計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào)手冊(cè)

1、. 月度計(jì)劃、執(zhí)行操作規(guī)范中科天翔（杭州）科技有限公司2009年8月*;2文檔名稱(chēng)修 訂 記 錄序號(hào)修訂日期修 訂 描 述修訂后版本號(hào)修訂人批準(zhǔn)人章節(jié)修訂內(nèi)容09.8.6第一版1.0王蕾華 I第1章 月度計(jì)劃業(yè)務(wù)需求中科天翔將各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)納入統(tǒng)一計(jì)劃進(jìn)行管理。計(jì)劃管理的內(nèi)容包括：有關(guān)人員根據(jù)各種外部信息編制各種計(jì)劃;由上級(jí)管理人員協(xié)助和督促執(zhí)行人員落實(shí)計(jì)劃任務(wù),組織實(shí)施，保證計(jì)劃的完成；由公司管理人員利用各種統(tǒng)計(jì)信息和其他方法（如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、專(zhuān)題調(diào)查資料等）檢查計(jì)劃執(zhí)行情況,并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核,據(jù)此評(píng)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果；在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，使計(jì)劃仍具有

2、指導(dǎo)和組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的作用。公司通過(guò)對(duì)計(jì)劃的制訂、執(zhí)行、檢查、調(diào)整的全過(guò)程，便能合理地利用人力、物力和財(cái)力等資源，有效地協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。公司實(shí)行的計(jì)劃管理是以部門(mén)與項(xiàng)目為計(jì)劃對(duì)象，以各種任務(wù)為最小計(jì)劃單位，以月為最小計(jì)劃周期，根據(jù)公司制定的計(jì)劃管理方案，借助RPM為管理工具，以走流程的形式上報(bào)與批準(zhǔn)任務(wù)與費(fèi)用的計(jì)劃安排，并以批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為指標(biāo)。 具體組成形式如下圖所示：目前公司的計(jì)劃管理制度是在概要任務(wù)上做概括性的月度計(jì)劃安排，在任務(wù)上做具體的計(jì)劃安排。相對(duì)應(yīng)的有兩個(gè)流程來(lái)完成計(jì)劃的匯報(bào)與檢查工作，分別是計(jì)劃管理與任務(wù)檢查流程。這兩個(gè)流程是緊密聯(lián)系在一

3、起的，前者是后者的總括，后者是前者的細(xì)化。1.1 部門(mén)工作計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算部門(mén)計(jì)劃與費(fèi)用的匯報(bào)和執(zhí)行部門(mén)任務(wù)與費(fèi)用計(jì)劃根據(jù)預(yù)算費(fèi)用走向分兩部分，一是行政部與財(cái)商部的固定經(jīng)費(fèi)，采取年初預(yù)算、季度更新的原則；二是除此以外所有部門(mén)的機(jī)動(dòng)費(fèi)用。1.1.1 相關(guān)流程Ø 概要任務(wù)流程【銷(xiāo)售（合同前）/管理月度計(jì)劃管理】u 流程解釋?zhuān)?、“銷(xiāo)售（合同前）/管理月度計(jì)劃管理”流程是銷(xiāo)售與部門(mén)共用的流程。2、流程起止時(shí)間：每月3號(hào)之前，部門(mén)經(jīng)理需要提交部門(mén)月度計(jì)劃，總經(jīng)理將在一周內(nèi)完成審批。3、送審月度計(jì)劃（費(fèi)用）：由部門(mén)經(jīng)理對(duì)下個(gè)月部門(mén)工作做計(jì)劃安排與費(fèi)用預(yù)算，并給相應(yīng)的人做任務(wù)安排，完成后提交給總經(jīng)理

4、審批。4、總經(jīng)理審批月度計(jì)劃：總經(jīng)理對(duì)部門(mén)經(jīng)理提交的任務(wù)與費(fèi)用計(jì)劃做審批。Ø 任務(wù)流程部門(mén)任務(wù)檢查u 流程解釋?zhuān)?、此流程為被分配任務(wù)的人員做任務(wù)與費(fèi)用執(zhí)行匯報(bào)用。任務(wù)執(zhí)行人將執(zhí)行情況記錄完畢后遞交給部門(mén)經(jīng)理檢查。2、部門(mén)經(jīng)理對(duì)任務(wù)執(zhí)行人的執(zhí)行情況做檢查，并且對(duì)發(fā)生的費(fèi)用作出審批。1.1.2 具體操作：1、 填寫(xiě)概要月度任務(wù)計(jì)劃：打開(kāi)部門(mén)工作與管理的概要任務(wù)，選擇【部門(mén)月度管理】布局，將部門(mén)月度計(jì)劃安排填入相應(yīng)字段內(nèi)，并且將費(fèi)用預(yù)算也填入相應(yīng)字段內(nèi)。部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算以字段內(nèi)填寫(xiě)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為審批依據(jù)。2、 建立具體任務(wù)：在部門(mén)工作與管理概要任務(wù)下建立下月的具體任務(wù)，如“部門(mén)人事”、“部門(mén)

