離線刷卡強制結算 (2)

1、.歐洲資金離線刷卡強制結算項目申報備案資料文件編號：OSPM20160125B文件一：問答題文件二：聲明文件三：持卡人護照文件四：推碼人護照文件五：持卡人銀行卡文件六：持卡人保證書文件七：持卡人申報書文件八：資金方和支付方合作協(xié)議書申報人：_日期： 年 月 日文件一：問答題尊敬的_先生：請您如實答填以下問題：1. 是不是本人本卡：2. 操作時是否本人到位：3. 離線還是在線結算：4. 卡內資金是何種幣種：5. 卡的賬戶行所在國：6. 卡的開戶銀行名字：7. 哪個國家城市名字：8. 卡面是何種通道（VISI/MASTER）：9. 卡的授權量（天、批、次）：10. 是否同意相關部門、銀行驗卡、存取

2、款、核行：11. 持卡人的戶籍證照是哪個國家：12. 接款賬戶為公戶、個人戶：13. 賬戶（卡）金額多少：14. 是現金頻度還是授信用額度：15. 有幾張卡：16. 儲蓄卡還是信用卡：17. 是否到歐洲央行或美聯儲備安：18. 相關各項稅收是否已交：19. 如果是授信用額度資金要多久到賬：20. 本人能否到銀行驗資：21. 卡主要求到哪里操作：22. （賬戶）資金絕對干凈，不與軍火、品、宗教、恐怖有任何關系，是嗎？23. 卡主能否以個人法律責任確認所有問題：24. 卡主確認是否承認是自己所答填： 持卡人簽字： 日期： 年 月 日文件二：聲明聲明（The Statement）本人：_，護照號：_

3、 ,國籍：_：本人遵紀守法無違法記錄，現持有世界通用不受限制的儲蓄卡。I：_ Passport No: _ , Nationlity:_ ：I abide by the law without illegal record ,currently holds the world general unrestricted bank savings card.戶名（The user name）:_賬戶號（Account No）:儲蓄卡號（Savings card）:金額（Amount out money）:存款銀行名稱（Bank of deposit）:存款銀行地址（Address of Bank）

4、:SWIFT CODE:AGMOMNUB因在中國發(fā)展需要，本人愿通過中華人民共和國中國銀行國際結算部門，以通匯結算的方式進入中國境內，如有不實本人愿負法律責任與其他人無關。Due to the need of development in China ,I would like to through the International Settlement Department of Bank of China ,the peoples Republic of China ,to enter the Chinese territory to remittance settltment way

5、,if not I will bear the legal responsibility has nothing to do with other people.特此聲明！I hereby declare that! 簽字（Sign）：時間（Time）: 年 月 日文件三：持卡人護照掃描件持卡人護照證明（豎向）持卡人簽名（按指紋）填報時間：文件四：推碼人護照推碼人護照證明（豎向） 推碼人簽名（按指紋）填報時間：文件五：持卡人銀行卡銀行卡正面（橫向）銀行卡反面（橫向）持卡人簽名（按指紋）填報時間：文件六：持卡人保證書保證書我本人_，系_人，護照號為：_，國籍：_，現在_銀行（開的戶）卡號：_，持

6、有世界通用“VISI”不受限制的_張，此卡里的授權賬戶通道里有_的款項，此卡里的款項具可查詢、真實、合情、合理、清白、可移動、干凈和沒有犯罪來源、沒有任何抵押、質押、留置障礙和已完稅的自由款項，我保證在接到書面通知后，在48小時內到位，按照雙方協(xié)商及協(xié)議的程序，配合國家進行操作。如情況不實或出現任何異議，（與其他任何人無關）由本人承擔一切經濟和法律責任！特此保證持卡人護照證明（豎向）保證書持卡人簽名（按指紋）填報時間：文件七：持卡人申報書國家金融主管部門：我本人_，系_人，護照號為：_，國籍：_，現在_銀行（開的戶）卡號：_，持有世界通用“VISI”不受限制的_張，此卡里的授權賬戶通道里有_的

