海爾工貿(mào)需求調(diào)研問(wèn)卷

1、海爾集團(tuán)洗衣機(jī)銷售公司業(yè)務(wù)需求調(diào)研問(wèn)卷、關(guān)于業(yè)務(wù)領(lǐng)域1. 銷售業(yè)務(wù)發(fā)展情況。2. 未來(lái)3-5年內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式的探討3. 近期及3-5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是什么？計(jì)劃如何實(shí)現(xiàn)這些經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?二、關(guān)于it系統(tǒng)1. it系統(tǒng)對(duì)上述業(yè)務(wù)模式及經(jīng)營(yíng)n標(biāo)的支持：2. 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)集成方血的需求迫切性，尤其是對(duì)海外控股、參股公司的管理要求。是否有未來(lái)系統(tǒng)與現(xiàn)有sap系統(tǒng)的集成，如物流木部、產(chǎn)品木部、集團(tuán)的資金往來(lái)或者財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成等3. 討論實(shí)施范圍，實(shí)施階段及各個(gè)階段將要達(dá)到什么目標(biāo)？4. 影響實(shí)施的垂要因素的探討：（1）應(yīng)用過(guò)程中區(qū)分核心、非核心業(yè)務(wù)（2）在現(xiàn)有管理水平與理想的管理狀況之間尋找平衡點(diǎn)的探討（3

2、）領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)有力的推動(dòng)、業(yè)務(wù)部門的主動(dòng)參與等因素。三、銷售部分（一）銷售策略1. 目前有哪些銷售方式?（）銷售組織機(jī)構(gòu)1. 銷售部門的當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)是怎樣劃分的（請(qǐng)?zhí)峁╀N售組織機(jī)構(gòu)圖）？2. 現(xiàn)有吉大系統(tǒng)及其功能有哪些？3. 系統(tǒng)接口情況，和一次物流的接口（確認(rèn)產(chǎn)品從本部發(fā)出）；和二次物流接口（確認(rèn)工貿(mào)出庫(kù)）（三）客戶主數(shù)據(jù)管理1. 目前有多少個(gè)客戶？齊工貿(mào)自己管理還是銷售公司統(tǒng)一管理？2. 目前的客戶分類情況是怎樣的？由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)記錄和維護(hù)客戶信息？3. 客戶的跨地域購(gòu)買如何控制（即竄貨情況）？4. 是否有客戶中止、凍結(jié)、客戶銷售限制的情況？如果有，是如何進(jìn)行管理的？5. 對(duì)客戶的信用額度是否管

3、理？如何管理？超出的情況是如何進(jìn)行審批的？（四）價(jià)格管理1. 有哪些銷售價(jià)格政策？?jī)r(jià)格的制定、修改是如何進(jìn)行的，涉及哪些部門？2. 傭金是針對(duì)客戶還是針對(duì)商品？3. 合同或訂單執(zhí)行過(guò)程屮的價(jià)格調(diào)整如何處理？4. 對(duì)于配件是如何處理的（五）銷售流稈管理一開(kāi)銷售訂單1. 存在哪兒種不同的銷售流程？請(qǐng)分別描述這些銷售流程。2. 開(kāi)具銷售訂單時(shí)有哪些管控點(diǎn)？3. 銷售部門下達(dá)訂單時(shí)，庫(kù)存信息如何傳遞，是否檢驗(yàn)庫(kù)存可用量？庫(kù)存不足時(shí)如何處理?4. 每月有多少?gòu)堄唵?，每張訂單平均河多少行?. 有沒(méi)有明確的訂單審批政策？如有，請(qǐng)說(shuō)明。（六）銷售流程管理-開(kāi)票及收款1. 木部對(duì)工貿(mào)確認(rèn)銷售收入的依據(jù)是什么？

