電工材料公司年經(jīng)營企劃書

1、××（電工材料）公司×年經(jīng)營企劃書第一部分 04年經(jīng)營總結(jié)及分析2004年，公司主要業(yè)務指標完成情況如下：全年實現(xiàn)銷售 噸，完成全年目標的99%，同比增長29%；全年完成銷售收入 萬元，完成全年目標的123%，同比增長81%；應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 天，比年度預算縮短4天；存貨周轉(zhuǎn) 天，比年度預算縮短4天。一、 市場營銷：1) 產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整：高溫線占產(chǎn)品比例超過 ，東莞、深圳區(qū)域的微電機市場及全國范圍的高溫線電機市場開拓，取得良好效果；2) 內(nèi)外市場結(jié)構調(diào)整：內(nèi)部關聯(lián)客戶銷售量為 噸，占銷售總量28.5%；3) 客戶結(jié)構優(yōu)化：新開拓了等一批優(yōu)質(zhì)客戶，銷售量達 噸，占總銷

2、量的14.7 %。二、 開發(fā)與工藝技術：1) 產(chǎn)品開發(fā)方面：進行了八個系列產(chǎn)品的開發(fā)工作，共制作樣品 個2) 技術攻關方面：3) 技術管理方面：初步形成了公司產(chǎn)品系列、統(tǒng)一了產(chǎn)品標準；規(guī)范了技術管理；收集了大量的技術資料，組建資料檔案室。4) 工藝管理方面：規(guī)范原材料標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；修訂了產(chǎn)品工藝流程、工藝卡片、作業(yè)指導書等文件；制定并實施了“現(xiàn)場工藝管理標準”；初步建立產(chǎn)品質(zhì)量評價和工藝評價方法。三、 制造與品質(zhì)：1) 成本控制情況：共實現(xiàn)降成本 200 萬元，主要是在采購與能耗成本降低方面取得良好效果；2) 設備管理及改善情況：進口設備維修能力提升，基本實現(xiàn)自主維護維修；完成舊式設

3、備節(jié)能改造；3) 產(chǎn)能擴張：實施三期擴能項目，新引進兩臺設備；4) 產(chǎn)品品質(zhì)情況：5) 質(zhì)檢體系建設情況：型式試驗室、耐冷媒試驗室、化學試驗室已具雛型；建立了檢驗數(shù)據(jù)分析體系、檢驗質(zhì)量信息平臺；完善了檢驗、試驗、質(zhì)檢員績效考核制度。四、 財務管理：1) 規(guī)范會計核算，切換會計核算平臺，啟用ERP系統(tǒng)，重新整合采購、生產(chǎn)、銷售計劃、財務核算流程；2) 加強了財務分析、成本分析和客戶創(chuàng)利分析制度，根據(jù)不同客戶產(chǎn)品和工藝要求分析各客戶的創(chuàng)利情況，為制定銷售價格提供合理依據(jù)；3) 健全了價格管理體系與信用管理體系；及時督促各部門處理呆滯存貨；4) 出臺了相關的財務、會計管理制度，明確了銷售、采購會計核

4、算要求和會計監(jiān)控內(nèi)容，確保了會計信息輸出及時性、真實性和完整性；5) 規(guī)范了費用報銷程序和控制辦法、倉庫管理要求和單據(jù)流等。五、 組織、人力資源與行政管理：1) 組織管理：組建了開發(fā)室，基本形成一支以產(chǎn)品開發(fā)、市場支持、性能研究、技術管理、標準化為職責的技術團隊；新增設備室，強化了設備維護與改善；成立獨立的技術部，明晰和細化了部門職能，強化了公司技術實力和權威；設獨立的品保和供應商管理模塊，加強品質(zhì)體系和供應商體系建設。2) 人力資源：Ø 人員從年初的306人增至年底約400人，全年平均約350人，其中月薪人員61人；全年辭職預計50人，全年辭職率為14.2%；自離預計10人，自離率

