K3管理駕駛艙實施指導(dǎo)手冊

1、集團財務(wù)系統(tǒng)實施管理駕駛艙實施指導(dǎo)手冊金蝶軟件（中國）有限公司咨詢與實施部一、模擬案例3二、業(yè)務(wù)流程4三、應(yīng)用模式7（一）、單體企業(yè)的應(yīng)用模式7（二）、集團型企業(yè)的應(yīng)用模式7四、系統(tǒng)流程10（一）、管理駕駛艙的基本應(yīng)用流程10（二）、關(guān)鍵應(yīng)用流程12五、管理駕駛艙在k/3 erp系統(tǒng)中位置26六、管理駕駛艙與系統(tǒng)的接口27七、系統(tǒng)上線28、模擬案例以綠色原野集團為例（包括集團與下屬公司即單體企業(yè)），以業(yè)務(wù)語言描述：/該集團的的組織架構(gòu)。/集團資金管理、合并報表業(yè)務(wù)部門職責(zé)及主要的業(yè)務(wù)角色。/ 集團資金管理部門對資金管理的要求，如管理方式、交易查詢的時間要求、資金分析的 緯度及時間要求等等（下屬

2、子公司分布各地，需求資金的集屮管理，方便快捷的資金服 務(wù)，集團每天與客戶、供應(yīng)商的交易量大，每天需要資金流入流出的交易明細及余額, 從而為集團的投融資提供參考依據(jù)，每天需要出具相應(yīng)的資金報表與資金分析等等）/ 集團財務(wù)部門對集團報表合并的要求，如集團對報表的收集方式、合并的方式、財務(wù)報 表分析的方式、主要財務(wù)指標(biāo)查詢，如可以提及預(yù)警的需求，合并的時間要求及財務(wù)分 析的時間要求，監(jiān)控體系。/ 下屬子公司對報表查詢、資金分析、財務(wù)分析的要求。八業(yè)務(wù)流程管理駕駛艙業(yè)務(wù)流程圖綜站點管理界面設(shè)置仗表蠱譽控多過濤條件查誨國表定義透視表定義業(yè)彩刪主星管菱光企或戰(zhàn)略墨_配置諫儀表盤設(shè)置權(quán)限訓(xùn)直警設(shè)置指示打酹調(diào)

3、度分發(fā)mrss *數(shù)據(jù)倉庫易1e報表展示訂閱巌務(wù)k/3管理駕駛池業(yè)務(wù)流程圖t業(yè)務(wù)數(shù)犯k jiu管理駕駛艙業(yè)務(wù)流程圖決策者収務(wù)分析乩昔理人以指標(biāo)分析報農(nóng)育詢領(lǐng)導(dǎo)審批侏合杳hu 捋杯挾牧訣策分析上砂分析指標(biāo)監(jiān)控1:報報農(nóng)報表合并/發(fā)和業(yè)務(wù)流程說明業(yè)務(wù)背景讓企業(yè)的決策者隨時查詢口己關(guān)心的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)建立相應(yīng)的分析指標(biāo)，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽 取需要的數(shù)據(jù)，按預(yù)先建立的業(yè)務(wù)模型進行分析、結(jié)果顯示。目標(biāo)是面向企業(yè)管理者捉供綜合決策管理支持平臺，為企業(yè)管理者提供一目了然的、全面的 企業(yè)運營監(jiān)控；為企業(yè)的專業(yè)分析人員捉供便捷、靈活的企業(yè)運營分析工具，協(xié)助專業(yè)分析人 員為企業(yè)筲理者提供更深入、全血的分析報告。管理駕

4、駛艙將成為中小型企業(yè)全面的企業(yè)財務(wù)、 業(yè)務(wù)實時查詢、有效監(jiān)控和分析決策的商務(wù)智能平臺：適用范圍適合中小型企業(yè)的應(yīng)用，適合單體及集團企業(yè)的應(yīng)用序號業(yè)務(wù)點業(yè)務(wù)說明1儀表盤、關(guān)鍵績效指標(biāo)監(jiān)控以儀表盤的形式展示指標(biāo)，捉示各個指標(biāo)數(shù)值所在的值域范圍，如：川 常、警告、危險等，并用不同的顏色加以區(qū)分，更加直觀形象；將關(guān)鍵績效指標(biāo)，以4個不同的維度（財務(wù)效益、資產(chǎn)營運、償債能力、 發(fā)展能力），展示指標(biāo)目前所處的狀態(tài)，女u：優(yōu)秀、良好、平均、較低、 較差：另外，用戶還可以使用儀表盤、關(guān)鍵績效指標(biāo)的聯(lián)查功能，查詢指標(biāo)相關(guān) 的報表、商業(yè)分析主題、或其他網(wǎng)頁鏈接地址。2查詢來門k/3 erp 系統(tǒng)的財務(wù)、業(yè)務(wù) 報表

5、金蝶k/3 erp系統(tǒng)提供了豐富的報表，這些報表都町以發(fā)布到管理駕駛 艙中，企業(yè)管理者無需登錄k/3系統(tǒng)，就可在管理駕駛艙系統(tǒng)中，集中查 詢到來源于k/3系統(tǒng)的財務(wù)、業(yè)務(wù)報表3即時財務(wù)報表的 查詢査詢所冇即時e報表，根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行指標(biāo)分析，進行預(yù)警提示。還可 進行指標(biāo)的聯(lián)査功能，對關(guān)注的指標(biāo)可以杳到底，直至最原始的記錄4集團即時查詢,實 現(xiàn)集團到機構(gòu)即 時財務(wù)報表的聯(lián) 查在管理駕駛艙中，領(lǐng)導(dǎo)人可以從查詢榕個集團的財務(wù)報表出發(fā)，聯(lián)查到機 構(gòu)財務(wù)報表，直到機構(gòu)原始憑證5提供指標(biāo)查詢、圖 形顯示、預(yù)警分析系統(tǒng)提供了大竜的財務(wù)和業(yè)務(wù)指標(biāo)供用戶查看與維護，并對具體的每個指 標(biāo)進行圖形趨勢分析、預(yù)警分析

