Excel在財務管理中的運用

1、1會計學Excel在財務管理中的運用在財務管理中的運用2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8系統(tǒng)按鈕主菜單欄常用工具欄編輯欄格式設定工具欄程序標題欄工作簿控制按鈕垂直滾動條水平滾動條工作表標簽工作表格區(qū)狀態(tài)欄行標列標工作表標簽滾動按鈕2004-11-8輸入內容輸入內容EXCEL顯示數據EXCEL顯示數據格式類型格式類型默認9987799877 數值方法1099877099877文本方法2099877099877文本輸入“099877”輸入099877右對齊左對齊2004-11-8輸入內容EXCEL顯示值輸入類型=8*5*4160公式8*5*48*5*4常數20

2、04-11-82004-11-81010020200303003030=SUM(A1,A2)=SUM($A$1,$A$2)=SUM(B1,B2)=SUM($A$1,$A$2)2004-11-82004-11-8點擊鼠標右鍵2004-11-82004-11-82004-11-8024681012亞洲西歐非洲拉美1994199519962004-11-8下一步2004-11-8上一步下一步何種類型取決于用戶的需要，應選擇最能直觀地表達數據的圖表類型2004-11-8行：指把工作表的每一行的數據作為一個數據系列列：指把工作表的每一列的數據作為一個數據系列可重新選定區(qū)域上一步下一步2004-11-8皆

3、可進行設置上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-82004-11-82004-11-8050100150200250大豆肉類漁業(yè)1992年1993年1994年1995年柱形圖2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）世界一些主要食品產量（百萬噸）050100150200250大豆肉類漁業(yè)1995年1994年1993年1992年條形圖2004-11-8主要食品1992年1993年199

4、4年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）折線圖世界一些主要食品產量（百萬噸）0501001502002501992年1993年1994年1995年大豆肉類漁業(yè)說明：描述了各種食品產量隨時間的變化趨勢。2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）面積圖說明：描述了各種食品產量在1992年到1995年之間的變化情況。世界一些主

5、要食品產量（百萬噸）01002003004005001992年1993年1994年1995年漁業(yè)肉類大豆2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）餅圖說明：描述了1992年各種食品產量與總的食品產量的關系。世界一些主要食品產量（百萬噸）30%45%25%大豆肉類漁業(yè)2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世

6、界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）圓環(huán)圖說明：描述了1992年到期995年中每一年各種食品產量與總的食品產量的關系。世界一些主要食品產量（百萬噸）30%45%25%30%44%26%32%43%25%29%44%27%大豆肉類漁業(yè)2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）XY散點圖說明：描述了食品產量隨時間的漲落。世界一些主要食品產量（百萬噸）0501001502002500246大豆肉類漁業(yè)2004-11-8主要食品1992年1

7、993年1994年1995年大豆116117136125肉類175177184192漁業(yè)99102109115 19921995年世界一些主要食品年產量（單位：百萬噸）三維圖說明：要注意其角度的調整。020406080100120140160180200大豆肉類漁業(yè)1992年1993年1994年1995年2004-11-82004-11-8將A3:E3復制到A8：E8下一步2004-11-8在A9欄輸入公式=INDIRECT(ADDRESS(CELL(ROW),COLUMN(A4)并復制給B9:E9上一步下一步2004-11-8光標在A4欄按F9，則A9：E9自動復制A4：E4數據F9上一步下

8、一步2004-11-8光標選中A8：E9，繪制圖形，之后可用F9選擇A4：A25，則數值與圖形作相應變化F9F9F9上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-82004-11-8 第二節(jié)Excel在會計核算和管理中的應用實務2004-11-82004-11-8下一步日記賬與會計科目公司基本情況窗口重排2004-11-8上一步下一步2004-11-8在此鍵入“name”打開引用位置上一步下一步2004-11-8點擊返回，并“確定”選擇“公司基本情況”工作表的d2單元上一步下一步2004-11-8輸入“=name”n說明：當輸入=name回車后，H1變

9、成了公司名稱。n這樣做有什么好處呢？n提示：當更換公司名稱時怎么做？上一步2004-11-8在F6單元內，插入Concatenate函數上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8選中B:E整列設置單元格格式上一步下一步2004-11-8會計所需的格式上一步2004-11-8下一步2004-11-8選中H6單元，插入IF函數上一步下一步2004-11-8G6=“”選擇函數VLOOLUP()“”上一步下一步2004-11-8G6插入名稱粘貼科目名稱2上一步下一步2004-11-8n說明：H6單元格的公式“=IF(G6=”“,”“,VLOOKUP(G6,會計科目,2,1)”，表示當

10、G6單元格為空格時，H6單元格也顯示空格，如果G6單元格為非空格時，則以G6單元格的數據去引用“會計科目”這個范圍名稱，找出完全符合G6單元格的數據，并回傳第二行的值到H6單元格。上一步2004-11-8選中H6單元下一步2004-11-8在批注上點擊鼠標右鍵，可設置其格式。如字體、字號、顏色、線條等上一步2004-11-82004-11-8下一步2004-11-8被固定上一步2004-11-82004-11-8DatabaseCriteriaField2004-11-8在任意單元格插入函數DSUM2004-11-8AB2004-11-82004-11-8f unct i on_num參數指定

11、的函數1average函數，計算平均值2count函數，計算數值的個數3count a函數，計算空白的個數4max函數，計算最大值5mi n函數，計算最小值6product函數，計算乘積7st dev函數，計算樣本的標準偏差8st devp函數，計算總體的標準偏差9sum函數，計算總合10var函數，計算樣本方差11varp函數，計算總體方差2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8數據分類匯總2004-11-82004-11-8結果顯示可調思考：可數量與金額同時進行匯總嗎？如何做？2004-11-82004-

12、11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8圖也將自動更新2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8五、利率函數NPER()nRATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)n說明：guess為預期利率（估計值），若省略，則假設該值為10%n例1：金額為8000元的4年期貸款，月支付額為200元，該筆貸款的利率為nRATE(4*12,-200,8000)=0.77%n月利為0.77/12=9.24%2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8n說明：預計利潤值為131500元，利潤增減額為31500元，它是實行該管理程序開支的上限。如果實行該管理程序的開支不超過31500元，則可以從當年的新增利潤中得到補償，并可以長期受益。若超過，則需慎重考慮這項管理程序的可行性2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8輸入內容輸入內容EXCEL顯示數據EXCEL顯示數據格式類型格式類型默認99877998