4、是裝運(yùn)掃描？2. 工貿(mào)對(duì)客戶確認(rèn)銷售收入的依據(jù)是什么？是工貿(mào)出庫(kù)？3. 給客戶開(kāi)具發(fā)票的前提是什么？4. 對(duì)客戶的收款流程是怎樣的？是按訂單回款還是按品種回款？5. 是否考核、跟蹤銷售回款，收款的政策是怎樣的，請(qǐng)具體描述。6. 滿足什么條件的客戶才能得到返利或傭金，返利是怎樣計(jì)算的，7. 返利有沒(méi)有固定的周期，每周、每月、每季、每年？怎樣對(duì)客戶支付返利？返利會(huì)部分結(jié)算嗎？& 客戶退貨需要什么程序，退貨產(chǎn)品的后續(xù)處理有哪些方式？客戶退貨時(shí)，如何處理已經(jīng)出具的發(fā)票?9.退貨是否需要追朔到原始銷售訂單？（七）銷售流稈管理-訂單交貨1. 請(qǐng)描述銷售出庫(kù)及單據(jù)傳遞的流程。2. 用什么文檔完成交貨

5、過(guò)程？如揀配清單、包裝清單、提單，由哪些部門來(lái)做？3. 和物流部門在工貿(mào)要交接的單據(jù)？和les系統(tǒng)的接口如何？（八）銷售管理報(bào)表1. 目前使用哪些銷售管理報(bào)表，制作者和使用者分別是誰(shuí)？有哪些指標(biāo)？ui入庫(kù)部分（一）商品數(shù)據(jù)1. 商品的編碼原則及管理是怎樣要求的？不同系統(tǒng)如何統(tǒng)一?（二）供應(yīng)商數(shù)據(jù)1. 供應(yīng)商的類型有哪些？集團(tuán)內(nèi)部的洗衣機(jī)本部？通過(guò)什么方式和牛產(chǎn)部簽訂訂單?（三）采購(gòu)中請(qǐng)1. 采購(gòu)中請(qǐng)（采購(gòu)計(jì)劃，部門請(qǐng)購(gòu)單）由誰(shuí)產(chǎn)生?產(chǎn)生依據(jù)是什么？2. 非生產(chǎn)物料的采購(gòu)和管理？3. 哪個(gè)部門負(fù)責(zé)釆購(gòu)計(jì)劃的制訂，釆購(gòu)計(jì)劃制訂的周期，一周，半月，一個(gè)月4. 購(gòu)需求的原則，根據(jù)安全庫(kù)存、實(shí)際需求等等

6、（四）合同及采購(gòu)訂單1. 曲誰(shuí)創(chuàng)建采購(gòu)合同？日前采購(gòu)合同是怎樣進(jìn)行管理的？2. 對(duì)采購(gòu)訂單的卞達(dá)批準(zhǔn)是否是根據(jù)金額而定為不同的批準(zhǔn)人？（五）發(fā)票校驗(yàn)1. 目前發(fā)票的校驗(yàn)是在哪個(gè)部門（財(cái)務(wù)或工貿(mào)）進(jìn)行的？2. 發(fā)票中哪些數(shù)據(jù)是需要校驗(yàn)的？（六）收貨1. 對(duì)商品的配送是否全部直接進(jìn)庫(kù)存管理？2. 收貨后是否進(jìn)行全部質(zhì)量檢查，商品是否存在由采購(gòu)部門或收貨部門提出要求質(zhì)量檢查？3. 收貨是否要有進(jìn)入凍結(jié)庫(kù)存（即商品由于某些原因，不能進(jìn)行接收，要將商品進(jìn)行暫存管理，等待處理）？五、庫(kù)存管理部分1. 高層對(duì)于庫(kù)存管理有哪些關(guān)注點(diǎn)：2. 對(duì)于工貿(mào)庫(kù)存分析的要求，比如分析庫(kù)存，資金占用，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率（一）商品數(shù)

