會計(jì)電算化(用友U8操作教程)

1、2021-12-8會計(jì)電算化1會計(jì)電算化會計(jì)電算化2021-12-8會計(jì)電算化2教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)正文部分： 會計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作（2個項(xiàng)目） 建立企業(yè)的核算體系（3個項(xiàng)目） 系統(tǒng)初始化（5個項(xiàng)目） 日常賬務(wù)處理（2個項(xiàng)目） 期末業(yè)務(wù)處理（2個項(xiàng)目） 報(bào)表的處理（5個項(xiàng)目） 2021-12-8會計(jì)電算化3模塊一模塊一 會計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作會計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作1用友軟件的用友軟件的安裝安裝o 1.1 用友用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： o 硬件環(huán)境硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU 1GH

2、z以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU 1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(簡體中/英文版)，建議使用Win 2000、Win XP。數(shù)據(jù)庫MS SQL 2000, MSDE 2000 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、Named Pipe2021-12-8會

3、計(jì)電算化4o 1.2 用友用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝的系統(tǒng)安裝o 1.2.1安裝模式安裝模式o 用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。o （1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺計(jì)算機(jī)上。o （2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服 2021-12-8會計(jì)電算化5o 務(wù)器安裝在一臺計(jì)算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺計(jì)算機(jī)上。o （3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺計(jì)算機(jī)上。2021-12-8會計(jì)電算化61.2.2 安裝步驟：安裝步驟：o 第一步，首先安

4、裝數(shù)據(jù)庫SQL Server2000，最好是個人版，此版在多個操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動SQL Server 服務(wù)管理器。o 第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。o （1）將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。2021-12-8會計(jì)電算化71.2.2 安裝步驟：安裝步驟：圖圖1-1 ERP-U8管理軟件安裝管理軟件安裝-歡迎界面歡迎界面 2021-12-8會計(jì)電算化8（2）單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。 圖1-2 U8管理軟

5、件安裝-許可證協(xié)議界面2021-12-8會計(jì)電算化9（3）單擊【是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入）單擊【是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)客戶信息確認(rèn)”界面，界面，如圖如圖1-3所示。所示。 o圖1-3 U8管理軟件安裝-客戶信息界面 2021-12-8會計(jì)電算化10 （ 4）輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。o圖1-4 U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面 2021-12-8會計(jì)電算化11（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類型”界面，如圖1-5所示。 o圖1-5

6、 U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面2021-12-8會計(jì)電算化12（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：o 數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。o 完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。o 應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。o 應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。o 自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。o 此種安裝模式要選擇“完全”安裝。 2021-12-8會計(jì)電算化13（7）重新啟動計(jì)算機(jī)。o 安裝完成后，系統(tǒng)都會提示已安裝成功，是否需要立即啟動計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動計(jì)算機(jī)”。o 重新啟動計(jì)算機(jī)進(jìn)入W

7、indows操作平臺，系統(tǒng)提示輸入U8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名稱和SA密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時輸入的SA密碼,如果計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設(shè)置SA密碼,則輸入以前的SA密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空）。如果安裝成功，在右下2021-12-8會計(jì)電算化14o 角任務(wù)欄顯示表示SQL Sever 服務(wù)管理器安裝成功，顯示表示U8服務(wù)管理器安裝成功。o o o 圖1-6（a） 圖1-6（b） 2021-12-8會計(jì)電算化153安裝注意事項(xiàng)：o 為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng)：o 機(jī)器名不能帶“-”字符，

8、不能是中文字符。o 專機(jī)專用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。o 檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。o 安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。 2021-12-8會計(jì)電算化16模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 藍(lán)夢有限公司(簡稱藍(lán)夢公司，賬套號666)，賬套啟用日期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：；稅號：110108200711077； o 該公司為

9、股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動。 2021-12-8會計(jì)電算化17模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計(jì)制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。o 編碼規(guī)則：會計(jì)科目編碼級次42222；客戶權(quán)限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結(jié)算方式編碼級次12。o 數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為4，其余為2.o 不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。2021-12-8會計(jì)電算化18模塊二模塊二 建立企業(yè)

