可行性報案例

1、/項目編號： LC 001 10 2007江蘇省邁斯克食品有限公司建設(shè)項目 可行性研究報告 江蘇邁斯克食品有限公司二 00 七年十月八日目錄一、項目摘要二、項目依據(jù)、背景與意義三、依托單位情況和建設(shè)條件1、依托單位情況2、建設(shè)條件四、主要任務(wù)與目標(biāo)1、方向2、主要功能與任務(wù)3、近、中期目標(biāo)4、市場分析 五、管理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)1、董事會2、江蘇邁斯克食品有限公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系4、運行機制六、建設(shè)方案與條件1、建設(shè)地點與環(huán)境2、建設(shè)方案及合理性3、內(nèi)部設(shè)施的功能及合理性4、科研開發(fā)的主要技術(shù)、工藝設(shè)計方案5、設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)6、原材料、動力供水管配套及外部協(xié)

2、作條件七、環(huán)境影響八、項目實施1、建設(shè)期限2、年度實施安排3、建設(shè)項目管理4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子 九、投資估算與資金籌措1、 總投資與分類投資估算2、 建設(shè)資金來源與落實3、估算原則 十、財務(wù)評價和項目收益分析 1， 財務(wù)評價的方法和依據(jù) 2， 財務(wù)評價 十一、項目的風(fēng)險 盈虧平衡分析 十二、結(jié)論與建議 附表一、項目投資估算表 附表二、生產(chǎn)成本費用表 附表三、銷售收入表 附表四、損益表 附表五、現(xiàn)金流量表 附表六、綜合經(jīng)濟指標(biāo)表江蘇省邁斯克食品有限公司建設(shè)項目可行性研究報告項目摘要面對“食品安全”的呼聲，以及加入 WTC后中國食品行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)與機遇，我們國家自從 2002 年開始對 28

3、 大類食品行業(yè)逐步的實行了嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度， 并將于 2008 年基本認(rèn)證結(jié)束。 所以高標(biāo)準(zhǔn)化的食品加工工廠是食品安全的基礎(chǔ)， 也 是我國食品工業(yè)和國際化食品工業(yè)接軌的必然條件，同時將為我國食品工業(yè)的發(fā)展 和轉(zhuǎn)型的邁出堅實的一步。江蘇邁斯克食品有限公司的建設(shè)項目是在對市場分析和研究的基礎(chǔ)上，通過 2 年的時間在江蘇省省級工業(yè)園區(qū)建設(shè)年生產(chǎn)加工 7000 噸的肉制品、 8000噸的米面、 蔬菜制品的生產(chǎn)線和農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性實驗基地；并使之逐步成為“邁斯 克”發(fā)展和壯大的核心生產(chǎn)基地、產(chǎn)品研發(fā)基地和人才開發(fā)基地。與此同時，研究 和制定、實施先進(jìn)的食品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)制度

4、，從而探索形 成一套完整的適合江蘇省乃至全國的食品研發(fā)、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式。二、項目依據(jù)、背景與意義面對食品工業(yè)的發(fā)展， 我國還處于比較低級的加工階段， 國外發(fā)達(dá)國家食品的 深加工已經(jīng)達(dá)到了 80%，而我們國家還不到 30%；尤其是以農(nóng)副產(chǎn)品的深加工程度為 最低。隨著我國經(jīng)濟的國際化程度的不斷推進(jìn)，由于農(nóng)副產(chǎn)品深加工程度的不足表 現(xiàn)出來的劣勢更加明顯！比如產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率低，價值鏈不能得到更大的提升；不能 進(jìn)行合理的加工和儲藏，導(dǎo)致農(nóng)村經(jīng)濟的季節(jié)性強，波動性很大；不能進(jìn)行有效的 市場運作，導(dǎo)致許多產(chǎn)品的市場消化不好，甚至造成大批量的浪費；不能很好的彌 補國內(nèi)區(qū)域性市場的需求，導(dǎo)致國外產(chǎn)品的大

5、量涌入、更不用說出口創(chuàng)匯等等。所 以國家對于農(nóng)副產(chǎn)品的深加工項目的重視程度在不斷的加強，并將之列為解決“三 農(nóng)問題”的首要方案?！笆称钒踩笔墙陙砦覈?jīng)濟發(fā)展中提出來的一個迫切的項目，特別是近年 來由于我國面臨上游產(chǎn)品如糧食、飼料價格的不斷上漲，原有的生產(chǎn)加工企業(yè)（包 含大多數(shù)的非法個體戶）由于受到高成本的支出不斷縮減產(chǎn)品加工過程中的合理支 出，甚至不惜添加并使用有害與人身健康的物質(zhì)，致使“產(chǎn)品安全”事故頻頻發(fā)生。 如：瘦肉精事件、假奶粉事件、蘇丹紅事件、紅心蛋事件、回鍋奶事件江蘇邁斯克食品有限公司的建設(shè)就是在 “食品安全” 問題日益引起廣大消費者 及各級政府重視的情況下，在認(rèn)識到國內(nèi)食品加