6、、比較分析。對于指標(biāo)的維護可以在報表 或e-報表系統(tǒng)進行，維護人員可以根據(jù)需要添加、刪除指標(biāo)，對于具體 指標(biāo)取數(shù)可采用公式定義和手工填寫兩種方式。最大限度地為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人 提供報新報快的指標(biāo)數(shù)6提供個性化首頁界面顯示管理駕駛艙系統(tǒng)充分顯示個性，提供領(lǐng)導(dǎo)人根據(jù)口己的需求選擇重點關(guān)注 的指標(biāo)和自定義查詢通道的權(quán)利，這樣不同的領(lǐng)導(dǎo)人進入自己的管理駕駛 艙，顯示的界而是不同的，從而在個性化的吋代充分體現(xiàn)個性，展現(xiàn)領(lǐng)袖 魅力7捉供領(lǐng)導(dǎo)批注功 能領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)報表的惜況發(fā)表自己的看法，并可授權(quán)査看人8可設(shè)置快速查詢 方案并可設(shè)置通 用查詢方案可以設(shè)置方案，方便查詢9手機上網(wǎng)查詢管 理駕駛艙的指標(biāo) 數(shù)據(jù)町以通過

7、手機上網(wǎng)查詢管理駕駛艙系統(tǒng)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人無論何 時何地，及時了解企業(yè)運營狀況，作出正確決策10手機短信接收指當(dāng)指標(biāo)值達到紅燈狀態(tài)時，以知佶方式口動發(fā)送指標(biāo)佶息至用戶手機上。標(biāo)數(shù)據(jù)、郵件訂閱 報表可以及時了解異常狀態(tài)?？梢远ㄆ趯⒅付▓蟊硪脏]件方式發(fā)送至指定的郵 箱三、應(yīng)用模式管理駕駛艙可以為不同規(guī)模的企業(yè)提供不同應(yīng)用模式,（一）、單體企業(yè)的應(yīng)用模式供應(yīng)鏈系統(tǒng)生產(chǎn)制造系統(tǒng)crm系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理駕駛艙財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)會資金管管理會 計系統(tǒng)理系統(tǒng)計系統(tǒng)應(yīng)用說明：管理駕駛艙對單體企業(yè)的應(yīng)用，是迪過從業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)進行分析 和監(jiān)控，不僅可以監(jiān)控關(guān)鍵績效指標(biāo)，還可以快速查詢企業(yè)各類經(jīng)營報告

8、，幫助企業(yè)管理者 快速決策和管理。c-）v集團型企業(yè)的應(yīng)用模式管理駕駛艙與其他k/3子系統(tǒng)組合為不同管理模式的集團企業(yè)提供不同應(yīng)用模式。1v財務(wù)控制型集團企業(yè)應(yīng)用說明：以財務(wù)管理和控制為核心的集團企業(yè)來講，主要通過財務(wù)杠桿來計劃和監(jiān)控企業(yè) 運營情況，管理駕駛艙通過與管理會計系統(tǒng)的結(jié)合使用，讓企業(yè)按照制定的計劃進行管理和 決策。通過與合并報表/合并賬務(wù)以及集成的數(shù)據(jù)倉庫實現(xiàn)對集中、匯總的財務(wù)信息進行分 析與監(jiān)控，挖掘數(shù)據(jù)屮蘊涵的信息價值，為企業(yè)的科學(xué)決策提供支持。2、戰(zhàn)略控制型集團企業(yè)管理系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)倉庫管理駕駛艙hr系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)會資金管管理會 計系統(tǒng)理系統(tǒng)計系統(tǒng)應(yīng)用說明：通過從財務(wù)系統(tǒng)、

9、管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)進行分析，通過hr系統(tǒng)的績效考核模塊進 行戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控和戰(zhàn)略評價。3、經(jīng)營控制型集團企業(yè)通過從業(yè)務(wù)系 統(tǒng).財務(wù)系統(tǒng)- 管理系統(tǒng)荻瑕 s捋進荷分析 和a控.不僅 可嘆豊控關(guān)鍵 戰(zhàn)略指標(biāo).還 可以益控業(yè)務(wù) 執(zhí)行情況應(yīng)用說明：通過理解和利用erp等信息系統(tǒng)積累的龐大數(shù)據(jù)，解決生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售等 多系統(tǒng)間的“信息孤島”問題，保障各分支機構(gòu)間數(shù)據(jù)傳遞的及時性、準(zhǔn)確性，通過從業(yè) 務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)中挖掘數(shù)據(jù)中蘊涵的信息，不僅可以監(jiān)控企業(yè)戰(zhàn)略指標(biāo)， 還可以監(jiān)控業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，為企業(yè)的科學(xué)決策提供支持。系統(tǒng)流程（一）、管理駕駛艙的基本應(yīng)用流程管理駕駛艙應(yīng)用流程圖k73管理駕駛艙k/3商

10、業(yè)分析指標(biāo)監(jiān)控報表查詢信息發(fā)布主題分析多維鉆取圖/表展示后臺數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)處理管理駕駛艙系統(tǒng)流程圖展示前端（二人關(guān)鍵應(yīng)用流程1、初始化設(shè)置流程規(guī)程說明:規(guī)程目標(biāo)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)背景系統(tǒng)初始化設(shè)胃主要提供為系統(tǒng)超級用戶定義使用管理駕駛艙的賬套類型、公司的組織機構(gòu)、 對應(yīng)組織機構(gòu)的用戶及每個用戶快速登錄系統(tǒng)默認(rèn)的賬套的功能。規(guī)程適用 范圍1、啟用集團管理賬套的集團企業(yè)2、單體小企業(yè)序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人i適用用于集團企業(yè)選用集團管理賬套，系統(tǒng)能夠自動采集該集團管理賬套中的 組織機構(gòu)數(shù)據(jù)，同時允許有權(quán)限的用戶使用“集團即時查詢” 功能。使用集團管理賬套，組織機構(gòu)中除機構(gòu)所屬地區(qū)可以編輯 外，其它屬性都由

