2019工會經(jīng)費審查報告【財務經(jīng)費自查工作報告材料四篇】

1、2019工會經(jīng)費審查報告【財務經(jīng)費自查工作報告材料四篇】財務經(jīng)費自查工作報告材料四篇 財務經(jīng)費自查工作報告材料四篇 財務經(jīng)費自查工作報告材料一 為貫徹*區(qū)教育局*區(qū)教育系統(tǒng)財務管理辦法和中心校會議的精神，加強校園財務管理，提高教育經(jīng)費使用效率。我校進行了認真的自查，現(xiàn)將檢查狀況報告如下： 一、領導高度重視，財務人員工作認真 1、校園沒有專門的財務辦公室，由一名教師兼職，任財務報賬員，財務資料柜 1 個。 2、校長經(jīng)常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。 3、財務報賬員認真地學習專業(yè)理論知識，虛心地請教有經(jīng)驗的專門財務人員，能按照財務管理制度的有關規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平

2、時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。 二、強化校園收費行為的管理 1、校園嚴格執(zhí)行教育主管部門公開收費項目，公開收費標準，每學期教育局發(fā)的校園收費項目及標準一覽表張貼于校門口，理解師生和學生家長的監(jiān)督;三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過校園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。 2、校園收入管理狀況：校園收入靠財政撥款，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，沒有私設小金庫的違法行為。 三、加強資金的管理，保證校園正常運行 1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執(zhí)行了收支兩條線。 2、校園成立了理財小組，稽核小組定期檢驗監(jiān)督財務運

3、行狀況，大項支出經(jīng)開會研究決定。 四、加大固定資產管理工作力度 1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置工作程序作了明確的規(guī)定。 2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，并進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。 此次自查工作中校園高度重視，我校透過自查充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督力度。如發(fā)現(xiàn)問題，我校將及時改正并上報上級主管部門，真正做到把工作落到實處。 財務經(jīng)費自查工作報告材料二 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件

4、要求的檢查范圍和資料，結合本單位的實際狀況，認真對照檢查，將本單位*年以來的會計基礎工作、財務收支狀況、預算執(zhí)行狀況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查狀況報告如下： 一、自查基本狀況 (一)財務機構設置和人員配備狀況 我單位財務工作由*科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管 1 名，會計、出納、資產管理員各 1 名，四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進行。(二)內部控制狀況 單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行

5、一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 在財務工作過程中，我局嚴格按照會計法的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國

6、家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。 (三)預算編制執(zhí)行狀況 我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均透過局務會討論共同構成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮三公經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金狀況發(fā)生。 (四)資產管理狀況 我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，到達了相互制

7、約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據(jù)上級批復狀況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。 二、存在問題 透過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在

8、實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達會計法所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌思考不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產管理中，由于一些資產到達報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。 三、整改措施 (一)進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳 1 枚、實物管理章戳 2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不貼

9、合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。 (二)及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。 (三)加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)范。 財務經(jīng)費自查工作報告材料三 為貫徹*關于開展對全區(qū)中小學公用經(jīng)費、專項資金使用以及*%績效工資發(fā)放等進行檢查，先采取自查，片區(qū)復查的方式。校園立即成立領導小組，由*校長任組長，*任副組長，*等任組員。 針對我校 20*年春季至 20*秋季年進行了認真

10、的專項自查自糾，現(xiàn)將狀況報告如下： 一、領導高度重視，財務人員工作認真 1、校園設有財務辦公室，分別由教師兼職會計、出納，業(yè)務潛力不熟。 2、校長經(jīng)常詢問財務運行狀況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。 3、財務人員認真地學習專業(yè)理論知識，虛心地請教有經(jīng)驗的財務人員，能按照中小學財務制度的有關財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。 4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結。并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ?。 二、強化校園收支行為的管理 1、校園自查，片區(qū)復查，我校未收取任何費用。 2、認真落實建檔立卡貧困戶學生減免幼兒保教費私立

11、辦學幼兒園每生每期*元;中心校學前每生每期*元;教育救助金每生*元;特困學生補助每生每年 1*元;我校住校生全是初中學生，每生每期*元。校園將上述人員均公示上墻，理解社會監(jiān)督，公示期滿，無異議。實行?？顚Ｓ?，按時足額發(fā)放。 3、*%績效工資發(fā)放問題，20*年撥款*元，發(fā)放金額*元，代扣*元，是個人應繳醫(yī)療保險，扣后上交醫(yī)療保險管理局。20*年、20*年*%績效工資全部足額發(fā)放，校園沒有挪用公用經(jīng)費發(fā)放教職工福利問題。 4、醫(yī)療保險個人應繳部分都是在*%績效工資中扣除，然后上繳。理解上級部門監(jiān)督檢查審計。 5、關于采購問題：部分采購沒有采購單，為保證校園正常運轉，時間緊迫，校園組織行政人員，召開

12、行政會議，進行討論。大家同意后，臨時決定購買物資。隨時間推移，現(xiàn)基本規(guī)范，采購物資，均透過采購中心采購。 6、現(xiàn)金支付問題：由于我校地處偏遠，臨時性勞務費等，沒有 POS 機，不具備轉賬條件。20*年、20*年度存在部分現(xiàn)金支付，20*年到此刻，校園領導硬性規(guī)定，凡是上了 1*元的，務必轉賬支付，否則不支付。 7、代管費清退問題：20*年-20*年存在必須的結余。透過校園自查，片區(qū)復查和上級領導精神，務必清退。鑒于此，校園成立了清退領導小組，以王寅為組長，現(xiàn)正在辦理清退相關事宜。 三、加強有限資金的管理，保證校園正常運行 1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴

13、格執(zhí)行了收支兩條線。 2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤思考，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了量入為出，以收定支。 3、校園成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務運行狀況，大項支出經(jīng)校委會研究決定。 四、加大固定資產管理工作力度 1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。 2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。 此次自查工作中校園領導高度重視，透過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)

14、費監(jiān)督，深化服務，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。 財務經(jīng)費自查工作報告材料四 我們校園歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了*校園財務管理制度，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在財務結算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下： 一、收入管理方面： 校園所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行收支兩條線，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。 二、支出管理方面： 校園各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，校園購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，校園財務支出嚴格實行校長一支筆，2*元以上支出經(jīng)校園校務會議討論決定，校園財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，校園實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有小金庫，*公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。 三、資產管理：校園資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務委群眾決定并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批，校園建立健全了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立了校產臺帳，每年組織資產清查，做到賬賬