7、款項，現懇請金融相關主管部門審核給與同等金融的外匯對接額度，本人愿意換匯后投資中國民生工程項目。敬請相關部門給與批準。特此申報 持卡人護照證明（豎向）申報人簽名（按指紋）填報時間：文件八：離線金融項目合作協(xié)議書甲方（卡方及離線資金供應方）：_乙方（離線機器及資金支付方）：_甲乙雙方本著平等互利、誠實守信的合作原則，經友好協(xié)商達成如下合作協(xié)議：第一：甲方合作基礎1.1 甲方的資金是來自歐洲資金池資金，是清潔、干凈、無任何犯罪記錄來源、不會產生任何追訴的可自由移動和使用M0資金。1.2 因為平衡世界經濟格局的需要，甲方采取無痕跡轉移資金到亞洲，選用離線強制結算方式下載資金到乙方賬戶。1.3 甲方資

8、金在通道里，不在銀行里，也不在甲方開卡的銀行里，所以乙方離線機器要操作的金額和甲方持卡人卡內實際金額無關。1.4 甲方確保到賬資金是以持有外國合法護長的并持有VISI/MASTER卡通道持卡人操作保證是本人卡到現場操作。第二：乙方合作基礎2.1 乙方安排的國家離線強制結算終端機，已經開通國際結算通道，具備離線強制結算功能。2.2 乙方就本合作項目已經向央行國際結算中心申報并獲得批準強制離線結算額度，有離線強制結算的法律依據。并可以給甲方出示相關批準文件。2.3 乙方具有支付合作項目目標資金等值的人民幣（或其他甲方接受的幣種）現金。乙方可以向甲方出示資金支付能力證明。2.4 乙方保證通過第三方支

9、付的人民幣是安全、合法、可自由移動的現匯（M0）,帶有四證（資金來源證、完稅證、大額資金移動證、使用證）。乙方可以將合作項目資金轉入甲方指定的個人受益賬戶。甲方無需支付任何與本項目有關的稅賦。第三：合作項目及操作條件3.1 甲乙雙方經協(xié)商確認交易金額為_億元以上。3.2 項目可分期分批多次進行交易，匯率按銀行當天掛牌價執(zhí)行。3.3 甲方作為持卡人，持護照和卡到達雙方約定地點進行驗證后操作，采用手動輸入卡號、日期、金額及授權碼等信息進行強制離線結算操作，每筆成功跳票后（含結算票），乙方應立即支付約定比例的人民幣到甲方指定的個人受益賬戶，批進、批清、批結，直至做完額度為止。3.4 甲乙雙方本著互利

10、互惠的合作原則，同意就本次交易金額按照雙方商定的比例進行分配。分配比例和受益方以及賬戶信息詳見本合作協(xié)議附件一：不可撤銷的資金分流承諾書。3.5 操作地點由乙方確定：_ 。3.6 操作時間計劃自： 年 月 日開始至 年 月 日截止。第四：其他條款4.1 為了保證甲乙雙方的利益，任何一方均不得向第三方透露該協(xié)議內容，即甲乙雙方的身份資料包括資金分流表內受益人賬戶信息。如因泄密引致的任何經濟與政治糾紛，由泄密方負全責。4.2 如任何一方未能履行本協(xié)議第三項同意的條約則被視為違約，違約方必須賠償守約方的一切經濟損失和承擔法律責任。4.3 本協(xié)議包含的附件“不可撤銷的分流表”和相關操作資料包括護照掃描

11、件、銀行卡等都是本協(xié)議的法律不可分割的組成部分。4.4 本協(xié)議的一式三份，雙手簽字確認后立即生效并具法律效力，即可實施。甲方持兩份，乙方持一份。甲方簽字： 乙方簽字：護照掃描件： 身份證掃描件：日期： 日期： 附件一：不可撤銷的資金支付分流承諾書持卡人：_護照號碼：_ 國籍：_所持VISI卡是在_銀行開立?？ㄌ枺篲 ，持卡人現根據本合作協(xié)議第三條款規(guī)定，配合相關人員辦理外幣刷卡專項業(yè)務，總金額為_ ，現將該業(yè)務的資金制成以下_人民幣現金資金分流表進行資金分流，該資金無追索，該分流表不可撤銷，亦是雙方簽署的【離線金融項目合作協(xié)議書】第3,4條款包括的不可分割的法律組成部分。帳戶名比例%開戶行收款賬戶總金額（人民幣）合計100注釋：1 手寫等同具有法律效力。2 甲乙雙方同意以上分配比例。3 甲乙雙方確認以上情況屬實，資金來源合法。持卡人甲方簽字按手?。?機器方乙方簽字按手?。鹤o照號碼： 護照或身份