10、的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 操作提示：以ADMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理o 1、開始程序用友系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理，系統(tǒng)注冊，操作員為ADMIN。o 2、賬套建立o （1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“注冊”，以“admin”的身份完成：2021-12-8會計(jì)電算化19模塊模塊2 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：2021-12-8會計(jì)電算化20模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套： o （2）選擇“賬套”“建立”o 賬套信息：賬套號：100; 賬套名稱：甲公司； 啟用會計(jì)期；2008年0

11、1月2021-12-8會計(jì)電算化21模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 核算類型： 企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計(jì)制度科目2021-12-8會計(jì)電算化22模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 基礎(chǔ)信息： 無存貨分類;無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算2021-12-8會計(jì)電算化23模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 分類編碼方案：將會計(jì)科目編碼級次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認(rèn)值2021-12-8會計(jì)電算化24模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建

12、立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：o 系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。2021-12-8會計(jì)電算化25模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.1 建立賬套：建立賬套：2021-12-8會計(jì)電算化26模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：o (1) 01趙達(dá)o 權(quán)限：賬套主管。o (2) 02 錢有財(cái)o 權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。o (3) 03孫淑芬o 權(quán)限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操

13、作權(quán)限。o (4) 04 李納o 權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。 2021-12-8會計(jì)電算化27模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：操作提示：增加操作員：權(quán)限用戶增加 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限o 注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。o 選擇選擇“權(quán)限權(quán)限”“用戶用戶”2021-12-8會計(jì)電算化28模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：2021-12-8會計(jì)電算化29模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置

14、其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：o 選擇選擇“權(quán)限權(quán)限”“權(quán)限權(quán)限” 2021-12-8會計(jì)電算化30模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限增加操作員及設(shè)置其權(quán)限2021-12-8會計(jì)電算化31模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系o 2.3 輸出賬套：輸出賬套：o 在電腦的E盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。o 操作提示：賬套輸出 2021-12-8會計(jì)電算化32模塊二模塊二 建立企業(yè)的核算體系建立企業(yè)的核算體系o 2.4、引入賬套：、引入賬套：o 將備份的賬套引入。o 操作提示：賬套引入o 2.5、修

15、改賬套：、修改賬套：o以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢有限公司”。o 操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套修改。2021-12-8會計(jì)電算化33模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o 操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始程序用友企業(yè)門戶o 1、系統(tǒng)啟用：o 啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。o 操作提示：設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用2021-12-8會計(jì)電算化34模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o 2、設(shè)置部門檔案及職員檔案：o 表1： 部門檔案o部門編碼 部門名稱

16、 1 企劃部 2 財(cái)務(wù)部 3 制作部 4 市場部2021-12-8會計(jì)電算化35操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案2021-12-8會計(jì)電算化36模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置表2 職員檔案o 編號 職員姓名 所屬部門 職員屬性 101 鄭和平 企劃部 總經(jīng)理 102 李煜 企劃部 行政秘書 201 趙達(dá) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管 202 錢有財(cái) 財(cái)務(wù)部 會計(jì) 203 孫淑芬 財(cái)務(wù)部 會計(jì) 204 李納 財(cái)務(wù)部 出納2021-12-8會計(jì)電算化37模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置表2 職員檔案編號 職員姓名 所屬部門 職員屬性301 黃建國 制

17、作部 部門經(jīng)理302 孔俊杰 制作部 開發(fā)主管303 馮結(jié) 制作部 開發(fā)主管401 李斯奇 市場部 部門經(jīng)理402 付海濤 市場部 銷售403 梅眉 市場部 市場推廣2021-12-8會計(jì)電算化38操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案2021-12-8會計(jì)電算化39模塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o 3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案： o 表3 客戶分類o 分類編碼 分類名稱 1 代理商 101 一級代理 102 二級代理 9 零散客戶2021-12-8會計(jì)電算化40操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位客戶分類2021-12-8會計(jì)電算化41模

18、塊三模塊三 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置o 表4 地區(qū)分類o 地區(qū)分類編碼 地區(qū)分類名稱 01 東北地區(qū) 01001 黑龍江省 01002 吉林省 01003 遼寧省 02 華北地區(qū) 02001 北京市 02002 天津市2021-12-8會計(jì)電算化42表4 地區(qū)分類o 地區(qū)分類編碼 地區(qū)分類名稱 02003 山西省 02004 河北省 02005 內(nèi)蒙古 99 其他2021-12-8會計(jì)電算化43操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位地區(qū)分類2021-12-8會計(jì)電算化44表5 客戶檔案o 客戶編號 001 002 003 o 客戶名稱 北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校 天津海達(dá)公司 北京翰博書店 o