5、2.8%；總計全年流失率為17%，較年度目標（20%）低。Ø 全員勞動生產(chǎn)率 噸/人、工人勞動生產(chǎn)率 噸/人，分別比年度目標低2噸/人、4噸/人。Ø 預計共組織培訓（新員工入職培訓除外）480多人次，其中月薪人員培訓1700多小時、車間人員500多小時，超過年度目標，預計費用8萬元。3) 行政管理：共頒布規(guī)章制度20份，基本確保了公司核心的重要體系、流程管理、績效評價與激勵等的規(guī)范運作。第二部分 04年經(jīng)營管理工作中存在的主要問題一、 組織運作與人力資源：部門職能的基本框架已基本明晰，但技術、設備、采購、成本等重要科室或職能模塊建設仍存在不足，主要體現(xiàn)在部門責任未能有效分解

6、，對科室或職能模塊的考核沒有得到有效規(guī)范；企業(yè)的發(fā)展帶來了空前的人力資源需求，人力資源的配備雖然超越了現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模，但要滿足05年的經(jīng)營還有較大壓力。二、 市場營銷與內(nèi)部管理：市場拓展雖然總體上滿足了公司現(xiàn)有 噸產(chǎn)能需求，但要在05年實現(xiàn)新的突破還需要付出更多的努力；產(chǎn)品質(zhì)量和原材料品質(zhì)跟進工作有待加強；成本、計劃、工藝、設備、車間等基礎管理都有待精細化和完善。第三部分 發(fā)展環(huán)境分析一、 漆包線行業(yè)市場分析國內(nèi)市場容量：國內(nèi)漆包線市場容量超過60萬噸/年，未來幾年將繼續(xù)保持10%左右的年增長速度，其中變壓器、家用電器、電動工具、微電機、電子變壓器、汽車用漆包線需求增長迅猛。行業(yè)集中度加強：行業(yè)

7、內(nèi)龍頭企業(yè)雛形逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)量超過10000噸的企業(yè)達12家，占行業(yè)總產(chǎn)量約40%；超過2萬噸的有5家以上，今后幾年漆包線行業(yè)的集中度將越來越高。行業(yè)競爭特點：靠近珠三角、長三角等地購買中心的企業(yè)發(fā)展更快；企業(yè)間并購頻繁；國際競爭加劇，工藝裝備更趨合理。行業(yè)發(fā)展中的問題：企業(yè)規(guī)模普遍較小，數(shù)量眾多；大量高電耗設備仍在生產(chǎn)；在市場需求旺盛背景下，企業(yè)盲目擴大規(guī)模；片面理解特種。二、 競爭對手情況三、 上游資源情況（主要分析銅）05年銅價將保持高位，在基本面保持不變及美元走勢疲軟的情況下，預計明年國內(nèi)外銅價仍將保持高位，生產(chǎn)成本壓力增大，經(jīng)營風險隨之增加。需要更加關注期貨市場，做好風險防范工作。世界

8、最大的銅產(chǎn)商智利Codelco公司已經(jīng)將05年發(fā)往中國的銅升水上調(diào)約50%至138美元/噸。04年該公司發(fā)往中國的銅升水在80-88美元/噸之間。05年銅桿（8mm）的加工費報價將會在280-300美元之間,高于04年220-230美元的水平。江西銅業(yè)公司04年銅產(chǎn)量將增長22%,但05年產(chǎn)量將持穩(wěn),因其唯一的煉廠將進行維護，04年生產(chǎn)約42萬噸銅,05年產(chǎn)量與此相當。國內(nèi)銅加工費情況目前沒有報價，但是上漲是必然。國際原油價格上漲及國家對公路運輸檢查使運輸費用呈現(xiàn)上升態(tài)勢。四、 環(huán)境條件方面存在的優(yōu)劣勢1、優(yōu)勢： 行業(yè)發(fā)展迅速；公司戰(zhàn)略清晰、行業(yè)知名品牌、先進的生產(chǎn)設備、人員素質(zhì)較高、內(nèi)部管理