11、系統(tǒng)口動從集團管理賬套引入，即：不允許 用戶在管理駕駛艙中新增、修改、刪除組織機構(gòu)。當(dāng)集團管理賬套中，組織機構(gòu)有變更（新增、修改、刪除）， 需要使用“組織機構(gòu)設(shè)置”中的同步組織機構(gòu)功能，將集團管理駕駛艙管理賬套中，最新的組織機構(gòu)同步到管理駕駛艙。2適用于單體企業(yè)選擇v否，無集團管理賬套，系統(tǒng)不允許用戶使用“集團即時 查詢”功能。初始化設(shè)置時，必須手工新建“組織機構(gòu)”2、用戶管理及授權(quán)流程fdmirt進入初始化設(shè)置添加用戶用戶授權(quán)k/3中間層，用戶權(quán)限設(shè)置同步用戶到商業(yè)分析系統(tǒng)商業(yè)分析系統(tǒng)用戶授權(quán)應(yīng)用流程說明:步驟描述責(zé)任部門責(zé)任人第一步“admin”進入初始化設(shè)置。k/3管理駕駛艙系統(tǒng)/操作員

12、第二步添加用戶。k/3管理駕駛艙系統(tǒng)/操作員第三步對用戶設(shè)置賬套及默認(rèn)登錄賬套，進行賬套授權(quán)設(shè)置k/3管理駕駛艙系統(tǒng)/操作員第四步進入k/3中間層，進入”用戶管理”，進行用戶功能授權(quán). 管理駕駛艙的用戶功能授權(quán)必須逐一的進入到每個賬套中 進行功能授權(quán)k/3中間層系統(tǒng)/操作員第五步進入"k/3商業(yè)分析配置管理”，同步用戶到商業(yè)分析系統(tǒng)中.k/3商業(yè)分析配置系統(tǒng)/操作員管理第六步對用戶用戶進行商業(yè)分析系統(tǒng)授權(quán)k/3商業(yè)分析配置 管理管理者3、報表發(fā)布流程茯取報表jqj-發(fā)布權(quán)限授權(quán)?如何配置發(fā)布符理駕 駛艙web站 點k3擁冇發(fā)布報表權(quán)限用戶配宜金蝶報 農(nóng)服務(wù)地址發(fā)布報衣k3 gui客戶

13、端應(yīng)用說明： 擁有發(fā)布報表快照權(quán)限的用戶發(fā)布k/3子系統(tǒng)中（t_subsysiem小存在）報表快照 到金蝶報表服務(wù)；金蝶報表服務(wù)將k3各種格式報表轉(zhuǎn)換成html格式；配置金蝶報表服務(wù)連接（連接以共同達成的系統(tǒng)默認(rèn)k3報表管理員和密碼。通過連接到k3中間層獲取金蝶報表服務(wù)器地址用戶登錄管理駕駛艙，請求使用報表快照查詢功能，金蝶報表服務(wù)將全部k3報表 返回給管理駕駛艙，管理駕駛艙將報表展示給用戶查詢；金蝶報表服務(wù)器配置說明金蝶報表服務(wù)（kingdee reporting services kdrs） o由控件部基于純java技術(shù)開發(fā)，實 現(xiàn)支持web應(yīng)用，多數(shù)據(jù)庫、多種數(shù)據(jù)源格式的集中式報表存儲和

14、管理，以及獨立的用戶管理、權(quán)限管理的報表服務(wù)（產(chǎn)品），其可與k/3和eas產(chǎn)品集成。如用戶需要在管理駕駛艙小查詢到來自k/3各子系統(tǒng)的報表快照，需要在屮間層進行報 表服務(wù)的相關(guān)配置，配置步驟如下：步驟描述是否必需（是/否）第一步k/3中間層月畏務(wù)器，在系統(tǒng)盤下找至 ij.winntsystem32kdcomkdrsconfig.exe是第二步雙擊打開kdrsconfig.exe （配周.金蝶報表服務(wù)）是第三步在“配置金蝶報表服務(wù)”對話框，錄入ip地址、端口號、 用戶名、密碼等信息，單擊【測試鏈接】，檢查連接金蝶報 報表服務(wù)是否成功。是第四步單擊【確定】，退出。是其中，“配置金蝶報表服務(wù)”對話框

15、:數(shù)據(jù)項說明必填項（是/否）ip地址當(dāng)前中間層服務(wù)器ip地址。*只要選擇安裝了中間層：管理駕駛艙，系統(tǒng)將自動安裝報 表服務(wù)。是端口號默認(rèn)端口號：8080是用戶名系統(tǒng)默認(rèn)用戶名administrator 該用戶用于訪問金蝶報表服務(wù)是密碼系統(tǒng)默認(rèn)密碼：1是4、指標(biāo)監(jiān)控和分析流程應(yīng)用流稈說明如下:步驟描述責(zé)任部門責(zé)任人第一步進入k/3報表子系統(tǒng)，進入“e績效評價指標(biāo)報表”或“e 決策信息系統(tǒng)指標(biāo)報表”。k/3報表子系統(tǒng)系統(tǒng)/操作員第二步設(shè)置指標(biāo)項目名稱。k/3報表子系統(tǒng)系統(tǒng)/操作員第三步對每個指標(biāo)的實際值設(shè)置公式或數(shù)值k/3報表了系統(tǒng)系統(tǒng)/操作員第四步對每個指標(biāo)設(shè)置參考值或基準(zhǔn)值。k/3報表子系統(tǒng)系

