54、2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（1

55、3）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買(mǎi)

56、或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由