6、工業(yè)和國際食品加工業(yè)存在很大的 差距的基礎(chǔ)上建設(shè)的。 “食品安全”的問題既是關(guān)系到消費者身體健康的大事，也是 我國食品參與國際競爭的大事。特別是我國進(jìn)入WTOW,食品的進(jìn)出口關(guān)稅堡壘會逐漸降低，但非關(guān)稅技術(shù)性堡壘會逐漸加強， “食品安全”作為食品質(zhì)量的基本條件 將直接關(guān)系到我國食品的出口創(chuàng)匯能力。由于存在價格方面的優(yōu)勢, 我國的食品出口有很大的市場潛力。 日本、新加坡、 韓國、歐盟等國家和地區(qū)等都是食品進(jìn)口大國,目前這些國家都從中國臺灣、丹麥、 加拿大、美國等國進(jìn)口。只要我們將“安全食品”生產(chǎn)出來,保證其各項指標(biāo)達(dá)到 出口標(biāo)準(zhǔn),就能以更大的優(yōu)勢參與國際競爭。此外,在全國農(nóng)村,農(nóng)副產(chǎn)品的收入是家

7、庭的主要來源之一。在貧困地區(qū)（糧 食、蔬菜的主產(chǎn)區(qū)）建立“安全食品”生產(chǎn)基地并形成產(chǎn)業(yè)化，使多余糧食、蔬菜得到更大的轉(zhuǎn)化，進(jìn)而對外出口，必將對增加農(nóng)民收入擺脫貧困發(fā)揮重要作用。三、依托單位情況和建設(shè)條件1、建設(shè)單位情況：江蘇邁斯克食品有限公司的前身是南京龍澈食品有限公司 , 公司創(chuàng)辦于 2001年，是集牛羊肉、保健食品、休閑冷凍食品等的貿(mào)易、零售以及連鎖銷售為一體民 營企業(yè)。企業(yè)建立 7 年來，得到了超速的發(fā)展。公司先后取得了天津中敖肉類食品 有限公司、吉林大昌肉類屠宰場、北京福成肉類食品有限公司、北大荒肉類食品有 限公司等等在江蘇乃至華東的總經(jīng)銷權(quán)；公司的銷售客戶基本囊括了江蘇、乃至華 東所

8、有大型肉類食品生產(chǎn)加工企業(yè)的牛羊肉的供貨；如江蘇雨潤集團、杭州綠盛食 品有限公司、無錫慎馀肉莊食品有限公司、上海大江食品有限公司等等都是江蘇邁 斯克食品有限公司的客戶； 同時隨著企業(yè)的不斷發(fā)展， 公司于 2006 年涉足連鎖經(jīng)營 行業(yè)，主要涉及醬鹵類牛肉制品、即食類食品的開發(fā)、生產(chǎn)和零售，目前在南京市 場已經(jīng)形成一定的影響力。隨著公司下步的發(fā)展和調(diào)整，公司已經(jīng)安排相應(yīng)的人員 在北京國家肉類研究開發(fā)中心組團學(xué)習(xí)， 并已經(jīng)和國類著名高等研發(fā)機構(gòu)和學(xué)校 （如 北京肉研中心、無錫輕工學(xué)院等等）確立了良好的合作關(guān)系！2、建設(shè)條件：（1）市場優(yōu)勢在歷經(jīng)七年的發(fā)展過程中，江蘇邁斯克食品有限公司對食品行業(yè)的進(jìn)

9、行了深 層次的了解和分析；華東食品市場的消費狀況、消費者的需求狀況非常了解；對江 蘇、上海的食品行業(yè)的同類食品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售狀況也做了初步的分析和 探討；同時在食品行業(yè)的市場運作模式已經(jīng)積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗。(2) 、原材料優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司坐落于南京市南郊的國家級經(jīng)濟技術(shù)幵發(fā)區(qū)，西面 緊鄰安徽的蕪湖、馬鞍山、巢湖地區(qū)，東面又與真正的江南漁米之鄉(xiāng)相連，南面是 太湖地區(qū)、天目湖地區(qū)，食品資源非常豐富；同時邁斯克食品有限公司所在的溧水 縣又是國家級的綠色蔬菜的種植基地！這些無疑都為標(biāo)準(zhǔn)化的安全食品生產(chǎn)加工提 供了比備和便利的條件。(3) 、社會關(guān)系優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司的建立、