19、客戶簡稱 創(chuàng)業(yè) 海達(dá) 翰博 o 所屬分類碼 9 101 102o 所屬地區(qū)碼 02001 02002 02001 o 所屬行業(yè) 事業(yè)單位 商業(yè) 事業(yè)單位 o 郵編 100077 200088 100088 o 開戶銀行 工行 工行 工行 o 銀行賬號 123456 234567 3456782021-12-8會計(jì)電算化45操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位客戶檔案2021-12-8會計(jì)電算化46表6 供應(yīng)商分類 o 分類編碼 分類名稱 01 硬件供應(yīng)商 02 軟件供應(yīng)商2021-12-8會計(jì)電算化47操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案往來單位供應(yīng)商分類2021-12-8會計(jì)電算化48表7 供應(yīng)商檔案 o 供應(yīng)

20、商編號 001 002 003 o 供應(yīng)商名稱 北京益眾科技公司 北京螢火蟲軟件公司 北京光明出版社o 簡稱 益眾 螢火蟲 光明出版社o 所屬分類碼 01 02 02o 所屬地區(qū)碼 02001 02001 02001o 所屬行業(yè) 商業(yè) 商業(yè) 事業(yè)o 開戶銀行 工行 工行 工行o 銀行賬號 456 567 678o 電話2021-12-8會計(jì)電算化492021-12-8會計(jì)電算化504、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案： 表8 存貨分類o 分類編碼 分類名稱 01 自制產(chǎn)品 02 外購產(chǎn)品操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類2021-12-8會計(jì)電算化51表9 存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組 計(jì)量單位組

21、計(jì)量單位 計(jì)量單位組 計(jì)量單位 編碼 名稱 類別 編碼 名稱 01 無換算 無換算 01001 片 01002 盒 01003 套 01004 部分 2021-12-8會計(jì)電算化52操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位 2021-12-8會計(jì)電算化53表10 存貨檔案（部分）o存貨編碼 0001 00002 0003 0004o存貨名稱 CD-RW光盤片 CD-R光盤片 3.5軟盤 多媒體教程套o(hù)計(jì)量單位 片 片 盒 套o(hù)是否銷售 o是否外購 o是否自制 o是否生產(chǎn)耗用 o計(jì)劃價售價 90 15 30 32o參考成本 60 7 20 28o參考售價 80 20 28 0o最低售價 75 12 2

22、8 0o最新成本 70 8 12 0o注：增值稅稅率17%。2021-12-8會計(jì)電算化54操作提示：設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案2021-12-8會計(jì)電算化552.4 調(diào)整會計(jì)科目： o 操作提示：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。 o 表11 2008年12月會計(jì)科目體系（見附件）2021-12-8會計(jì)電算化56o 操作提示：編輯指定科目o 總賬中總賬中“設(shè)置設(shè)置”“會計(jì)科目會計(jì)科目”“編輯編輯”“指指定科目定科目”o 將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目2021-12-8會計(jì)電算化572021-12-

23、8會計(jì)電算化582021-12-8會計(jì)電算化59“設(shè)置設(shè)置”“會計(jì)科目會計(jì)科目”“增加增加”在“1243庫存商品”科目下增加以下明細(xì)科目o 注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2021-12-8會計(jì)電算化602.5 設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。憑證。o 操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別。 o（延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：）o表12，憑證類別設(shè)置 類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 收 收款憑證 借方必有 1001，100201，100202 付 付款憑證 貸方必有 1001，100201，100202 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001，

24、100201，1002022021-12-8會計(jì)電算化612021-12-8會計(jì)電算化622.6 外幣設(shè)置：o 幣符：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725o操作提示：基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置，按要求輸入既可。2021-12-8會計(jì)電算化632.7 設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式o 表14 結(jié)算方式一覽表 o 結(jié)算方式編碼 結(jié)算方式名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金結(jié)算 否 2 支票 否 201 現(xiàn)金支票 是 202 轉(zhuǎn)賬支票 是 3 銀行匯票 否 4 商業(yè)匯票 否 401 商業(yè)承兌匯票 否 402 銀行承兌匯票 否 5 其他 否2021-12-8會計(jì)電算化6