5、會(huì)議”等。對(duì)于要建立除模板中附帶的部門(mén)人事，部門(mén)行政，部門(mén)業(yè)務(wù)，部門(mén)例會(huì)等任務(wù)外的任務(wù)，部門(mén)經(jīng)理也需要在對(duì)應(yīng)模板拖拉任務(wù)，再修改名字即可。安排任務(wù)：部門(mén)經(jīng)理在任務(wù)的非項(xiàng)目布局中“非項(xiàng)目任務(wù)安排”中填寫(xiě)任務(wù)安排計(jì)劃，1、若無(wú)需對(duì)任務(wù)執(zhí)行者分派工時(shí)的，則須在“資源”中添加執(zhí)行此任務(wù)的人員，同時(shí)“在進(jìn)度計(jì)劃日期”內(nèi)填寫(xiě)計(jì)劃的開(kāi)始與完成日期。2、若需要對(duì)任務(wù)執(zhí)行者分派工時(shí)，則在“資源”中分派工時(shí)即可，不需要填寫(xiě)“進(jìn)度計(jì)劃日期”。3、 月度管理流程發(fā)起與響應(yīng)發(fā)起月度部門(mén)工作與管理概要任務(wù)上的“銷(xiāo)售（合同前）/管理月度計(jì)劃管理”流程，如下圖：響應(yīng)流程：點(diǎn)開(kāi)流程響應(yīng)按鈕得到如下頁(yè)面：選擇“完成管理計(jì)劃”4、

6、 任務(wù)執(zhí)行：任務(wù)執(zhí)行者在執(zhí)行完工作后，1.1發(fā)起部門(mén)任務(wù)檢查流程 如下圖：1.2需要在對(duì)應(yīng)任務(wù)的非項(xiàng)目工作布局的“非項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行”框內(nèi)填寫(xiě)執(zhí)行描述。在進(jìn)度計(jì)劃日期內(nèi)填寫(xiě)實(shí)際的開(kāi)始與完成時(shí)間。 1.3 響應(yīng)流程（工作執(zhí)行已完成）第2章 項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算將項(xiàng)目以項(xiàng)目階段來(lái)分，可分為：項(xiàng)目機(jī)會(huì)（非項(xiàng)目工作），合同前項(xiàng)目（立項(xiàng)-簽約狀態(tài)），合同后項(xiàng)目（簽約-驗(yàn)收，驗(yàn)收-合同結(jié)束狀態(tài)），三個(gè)階段的任務(wù)計(jì)劃是以不同形式來(lái)實(shí)現(xiàn)的：在項(xiàng)目機(jī)會(huì)（非項(xiàng)目）階段，由銷(xiāo)售經(jīng)理獲取到客戶(hù)的新需求時(shí)，銷(xiāo)售經(jīng)理為獲取此項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，并使之成為公司項(xiàng)目而制定的任務(wù)計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算；在項(xiàng)目合同前階段，銷(xiāo)售經(jīng)理為獲取項(xiàng)目進(jìn)展，

7、需要每月對(duì)各個(gè)項(xiàng)目制定任務(wù)計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算。合同后項(xiàng)目的任務(wù)與費(fèi)用計(jì)劃的申報(bào)是由銷(xiāo)售經(jīng)理，技術(shù)人員填寫(xiě)合同執(zhí)行費(fèi)用計(jì)劃表，由商務(wù)助理整合成合同評(píng)審表遞交給總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理審批通過(guò)后，作為合同執(zhí)行中銷(xiāo)售與技術(shù)人員的費(fèi)用指標(biāo)。2.1 非項(xiàng)目計(jì)劃2.1.1.1 相關(guān)流程Ø 非項(xiàng)目概要任務(wù)【銷(xiāo)售（合同前）/管理月度計(jì)劃管理】u 流程說(shuō)明：1、 此流程為銷(xiāo)售經(jīng)理手動(dòng)發(fā)起，銷(xiāo)售經(jīng)理捕捉到某個(gè)項(xiàng)目機(jī)會(huì)后，需要對(duì)此項(xiàng)目機(jī)會(huì)制定工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算。2、 銷(xiāo)售經(jīng)理制定計(jì)劃，是通過(guò)在概要任務(wù)下建立具體任務(wù)來(lái)體現(xiàn)的。3、 銷(xiāo)售經(jīng)理制定完計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算后，提交至業(yè)務(wù)審批人審批。4、 業(yè)務(wù)審批人將銷(xiāo)售經(jīng)理的非

