材料倉庫管理制度材料入庫、在庫、出庫、賬務(wù)管理條例

1、材料倉庫管理制度一、 總則第一條 目的 為了加強材料倉庫的日常管理，保障倉庫物料安全，確保庫存物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，提高供應(yīng)服務(wù)效率和物流對接規(guī)范，加速資金周轉(zhuǎn)，促進倉庫管理工作規(guī)范化，特制定本制度。第二條 適用范圍 材料倉庫主要是指儲存皮革、輔料、化學(xué)材料、設(shè)備工裝具零配件及各種原材料等倉庫。二、物料入庫管理第三條 采購物料送達倉庫，倉庫保管員應(yīng)依據(jù)采購計劃和托收單，當(dāng)場認(rèn)真核對物料名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量是否一致，并通知質(zhì)量檢驗人員到場予以質(zhì)量檢驗。物料名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量（重量）不符的應(yīng)由采購經(jīng)辦人向供應(yīng)方交涉處理，不得入庫。第四條 物料入庫，未經(jīng)質(zhì)檢的物料應(yīng)先入待檢區(qū)，不得進入貨

2、位，更不得投入生產(chǎn)。第五條 物料質(zhì)量驗收合格，應(yīng)及時轉(zhuǎn)入貨區(qū)，倉庫保管員按收貨憑證所列的物料名稱、規(guī)格型號、等級、數(shù)量進行計量驗收。原則上全數(shù)驗收，對整件、整箱等材料再采取抽樣丈量、過磅或清點數(shù)量是否短缺，其抽樣樣本不得低于總量10，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，擴大抽查比例，并以最小樣本數(shù)為依據(jù)計算實收數(shù)量。各項驗收均符合后，在采購計劃內(nèi)按實收數(shù)量和批準(zhǔn)的價格填寫入庫單，將入庫單會同托收單交財務(wù)部記賬。第六條 質(zhì)量檢驗中不合格的物料，不得入庫。應(yīng)隔離在待處理區(qū)，避免同合格品混淆，以及物資驗收入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，均應(yīng)及時督促采購人員與供應(yīng)商交涉退貨。第七條 計劃外超額采購的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，才能

3、辦理入庫手續(xù)。第八條 根據(jù)實際情況需要，允許“讓步放行”的物料，必須通過“讓步放行”審批程序，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能放行。第九條 倉庫保管員要及時將驗收中發(fā)現(xiàn)的問題上報倉庫主管和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無托收單，均應(yīng)向采購經(jīng)辦人反映查詢，直至問題掛賬消除。三、物料在庫保管第十條 倉庫保管人員要嚴(yán)格按照“ISO 9000”和“5S”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫物資管理，倉庫入口處張貼“倉庫貨物擺放平面圖”。第十一條 倉庫保管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運、安全等注意事項，以及一些故障的排除方法。第十二條 根據(jù)各類物料的用途、類別分區(qū)儲存，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、等級、

4、顏色等歸類擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，標(biāo)識區(qū)別，每種材料設(shè)立料卡，注明材料名稱和物料編碼及收、發(fā)、存記錄。第十三條 外貿(mào)使用的核銷材料應(yīng)有獨立的儲存區(qū)域，以符合海關(guān)對相關(guān)材料的核銷要求。第十四條 倉庫保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用物料，未經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人的書面批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。第十五條 倉庫保管員按照財務(wù)要求及時記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。及時將庫存情況反饋給主管部門，對于超過正常儲備數(shù)量或庫齡三個月以上的物資及時有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，督促有關(guān)部門處理。第十六條 嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的儲存

5、環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進行儲存保管。彩色、淺色的材料應(yīng)加以遮蓋，防止灰塵污染及日光照射造成變色；散裝物品要置入容器，加以標(biāo)識；金屬飾扣要避光、避潮、避摩擦；保持庫房整潔、通風(fēng)，定時對貨物進行清潔保養(yǎng)和整理。第十七條 化學(xué)材料不得與其它材料混合在同倉庫，必須儲存在獨立的倉庫內(nèi)，不得靠近明火、高溫源，庫內(nèi)要有防爆燈、降溫等安全措施。第十八條 保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和動用明火，未經(jīng)許可不得隨意連接臨時電源。定期檢查配置的滅火器等消防器材是否完好有效。每天下班前必須專人負(fù)責(zé)切斷電源，關(guān)閉門窗，鎖門，切實落實安全責(zé)任制。第十九條 倉庫鎖匙由各

6、專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。四、物料出庫管理第二十條 倉庫保管員按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)放貨物時，要按照先進先出的原則出庫。第二十一條 領(lǐng)料單應(yīng)填明出庫物料名稱、規(guī)格型號、等級、顏色、數(shù)量，倉庫保管員和領(lǐng)料人簽名。屬計劃內(nèi)的物料按計劃發(fā)料；屬限額供料的物料應(yīng)符合限額規(guī)定；材料消耗定額要經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，因更換物料或材料等級變化引起定額與實際差異較大時要及時報主管部門修改材料消耗定額。第二十二條 倉庫保管員應(yīng)仔細(xì)查驗領(lǐng)料人員的領(lǐng)料單，物料發(fā)出前要核對物料名稱、規(guī)格、等級、顏色、數(shù)量（重量），方可出貨。材料錯發(fā)引起的損失，倉庫保管員要承擔(dān)責(zé)任。第二十三條 屬

7、調(diào)撥物料應(yīng)按相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的調(diào)撥單執(zhí)行。 第二十四條 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料，拆零計量累計應(yīng)等于總量，并統(tǒng)一計量單位（原則上計量單位應(yīng)選用國際標(biāo)準(zhǔn)單位，避免件、桶、筒、箱等模糊計量單位）。對于可以采取調(diào)換控制的物料必須實行以舊換新。第二十五條 物料出庫，倉庫保管員必須與使用單位領(lǐng)料人當(dāng)面核對清楚，辦理交接，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。第二十六條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。五、物料帳務(wù)管理第二十七條 倉庫保管員及時辦理出入庫手續(xù)，實時保持帳、卡、物三相符。填寫的各類庫存臺賬

8、和表單必須做到字跡清楚，日清月結(jié)，月報及時，每月4日前填報進銷存月報表上交財務(wù)部（無電腦賬的倉庫必須登記手工數(shù)量臺賬）。第二十八條 每月月末盤點一次，每年年中和年終進行兩次全面盤點。盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)復(fù)盤一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。屬于允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫每月都要及時上報，以便做到賬、卡、物的一致。第二十九條 清倉盤點中發(fā)現(xiàn)因保管不善、疏忽大意、防范不當(dāng)導(dǎo)致物料損失，應(yīng)查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)人員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任，酌情賠償及紀(jì)律處分。第三十條 倉庫員必須按照公司財務(wù)制度妥善保管好有關(guān)帳簿和報表，不得擅自更改、刪除和增加有關(guān)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