9、相對規(guī)范。2、劣勢： 行業(yè)競爭激烈；成本較高、質(zhì)量控制待加強、技術積累不夠；與戰(zhàn)略發(fā)展相對應的人力資源配備還存在不足；大額度的投資增加了公司成本分攤。第四部分 2005年經(jīng)營指導思想和目標體系一、 年度重要指標和企劃書制訂的指導思想1、年度經(jīng)營企劃書的編寫重點圍繞兩個指標項進行：產(chǎn)銷量 噸，銷售收入 億元，同比增長45%；利潤同比增長18.9%。2、為確保主要經(jīng)營指標實現(xiàn)，公司05年經(jīng)營指導思想和重點目標應為：1) 穩(wěn)步拓展客戶和產(chǎn)品銷售，以市場占有的提升來推動公司經(jīng)營規(guī)模的大幅擴張；2) 繼續(xù)以“產(chǎn)品與服務品質(zhì)、生產(chǎn)效率提升；整體成本持續(xù)下降”為核心管理目標，高效率運作一區(qū)項目，在一區(qū)的經(jīng)營

10、上基本實現(xiàn)公司利潤目標；3) 穩(wěn)步上馬二區(qū)項目，實現(xiàn)項目當年投入當年盈虧平衡；4) 進一步完善“以市場為導向、企業(yè)整體快速反應”的運作機制，完善經(jīng)營責任與壓力傳遞機制和相對應的激勵機制，確保企業(yè)的活力和沖勁。二、 2005年主體經(jīng)營目標及同步管理目標1、 主體經(jīng)營目標銷售計劃分解表見附件。2、 同步管理目標2005年財務管理目標、人力資源管理目標、質(zhì)量管理目標、投資計劃、年度立項計劃、現(xiàn)金流量計劃見附件。成本管理目標：兩個“100萬工程”，主要是指技術改造降成本100萬元，采購和生產(chǎn)管理降成本100萬元。第五部分 實施策略和具體措施創(chuàng)建市場導向、壓力傳遞的企業(yè)組織，實施營銷、產(chǎn)品、成本相結(jié)合的

11、策略組合，提升企業(yè)的行動力和快速適應戰(zhàn)略發(fā)展需求的能力。一、 組織與管理職能的創(chuàng)新1、 組織職能設計：強化行政部經(jīng)營企劃職能、財務部成本分析職能、研發(fā)部技術研究職能、制造部供應鏈管理職能以及營銷部市場規(guī)劃職能。2、 組織運作規(guī)范保障：深化組織運作規(guī)范，細化公司內(nèi)部分權和部門職能、改善質(zhì)量體系文件、工藝技術文件的實施狀況，確保各項工作的科學與高效。3、 財務管理：完善銷售價格管理，及時準確地核算分析各客戶的加工成本，合理制定銷售價格；嚴格對材料采購進行招投標；加強成本分析，有效指導技術和生產(chǎn)部門，降低成本最大限度的爭取得到集團的支持：包括注冊資金及時到位、積極采用票據(jù)融資等，以減少財務費用。4、

12、 組織活力激發(fā)：完善部門責任制，將責任制細化到科室和職能模塊，落實中層經(jīng)理人員應承擔責任，形成部門考核、科室考核、崗位績效評價與項目考核、專項考核相互結(jié)合的績效管理管理與薪酬分配機制，促進公司目標分解與有效達成；重視人才儲備與培訓，適應公司發(fā)展戰(zhàn)略部署，有計劃地引進和儲備人才，在專業(yè)人才方面特別要對近兩年來招聘到位的大學生加以培養(yǎng)，使大部分大學生在入職兩年后能夠承擔公司關鍵崗位職務，從而改善人力隊伍的整體素養(yǎng)。5、 加強企業(yè)文化建設，推行“利益與文化雙驅(qū)動”機制，開展形式豐富的文化活動，多組織以“質(zhì)量”、“安全”、“技能”為主題，能夠促進公司經(jīng)營發(fā)展和管理提升的主題文化活動，促進員工之間的溝通

13、與學習，形成開放、和諧、創(chuàng)新、發(fā)展的良好文化氛圍。6、 共用信息平臺的建設，加強信息化建設，進一步完善ERP系統(tǒng)實施與運用，充分利用IKP系統(tǒng)整合公司技術和管理標準體系資源，改善工作溝通與效率。二、 市場營銷策略1、 銷售：以利潤為導向，開拓利潤率高的客戶，避免激烈的價格競爭。2、 市場拓展：重點開發(fā)利潤型及規(guī)模型客戶，利潤型和規(guī)?？蛻羰枪纠麧櫴找娴幕A；同時維護并發(fā)掘戰(zhàn)斗型客戶的潛力，戰(zhàn)斗型是支持公司運作的基本保證，戰(zhàn)斗型客戶以后必須向規(guī)模型客戶發(fā)展。3、 行業(yè)拓展及區(qū)域拓展：4、 價格及信用管理：針對不同類型客戶制定相應價格，嚴格控制回款期、受信額度及逾期貨款。5、 市場服務：客戶至上，