7、據(jù)1. 目前公司對(duì)商品成本核算是采用全刀加權(quán)平均價(jià)還是移動(dòng)平均價(jià)？2. 哪些商品將被包括在庫(kù)存管理的系統(tǒng)中？3. 是否有零價(jià)值庫(kù)存商品的管理？（例如贈(zèng)品）（二）倉(cāng)庫(kù)管理結(jié)構(gòu)1. 目前公司倉(cāng)庫(kù)的管理是什么結(jié)構(gòu)（如是否存在庫(kù)別區(qū)域的劃分管理）？2. 冃前出庫(kù)撿配是如何來(lái)做的？（包括出庫(kù)策略，撿配地點(diǎn)的確定）3. 商品入庫(kù)擺放是如何確定的？（三）商品轉(zhuǎn)移1. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)之間的庫(kù)存商品的調(diào)撥的程序和策略是怎樣的？2. 商品的出入庫(kù)策略是怎樣的？依據(jù)什么來(lái)制定？（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1. 目前公司執(zhí)行盤點(diǎn)的策略是什么，即是普盤還是抽盤，是連續(xù)盤點(diǎn)還是周期盤點(diǎn)?2. 在執(zhí)行盤點(diǎn)時(shí)，由哪些部門參與，作業(yè)流程怎樣？3.

8、如果盤點(diǎn)出現(xiàn)差異，我們是如何處理的？六、財(cái)務(wù)管理部分（）基本數(shù)據(jù)1. 冃前銷售公司總部和各個(gè)工貿(mào)的組織結(jié)構(gòu)與職能分工的大體描述？工貿(mào)是虛擬的法人實(shí)體還是法人實(shí)體?2. 工貿(mào)公司的財(cái)務(wù)管理通過(guò)什么系統(tǒng)進(jìn)行？遇到的主要問(wèn)題？用友？3. 會(huì)計(jì)科冃表的管理是怎樣的？統(tǒng)一集團(tuán)？按銷售公司？科冃是怎樣分類的？4. 對(duì)審計(jì)后的調(diào)賬數(shù)據(jù)，是放在哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的？5. 與集團(tuán)z間，與產(chǎn)品本部z間的資金往來(lái)的主要形式和處理方式？銷售總部與工貿(mào)公司之間的資金往來(lái) 的主要形式和處理方式？有沒(méi)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口？6. 工貿(mào)如何和本部，物流結(jié)算？7. 工貿(mào)間調(diào)撥的業(yè)務(wù)操作如何進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，按公司間交易？8. 客戶由銷售總部還

9、是工貿(mào)管理？客戶的應(yīng)收和收款數(shù)據(jù)是如何反映到總帳上的？9. 客戶是如何分類的？10. 現(xiàn)有多少客戶？每月發(fā)票數(shù)量大約是多少？11. 固定資產(chǎn)如何管理的？固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是如何反映到總帳上的？對(duì)固定資產(chǎn)是否進(jìn)行了分類管理？ 如果是，請(qǐng)問(wèn)是如何分類的？每一類的固定資產(chǎn)使用什么折舊方法？固定資產(chǎn)的管理是基丁固定資產(chǎn)名稱， 還是固定資產(chǎn)號(hào)？固定資產(chǎn)號(hào)就是總帳科目號(hào)嗎？如果不是，固定資產(chǎn)號(hào)是如何給定的？現(xiàn)有多少固定資 產(chǎn)？每月新置固定資產(chǎn)的數(shù)量大約是多少？（二）總帳業(yè)務(wù)1. 憑證主要分哪兒類？每月的憑證數(shù)量大致有多少？2. 憑證記帳是否采取審核流程？如果是，審核人是月末集屮審核還是每天審核，未審核的憑

10、證如何與己審核 的憑證區(qū)別？請(qǐng)給出憑證審核的流程圖。3. 財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存物料是否進(jìn)行了分類管理？如果是，那么如何分類的？這個(gè)分類在總帳科口上是如何體現(xiàn)的？4. 庫(kù)存物料是使用什么記價(jià)方式（例：標(biāo)準(zhǔn)價(jià)、移動(dòng)平均價(jià)）？當(dāng)物料進(jìn)行收貨和發(fā)貨時(shí)，財(cái)務(wù)是每一次都 記帳，還是到月底統(tǒng)一記帳？5. 庫(kù)存盤點(diǎn)的周期是多少？6. 稅有哪些？每個(gè)稅對(duì)應(yīng)的稅率是多少？7. 對(duì)錯(cuò)誤憑證如何處理？是否使用紅字沖銷？8. 銀行對(duì)帳是手工勾對(duì)還是系統(tǒng)處理？9. 月末是否進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整？（例：對(duì)于應(yīng)收貸方余額，應(yīng)付借方余額或按照帳齡進(jìn)行重組產(chǎn)生調(diào)整憑 證，下期沖冋）如果是，怎樣調(diào)整的？10. 如何確認(rèn)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及財(cái)務(wù)

