汽車銷售行業(yè)業(yè)務解決方案（按單車核算）

1、.模板編號:FHHT-02-03-01版本:V3.0日期:04/08/12用友實施方法論標準模板（）汽車U8-ERP系統(tǒng)最終業(yè)務解決方案 建立日期: 2004/8/10 修改日期: 2004/8/22 文控編號: UF_ U8_FHHT-02_03-01客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference查閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目 錄（）汽車U8-ERP系統(tǒng)1最終業(yè)務解決方案1目 錄3一、方案概述4二、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼4三、公司共用系統(tǒng)參數(shù)8四、原業(yè)務管理

2、應用模型9五、流程整合的業(yè)務目標流程解決方案12六、特殊業(yè)務處理：15一、方案概述1、 方案應用目標：提高企業(yè)效率、增強企業(yè)管理力度、修正企業(yè)現(xiàn)有管理漏洞、實現(xiàn)真正的最大限度的erp管理控制；2、 方案應用業(yè)務范圍:財務核算、物流流轉及業(yè)務信息的管理。備注：應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)后流程；二、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼1、 數(shù)據(jù)編碼的基本原則：整齊、好記憶、好管理、好查詢；2、 數(shù)據(jù)編碼的基本規(guī)則：分類編碼要符合帳套起始建立時定義的編碼規(guī)則，要符合上下級及檔案對應分類的規(guī)則。3、 數(shù)據(jù)編碼內

3、容主要包括Ø 基礎檔案-其他-自定義項：Ø 1）存貨：類別自定義項名稱檔案操作方式備注存貨自定義項1采購單號選擇：是否建檔無錄入：號碼簽訂合同時錄入存貨自定義項2顏色白色、藍色、黑色、灰色、綠色、紅色等選擇一項錄入檔案時選擇存貨自定義項3車身情況完好、輕微劃傷、嚴重劃傷選擇一項檢測完填存貨自定義項4說明書無錄入：n本/無檢測完填存貨自定義項5普通鑰匙無錄入：n把/無檢測完填存貨自定義項6遙控鑰匙無錄入：n把/無檢測完填存貨自定義項7保修卡無錄入：有/無檢測完填存貨自定義項8關單無錄入：有/無檢測完填存貨自定義項9商檢單無錄入：有/無檢測完填存貨自定義項10其他無錄入附件：如

4、有煙灰缸1個檢測完填存貨自定義項11運費無錄入金額，默認單位元發(fā)生此項費用時填存貨自定義項13港雜費無錄入金額，默認單位元發(fā)生此項費用時填存貨自定義項14其他費用無錄入金額，默認單位：元發(fā)生此項費用時填共11項，在以下的存貨檔案中的自定義項中維護。2）表頭：類別自定義項名稱單據(jù)中自定義項設置操作說明表頭自定義項1幣種取自檔案，幣種檔案中的外幣編碼選擇一項表頭自定義項7匯率手工錄入錄入在下面單據(jù)格式設置中使用，在入類單據(jù)錄入時操作 3）表體類別自定義項名稱單據(jù)中自定義項設置操作說明表體自定義項3備注手工錄入錄入表體自定義項5匯率公式計算， 表頭自定義項7自動帶入表體自定義項13外幣金額公式計算，

5、表體金額/表頭自定義項7（表體自定義項5）自動計算取整在下面單據(jù)格式設置中使用，在入類單據(jù)錄入時操作Ø 1）存貨分類：設為四級：2(品牌)/2（類別）/2（車型）/2（型號），如有無法分來的加個品牌：綜合如：01 陸虎汽車阿 0101 小轎車 010101威達 01010101 2.2型號 2）存貨檔案：基本框：底盤號”為存貨編碼，存貨名稱為存貨實際名稱，以“發(fā)動機號”為規(guī)格型號，存貨分類為分類中的末級；自定義項框：（按以上存貨，自定義項操作方式錄入或選擇）1） 顏色（白色、黑色、藍色等選擇）2）說明書3）車身情況（完好、輕微劃傷、嚴重劃傷選擇）4)普通鑰匙5）遙控鑰匙6）保修卡7）

6、關單8）商檢單9）其他（又無煙灰缸等）10）崗雜費11）其他費用；3）供應商分類：經(jīng)營類別(01汽車、02服裝、03日常費用)+國內/國外- 2/2 4）供應商編碼：按經(jīng)營類別+流水號 3位5）客戶分類：按經(jīng)營類別(01汽車、02服裝、03日常費用)+地區(qū)（分四級）， 國內/國外-省內/省外-城市（如城市為青島，再分 地區(qū)） 2/2/2/2/26）客戶編碼：5位，經(jīng)營類別+地區(qū)+流水號，如（汽車（01） 濟南（04） 的客戶 李云 的編碼為：0104001）;7）倉庫檔案：2位，按實際倉庫統(tǒng)計，保稅區(qū)報關庫，也設到倉庫檔案中，各展區(qū)分設倉庫檔案 8）部門及人員的編碼：部門編碼：*，*原則，01