25、4操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可 2021-12-8會計(jì)電算化652.8設(shè)置開戶銀行：設(shè)置開戶銀行： o 工行海淀支行，賬號：08091001。o 操作提示：基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算開戶銀行 2021-12-8會計(jì)電算化663總賬模塊中期初設(shè)置總賬模塊中期初設(shè)置o 3.1錄入期初余額錄入期初余額o 操作提示：以01號操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，賬務(wù)會計(jì)總賬設(shè)置期初余額 o 表15 2009年12月會計(jì)科目體系及余額表 (見附件）2021-12-8會計(jì)電算化67表16 2010年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表o 部門編碼 部門名稱 方 向 本幣期初余額 4 市場

26、部 借 2 000 合計(jì) 借 2 0002021-12-8會計(jì)電算化68表17 2010年1月份其他應(yīng)收款(個人核算)期初余額一覽表 o 日期 2009.12.31 o 憑證號數(shù) 記-18 o 部門名稱 市場部 o 個人名稱 付海濤 o 摘 要 出差借款 o 方向 借 o 本幣期初余額 1 800 2021-12-8會計(jì)電算化69表18 2010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表 o 會計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 160 000元o 單據(jù)類型 普通發(fā)票 專用發(fā)票o 單據(jù)編號 P1111 Z1111 o 單據(jù)日期 2009-10-24 2009-11-10 o 客戶 創(chuàng)業(yè) 海達(dá) o 科目

27、1122 1122o 摘 要 銷售101軟件產(chǎn)品1套 銷售網(wǎng)站內(nèi)容1部分 o 方向 借 借 o 金額 100 000.00 60 000.00 o 部門 市場部 市場部 o 業(yè)務(wù)員 付海濤 付海濤 2021-12-8會計(jì)電算化70表19 2010年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表 會計(jì)科目：2202 應(yīng)付賬款 余額：貸 222 300 元 o單據(jù)類型 專用發(fā)票o單據(jù)編號 C3333o單據(jù)日期 2008-09-19 o供應(yīng)商 益眾 o科目 2202o摘 要 購買CD-RW光盤片3705片o方向 貸o金額 222 300.00o部門 市場部o業(yè)務(wù)員 李斯奇藍(lán)夢公司會計(jì)核算的憑證類型直接采用記賬憑證。2

28、021-12-8會計(jì)電算化713.3 工資管理模塊工資管理模塊1、以01號操作員身份登錄企業(yè)門戶進(jìn)行期初設(shè)置操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理，按以下要求進(jìn)行初始化設(shè)置。2021-12-8會計(jì)電算化72o A、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)o 設(shè)置單個工資類別；o 核算幣種：人民幣；o 不核算計(jì)件工資；o 從工資中扣除個人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。o 人員編碼長度為： 3位；o 啟用月份： 2010年1月1日；2021-12-8會計(jì)電算化732021-12-8會計(jì)電算化742021-12-8會計(jì)電算化752021-12-8會計(jì)電算化76o B、增加人員附加信息：性別、婚否。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管

29、理設(shè)置人員附加信息設(shè)置，按以上要求輸入。o C、設(shè)置人員類別：、設(shè)置人員類別：01經(jīng)理人員；02 開發(fā)人員；03管理人員；04 營銷人員。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理設(shè)置人員類別設(shè)置，按以上要求設(shè)置 2021-12-8會計(jì)電算化772021-12-8會計(jì)電算化782021-12-8會計(jì)電算化79D、按以下表、按以下表26設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目 o 表26工資項(xiàng)目一覽表 項(xiàng)目名稱類型長度小 數(shù) 位數(shù)工資增減項(xiàng)等級工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)獎 金數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)請假天數(shù)數(shù)字30其他請假扣款數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)社會保險費(fèi)數(shù)字82減項(xiàng)

30、扣款合計(jì)數(shù)字82減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)2021-12-8會計(jì)電算化80操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置，按以上要求設(shè)置2021-12-8會計(jì)電算化812021-12-8會計(jì)電算化82o E、銀行名稱：中國工商銀行,賬號定長為11。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理設(shè)置銀行名稱設(shè)置，按以上要求設(shè)置o F、按以下表27設(shè)置人員檔案 2021-12-8會計(jì)電算化83表27 人員檔案表 部門名稱部門名稱人員編人員編號號人員姓名人員姓名人員類別人員類別賬賬 號號是否從工資中是否從工資中扣稅扣稅企劃部企劃部1 1鄭和平鄭和平經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025509000110255090001是是企