8、項(xiàng)目工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算審核通過(guò)后提交給總經(jīng)理批復(fù)。5、 總經(jīng)理也將會(huì)對(duì)銷(xiāo)售經(jīng)理之前建立的任務(wù)內(nèi)容進(jìn)行檢查，并對(duì)費(fèi)用預(yù)算做批復(fù)。Ø 銷(xiāo)售溝通任務(wù)上的流程【合同前任務(wù)檢查】u 流程說(shuō)明：1、 銷(xiāo)售經(jīng)理建立的溝通任務(wù)，若有費(fèi)用產(chǎn)生，需要直接發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，申報(bào)費(fèi)用，并由財(cái)務(wù)設(shè)定費(fèi)用基線(xiàn)（基線(xiàn)是費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)的對(duì)比依據(jù)）；若沒(méi)有費(fèi)用產(chǎn)生則無(wú)需發(fā)起此流程。2、 待銷(xiāo)售經(jīng)理執(zhí)行任務(wù)后，需向銷(xiāo)售總監(jiān)匯報(bào)任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程。3、 銷(xiāo)售總監(jiān)審批銷(xiāo)售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，并作響應(yīng)。2.1.1.2 操作步驟圖2.1.1.3 操作說(shuō)明RPM流程操作對(duì)象：

9、a、合同前銷(xiāo)售工作包（一級(jí)概要任務(wù)）b、在此概要任務(wù)上由銷(xiāo)售經(jīng)理建立的銷(xiāo)售溝通任務(wù)。一、 申報(bào)任務(wù)計(jì)劃1、 計(jì)劃在合同前銷(xiāo)售工作概要任務(wù)中的“立項(xiàng)-簽約銷(xiāo)售階段工作”布局里，填寫(xiě)概要的月度計(jì)劃。（在月末流程再起時(shí)，需要填寫(xiě)上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計(jì)劃）2、根據(jù)工作計(jì)劃，建立所有的溝通任務(wù)。在模板的非項(xiàng)目業(yè)務(wù)過(guò)程指南中，根據(jù)各戶(hù)單位的性質(zhì)，選取對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售溝通任務(wù)，如下圖：3、打開(kāi)任務(wù)，在“銷(xiāo)售任務(wù)（合同前）”布局內(nèi)填寫(xiě)“銷(xiāo)售任務(wù)計(jì)劃與檢查”、“銷(xiāo)售任務(wù)安排”、“進(jìn)度計(jì)劃日期” 如圖：二、 申報(bào)費(fèi)用預(yù)算：填寫(xiě)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前

10、任務(wù)檢查】流程，點(diǎn)擊流程響應(yīng)按鈕。在對(duì)應(yīng)科目代碼中填寫(xiě)費(fèi)用估算值。公司目前定義的需要填寫(xiě)的費(fèi)用科目代碼有：差旅費(fèi)，出差補(bǔ)貼，招待費(fèi)，禮品費(fèi)，其他費(fèi)用。2、響應(yīng)流程，表決“費(fèi)用計(jì)劃已完成”，如圖：三、 匯報(bào)任務(wù)執(zhí)行情況1、銷(xiāo)售完成溝通任務(wù)后，再次在溝通任務(wù)上發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行的匯報(bào)與費(fèi)用填報(bào)。2、填寫(xiě)“銷(xiāo)售任務(wù)執(zhí)行紀(jì)要”，“銷(xiāo)售任務(wù)執(zhí)行”，以及在“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”估算值內(nèi)更新為實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；在“進(jìn)度計(jì)劃日期”內(nèi)填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)始與完成日期。3、響應(yīng)流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷(xiāo)售總監(jiān)審批銷(xiāo)售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。2.2 項(xiàng)目計(jì)劃2.2.1 合