16、統(tǒng)/操作員第五步在k/3 “中間層管理”進行指標(biāo)表授權(quán)k/3中間層系統(tǒng)/操作員第六步進入k/3管理駕駛艙系統(tǒng)，進行指標(biāo)重算k/3管理駕駛艙管理者第七步"首頁管理”設(shè)置指標(biāo)的連接k/3管理駕駛艙管理者第八步設(shè)置“指標(biāo)顯示設(shè)置”k/3管理駕駛艙管理者第九步瀏覽指標(biāo)、瀏覽指標(biāo)圖形分析k/3管理駕駛艙管理者4.1指標(biāo)設(shè)置說明4.1.1 e決策信息系統(tǒng)指標(biāo)報表設(shè)置指標(biāo)包括財務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)，系統(tǒng)提供了大量的財務(wù)和業(yè)務(wù)指標(biāo)供用戶查看與維護， 并對具體的每個指標(biāo)自動進行圖形趨勢分析、預(yù)警分析、比較分析。最大限度地為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 人提供最新最快的決策依據(jù)。在管理駕駛艙主要進行指標(biāo)的查看，用戶可以對調(diào)出指

17、標(biāo)查看圖形分析、預(yù)警分析和比 較分析。在管理駕駛艙主界面，在指標(biāo)分析顯示區(qū)，顯示最新的指標(biāo)值。在管理駕駛艙看到的財務(wù)、業(yè)務(wù)指標(biāo)是在以報表系統(tǒng)的“e決策支持系統(tǒng)指標(biāo)報表為依 據(jù)的。專業(yè)人員可以進入報表系統(tǒng)對指標(biāo)的取數(shù)公式進行定義、錄入行業(yè)基準(zhǔn)值、以前年度 的資料等，通過這些資料，系統(tǒng)白動對其處理，生成預(yù)警分析、趨勢分析、比較分析的圖形, 在管理駕駛艙顯示。首先，在報表系統(tǒng)您能查看到一張名為“e決策信息系統(tǒng)指標(biāo)報表”的報表，這張報表 的列數(shù)和列頭名稱是固定的，行數(shù)可以增加或刪除。也就是說，您可以根據(jù)口己企業(yè)關(guān)心的 指標(biāo)項目添加指標(biāo)。指標(biāo)報表的列屬性可以分為三大部分：基礎(chǔ)信息區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)信息區(qū)、基準(zhǔn)信息

18、區(qū)?；A(chǔ)信息區(qū)基礎(chǔ)信息區(qū)記錄指標(biāo)的基礎(chǔ)信息和取數(shù)公式，確定及時指標(biāo)值。包括以下幾項:數(shù)據(jù)項說明類型為指標(biāo)所屬類型，分類可以根據(jù)企業(yè)自己情況設(shè)置。分組每一類型設(shè)定為一組。序號一般是每組中的指標(biāo)的排列順序顯示。指標(biāo)名稱用戶希望進行分析的指標(biāo)名，手工錄入。指標(biāo)公式町以在此欄設(shè)置取數(shù)公式，直接從各系統(tǒng)取數(shù),通過重算進行及時史新;對丁 不能使用取數(shù)公式的數(shù)據(jù)，也可通過手工錄入方式錄入。描述對指標(biāo)的解釋說明。標(biāo)準(zhǔn)信息區(qū)標(biāo)準(zhǔn)信息區(qū)通常記錄行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值和偏差值，便于同金業(yè)指標(biāo)值進行分析，進行預(yù)警提示。 包括以下幾項： 標(biāo)準(zhǔn)值：一般錄入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值。如果您所需的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)可以取到，也可設(shè)置公式。 標(biāo)準(zhǔn)值為出紅綠燈

19、預(yù)警分析的基礎(chǔ)，如無，則無紅綠燈。 標(biāo)準(zhǔn)偏移量：用戶錄入允許的標(biāo)準(zhǔn)值的偏移量范圍，方式為數(shù)值或百分比。如標(biāo)準(zhǔn)值為25%,標(biāo)準(zhǔn)偏移量為3%,則標(biāo)準(zhǔn)的范圍是22%28%。 標(biāo)準(zhǔn)偏移類型：默認(rèn)為2,用戶錄入非1, 2, 3外的數(shù)全部認(rèn)為是2。標(biāo)準(zhǔn)偏移類型說明1代表越高越好，如銷售收入，超出標(biāo)準(zhǔn)值+標(biāo)準(zhǔn)偏移量為綠燈，標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) 為黃燈，低于標(biāo)準(zhǔn)值標(biāo)準(zhǔn)偏移量為紅燈。2代表標(biāo)準(zhǔn)值最好，如資產(chǎn)負(fù)債率，標(biāo)準(zhǔn)值+-偏移最為綠燈，否則為紅燈。3代表越低越好。如費用：超出標(biāo)準(zhǔn)值+標(biāo)準(zhǔn)偏移量為紅燈，標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)為黃 燈，低于標(biāo)準(zhǔn)值-標(biāo)準(zhǔn)偏移量為綠燈，相應(yīng)顯示紅綠燈。標(biāo)準(zhǔn)比較說明：為用戶錄入的標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)比較的說明，在管理

