SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)AP應(yīng)付賬款會計(jì)教程

1、應(yīng)付帳款目 錄1. Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)建供應(yīng)商1.1. Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商1.2. Create vendor master data for non-trade vendor 創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商1.3. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)1.4. Display vendor master data 查詢供應(yīng)商信息15 Block/Unblock vendor 鎖住供應(yīng)商1.6. Flag for Deletion Vendor刪除供應(yīng)

2、商2. AP documents Process （應(yīng)付款帳）2.1. Enter vendo門nvoice無采購訂單發(fā)票的錄入2.2. Enter vendor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄2.3. Ente門ncoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入2.4. Vendor down payment 預(yù)付款25 Clear vendor down payment 取消預(yù)付帳款2.6. Vendor outgoing payment 供應(yīng)商付款3. Vendor Account Balance （供應(yīng)商余額）3.1. Vendor Account Balance供應(yīng)商余額3.2.

3、Display/Change vendor line Items 查詢修改供應(yīng)商記錄3.3. Clear vendor line items 供應(yīng)商清帳1. Vendor Master Data Maintenance （創(chuàng)建供應(yīng)商）1.1. Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商（即，有采購訂單的供應(yīng)商）transactionCODE : XK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Head （臺頭）Vendor（新建供應(yīng)商代碼）不填自動編號Company Code （公司代碼）3010Purch.Organization（

4、 采購組織代 碼）3010Account Group（供應(yīng)商類別）VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VTRD貿(mào)易供應(yīng)商VNTR非貿(mào)易供應(yīng)商按貿(mào)易方式選擇 相應(yīng)類別。以上信息輸入完整后回車步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2NameTitle （類型）選擇公司還是個(gè)人Name （公司名稱）填寫需新增供應(yīng)商的 名稱中英文名稱都要填 寫Search termsSearch term1/2 （檢索條件 類型）為方便以后查詢， 類型填寫：（RM） 主材、（SUB）外 協(xié)、（PACK ）包 材、（TOOL ）模 具材料等。Country（國家）選擇供應(yīng)商國家代碼CommunicationLanguage（

5、語言）選擇語言以上輸完后按（Next screen ）進(jìn)入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注3.inAccounting formationRec.Account（總帳科目）填寫總帳科目Sort key（排序方式）默認(rèn)排序方式為001001為按過帳日期 排序以上輸完后按（Next screen ）進(jìn)入下一頁步驟|描述（一級）描述（次級）|輸入內(nèi)容備注4Payment dataPayment terme（付款條件）選擇所付款期N,以發(fā)票收到日 為基礎(chǔ)計(jì)算付款 期；M,以月結(jié)方 式計(jì)算付款期。Chk Double inv.（重復(fù)發(fā)票）打檢驗(yàn)是否有重號發(fā) 票以上輸完后按（Next scr

6、een ）進(jìn)入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注Terms of paymnt（付款條件）選擇付款條件要求與財(cái)務(wù)付款 方式一致Conditions5其他信息根據(jù)采購提交的申請表 填寫Control dataGR-based inv.verif.（基于收貨入 發(fā)票）打一般都要求打以上輸完后按進(jìn)行保存。保存后屏幕左下角提示供應(yīng)商信息已建立并顯示供應(yīng)商代碼。1.2. Create vendor master data for non-trade vendor創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商（即，不下采購訂單的供應(yīng)商） TRANSACTION CODE : FK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注

7、1Vendor（新建供應(yīng)商代碼）不填自動編號Company Code （公司代碼）3010Account Group（供應(yīng)商類別）VEMP員工VTIC關(guān)聯(lián)公司VNTR非貿(mào)易供應(yīng)商非貿(mào)易和貿(mào)易供應(yīng)商的創(chuàng)建步驟基本相同。也可以用XK01同時(shí)建立兩種類型的供應(yīng)商，用XK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商時(shí)，Purch.Organization（采購組織代碼）和采購信息不用填寫。1.3. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE : XK02步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應(yīng)商代碼）輸入需修改的供應(yīng) 商代碼Company Code

8、（公司代碼）3010General dataCompany code dataPurchasing organization data打選擇所需 要修改的數(shù)據(jù)步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2對需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。修改完成后按進(jìn)行保存。保存后左下角會提示修改成功。1.4. Display vendor master data 查詢供應(yīng)商信息TRANSACTION CODE : XK03查詢與修改的界面相同，只是查詢的界面為灰色，不能修改。1.5. Block/Unblock vendor鎖住供應(yīng)商TRANSACTION CODE : XK05步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注

9、1Vendor（供應(yīng)商代碼）；選擇需要鎖定的供應(yīng)商代碼。Company Code （公司代碼）3010步 驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Posting BlockSelected co.code （選擇本公司）打鎖住財(cái)務(wù)信息，不得進(jìn)行 帳務(wù)操作Purchasing BlockSelectedpurchasingorganization （選擇本采購組織）打鎖住采購信息，不得進(jìn)行 采購操作Block for quality reasons選擇所鎖 內(nèi)容完成后按進(jìn)行保存。保存完成后左下角顯示 BLOCK成功。如要取消 BLOCK ,直接進(jìn)入XK05 ,將以上打部分取消后保存即可1.6.

