股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書

1、股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書第一篇：股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書框架 股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書 第一章 1.1企業(yè)簡(jiǎn)介 公司名稱、成立時(shí)間、發(fā)展歷史、員工數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司基本狀況 1.2 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史 1.3 公司榮譽(yù) 第二章 2.1 公司對(duì)外投資 公司組織及管理 2.2 公司組織架構(gòu) 2.3 公司人員結(jié)構(gòu) 2.4 公司管理狀況 企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構(gòu)和團(tuán)隊(duì) 、主要管理者的基本狀況 第三章 3.1 產(chǎn)品介紹及特色 公司產(chǎn)品與技術(shù)介紹 3.2產(chǎn)品銷售范圍和渠道 3.3產(chǎn)業(yè)鏈格局 3.4產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 第四章 4.1 公司主營產(chǎn)品 4.2 公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 4.3 公司產(chǎn)品技術(shù)專利 4.4 公司將來三

2、年產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃 4.5 公司技術(shù)來源 4.6 公司核心技術(shù) 4.7研究與開發(fā) 第五章 5.1 行業(yè) 5.2市場(chǎng)前景 第六章 公司產(chǎn)品技術(shù)及研發(fā) 行業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與策略 6.1 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況 6.2 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)地位 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 資源優(yōu)勢(shì) 管理優(yōu)勢(shì) 其他優(yōu)勢(shì) 6.3公司營銷計(jì)劃 6.4客戶、品牌開發(fā)計(jì)劃 6.5將來三年盈利猜測(cè)及說明 預(yù)期增長(zhǎng)率和份額 第七章 公司財(cái)務(wù)狀況 過去三年的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)收入、毛利、凈利、應(yīng)收賬款、存貨、苦丁資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、運(yùn)營成本、預(yù)期收支平衡日期、財(cái)務(wù)猜測(cè)等。 第八章 8.1股權(quán)融資的目的 股權(quán)融資方案 8.2股權(quán)融資需求計(jì)劃 第二篇：國際私募股

3、權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(二) 國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書二 一、公司及發(fā)展 股份有限公司是一家于年月在中國廣東省市注冊(cè)的股份制有限公司。公司經(jīng)過近8年的運(yùn)營，在業(yè)界和社會(huì)上都享有很高的聲譽(yù)。股份有限公司以為宗旨，保持的經(jīng)營理念，采納商業(yè)模式，拓展為主、為輔的主營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。 某股份有限公司執(zhí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外ipo上市為目標(biāo)，在管理上與國際企業(yè)要求接軌，堅(jiān)持了公司在中國業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在將來5年內(nèi)，全面拓展和深入業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)

4、時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。計(jì)劃到年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)億元人民幣，利潤(rùn)累計(jì)達(dá)億元人民幣。 二、產(chǎn)品和服務(wù) 股份有限公司以客戶利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場(chǎng)營銷策略，提供最合適社會(huì)需要的產(chǎn)品。股份有限公司運(yùn)用經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)產(chǎn)品。通過的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，提升了公司的經(jīng)濟(jì)效益。 為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，股份有限公司正在計(jì)劃申請(qǐng)業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到億元人民幣以上時(shí)，將力爭(zhēng)開拓業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力爭(zhēng)在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國業(yè)務(wù)的開拓者。 股份有限公司將持續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場(chǎng)需求，聯(lián)合中國著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國際同行，不

5、斷研究和開發(fā)新的產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段，使公司的業(yè)務(wù)開發(fā)能力始終堅(jiān)持在全國領(lǐng)先水平。 三、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng) 由于深圳業(yè)務(wù)市場(chǎng)龐大，股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒有競(jìng)爭(zhēng)，從未出現(xiàn)幾家爭(zhēng)一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，沒有形成競(jìng)爭(zhēng)。按目 1 前行業(yè)狀況來看，深圳行業(yè)真正形成競(jìng)爭(zhēng)最早要到201*年以后。因此，股份有限公司競(jìng)爭(zhēng)策略是：在201*201*年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 四、資金籌措及投資回報(bào) 由于行業(yè)的特點(diǎn)，股份有限公司唯一的途徑是通過

6、股本擴(kuò)張來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，以及提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 股份有限公司計(jì)劃于201*年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于201*年8月與美國投資銀行簽訂了(內(nèi)容來源好 ：w)上市輔導(dǎo)咨詢協(xié)議書。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將依據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場(chǎng)狀況來定，目前選擇美國納斯達(dá)克全國市場(chǎng)為第一優(yōu)先合計(jì)的交易所，計(jì)劃于年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦合計(jì)在香港主板上市的可能性。 在年上市之前，公司計(jì)劃年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)展到億股，上市后年總股本達(dá)到萬股。第一次增資計(jì)劃于年11月開始，新增公司一般股權(quán)萬股，參股價(jià)格為每股元人民幣，共計(jì)增加資金萬元人民幣。其中，美國集