11、同前項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃制定與執(zhí)行人員：銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售總監(jiān)2.2.1.1 相關(guān)流程Ø 合同前銷(xiāo)售工作包【銷(xiāo)售（合同前）/管理月度計(jì)劃管理】u 流程說(shuō)明：6、 此流程設(shè)定為每月25日系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起，銷(xiāo)售經(jīng)理需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目，下個(gè)月的工作制定工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算。7、 銷(xiāo)售經(jīng)理制作計(jì)劃，是通過(guò)在概要任務(wù)下建立具體任務(wù)來(lái)體現(xiàn)的。8、 銷(xiāo)售經(jīng)理制定完計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算后，提交至銷(xiāo)售總監(jiān)審批。9、 銷(xiāo)售總監(jiān)將銷(xiāo)售經(jīng)理的月度計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算審核通過(guò)后提交給總經(jīng)理批復(fù)。10、 總經(jīng)理也將會(huì)對(duì)銷(xiāo)售經(jīng)理之前建立的任務(wù)內(nèi)容進(jìn)行檢查，并對(duì)費(fèi)用預(yù)算做批復(fù)。Ø 銷(xiāo)售溝通任務(wù)上的流程【合同前任務(wù)檢查】u 流程說(shuō)明：4、

12、銷(xiāo)售經(jīng)理建立的溝通任務(wù)，若有費(fèi)用產(chǎn)生，需要直接發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，申報(bào)費(fèi)用，并由財(cái)務(wù)設(shè)定費(fèi)用基線(xiàn)（基線(xiàn)是費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)的對(duì)比依據(jù)）；若沒(méi)有費(fèi)用產(chǎn)生則無(wú)需發(fā)起此流程。5、 待銷(xiāo)售經(jīng)理執(zhí)行任務(wù)后，需向銷(xiāo)售總監(jiān)匯報(bào)任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，再次發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程。6、 銷(xiāo)售總監(jiān)審批銷(xiāo)售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，并作響應(yīng)。2.2.1.2 操作步驟圖2.2.1.3 操作說(shuō)明RPM流程操作對(duì)象：a、合同前銷(xiāo)售工作包（一級(jí)概要任務(wù)）b、在此概要任務(wù)上由銷(xiāo)售經(jīng)理建立的銷(xiāo)售溝通任務(wù)。四、 申報(bào)任務(wù)計(jì)劃1、 計(jì)劃在合同前銷(xiāo)售工作概要任務(wù)中的“立項(xiàng)-簽約銷(xiāo)售階段工作”布局里，填寫(xiě)概要的月度計(jì)劃。（在

13、月末流程再起時(shí)，需要填寫(xiě)上月的概要工作執(zhí)行與下月的工作計(jì)劃）2、根據(jù)下月計(jì)劃，建立所有的溝通任務(wù)（從模板上拖拉）3、打開(kāi)任務(wù)，在“銷(xiāo)售任務(wù)（合同前）”布局內(nèi)填寫(xiě)“銷(xiāo)售任務(wù)計(jì)劃與檢查”、“銷(xiāo)售任務(wù)安排”、“進(jìn)度計(jì)劃日期” 如圖：五、 申報(bào)費(fèi)用預(yù)算：填寫(xiě)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)限是綁定在流程上的，因此需要先發(fā)起流程才能填報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。1、發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，點(diǎn)擊流程響應(yīng)按鈕。在對(duì)應(yīng)科目代碼中填寫(xiě)費(fèi)用估算值。公司目前定義的需要填寫(xiě)的費(fèi)用科目代碼有：差旅費(fèi)，出差補(bǔ)貼，招待費(fèi)，禮品費(fèi)，其他費(fèi)用。2、響應(yīng)流程，表決“費(fèi)用計(jì)劃已完成”，如圖：六、 匯報(bào)任務(wù)執(zhí)行情況1、銷(xiāo)售完成溝通任務(wù)后，再次在溝通任務(wù)上發(fā)起【合同前任務(wù)檢查】流程，進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行的匯報(bào)與費(fèi)用填報(bào)。2、填寫(xiě)“銷(xiāo)售任務(wù)執(zhí)行紀(jì)要”，“銷(xiāo)售任務(wù)執(zhí)行”，以及在“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”估算值內(nèi)更新為實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；在“進(jìn)度計(jì)劃日期”內(nèi)填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)始與完成日期。3、響應(yīng)流程，表決“工作執(zhí)行已完成”4、銷(xiāo)售總監(jiān)審批銷(xiāo)售經(jīng)理任務(wù)執(zhí)行與費(fèi)用發(fā)生情況，并做出表決，“退回”或“同意”。2.2.2 合同后項(xiàng)目計(jì)劃合同后有兩個(gè)項(xiàng)目階段：簽約-驗(yàn)收，驗(yàn)收-合同結(jié)束涉及人員：銷(xiāo)售經(jīng)理、技術(shù)人員一、銷(xiāo)售：銷(xiāo)售經(jīng)理的工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算流程與操作同合同前一致，只是將工作