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文檔簡介

現(xiàn)金管理制度 1.公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:職工工資、津貼、獎金;（二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)結算起點以下的零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開支。.財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。3.公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。 4日常零星開支所需庫存現(xiàn)金按規(guī)定的限額。超額部分應存入銀行。 5.財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 .財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。 7.公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫借款單,交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。 .發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。9.工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資表,交總總經(jīng)理批準，車間到本人簽字后，直接打入個人工資卡。 1.差旅費及各種補助單(包括領款單),由送總經(jīng)理批準。 11無論何種匯款,財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。12.出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆

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