10、成長和發(fā)展得到了社會各界領(lǐng)導(dǎo)、專家和 相關(guān)業(yè)界朋友的大力支持，同時伴隨著企業(yè)的本身的前進(jìn)和壯大他們都與企業(yè)建立 了良好的關(guān)系、并將企業(yè)的成長和個人的發(fā)展以及價值的實現(xiàn)緊緊的聯(lián)系在一起。 江蘇邁斯克食品有限公司的建立又將必然成為既有社會關(guān)系的價值的體現(xiàn)和升值。(4) 人才優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司擁有非常年輕而富有朝氣的管理團隊、銷售團隊和 技術(shù)團隊，現(xiàn)在正在國家肉類研究和幵發(fā)中心接受培訓(xùn)和實習(xí)的技術(shù)力量、以 及各類相關(guān)外聘的專家和學(xué)者又無疑為既有的團隊增加了新的活力和人力資源優(yōu) 勢。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)大、無錫輕工大學(xué)、江南大學(xué)等十幾所高校及中國肉類 研究中心等科研單位，均與之有著廣泛的聯(lián)系。

11、人才優(yōu)勢和不斷創(chuàng)新的企業(yè)機制， 為該項目實施提供了保障。（ 5）、建設(shè)場地優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司坐落于國家級食品工業(yè)園區(qū)，交通極其便利，往北 不到 40 公里到達(dá)南京市、 往東南不到 400 公里到達(dá)上海， 往南 500 公里內(nèi)又輻射到 浙江地區(qū)，園區(qū)道路直接和滬寧高速、寧杭高速、南京機場高速及312國道相連。本公司所在的區(qū)域水、電、汽等公用設(shè)施已經(jīng)全部到位，并受到重點支持和保 護(hù)；而且作為國家級食品工業(yè)園區(qū)，這里的投資環(huán)境、投資成本、相對收益都有明 顯的優(yōu)勢，也可享受相應(yīng)的投資優(yōu)惠政策。四、主要任務(wù)與目標(biāo)1 方向（ 1）建立標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000 噸的肉制品、 8000噸的米面、蔬菜制品

12、的食品生產(chǎn)加 工基地；（ 2）建立先進(jìn)水平的農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性實驗基地2主要功能與任務(wù)（1）實現(xiàn)安全食品的良性生產(chǎn)和自主化的經(jīng)營和運作，為區(qū)域性市場提供健康、安 全、營養(yǎng)、時尚的食品2）深入研究和開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工和農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為當(dāng)?shù)?、乃至全國的食品研究和開發(fā)提供實戰(zhàn)性的依據(jù)和研究基礎(chǔ)。（ 3）探索、制定、實施先進(jìn)的食品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)制度，從 而形成食品研發(fā)、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化的新模式。3. 近、中期目標(biāo)（20072011年）（1）2008年 8月份之前完成標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000 噸的安全肉制品生產(chǎn)線的建設(shè)，并于 2008 年當(dāng)年實現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運作。（

13、2）2008年 12 月之前完成 8000 噸的米面、蔬菜制品的食品生產(chǎn)加工基地的建設(shè)，并于 2009 年實現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運作。（ 3） 2011 年 10 月份完成實驗基地的建設(shè)工作，并于當(dāng)年實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工實 驗。4、市場分析和渠道的建設(shè)（1）投入初期的代加工和 OEM勺綜合加工根據(jù)企業(yè)投資和建設(shè)的實際客觀情況， 為了及時投入生產(chǎn)并保證企業(yè)的良性運 作，以代加工和OEM的綜合加工為在投資初期企業(yè)的主要的經(jīng)營模式；并以此合理 而有效的避免技術(shù)投資、資金投資、市場投資、質(zhì)量投資等的風(fēng)險；加強同已有相 關(guān)客戶的市場交流、技術(shù)交流、政策交流、環(huán)境交流，使企業(yè)快速適應(yīng)市場。參與 此種經(jīng)營模式的