31、劃部企劃部2 2李李 煜煜管理人員管理人員1025509000210255090002是是企劃部企劃部3 3王明宇王明宇管理人員管理人員1025509000310255090003是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4 4趙趙 達(dá)達(dá)經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025509000410255090004是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5 5錢有財(cái)錢有財(cái)管理人員管理人員1025509000510255090005是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部6 6孫淑芬孫淑芬管理人員管理人員1025509000610255090006是是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部7 7李李 納納管理人員管理人員1025509000710255090007是是制作部制作部8 8黃建國黃建國經(jīng)理人員經(jīng)理人

32、員1025509000810255090008是是制作部制作部9 9孔俊杰孔俊杰開發(fā)人員開發(fā)人員1025509000910255090009是是制作部制作部1010陳陳 放放開發(fā)人員開發(fā)人員1025509001010255090010是是制作部制作部1111馮馮 結(jié)結(jié)開發(fā)人員開發(fā)人員1025509001110255090011是是制作部制作部1212周亞洲周亞洲開發(fā)人員開發(fā)人員1025509001210255090012是是市場部市場部1313李斯奇李斯奇經(jīng)理人員經(jīng)理人員1025508001310255080013是是市場部市場部1414付海濤付海濤營銷人員營銷人員10255080014102

33、55080014是是市場部市場部1515梅梅 眉眉營銷人員營銷人員1025508001510255080015是是市場部市場部1616郭郭 英英營銷人員營銷人員1025508001610255080016是是2021-12-8會計(jì)電算化84o 注：部門編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門設(shè)置”部分，編碼長度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別的設(shè)置參看“人員類別設(shè)置”部分。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理設(shè)置人員檔案，按以上要求設(shè)置2021-12-8會計(jì)電算化852021-12-8會計(jì)電算化862021-12-8會計(jì)電算化87G、按以下表、按以下表28定義工資計(jì)算公式定義工資計(jì)算公式o表28 工資計(jì)算公式表工

34、資項(xiàng)目工資項(xiàng)目定定 義義 公公 式式請假扣款請假扣款請假天數(shù)請假天數(shù)20 20 請假天數(shù)請假天數(shù)* *2020崗位工資崗位工資經(jīng)理人員的崗位工資經(jīng)理人員的崗位工資1 6001 600元，開發(fā)及管理人員的崗位工資元，開發(fā)及管理人員的崗位工資1 0001 000元，營銷人元，營銷人員崗位工資員崗位工資800800元：元：iff(iff(人員類別人員類別=經(jīng)理人員經(jīng)理人員,1600,iff(,1600,iff(人員類別人員類別=開開發(fā)人員發(fā)人員 or or 人員類別人員類別=管理人員管理人員,1000,iff(,1000,iff(人員類別人員類別=營銷人員營銷人員,800,0),800,0)交通補(bǔ)助

35、交通補(bǔ)助iff(iff(人員類別人員類別=經(jīng)理人員經(jīng)理人員 or or 人員類別人員類別=營銷人員營銷人員,500,300),500,300)應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)等級工資等級工資+ +崗位工資崗位工資+ +獎金獎金+ +交通補(bǔ)助交通補(bǔ)助社會保險費(fèi)社會保險費(fèi)( (等級工資等級工資+ +崗位工資崗位工資) )0.07 (0.07 (等級工資等級工資+ +崗位工資崗位工資) )* *0.070.07扣款合計(jì)扣款合計(jì)請假扣款請假扣款+ +代扣稅代扣稅+ +社會保險費(fèi)社會保險費(fèi)實(shí)發(fā)合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)- -扣款合計(jì)扣款合計(jì)2021-12-8會計(jì)電算化882021-12-8會計(jì)電算化892021-12

36、-8會計(jì)電算化902、工資模塊業(yè)務(wù)處理：、工資模塊業(yè)務(wù)處理：o A、錄入工資期初余額：按以下表29錄入工資期初余額 o表29 2010年1月份工資期初余額表 2021-12-8會計(jì)電算化912010年1月份工資期初余額表人員姓名等級工資人員姓名等級工資鄭和平4800孔俊杰2200李煜2200陳放2000王明宇2800馮結(jié)2200趙達(dá)3000周亞洲2000錢有財(cái)2500李斯奇1800孫淑芬2200付海濤1500李納2000梅眉1500黃建國3500郭英15002021-12-8會計(jì)電算化92操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動。 2021-12-8會計(jì)電算化93o B、人員的變動、人員