11、費(fèi)用？是通過(guò)科目，述是成本中心？11. 結(jié)帳流程是什么樣的？請(qǐng)給出結(jié)帳流程圖。12. 提前幾天結(jié)帳？什么日期是結(jié)帳的最后一天？13. 目前對(duì)外呈報(bào)的報(bào)表有哪些？對(duì)集團(tuán)內(nèi)部呈報(bào)的報(bào)表有哪些？銷售公司是否生成工貿(mào)合并報(bào)表？公司間 往來(lái)業(yè)務(wù)及虛增利潤(rùn)的抵銷是手工處理還是由系統(tǒng)處理？如何處理？（三）應(yīng)付業(yè)務(wù)1. 新增供應(yīng)商如何管理控制的？審批的流程？2. 供應(yīng)商存在付款條件？3. 對(duì)供應(yīng)商是否會(huì)有預(yù)付款？如果有，要申請(qǐng)預(yù)付款需要什么樣的條件？需要經(jīng)過(guò)怎樣的一個(gè)審批流程？請(qǐng) 給出流程圖。4. 公司目前的支付方式有哪些？5. 供應(yīng)商發(fā)票的校驗(yàn)是由財(cái)務(wù)部進(jìn)行的，還是由其他部門進(jìn)行的？6. 退貨和質(zhì)量扣款的情

12、況，分別是如何處理的？如何通知財(cái)務(wù)部？請(qǐng)給出流程圖。7. 對(duì)于供應(yīng)商的付款是否對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)行按單付款？如果不是，是如何付款的？如何與供應(yīng)商的發(fā)票進(jìn)行對(duì) 應(yīng)？對(duì)應(yīng)一張發(fā)票是否存在多次付款的情況？8. 應(yīng)付報(bào)表有哪些？（四）應(yīng)收業(yè)務(wù)1. 對(duì)工貿(mào)的結(jié)款是否都統(tǒng)一有銷售公司總部進(jìn)行？訂單流與資金流如何匹配？2. 客戶付款條件（例：貨到付款，15天內(nèi)付款，30天內(nèi)付款有1%的折扣等）？3. 客戶是否會(huì)有預(yù)付款要求？如果有，要向客戶提出預(yù)付款耍求需要什么樣的條件？需要經(jīng)過(guò)怎樣的一個(gè)審批流程？請(qǐng)給出流程圖。4. 工貿(mào)對(duì)己有預(yù)付款的客戶是如何進(jìn)行監(jiān)控的？如何保證同一客戶的預(yù)付款和他的后續(xù)付款相聯(lián)系，使財(cái)務(wù) 收款

13、不會(huì)出錯(cuò)？5. 工貿(mào)目前的收款流程是什么樣的？如何確認(rèn)客戶的款項(xiàng)應(yīng)該在當(dāng)前收??？是否會(huì)有一個(gè)收款計(jì)劃？對(duì)長(zhǎng) 期欠款是如何處理的？6. 工貿(mào)目前確定應(yīng)收壞帳的標(biāo)準(zhǔn)是什么？壞帳的審核流程是什么樣的？請(qǐng)給出流程圖？7. 工貿(mào)目前的收到的支付方式有哪些？&有沒(méi)有與銀行的接口？ ？9. 工貿(mào)目前對(duì)于客戶的應(yīng)收貨款和應(yīng)收運(yùn)費(fèi)是否進(jìn)行區(qū)分？如果有，如何區(qū)分的？10. 工貿(mào)客戶發(fā)票是由財(cái)務(wù)部開(kāi)的，還是由其他部門開(kāi)的？工貿(mào)如何確認(rèn)在什么時(shí)候，開(kāi)具銷售發(fā)票？11. 工貿(mào)對(duì)退貨和質(zhì)量扣款的情況，分別是如何處理的？如何通知財(cái)務(wù)部？12. 工貿(mào)對(duì)于客戸的收款是否對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)行按單收款？如果對(duì)應(yīng)發(fā)票收款，是由客戶指