20、駕駛艙的分析界面，當(dāng)光 標(biāo)指向紅綠燈顯示圖，系統(tǒng)會自動彈出標(biāo)準(zhǔn)比較說明欄的內(nèi)容?；鶞?zhǔn)信息區(qū)基準(zhǔn)信息區(qū)為每個指標(biāo)確定一種比較基準(zhǔn)，如按年、按月、按日等，錄入基準(zhǔn)信息，便 于同企業(yè)現(xiàn)在的指標(biāo)值進行分析。包扌舌以下幾項： 基準(zhǔn)比較說明：為用戶填入，主要說明基準(zhǔn)比較說明的基準(zhǔn)是按年，按月，按季等，如 果用戶只錄入了兒個數(shù)，如比較基準(zhǔn)1為前年，比較基準(zhǔn)2為去年，出圖形分析時去掉 未填入數(shù)據(jù)列，加入當(dāng)前值出圖形分析。在管理駕駛艙的分析界面，當(dāng)光標(biāo)指向折線圖, 系統(tǒng)會自動彈出基準(zhǔn)比較說明欄的內(nèi)容。 比佼基準(zhǔn)112 :為用戶錄入的數(shù)，系統(tǒng)只支持最多12個比較基準(zhǔn)的比較。如果您所需 的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)可以取到，也可

21、設(shè)置公式。經(jīng)營指標(biāo)及重算打開管理駕駛艙的指標(biāo)監(jiān)控，單擊k經(jīng)營指標(biāo)兀系統(tǒng)會彈出一張指標(biāo)報表，系統(tǒng)對每 個指標(biāo)都可進行詳細分析，用交通紅綠燈方式進行預(yù)警分析，通過折線圖進行趨勢分析和比 較分析。指標(biāo)表中的數(shù)據(jù)是否包含未過賬，由報表系統(tǒng)里的“e決策信息系統(tǒng)指標(biāo)報表” 內(nèi)的取數(shù)參數(shù)來確定。同時，還提供了具體指標(biāo)解析的功能。對于通過公式取數(shù)的指標(biāo)，系統(tǒng)可以白動解析指 標(biāo)公式，方法是：步驟描述是否必需(是/否)第一步單擊k經(jīng)營指標(biāo)，系統(tǒng)彈出一張指標(biāo)；是第二步光標(biāo)移至指標(biāo)值，系統(tǒng)自動篩選在acct公式中的會計科 h,如可以解析的指標(biāo)用藍字區(qū)分，光標(biāo)移在指標(biāo)上，系 統(tǒng)會列示指標(biāo)的公式，雙擊指標(biāo)聯(lián)接到該科目的總

22、分類賬， 再單擊到明細分類賬，最后可查看到具體憑證。對于一個 指標(biāo)公式中包含多個科目，系統(tǒng)排序顯示從科目初到科目 止的所有科h的總分類賬，再到明細賬，到憑證。是通過可以上網(wǎng)的手機，登錄指標(biāo)數(shù)據(jù)所在的網(wǎng)址，即可查詢到指標(biāo)信息，由于手機的顯 示屏幕太小，只能顯示指標(biāo)的當(dāng)前信息，不能顯示比較分析和趨勢分析。單擊k重算經(jīng)營指標(biāo)兀提示重算指標(biāo)的時間較長,確定要重算嗎,單擊【確定】，系統(tǒng) 進行重算，顯示最新的指標(biāo)數(shù)據(jù)。4.1.2 e績效評價指標(biāo)報表設(shè)置企業(yè)績效指標(biāo)，又稱kpi (key process indication),是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可操作 的工作目標(biāo)的工具，是企業(yè)績效管理的基礎(chǔ)。kpi可

23、以使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)明確企業(yè)的主要責(zé)任，并 以此為基礎(chǔ)，明確企業(yè)員工的業(yè)績衡量指標(biāo)。建立明確的切實可行的kpi體系，是做好績 效管理的關(guān)鍵?，F(xiàn)在，在管理駕駛艙看到績效指標(biāo)是在以報表系統(tǒng)的“e績效評價指標(biāo)表”為依據(jù)的。首先，在報表系統(tǒng)您能查看到一張名為“e績效評價指標(biāo)表”的報表，我們在這張報表 屮定義好了績效指標(biāo)的基本模板，這張報表的行數(shù)和列數(shù)是固定的，最好不要新增與刪除, 但您可修改指標(biāo)的名稱與取數(shù)公式，適應(yīng)不同企業(yè)的需要。指標(biāo)報表的列屬性可以分為兩大部分：基礎(chǔ)信息區(qū)、指標(biāo)得分區(qū)?；A(chǔ)信息區(qū)基礎(chǔ)信息區(qū)記錄指標(biāo)的基礎(chǔ)信息、指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)值及取數(shù)公式，確定指標(biāo)的實際值。包 括以下兒項：數(shù)據(jù)項說明類型為指標(biāo)

24、所屬類型，分為肚本指標(biāo)、評價指標(biāo)、修正指標(biāo)、評議指標(biāo)四種。評 價指標(biāo)、修正指標(biāo)是根據(jù)基本指標(biāo)進行計算的。當(dāng)然分類也可根據(jù)企業(yè)自c 情況設(shè)置。序號一般是每組中的指標(biāo)的排列順序顯示。指標(biāo)名稱用戶希望進行分析的指標(biāo)名，手工錄入。評分標(biāo)準(zhǔn)值是由財政部定期頒布，不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)值，用戶可 根據(jù)具體情況錄入。指標(biāo)公式用戶只需設(shè)置基木指標(biāo)的取數(shù)公式，可用金蝶提供的acct取數(shù)公式或ref f 表間取數(shù)公式等，不能使用取數(shù)公式，也可直接錄入數(shù)值，評價指標(biāo)與修正 指標(biāo)的數(shù)值根據(jù)基本指標(biāo)進行換算。描述對指標(biāo)的解釋說明。指標(biāo)得分區(qū)指標(biāo)得分區(qū)包括評價指標(biāo)得分與修正指標(biāo)的修正系數(shù)。系統(tǒng)己提供公式，只