14、產(chǎn)品將以醬鹵產(chǎn)品、和西式灌腸系列產(chǎn)品為主占，預(yù)期在投資初期占總體銷售的 80%。（ 2）銷售連鎖平臺的建設(shè)在現(xiàn)有龍澈食品有限公司的經(jīng)營平臺上繼續(xù)運作連鎖平臺的銷售模式、并以 此作為銷售模式的補充形式，在區(qū)域性的市場形成銷售的主流和主導(dǎo)。參與此類經(jīng) 營模式的產(chǎn)品為醬鹵類產(chǎn)品。（ 3）分銷渠道的建設(shè)根據(jù)各區(qū)域市場的特點和產(chǎn)品的特性，逐步開發(fā)休閑類產(chǎn)品，并加強分銷渠 道的建設(shè)，使之成為公司后期經(jīng)營的主要模式；并為二期、三期項目的產(chǎn)品的開發(fā) 奠定堅實的市場基礎(chǔ)。（ 4）國外市場的逐步開發(fā)在本項目建設(shè)完善的基礎(chǔ)上，提升內(nèi)部管理水平，與國外食品的加工接軌， 爭取在 5 年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)品的國際化市場。五、管理與

15、內(nèi)部結(jié)構(gòu)本公司江蘇邁斯克食品有限公司是獨立法人機構(gòu)， 對外具有獨立民事能力。 實行董事會負(fù)責(zé)下的現(xiàn)代化企業(yè)管理和經(jīng)營模式。根據(jù)本項目的實施和發(fā)展?fàn)顩r， 本公司將逐步增建分屬部門或機構(gòu)，分屬部門或機構(gòu)直接受控于總經(jīng)理，并對董事會負(fù)責(zé)1、 董事會是江蘇邁斯克食品有限公司的最高權(quán)利和決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)審議本公司的重 大事項，并實行對總經(jīng)理的任免權(quán)利并對江蘇邁斯克食品公司的重大建設(shè)項目實施直接負(fù)責(zé)。2、 江蘇邁斯克食品有限公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)如下：（詳細(xì)見附表1）江蘇邁斯克食品有限公司董事會總經(jīng)辦市場部 銷售部財務(wù)部 行政部 技術(shù)部 品管部采購部 生產(chǎn)部職責(zé)：辦公室：負(fù)責(zé)所屬部門工作的良性運行，并督促

16、、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門之間工 作的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性，為企業(yè)的考核、監(jiān)督部門。市場部：主要負(fù)責(zé)公司的市場發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制定和短期市場運作方案的實施。銷售部：主要負(fù)責(zé)公司既有市場業(yè)務(wù)的談判、 執(zhí)行和維護(hù)并不斷幵發(fā)新的市 場，保證公司的所有產(chǎn)品良性的流向消費者手中。財務(wù)部： 主要負(fù)責(zé)對本公司所發(fā)生的所有資金、 費用及所產(chǎn)生的利潤進(jìn)行財 務(wù)管理，并對董事會直接負(fù)責(zé)。行政部： 負(fù)責(zé)公司正常的秩序的運行，并不斷推進(jìn)公司管理水平的提升，代 表公司參與社會性的各項活動。技術(shù)部 ：主要負(fù)責(zé)江蘇邁斯克食品有限公司的產(chǎn)品方案的研究、 制定和實施， 并對公司所有產(chǎn)品的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，并代表公司對外發(fā)布和處理各類技術(shù)問題。品

17、管部 ： 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品加工工藝、技術(shù)配比執(zhí)行的準(zhǔn)確性，對整體的生產(chǎn)過 程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏，并不斷推進(jìn)提升公司質(zhì)量管理的水平。采購部 ：負(fù)責(zé)公司所有所需物資的及時、準(zhǔn)確采購，并保證不斷降低采購的 成本，提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)的競爭力。生產(chǎn)部 ：負(fù)責(zé)市場所需產(chǎn)品保質(zhì)保量的生產(chǎn)，并不斷創(chuàng)造生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤，保證公司的利潤的實現(xiàn)和可發(fā)展性。3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系：江蘇邁斯克食品有限公司為了向社會提營養(yǎng)、健康、安全、時尚的食品，加 快食品開發(fā)和生產(chǎn)的有效模式， 以現(xiàn)代企業(yè)制度為規(guī)范， 推動制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新， 江蘇邁斯克食品有限公司主要肩負(fù)者對于工程初期及超預(yù)算部分的資金投入、工程 項目的籌建、企業(yè)制度和創(chuàng)新工