7、-99，01-99 ；人員編碼：按部門編碼+流水號（三位）三、公司共用系統(tǒng)參數(shù)1、 基本信息：系統(tǒng)啟用：總帳、應收、庫存、存貨、工資、固定資產(chǎn)，啟用時間：04/08/01編碼方案：如上（基礎檔案中提到）數(shù)據(jù)精度：4/2/2/2/2/22、 單據(jù)設計：單據(jù)格式設置：采購入庫單：表頭加 幣種（自定義項1）、匯率（自定義項7）；表體加匯率（自定義項5）、外幣金額（自定義項13）、備注（自定義項3），自定義項設置：如上在表頭、表體自定義項設置中列出的在單據(jù)中自定義項設置 調撥單、入庫調整單、其他入庫單中同上設置；3、 會計期間：130日一個會計期間；4、 存貨選項設置：核算方式：按存貨，其他默認； 應

8、收設置：設置受控科目，1131/2131/5101/217101055、 總帳中選項按默認；6、 業(yè)務基礎設置：1)收發(fā)類別：收：入庫-采購入庫，轉入；發(fā)：出庫-銷售出庫，轉出。2）業(yè)務類型采購-普通采購，銷售-普通銷售四、原業(yè)務管理應用模型4.1原業(yè)務的處理流程1 采購業(yè)務處理原狀：見下圖4.2原業(yè)務處理流程五、流程整合的業(yè)務目標流程解決方案 5.1業(yè)務目標流程 5.2業(yè)務解決方案描述： 序號事前狀態(tài)軟件操作生成單據(jù)備注1客戶簽訂訂單，帶合同，相關部門聯(lián)系采購車加存貨檔案(無底盤號按流水號3位)、錄入入庫單（在途庫），收發(fā)類別選為采購入庫；入庫單、記帳、生成憑證2貨到保稅區(qū)加存貨檔案（有底盤

9、號）、錄入其他出庫單（無底盤號的在途庫）、采購入庫單（保稅區(qū)庫）其他出庫單、采購入庫單3業(yè)務申請付款作付款憑證憑證4銷售車預收單銷售發(fā)票銷售出庫單預收單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、記帳-（期末處理）生成憑證5質量檢測維護存貨檔案的屬性（車身等）參照存貨自定義項說明，在存貨檔案中，維護自定義項6付關稅入庫調整單入庫調整單、記帳-生成憑證7車入天津庫調撥（轉庫）單其他入庫單、記賬-生成憑證8轉庫調撥（轉庫）單不做存貨記帳、財務處理9客戶結算應收模塊：手工結算10月末時處理應收模塊：批量處理月末結帳庫存模塊：月末結帳存貨模塊：記賬 期末處理 月末結帳總帳模塊：審核憑證、記賬、結轉、月末結帳憑證 5.3存

10、貨查詢報表 存貨核算的入庫匯總表：匯總條件：存貨編碼、匯率、外幣金額、港雜費、其他費用匯總；單據(jù)類型及選擇：倉庫：選擇要統(tǒng)計的倉庫，單據(jù)類型：選擇看到的（建議全選）；查詢條件：按存貨分類查詢 ，在已記賬單據(jù)和未記帳單據(jù)前打勾；格式：金額達勾，隱藏存貨核算的出庫匯總表同上方法查詢；存貨模塊的流水帳及明細賬：選擇格式，對各要查詢的自定義項打勾即可。收發(fā)存匯總表：可以查詢到所有的自定義項；但沒有外幣及匯率六、特殊業(yè)務處理：特殊需求描述：1、在庫存模塊中，錄入出、入庫單及調整單、調撥單時可以錄入外幣及匯率，并可以在帳表中很清楚的查詢到各筆業(yè)務發(fā)生的外幣及當時暫估的匯率、折合人民幣金額。 2、存貨模塊中，調撥單要求不生成憑證，要求由庫存模塊傳遞過來的單據(jù)能直接生成帶外幣核算科目的憑證，如入庫單,生成憑證為：借：庫存商品（外幣核算） 貸：物資采購（外幣核算） 需求解決：1、 在入庫單據(jù)上（采購入庫單、調撥單、入庫調整單、其他入庫單）設自定義項，使外幣核算的數(shù)據(jù)可以錄入并查詢，查詢在存貨模塊的入庫匯總表、出庫匯總表、流水賬、明細帳都可查詢到。如：2、 調撥單系統(tǒng)默認就是可以不生成憑證的，只作庫存流轉的依據(jù)；對于生成帶外幣的憑證，系統(tǒng)沒有此功能的，變通的解決方式為：設對方科目或存貨科目時