7、團(tuán)下屬投資公司已決定參股萬股，美國投資銀行已決定參股萬股，尚余萬股。投資人最小持股數(shù)為萬股，即最少投資金額為萬元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于年下半年新增公司一般股權(quán)億股，參股價(jià)格為每股元人民幣，這次增資將增加資金億元人民幣。估計(jì)公司在年上市前后的5年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約，平均投資回報(bào)率在左右。 五、結(jié)語 由于業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提升公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是顯然的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資是一項(xiàng)具有優(yōu)良發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。 第三篇：山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)

8、融資商業(yè)計(jì)劃書 山東大地紙業(yè)有限公司股權(quán)融資 商 業(yè) 計(jì) 劃 書 山東大地紙業(yè)有限公司是201*年3月注冊(cè)登記的民營股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)口杯原紙及?？?。201*年10月由縣外經(jīng)局和泗店鎮(zhèn)引薦的香港億城集團(tuán)股份有限公司，考察了山東大地紙業(yè)有限公司，促成兩家公司達(dá)成合作協(xié)議，并于201*年9月11日山東省人民政府在香港舉辦的魯港經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)上簽約，香港億城集團(tuán)股份有限公司全資收購山東大地紙業(yè)有限公司，投資19040萬人民幣對(duì)該企業(yè)設(shè)備、市場(chǎng)進(jìn)行論證，新上部分設(shè)備并對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改善，于201*年10月開業(yè)。201*年公司計(jì)劃投資8000萬美元，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，形成年產(chǎn)15萬噸口杯紙

9、的規(guī)模。 公司屬國內(nèi)同類型較先進(jìn)裝備，采納先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，進(jìn)行口杯紙的成型、生產(chǎn)，技術(shù)水平領(lǐng)先，主要原材料采納木漿、廢紙，該項(xiàng)目屬于工業(yè)清潔用品，關(guān)于資源的綜合利用具有非常重要的推動(dòng)作用，是今后一個(gè)時(shí)期實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)可繼續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措，建成投產(chǎn)后，能夠帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問題，意義重大。 公司擁有系統(tǒng)完整的管理體系，開拓革新的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，資金狀況運(yùn)行優(yōu)良。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)優(yōu)良大環(huán)境下，公司將秉承客戶至上，質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨，爭(zhēng)取早日把企業(yè)發(fā)展壯大。 第四篇：最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書范文 最新手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書范文 一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目總述 1、

10、公司名稱與發(fā)展歷史 2、項(xiàng)目主營產(chǎn)品服務(wù) 3、項(xiàng)目商業(yè)模式概述 4、項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)概述 5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈收猜測(cè) 6、項(xiàng)目融資計(jì)劃概述 二、核心團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu) 1、核心團(tuán)隊(duì)介紹 2、公司組織架構(gòu) 三、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目方案介紹 1、項(xiàng)目整體方案 2、項(xiàng)目產(chǎn)品路線 3、項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) 4、產(chǎn)品將來規(guī)劃 四、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用 1、研發(fā)資金投入 2、研發(fā)人員投入 3、研發(fā)設(shè)備投入 五、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目市場(chǎng)分析 1、項(xiàng)目定位分析 2、項(xiàng)目行業(yè)分析 3、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)分析 4、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 5、項(xiàng)目swot分析 六、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目商業(yè)模式與營銷策略 1、項(xiàng)目商業(yè)模式 2、項(xiàng)目營銷策略 3、項(xiàng)

11、目?jī)r(jià)格策略 七、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目將來發(fā)展戰(zhàn)略 1、整體發(fā)展戰(zhàn)略 2、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略 3、市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略 八、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目融資需求 1、項(xiàng)目融資需求 2、項(xiàng)目資金使用 3、項(xiàng)目股份分配 九、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與猜測(cè) 1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)假設(shè) 2、項(xiàng)目收益分析 3、項(xiàng)目成本分析 4、項(xiàng)目盈利猜測(cè) 5、項(xiàng)目投資回報(bào) 6、項(xiàng)目敏感性分析 十、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 1、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 2、項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn) 4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 5、項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn) 十一、手游企業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目退出機(jī)制 1、項(xiàng)目股票上市 2、項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓 3、項(xiàng)目股權(quán)回購xegeubpvse 第五篇：商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資