37、的變動o增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場中招聘石磊作為公司營銷助理，以進(jìn)一步融通市場渠道，合同約定：試用期為三個月，基本工資為1500元，人員編號為017，人員類別為管理人員，銀行賬號：10255090017，暫不享受其他福利待遇。o 修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。 2021-12-8會計(jì)電算化94o 操作提示：按增加人員檔案的步驟進(jìn)行操作：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理設(shè)置人員檔案。2021-12-8會計(jì)電算化95o C、數(shù)據(jù)過濾：o請過濾出工資表中的等級工資項(xiàng)目。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處

38、理工資變動，點(diǎn)擊過濾器o D、定位人員：o定位在市場部人員石磊處。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，點(diǎn)擊“定位”，分別輸入部門，人員姓名，確定既可。 2021-12-8會計(jì)電算化96o E、過濾項(xiàng)目修改工資數(shù)據(jù)：o制作部公布2010年1月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請假兩天。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，在請假天數(shù)項(xiàng)目處輸入2即可。 2021-12-8會計(jì)電算化97o F、為了提高工作效率，經(jīng)研究決定，從2010年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費(fèi)（先增加信息費(fèi)項(xiàng)目：數(shù)字型，長度8位，小數(shù)2位，增項(xiàng)）：經(jīng)理人員及營銷人員200元，其余人員50元。o 操作提示：

39、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資變動，點(diǎn)擊“替換”，按以上要求對信息費(fèi)工資項(xiàng)目進(jìn)行替換。2021-12-8會計(jì)電算化98o G、查看分錢清單o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理工資分錢清單o H、計(jì)算個人所得稅：計(jì)算個人工薪所得稅的基數(shù)為2 000。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理扣繳個人所得稅， 點(diǎn)擊“稅率”，將基數(shù)調(diào)成2000，確定。 2021-12-8會計(jì)電算化992021-12-8會計(jì)電算化100月末結(jié)賬o操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)工資管理業(yè)務(wù)處理月末處理。2021-12-8會計(jì)電算化101模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊 o 1

40、、初始化設(shè)置：、初始化設(shè)置：n 啟用月份：2010年1月n 折舊計(jì)算方法：平均年限法（一），分配周期為1個月n 固定資產(chǎn)類別編碼方式為2-1-1-2，編碼方式：按“類別編碼+序號”自動編碼；序號長度為3.o 與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，固定資產(chǎn)對賬科目“1601，固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對賬科目“1602，累計(jì)折舊”；并且在對賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。 2021-12-8會計(jì)電算化102模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 操作提示：以01號操作員身份登錄進(jìn)行期初設(shè)置，登錄日期為2010-1-31。o 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)，按以上要求根據(jù)提示操作既可。o 注意

41、：啟用月份是根據(jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動設(shè)置的，無法更改。2021-12-8會計(jì)電算化103模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：n a) 按以下表30設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：o 表30 部門及對應(yīng)折舊科目 部門對應(yīng)折舊科目企劃部660202制作部510102市場部6601022021-12-8會計(jì)電算化104模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置部門對應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門，點(diǎn)擊“修改” 2021-12-8會計(jì)電算

42、化105模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊ob)按以下表按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類別：設(shè)置固定資產(chǎn)類別：o表表31 固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)類別2021-12-8會計(jì)電算化106模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊編碼類別名稱計(jì)提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣1交通運(yùn)輸設(shè)備正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用11經(jīng)營用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用12非經(jīng)營用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用2電子設(shè)備及其他通信設(shè)備正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用21經(jīng)營用正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用22非經(jīng)營用正常計(jì)提4%平均年限法

43、（一）通用2021-12-8會計(jì)電算化107模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別。 o C)按以下表按以下表32設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目設(shè)置增減方式的對應(yīng)科目o 表表32 增減方式對應(yīng)科目增減方式對應(yīng)科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入100201減少方式：毀損16062021-12-8會計(jì)電算化108模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式。o 3、按以下表、按以下表33輸入固定資產(chǎn)原始卡片輸入固定資產(chǎn)原始卡片2021