25、要把基礎(chǔ)信息 區(qū)中基本指標(biāo)的指標(biāo)數(shù)值算出，系統(tǒng)會自動算出每一個定量指標(biāo)的指標(biāo)得分及其修正系數(shù), 最終得出綜合評價總分。指標(biāo)的計算方法描述如下，用戶可以進行驗證。（1） 評價指標(biāo)的計算單項評價指標(biāo)得分=本檔基礎(chǔ)分+本檔調(diào)整分本檔基礎(chǔ)分=指標(biāo)權(quán)數(shù)x本檔標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)本檔調(diào)整分=功效系數(shù)x （上檔基礎(chǔ)分一本檔基礎(chǔ)分）功效系數(shù)=（實際值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）/（上檔標(biāo)準(zhǔn)值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）分類評價指標(biāo)得分=工類內(nèi)各單項評價指標(biāo)得分評價指標(biāo)總分=刀各類評價指標(biāo)得分a公司的凈資產(chǎn)收益率為8%,指標(biāo)權(quán)數(shù)30,根據(jù)下表的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值計算單項指標(biāo)得分。檔次（標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)）優(yōu)秀（1）良好(0.8)平均值（0.6）較低值（0.4）較差值（

26、0.2）浄資產(chǎn)收益率16.59.51.7-3.6-20分析：凈資產(chǎn)收益率8%,已達到“平均值”（1.7%）,可得到基礎(chǔ)分；同時它處于“平均值” 與"良好”（9.5%）之間，需要調(diào)整。本檔基礎(chǔ)分=指標(biāo)權(quán)數(shù)x本檔標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)=30x0.6=18 （分）功效系數(shù)=（實際值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）/（上檔標(biāo)準(zhǔn)值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）=（8% 1.7%） / （9.5% 1.7%） =0.8077本檔調(diào)整分=功效系數(shù)x （上檔基礎(chǔ)分一本檔基礎(chǔ)分）=0.8077x （30x0.8-30x0.6） =4.85 （分）凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)得分=本檔基礎(chǔ)分+本檔調(diào)整分=18+4.85=22.85 （分）（2）修正得分的計算基木

27、評價指標(biāo)有較強的概括性，但不夠全而，需要根據(jù)修正指標(biāo)的高低計算出修正系 數(shù)，用得出的修正系數(shù)去修正評價指標(biāo)得分。具體公式如下：分類評價指標(biāo)修正后得分=該類評價指標(biāo)得分x該類綜合修正系數(shù)某類綜合修正系數(shù)=e該類各項指標(biāo)綜合修正系數(shù)某項指標(biāo)綜合修正系數(shù)=單項修正系數(shù)x該修正指標(biāo)在本類指標(biāo)的權(quán)重單項修正系數(shù)二基本修正系數(shù)+調(diào)整修正系數(shù)基本修正系數(shù)二1+ （修正指標(biāo)實際值所處區(qū)段-修正指標(biāo)應(yīng)處區(qū)段）x0.1調(diào)整修正系數(shù)二功效系數(shù)x0.1修正后評價總分=工各部分評價內(nèi)容修正后得分綜合評價得分二修正后評價總分x 80%+評議指標(biāo)總分x 20%已得出a公司的評價指標(biāo)總分為85分，公司的資本保值增值率為110

28、%,權(quán)數(shù)為16,財務(wù) 效益類總權(quán)數(shù)為42。根據(jù)下表的修正指標(biāo)標(biāo)進值區(qū)段表計算單項綜合修正系數(shù)。區(qū)段優(yōu)秀（5）良好（4）平均值（3）較低值（2）較差值（1）（評價指標(biāo)總分）（ 100-805：（80-60分）（60-40分）（40-20分）（20分以下）資本保值増值率1181061009065分析：“修正指標(biāo)應(yīng)處區(qū)段”指算好的評價指標(biāo)總分所處區(qū)段，如評價指標(biāo)總分為85分，應(yīng) 處區(qū)段為5； “修正指標(biāo)實際值所處區(qū)段”指資本保值增值率為110%應(yīng)處區(qū)段，處于4與5 之間，但只達到第四的水平，需要調(diào)整?；拘拚禂?shù)=1+ （修正指標(biāo)實際值所處區(qū)段-修正指標(biāo)應(yīng)處區(qū)段）x0. 1=1+ （4-5） x0.

29、 1 = 0.9功效系數(shù)=（實際值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）/（上檔標(biāo)準(zhǔn)值一本檔標(biāo)準(zhǔn)值）=(110%一106%) / (118%一106%) =0.33調(diào)整修正系數(shù)=功效系數(shù)x0. 1 = 0. 33*0. 1 = 0. 033資本保值增值率修正系數(shù)=基本修正系數(shù)+調(diào)整修正系數(shù)=0. 9+0. 033 = 0. 933資本保值增值率綜合修正系數(shù)=單項修正系數(shù)x該修正指標(biāo)在本類指標(biāo)的權(quán)重=0. 933x (16/42) =35.5%財務(wù)類修正指標(biāo)有三項，已算出資本保值增值率綜合系數(shù)為35.5%,銷售利潤率綜合系數(shù) 為32%,成本費用利潤率綜合系數(shù)為27.5%,財務(wù)類評價指標(biāo)得分33. 85,求財務(wù)類修正 后

30、得分：財務(wù)類評價指標(biāo)修正后得分=該類評價指標(biāo)得分x該類綜合修正系數(shù)= 33. 85x (355%+32%+27. 5%) =32.2 (分)對于評議指標(biāo)，由于其是一組定性指標(biāo)，具有較大的不確定性，系統(tǒng)沒有提供計算公式，由 用戶自己計算，其公式如下：單項評議指標(biāo)分?jǐn)?shù)=工（單項評議指標(biāo)權(quán)數(shù)x各評議員給定等級參數(shù)）/評議員人數(shù)績效指標(biāo)及重算打開管理駕駛艙的指標(biāo)分析，單擊k績效指標(biāo)兀系統(tǒng)會彈出一張指標(biāo)報表，系統(tǒng)對每個指 標(biāo)都可進行詳細分析，用交通紅綠燈方式進行預(yù)警分析，指標(biāo)較差值為紅燈、指標(biāo)較低值為 黃燈。操作方法是：步驟描述是否必需（是/否）第一步單擊k績效指標(biāo)幾系統(tǒng)彈出一張指標(biāo)表，分基木指 標(biāo)、評