10、Flag for Deletion Vendor 刪除供應(yīng)商（不進(jìn)行物理意義的刪除，所有記錄仍舊保存）TRANSACTION CODE : XK06步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)谷備注1Vendor（供應(yīng)商代碼）選擇要?jiǎng)h除供應(yīng)商代 碼Company Code （公司代碼）3010Purch. organization（3010貿(mào)易供應(yīng)商選3010 ,非貿(mào)易供應(yīng) 商選擇空白步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Deletion flagsSelected company code（選擇本公司代碼）打完成后按進(jìn)行保存。保存后左下角顯示修改完成。2. AP documents Process

11、 （應(yīng)付款帳）2.1. Enter vendor invoice無采購訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE : FB60步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dataVendor（供應(yīng)商代碼）供應(yīng)商代碼Invoice date （發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見 票付款的，就應(yīng)該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼Amount（金額）發(fā)票含稅價(jià)，后面 輸發(fā)票幣種。Text （描述）描述越詳細(xì)越好Calculate Tax （自動稅）打自動計(jì)算稅金，如 不打則為手 工計(jì)算稅金，需要 TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金的稅

12、率ItemsG/L acct（總帳科目）總帳科目Amoutn in doc,curr（ 金額）金額Text （描述）描述Cost center （成本中心）選擇成本中心輸入數(shù)據(jù)后按Simulate查看憑證，如沒有問題直接保存。保存后左下角提示憑證號。2.2. Enter vendor credit memo負(fù)數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION CODE : FB65步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應(yīng)商代碼）供應(yīng)商代碼Document Date（ 日期）日期如果此供應(yīng)商是 見票付款的，就 應(yīng)該填寫發(fā)票日 期，月結(jié)的就填 寫入帳日期。Amount （金額）金額ItemG/L

13、acct（科目）科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會出現(xiàn)憑證號。2.3. Enter Incoming Invoice:有訂單發(fā)票的錄入 TRANSACTION CODE : MIRO步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dateInvoice date （發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應(yīng)商是見 票付款的，就應(yīng)該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼Amount（金額）發(fā)票含稅價(jià)，后 面輸發(fā)票幣種。Tax Amount（稅金）稅額選擇稅率選擇進(jìn)項(xiàng)稅金 的稅率T

14、ext （描述）描述越詳細(xì)越好如右上角Blance為0顯示綠燈，就可以保存，保存后左下角會顯示憑證號2.4. Vendor down payment 預(yù)付款TRANSACTION CODE : F-48步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorAccount供應(yīng)商代碼Special G/L indA預(yù)付款代碼“ A”BankAccount銀行帳號Amount金額步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2AMOUNT金額進(jìn)入Document-Simulate查看憑證。如有藍(lán)色表示未完成，雙擊進(jìn)入把黃色提示的信息補(bǔ)充完整。保存后屏幕左下角出現(xiàn)憑證號2.5. Clear vendor d

15、own payment 取消預(yù)付帳款TRANSACTION CODE : F-54步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorACCOUNT供應(yīng)商代碼選擇要核銷的預(yù)付款，然后進(jìn)入菜單/ Document / Simulate查看憑證。確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號2.6. Vendor outgoing payment 供應(yīng)商付款 TRANSACTION CODE : F-53步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Bank dataAccount銀行帳號Open item selctionAccount供應(yīng)商代碼Account typeKK表示供應(yīng)商Special G/L

16、ind選A表示預(yù)付款一起選 中，不選表示只選 擇AP清單中的發(fā) 票?；剀嚭蟪霈F(xiàn)此屏幕,操作1、在Standard界面中進(jìn)行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。2、在Partial pmt界面中進(jìn)行發(fā)票部分核銷的操作：直接輸入法需要部分核銷的金額進(jìn)行核銷。操作完成后進(jìn)入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認(rèn)無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號3. Vendor Account Balance （供應(yīng)商余額）3.1. Vendor Account Balance供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE : FK10N步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應(yīng)商代碼）供應(yīng)商代碼如要同時(shí)查詢多個(gè) 可以按右邊的的按 鈕，選擇供應(yīng)商。Company Code （公司代碼）3010Fiscal year（財(cái)政年度）財(cái)政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可查詢每