44、-12-8會計(jì)電算化109表表33 2010年年1月份固定資產(chǎn)原始卡片資料月份固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車12企劃部直接購入62009.09.1189 330 7 153.28管理費(fèi)用手 提 電腦22企劃部直接購入52009.02.128 900 4 624.00管理費(fèi)用傳真機(jī)22企劃部直接購入52009.10.13 510 112.32管理費(fèi)用微機(jī)0121制作部直接購入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用微機(jī)0221制作部直接購入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用微機(jī)0321制

45、作部直接購入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用微機(jī)0421制作部直接購入52009.11.16 490 103.84制造費(fèi)用2021-12-8會計(jì)電算化110模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 使用狀況均為在用。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片2021-12-8會計(jì)電算化111模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 注意：開始使用日期需嚴(yán)格按照2009-09-01的格式。o 如果錄入有錯，可以先取消當(dāng)前錄入的卡片，進(jìn)入查看狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”，通過“上一個/下一個”來查找到有

46、錯誤的卡片，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行更正。（復(fù)制亦要采用這種方法）2021-12-8會計(jì)電算化112模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 4、計(jì)提本月折舊、計(jì)提本月折舊o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)處理計(jì)提本月折舊，“計(jì)提折舊后是否查看折舊清單”選擇“否”，在“折舊分配表”中單擊“憑證”，將憑證設(shè)置完成后保存即可。o注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)。 2021-12-8會計(jì)電算化113模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 5、固定資產(chǎn)增加、固定資產(chǎn)增加o 1月19日，市場

47、部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請獲得批準(zhǔn)后購買客貨兩用汽車一輛，全部價值支出160 000元，預(yù)計(jì)使用年限6年；手提電腦一臺，全部價值支出18 900元，預(yù)計(jì)使用5年。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加。2021-12-8會計(jì)電算化114模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 6、固定資產(chǎn)減少、固定資產(chǎn)減少o 1月20日，制作部04號微機(jī)遇病毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價收入500元現(xiàn)金。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減少。2021-12-8會計(jì)電算化115模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 7、對本

48、月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：、對本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：批量制單批量制單o 操作提示：業(yè)務(wù)操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)處理處理批量制單。先點(diǎn)擊批量制單。先點(diǎn)擊“制單選擇制單選擇”，點(diǎn)擊點(diǎn)擊“全選全選”將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點(diǎn)擊選擇；再點(diǎn)擊“制單設(shè)置制單設(shè)置”將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)置的會計(jì)科目設(shè)置好，點(diǎn)擊置的會計(jì)科目設(shè)置好，點(diǎn)擊“制單制單”即可自動即可自動生成憑證。生成憑證。 2021-12-8會計(jì)電算化116模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 8、固定資產(chǎn)變更、固

49、定資產(chǎn)變更o 1月月26日，因市場推廣需要，企劃部的傳真機(jī)日，因市場推廣需要，企劃部的傳真機(jī)調(diào)撥到市場部使用。調(diào)撥到市場部使用。o操作提示：業(yè)務(wù)操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片卡片變動單變動單部門轉(zhuǎn)移。部門轉(zhuǎn)移。o注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用。可以不進(jìn)更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用?？梢圆贿M(jìn)行操作。行操作。 2021-12-8會計(jì)電算化117模塊三系統(tǒng)初始化模塊三系統(tǒng)初始化項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊o 9、月末結(jié)賬o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬o 注意：因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)

50、發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒有進(jìn)行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬不平衡，無法結(jié)賬。可以先到總賬模塊中對固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬（需要換02操作員對01操作生成的憑證進(jìn)行審核，否則無法記賬），然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。 2021-12-8會計(jì)電算化118模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊o 出納的相關(guān)工作（以04號操作員登錄企業(yè)門戶）n a)查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納現(xiàn)金日記賬o b)查看2010年1月的銀行日記賬o

51、 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行日記賬2021-12-8會計(jì)電算化119模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n c) 查看2010年1月19日的資金日報(bào)表o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納資金日報(bào)n d)支票登記：2010年1月25日市場部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購買辦公用品，預(yù)計(jì)花費(fèi)金額為1000元，票號：1235。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納支票登記簿2021-12-8會計(jì)電算化120模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n e)銀行對賬：o 銀行賬的啟用日期為2010/01/01，“人民幣戶1