14、定發(fā)票還是財(cái)務(wù)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)則自行選擇？選擇規(guī)則是什么？對(duì)應(yīng)一張發(fā)票是否存在多次收款的情況？13. 工貿(mào)的應(yīng)收?qǐng)?bào)表有哪些？（五）固定資產(chǎn)1. 工貿(mào)的固定資產(chǎn)都是從供應(yīng)商處購(gòu)買的嗎？是否有租賃資產(chǎn)？是否有口制固定資產(chǎn)，對(duì)口制固定資產(chǎn)如何 確定價(jià)格？是否還冇其他固泄資產(chǎn)來(lái)源？2. 對(duì)固定資產(chǎn)的定義是什么？什么樣的資產(chǎn)才能算為固定資產(chǎn)？3. 對(duì)于固定資產(chǎn)折舊是手工進(jìn)行，還是在系統(tǒng)中進(jìn)行？4. 對(duì)于某些高價(jià)值固定資產(chǎn)是單獨(dú)管理還是按照部件分為多個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理？對(duì)于后續(xù)價(jià)值，如部件跟換或 維修等，是增加到固定資產(chǎn)價(jià)值屮去，還是不增加固定資產(chǎn)價(jià)值，直接記為費(fèi)用？如果后續(xù)價(jià)值增加到固定 資產(chǎn)價(jià)值中，那么后續(xù)

15、價(jià)值是如何折舊的？5. 對(duì)固定資產(chǎn)管理是否按部門進(jìn)行劃分？如果是，是否有資產(chǎn)在部門中進(jìn)行轉(zhuǎn)移？財(cái)務(wù)部如何被通知，關(guān)于 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移？是否有跨公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移？財(cái)務(wù)如何處理？6. 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)周期是多少？發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)損失如何處理？7. 日前固定資產(chǎn)是否有報(bào)廢流程？如果有，請(qǐng)給出流程圖?六、管理會(huì)計(jì)問(wèn)題（一）基本數(shù)據(jù)1. 費(fèi)用科目是否按部門或個(gè)人（例：銷售員，產(chǎn)品經(jīng)理或部門經(jīng)理）進(jìn)行歸集？部門或個(gè)人數(shù)據(jù)是反映在費(fèi) 用明細(xì)科目中還是單獨(dú)設(shè)置為成本中心？2. 作業(yè)類型核算？如果是，都有哪些作業(yè)類型？3. 多個(gè)獨(dú)立法人工貿(mào)公司，那么這些公司的管理會(huì)計(jì)核算是統(tǒng)一由銷售公司進(jìn)行，還是各自獨(dú)立核算？（）成本中心管理1. 工貿(mào)對(duì)每一個(gè)成本中心是否都有預(yù)算？預(yù)算共有兒個(gè)版本（如：年預(yù)算、月預(yù)算等）？預(yù)算是由誰(shuí)制定的？ 如何審核？什么時(shí)候?qū)徍送瓿桑?. 年度預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算？對(duì)成本屮心的預(yù)算是細(xì)分到每一個(gè)費(fèi)用上，還是只給出總的預(yù)算，從大方向上去控 制？如果冇細(xì)分，請(qǐng)指出如何細(xì)分的？每個(gè)成本屮心的費(fèi)用有哪些？3. 對(duì)超預(yù)算是如何控制和審批的4. 是如何控制成本中心費(fèi)用的？如何確認(rèn)費(fèi)用是該成本中心發(fā)生的？5. 是否存在一個(gè)費(fèi)用是為多個(gè)成本中心發(fā)牛的情況？如果是，如何分?jǐn)偟矫總€(gè)項(xiàng)冃上的？這種分?jǐn)偸欠褚?響財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的科冃余額？6