31、價指標(biāo)、修正指標(biāo)、評議指標(biāo)四個頁簽。是第二步點擊不同的頁簽，查看不同的指標(biāo)。是單擊k重算績效指標(biāo)幾提示重算指標(biāo)的時間較長,確定要重算嗎,單擊【確定】，系統(tǒng)進行 重算，顯示最新的指標(biāo)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)的報告日期，就是最近一次的重算日期。5、集團綜合查詢應(yīng)用流程應(yīng)用流程說明:步驟描述責(zé)任部門責(zé)任人第一步在集團管理賬套屮，建立集團統(tǒng)一的組織機構(gòu)、集團 和分行業(yè)的科目、集團和分行業(yè)的預(yù)算科目、集團管理的 核算項目數(shù)據(jù)，選擇滿足企業(yè)管理的作賬制度控制參數(shù)， 然后以模板的形式下發(fā)到分支機構(gòu)數(shù)據(jù)庫賬套中，使集團 和各分支機構(gòu)在一個統(tǒng)一規(guī)范的基礎(chǔ)上，進行日常賬務(wù)的 核算和管理。管理駕駛艙的“集團即時査詢”必須是在“集

32、團管理 賬套”中來進行即時集團財務(wù)報表匯總與聯(lián)查功能。集團管理賬套操作人員第二步“admin”登陸k/3管理駕駛艙，選擇“集團管理賬套”，進 入初始化設(shè)置k/3管理駕駛艙操作人員第三步正常登錄k/3管理駕駛艙，系統(tǒng)顯示當(dāng)前賬套為"集團管 理賬套”k/3管理駕駛艙操作人員第四步設(shè)置查詢方案。關(guān)于集團科冃與行業(yè)科h是否一致。實際應(yīng)用中，并非每 個集團客戶都使用合并賬務(wù)，都設(shè)置了集團科h與行業(yè)科 目的對應(yīng)關(guān)系，但是大部分集團客戶的集團賬套與機構(gòu)賬 套至少在1級科目是基木完全一致，故您在使用集團即時 查詢時，如選擇“集團科目與行業(yè)科目完全一致”，只要保 證科h級別設(shè)置正確，就可以無誤的査詢到

33、集團數(shù)ffi-tok/3管理駕駛艙操作人員/管理 人員第五步保存查詢方案，瀏覽數(shù)據(jù)，并使用聯(lián)查功能查詢數(shù)據(jù)k/3管理駕駛艙管理人員6v商業(yè)分析系統(tǒng)應(yīng)用流程安裝腋用管理駕駛艙創(chuàng)逹數(shù)據(jù)倉庫匚二商業(yè)分析配置工具的配置瀏覽k/3商業(yè)分析系統(tǒng)要使用k/3商業(yè)分析系統(tǒng)，必須按照以上流程來使用步驟描述是否必需（是/否）第-步安裝k/3管理駕駛艙系統(tǒng)，并成功配置管理駕駛艙站點。 設(shè)置用戶的商業(yè)分析系統(tǒng)使用權(quán)限是第二步創(chuàng)建k/3數(shù)據(jù)倉庫，抽取賬套數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫屮。如要正 確的瀏覽預(yù)設(shè)的主題分析，必需要抽取帳套的報表數(shù)據(jù)到 數(shù)據(jù)倉庫中。是第三步配置“商業(yè)分析配置管理”，指定數(shù)據(jù)倉庫，測試連接k/3 商業(yè)分析系統(tǒng)站

34、點，設(shè)置主題分析，進行用戶管理及授權(quán) （同步管理駕駛艙用戶到商業(yè)分析系統(tǒng)在中，并對用戶進 行授權(quán)）。是第四步成功進入k/3管理駕駛艙系統(tǒng)，點擊“商業(yè)分析”進行商 業(yè)分析系統(tǒng)。k / 3商業(yè)分析系統(tǒng)不可以單獨進入，只可 通過k/3管理駕駛艙鏈接進入系統(tǒng)。是7、商業(yè)分析配置工具應(yīng)用流程klfebflr務(wù)芒地址用戶管理菜單下掛透也表彌商業(yè)分析弟單應(yīng)用流程說明如下:是否必需（是/否）第一步連接數(shù)據(jù)倉庫，k/3商業(yè)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是來口數(shù)據(jù) 倉庫的。必需在使用前指。是第二步登陸“商業(yè)分析配置管理”，配hk / 3商業(yè)分析系統(tǒng)的w eb服務(wù)器地址，并測試連接成功。是第三步如果冇新的主題分析，可以在“編輯”

35、透視表時，添加自 定義的透視表。否第四步編輯商業(yè)分析菜單，可以在此設(shè)置掛接外部（如brio的 bqy文件）的分析文件。是第五步為用戶設(shè)置主題菜單的權(quán)限8、數(shù)據(jù)倉庫配置應(yīng)用流程創(chuàng)建數(shù)據(jù)倉庫二 建立模板賬套指定數(shù)據(jù)源、作業(yè)=1建立組織機構(gòu)指定數(shù)據(jù)源映射運行作業(yè)日常管理二據(jù)校驗應(yīng)用流稈說明如下:步驟描述是否必需（是/否）第一步新建數(shù)據(jù)倉庫主耍是新建數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)，根 據(jù)用戶選擇的數(shù)據(jù)倉庫的模型不同，創(chuàng)建出來的數(shù)據(jù)倉庫 的結(jié)構(gòu)也不一樣。是第二步創(chuàng)建模板賬套數(shù)據(jù)倉庫模板：即數(shù)據(jù)倉庫中的所冇維數(shù)據(jù)的來源賬套， 其它賬套的維數(shù)據(jù)進入數(shù)據(jù)倉庫必須通過映射功能方能得 到他們的映像。是第三步組織機構(gòu)的創(chuàng)建

