管理制度文件 出差規(guī)定.doc

1、管理制度文件 出差規(guī)定HD管理制度文件文  件  編  號HD-cw-004頁          碼第1頁   共2頁出差規(guī)定1.目的：為提高公出辦事效率并加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有員工出差及其出差費用報銷的管理。3.業(yè)務(wù)程序：3.1出差前應(yīng)填寫出差申請單和借款單，經(jīng)部長及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后。向財務(wù)暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費（其他費用）。3.2所有出差人員（除總經(jīng)理外）回公司后，應(yīng)及時填好出差申請單、現(xiàn)場服務(wù)報告、員工出差

2、工作記錄表及差旅費報銷單粘貼所需報銷單據(jù)，經(jīng)部長和公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，到財務(wù)報銷。不論是否借支差旅費，回公司20天內(nèi)仍未報銷的，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，財務(wù)部門不再辦理報銷，一切費用自理。3.3 售后服務(wù)費用報銷的處理流程3.3.1售后服務(wù)人員回廠后第一時間先將服務(wù)報告及售后服務(wù)情況向售后服務(wù)主管報告，并簽字確認服務(wù)費用，之后交商務(wù)售后服務(wù)工作人員進行費用登記后，再由總經(jīng)辦工作人員審核匯總后交總經(jīng)理簽字，交財務(wù)部核帳。4.出差審核權(quán)限：4.1國內(nèi)出差，部長以下人員由部長審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；部長（含部長）以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2國外出差：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.報銷內(nèi)容：5.1出差人員不報支

3、加班費。5.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重予以處理。5.3出差費用報銷依以下要求進行：(1)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，執(zhí)行包干責(zé)任制，超標(biāo)自負。(2)招待費由公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑據(jù)報銷。(3)發(fā)票內(nèi)容要求填寫齊全，尤其發(fā)票日期、金額和印章等；(4)發(fā)票內(nèi)容要合法，如大小寫金額一致，貨物名稱要真實，增值稅發(fā)票要求符合增值稅管理條例要求；(5)票據(jù)應(yīng)盡量開據(jù)正規(guī)專用發(fā)票，不得用收據(jù)代替發(fā)票報銷，否則不予報銷。發(fā)票丟失者，可取得對方加蓋財務(wù)（發(fā)票）專用章的存根聯(lián)復(fù)印，附本人書面報告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽署意見后能報銷，對方開出的白紙證明不予報銷。6)票據(jù)要分類依順序粘貼，規(guī)范整齊，保證原始單據(jù)整潔、清楚，報銷單據(jù)項目齊全，有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理，財務(wù)不予報銷6.報銷標(biāo)準(zhǔn)：6.1本公司員工出差，依以下標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費（交通費：指市內(nèi)打的、公交費用）。職位火車輪船汽車飛機住宿費交通費備注（住宿伙補）副總經(jīng)理軟臥一等大巴經(jīng)濟