12、說明書 商業(yè)地產(chǎn)股權(quán)融資說明書 一、為保證本項(xiàng)目如期有效實(shí)施，需要新增投資金額_ 新增投資中，需新投資方投入_，向銀行借貸_，本公司發(fā)起人自身投入_。本項(xiàng)目發(fā)起人公司向銀行借貸的抵押或擔(dān)保措施是 。 二、所選項(xiàng)目可行性，詳見項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書包括但不限于將來3-5年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率預(yù)估，以及如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承當(dāng)?shù)呢?zé)任等。 三、風(fēng)險(xiǎn)控制模式 、股本金足額到位未足額到位不予啟動(dòng)； 、銀行融資的事先約定； 、務(wù)求開發(fā)周期如期達(dá)成最長(zhǎng)不超過預(yù)算周期五個(gè)月； 、對(duì)顧客誠信不以套取資金為目的的銷售回籠時(shí)間及可行方式； 、商業(yè)主體項(xiàng)目“訂單的事先確定； 、非

13、賣品沉淀持有的商業(yè)地產(chǎn)的提前招商基本到位； 、無論何種狀況下，絕不涉足高利貸。 四、項(xiàng)目股份制的基本運(yùn)營框架需是規(guī)范、透明的管理 我們將以向投資方出讓股權(quán)的方式換取所需的資金。具體股權(quán)出讓比例還有待雙方商量決定。投資方按出資比例對(duì)公司享有一定的管理和監(jiān)督的權(quán)利，投資方可派人作為公司董事會(huì)成員，關(guān)于有損其股東權(quán)益的投融資決策有否決權(quán)，關(guān)于影響公司發(fā)展的重大安排，如：再融資、高層管理人員的變動(dòng)等，有董事決策權(quán)。投資人關(guān)于公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金使用狀況的真實(shí)性和安全性有定期和不定期檢查監(jiān)督的權(quán)利。我們將與投資方及時(shí)溝通，定期向投資方公布公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、匯報(bào)市場(chǎng)拓展?fàn)顩r等，尊重投資方的看法，積極采納投資方

14、的合理建議。有關(guān)約束機(jī)制可以寫入公司章程或股東會(huì)決議，并在公司有關(guān)日常管理規(guī)程中予以貫徹執(zhí)行。 五、“項(xiàng)目完成內(nèi)涵的專門闡述 待具體項(xiàng)目敲定后再行提出 六、項(xiàng)目股權(quán)退出機(jī)制 可以在“項(xiàng)目完成即以一次性獲利后現(xiàn)金退出和“項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)了一次性獲利但將獲利沉淀于本項(xiàng)目持有的商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)累積獲利兩種方式中選擇。將以項(xiàng)目完成后回籠現(xiàn)金和項(xiàng)目持有的優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)的股權(quán)出讓、發(fā)起人回購等方式實(shí)現(xiàn)初期入股股東項(xiàng)目初期投資人“一次性獲利后現(xiàn)金退出。 項(xiàng)目初期投資人一年終了時(shí)如對(duì)所投項(xiàng)目仍有顧慮，亦可選擇“提前三個(gè)月提出申請(qǐng)，一次性退出所投資金，公司將同時(shí)付給銀行一年期同期貸款利息的方式退出。但超過一年未提出申請(qǐng)

15、，在項(xiàng)目未完成結(jié)算前，不得再提請(qǐng)退出。 七、實(shí)現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)的持有及繼續(xù)經(jīng)營內(nèi)涵的專門闡述 持有的時(shí)間可以選擇三個(gè)階段，即三年、五年、八年，其首要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)的增值及伴隨著的租金的增加，以此地段以及由此形成的專賣百貨購物為主體的商業(yè)業(yè)態(tài)，三年時(shí)間當(dāng)為必須的第一周期，此周期結(jié)束必定達(dá)成其專賣百貨業(yè)態(tài)牢固確立，進(jìn)而帶來租金的大幅度提升，由此推高房產(chǎn)的價(jià)格，這可視為第二次投資，此次投資產(chǎn)生的收益絲毫不亞于第一次開發(fā)階段投資所產(chǎn)生的收益，但其綜合成本卻大大低于第一次開發(fā)階段投資；基于中國城市人口必定急劇膨脹的事實(shí)，結(jié)合我們所在的三、四級(jí)城市的房地產(chǎn)價(jià)格始終沒有 出現(xiàn)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了急劇增長(zhǎng)的事實(shí)，可以估計(jì)，五年、八年后將會(huì)出現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)合格地段奇缺的狀態(tài)，其價(jià)格大幅度上