36、相對簡單，需要注意的是需要把模板賬 套作為一個單獨的虛擬組織機構(gòu)。對實際應(yīng)用來講，每一個明細級的組織機構(gòu)對應(yīng)的是一 個k/3的賬套，非明細的組織機構(gòu)則是明細級機構(gòu)的匯總。是數(shù)據(jù)倉庫中只允許明細組織機構(gòu)冇數(shù)據(jù)源！第四步組織機構(gòu)創(chuàng)建完畢以后，就可以指定組織機構(gòu)對應(yīng)的k/3 數(shù)據(jù)源了。數(shù)據(jù)源是指在數(shù)據(jù)倉庫中的組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)來 源，即該組織機構(gòu)定向抽取的數(shù)據(jù)來源。是第五步對這些組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)進行映射和整理，將它們按照 一定的規(guī)則統(tǒng)一起來，才可以在數(shù)據(jù)倉庫內(nèi)對這些維度數(shù) 據(jù)進行展開分析。因此映射的主要h的是：保證數(shù)據(jù)倉庫中數(shù)據(jù)的集成 性。是第六步作業(yè)運行過程就是從數(shù)據(jù)源抽取數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫的過 程。我們采

37、用的是増量抽取技術(shù)，即每次只抽取匕次作業(yè) 運行以后發(fā)生變化的數(shù)據(jù)。是9、郵件訂閱報表應(yīng)用流程設(shè)置代理服務(wù)器設(shè)置郵件服務(wù)器設(shè)置方案 n設(shè)置訂閱信息郵件接收:二發(fā)送郵件信息應(yīng)用流程說明如f：步驟描述責(zé)任部門責(zé)任人第一步設(shè)置代理服務(wù)器k/3系統(tǒng)工具操作人員第二步進入k/3系統(tǒng),選擇“初始化”，選擇“信息配置”，選擇“初始化”設(shè)置信息配置服務(wù)k/3主控臺操作人員第三步進入k/3管理駕駛艙，選擇“信息中心”，選擇“郵件訂閱” 進入“郵件訂閱”必須要用“admin”用戶進入k/3管理駕駛艙操作人員第四步設(shè)置郵件訂閱方案，選擇設(shè)置郵件地址、發(fā)送的報表k/3管理駕駛艙操作人員第五步發(fā)送報表、作業(yè)執(zhí)行發(fā)送k/3

38、管理駕駛艙操作人員第六步郵件接受報表辦公系統(tǒng)管理人員10v手機接收指標(biāo)應(yīng)用流程手機接收zzi發(fā)送短信設(shè)置代理服務(wù)器設(shè)置通訊平臺服務(wù)器設(shè)置方案匚設(shè)置訂閱信息應(yīng)用流程說明如下:步驟描述責(zé)任部門責(zé)任人第一步設(shè)置代理服務(wù)器k/3系統(tǒng)工具操作人員第二步進入k/3系統(tǒng)，選擇“初始化”，選擇“信息配置”，選擇“初始化”設(shè)置信息配置服務(wù)k/3主控臺操作人員第三步進入k/3管理駕駛艙，選擇“信息屮心”，選擇“短信訂閱” 進入“短信訂閱”必須要用“admin”用戶進入k/3管理駕駛艙操作人員第四步設(shè)置短信訂閱方案，選擇設(shè)置手機號和發(fā)送的指標(biāo)k/3管理駕駛艙操作人員第五步發(fā)送短信、作業(yè)執(zhí)行發(fā)送k/3管理駕駛艙操作人

39、員第六步機接受短信辦公系統(tǒng)管理人員五、管理駕駛艙在k/3erp系統(tǒng)中位置六、管理駕駛艙與系統(tǒng)的接口系統(tǒng)接口圖（-）v與k/3財務(wù)系統(tǒng)的接口管理駕駛艙中可以查詢到總賬系統(tǒng)中：總分類賬、明細分類賬；管理駕駛艙中可以查詢到報表系統(tǒng)中所有口定義報表；管理駕駛艙中分析的指標(biāo)庫來源于報表系統(tǒng)e決策信息系統(tǒng)指標(biāo)報表、e績效評價指標(biāo) 報表。（二人與金蝶報表服務(wù)器的接口借助金蝶報表服務(wù)器，k/3各系統(tǒng)屮提供的各類報表可發(fā)布到管理駕駛艙中，供企業(yè)管 理者查詢。（三）、與k/3數(shù)據(jù)倉庫的接口管理駕駛艙屮商業(yè)分析功能的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)來源于k/3數(shù)據(jù)倉庫。數(shù)據(jù)倉庫一一抽取報表分析數(shù)據(jù)商業(yè)智能分析基于三大報農(nóng) 項冃的各類分l_j管理駕駛艇f業(yè)版鬧1數(shù)據(jù)用丨詁山1電1 0 18s30011網(wǎng)誡w16swffir 彳械：短mfi購價帖115t700呂取|pv<lu“i fv<lue218530 018787 96443817.372714714 25115100031603000*拘耒車京&很衣爭火丄00000038333 3418333 34數(shù)據(jù)用1建立用戶報表數(shù)損（單元 格）與用戶模板報表數(shù)據(jù) （單兀格）的對應(yīng)關(guān)系6789；000生立用門噴板報我報農(nóng)項h:（第列與系統(tǒng)報表明細項h的對應(yīng)關(guān)系七、系統(tǒng)上線（一）