14、盡最大能力滿足客戶需求。6、 產(chǎn)品切入及產(chǎn)品調(diào)整：逐步開發(fā)新的產(chǎn)品領域，不斷進行客戶結(jié)構調(diào)整，產(chǎn)品最終發(fā)展目標是形成以高檔高溫線為主，普通線作為補充的產(chǎn)品格局。三、 技術開發(fā)、工藝品質(zhì)策略：1、 技術研究與工藝開發(fā)支持市場拓展重點做好大規(guī)格漆包線、耐電暈漆包線、漆包線可繞性的技術研究、產(chǎn)品開發(fā)、工藝改善工作。2、 改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本，滿足客戶需求：立項改善漆包線表面起珠等缺陷、降低產(chǎn)品廢線率、節(jié)約產(chǎn)品成本，為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務。3、 加強技術積累和沉淀：形成系統(tǒng)的、規(guī)范的工藝技術要求和管理制度。四、 制造策略：1、 采購：不足三家供應商的補充開發(fā)供應商。2、 成本控制：重點在于質(zhì)

15、量意識、流程優(yōu)化、技能提高、配合設備技術改造等方面,。成本控制過程：提高培訓能力，提升員工技能，穩(wěn)定熟手工隊伍；加強工藝紀律執(zhí)行；提高通過質(zhì)量意識宣貫，強化基礎管理，進行流程優(yōu)化等手段，以零缺陷為工作質(zhì)量目標，降低管理與控制缺陷成本，降低質(zhì)量成本。第六部分 年度重點工作計劃××公司2005年度重點工作計劃見附件。第七部分 風險控制一、 財務預警與控制機制做好日報監(jiān)控體系，包括應收帳款跟蹤表、應付帳款日報、成品庫存日報、銅材日報等，做到每天跟蹤逾期應收帳款及超信用額度（或超信用期限）客戶，對其發(fā)出財務預警；通過存貨日報，及時了解和處理呆滯庫存。完善會計核算手續(xù)，特別是發(fā)貨手續(xù)

16、，杜絕因手續(xù)不齊發(fā)生的各種壞帳風險；繼續(xù)做好季度財務分析、客戶創(chuàng)利分析、成本分析、應收帳款帳齡分析和存貨分析等，為經(jīng)營管理層提供科學決策依據(jù)；完善價格管理體系和信用管理體系，科學制定銷售價格和信用額度、信用期限，確保利潤最大化、經(jīng)營風險最小化。二、 市場與行業(yè)預警機制漆包線是高價值產(chǎn)品，由于結(jié)算大多不是采用現(xiàn)款交易，因此存在較大的經(jīng)營風險。主要進行如下防范：1、 客戶評審機制定期作市場調(diào)研，把握該市場的總體狀況、把握市場發(fā)展動態(tài)和方向。對所有客戶，包括新客戶進行客戶評審，主要對以下方面進行資信調(diào)查、贏利能力調(diào)查、抗風險能力調(diào)查、發(fā)展趨勢調(diào)查。2、 逾期款預警機制業(yè)務經(jīng)理對客戶的資信狀況嚴格控制，對出現(xiàn)逾期未付款的客戶，填寫逾期客戶跟蹤表進行跟蹤，視情況予以追收、暫停發(fā)貨、全面停止供貨、提交訴訟；銷售財務隨時對客戶應收帳款總額進行監(jiān)控；，內(nèi)容包括詳細的逾期原因、擬采取的措施、收款計劃等。三、 經(jīng)營風險與防范機制由于行業(yè)整體快速發(fā)展，企業(yè)間競爭激烈，在公司經(jīng)營上必然存在員工流失、交貨不及時的風險，此外批量性質(zhì)量事故也會對公司經(jīng)營造成