倉庫管理制度及倉庫崗位職責(zé)

1、倉庫管理制為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范 物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加 速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái) 賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類 型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型 及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編 號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、退 回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā) 生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)建立臺(tái)賬，做到日清日結(jié)，確保臺(tái)

2、賬中物料進(jìn)出 及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保帳物相符。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各 類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。4、各生產(chǎn)車間及各部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理 確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí) 行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放 期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)人 員，各生產(chǎn)車間對本車間的各類不良存貨每月必須提出處理意見， 責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。二、入庫管理1 、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入 庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，

3、拒絕不合格或手 續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理 出庫的現(xiàn)象。2 、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格 證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理 入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢 區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須 在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷， 無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意 審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到 材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填

4、開貨到票未到收料單 （在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料 單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái) 務(wù)。5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與 發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間， 鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手 人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不 含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填 寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材 料、半成品） 出庫時(shí)必須辦理出庫

5、手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用 的物料必須由車間主任（或其指定人員） 統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間 主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只 有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名 稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具 領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理 人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā) 貨,并登記卡片。四、報(bào)表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜 接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正 確性。2、必須正

6、確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用 匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 27 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并 進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少 或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng) 及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)股份 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理 納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存 商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將