52、00201”科目，企業(yè)日記賬余額為194 598.83元，銀行對賬單余額為194 598.83元，期初無未達(dá)賬項(xiàng)。月底銀行給企業(yè)如下表34 對賬單，進(jìn)行對賬。2021-12-8會計(jì)電算化121模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 表34 銀行對賬單 日期結(jié)算方式及結(jié)算號收入支出2010-1-18 202-12343 0002010-1-18 1-234510 0002010-1-18 202-12351 8002010-1-18 2026 202010-1-18 12002010-1-18 1-2002010-1-19 202175502010-1-1

53、9 202-1237380252021-12-8會計(jì)電算化122模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 1)將銀行對賬期初錄入o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入o 2)錄入銀行對賬單o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬銀行對賬單o 3)執(zhí)行銀行對賬o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬銀行對賬：點(diǎn)擊“對賬”。2021-12-8會計(jì)電算化123模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 4)查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬

54、戶”即可顯示。o 5)查詢銀行對賬兩清情況o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬查詢對賬勾對情況。 2021-12-8會計(jì)電算化124模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 6）核銷銀行賬o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬出納銀行對賬核銷銀行賬o 1、查看各種賬表（以01號操作員登錄企業(yè)門戶）nA)科目賬：o 總賬：查看應(yīng)收賬款總賬o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表科目賬總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款”。 2021-12-8會計(jì)電算化125模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余

55、額操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表科目賬余額表 查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表科目賬明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證。2021-12-8會計(jì)電算化126模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n B)客戶往來輔助賬：o 查看海達(dá)公司的客戶余額表。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來余額表客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。o 查看翰博書店的明細(xì)賬。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表客戶往來輔助賬客戶往來明細(xì)賬客戶明細(xì)賬2021-12-8會計(jì)電算化127模塊四模

56、塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n C)供應(yīng)商輔助賬：o 查看由市場部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表供應(yīng)商往來輔助賬供應(yīng)商往來余額表供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”。2021-12-8會計(jì)電算化128模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n D)個人往來賬：o 對市場部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表個人往來賬個人業(yè)務(wù)清理，個人選擇付海濤2021-12-8會計(jì)電算化129模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n

57、E)部門輔助賬：o 對企劃部的部門收支進(jìn)行分析。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬表部門輔助賬部門收支分析 2021-12-8會計(jì)電算化130模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o 2、期末對賬與結(jié)賬n A)對2010年1月進(jìn)行對賬處理o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末對賬n B)對2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末結(jié)賬2021-12-8會計(jì)電算化131模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理o注意：o 如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬o 結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對賬工作。o 已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證o

58、如果其他子模塊沒有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。2021-12-8會計(jì)電算化132模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理項(xiàng)目二項(xiàng)目二 出納業(yè)務(wù)處理出納業(yè)務(wù)處理n C)練習(xí)取消結(jié)賬，對1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末結(jié)賬， 選擇最后一個結(jié)賬月份，按CTRL+SHIFT+F62021-12-8會計(jì)電算化133模塊模塊項(xiàng)目項(xiàng)目2021-12-8會計(jì)電算化1342021-12-8會計(jì)電算化1352021-12-8會計(jì)電算化136o 3.2.1填制憑證：o 以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：o 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證填制憑證 o 注意：o 第一張憑

59、證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來增加憑證o 銀行賬科目會出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。o 當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。 模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分2021-12-8會計(jì)電算化137模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分o 注意：o 摘要不能為空o 科目必須是最末一級明細(xì)科目o 借貸方金額必須相等o 金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分o 直接增加會自動保存當(dāng)前填制的憑證。2021-12-8會計(jì)電算化1382021-12-8會計(jì)電算化1392021-12-8會計(jì)電算化

60、140模塊四模塊四 日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理 總賬模塊中的憑證處理部分總賬模塊中的憑證處理部分o 審核憑證：審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶， 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證審核憑證。 o 注意：o 憑證審核人與制單人不能為同一人。o 單擊“審核”憑證會自動轉(zhuǎn)到下一張憑證。o 審核的快捷鍵是“F2” 2021-12-8會計(jì)電算化1412021-12-8會計(jì)電算化1422021-12-8會計(jì)電算化1432021-12-8會計(jì)電算化144模塊四模塊四 日常處理日常處理o 查詢憑證查詢憑證o 以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作