18、作推行，并且負(fù)責(zé)對建成后的食品公司進(jìn)行管理和 運作4、運行機制優(yōu)質(zhì)豬肉的研究與開發(fā)以及推廣是一個系統(tǒng)、復(fù)雜的工程，且據(jù)有長期性和不斷發(fā)展性。本工程研究中心成立后將依據(jù)管理委員會的決議決策選任第一屆管理 委員會的主任，并且根據(jù)江蘇雨潤集團肉食品集團公司的提名聘任第一屆技術(shù)委員 會委員、聘任第一屆工程研究中心的主任。本工程中心總部設(shè)在原南京雨潤肉食品 有限公司畜禽良種研究中心。根據(jù)本工程中心根據(jù)各部門及科室的職能進(jìn)行分科研 和科研成果的技術(shù)推廣工作。工程研究中心收益主要用于中心的事業(yè)發(fā)展。六、建設(shè)方案與條件1. 建設(shè)地點與環(huán)境江蘇省南京市溧水縣國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南京市是江蘇省省會，全市人口 634

19、 萬，其中市區(qū)人口 322 萬左右。溧水縣 系南京市郊縣，是南京市菜籃子工程的主要生產(chǎn)基地。溧水縣是南京市的農(nóng)業(yè)大縣， 全縣有有 1/6 近的人口為農(nóng)業(yè)人口，全縣資源極其豐富。江蘇邁斯克食品有限公司 位于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，具有良好的各種資源。2. 建設(shè)方案及合理性本公司按照總體的投資的主要任務(wù)與目標(biāo)分三大部分：A、肉制品生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為年產(chǎn)7000噸。B、米面、蔬菜制品生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為 8000噸。C食品研究和幵發(fā)實驗基地的建設(shè)。其中本項目書主要針對一期工程的開發(fā)和建設(shè)進(jìn)行論證。在一期工程項目實 施和正常運行的基礎(chǔ)上對二期和三期工程項目進(jìn)行滾動建設(shè)。3 內(nèi)部設(shè)施的功能及合理性肉制品生產(chǎn)線的建

20、設(shè)主要根據(jù)市場產(chǎn)品的需求狀況進(jìn)行品種和生產(chǎn)能力的設(shè) 置。中式（醬鹵）類肉制品是肉制品生產(chǎn)線的主流、占總體肉制品生產(chǎn)能力4 0%; 西式肉制品（含灌腸系列）產(chǎn)品占總體肉制品生產(chǎn)線的3 0% ;休閑類肉制品占總 體肉制品生產(chǎn)能力的30%。其中肉制品的生產(chǎn)線產(chǎn)品包含含肉產(chǎn)品的其它類別的 產(chǎn)品。與此配套建設(shè)的有：8 0 0噸冷庫建設(shè)10噸/班次污水處理能力的污水處理站的建設(shè)2 0 0仃建設(shè)面積制冷機房的建設(shè)2 0 0 0仃建設(shè)面積的行政辦公樓的建設(shè)2 0 0 0仃建設(shè)面積的員工宿舍樓和食堂的建設(shè)2 0 0仃建設(shè)面積的化驗室的建設(shè) 300KVA配電室的建設(shè)4.生產(chǎn)產(chǎn)品的主要技術(shù)、工藝方案A、主要技術(shù)傳統(tǒng)

21、發(fā)酵和風(fēng)干技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)調(diào)香、發(fā)色技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)加熱、熟化技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代注射、滾揉技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代包裝技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代滅菌技術(shù)的應(yīng)用B、主要生產(chǎn)工藝醬鹵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工藝原料清洗 割修整摸鹽碼堆 煮浸泡冷卻西式肉制品生產(chǎn)工藝原料解凍 清洗分害M修整注射（或不注射）滾揉（或不滾揉）攪拌灌裝（或成型）蒸煮（或煙熏烤制）冷 一卻包裝（或不包裝）滅菌（或不滅菌） * 5. 主要生產(chǎn)設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：（1）不銹鋼臺板30張（2）高壓注射機抽真空滾揉機6高速斬拌機1高速均質(zhì)機 13)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)自來水凈化器 2周轉(zhuǎn)用不銹鋼桶車20 個抽

22、真空灌腸機 2真空攪拌機 2絞肉機 1 臺架車 15 輛 煙熏蒸煮爐 2 臺 夾層鍋 3 臺高壓殺菌鍋1臺水浴蒸煮鍋2臺抽真空包裝機3臺連續(xù)抽真空包裝機1臺18） 金屬探測儀（19） 其它設(shè)備和工器具6 原材料：動力、供水管配套及外部協(xié)作條件。本公司所在地已經(jīng)有園區(qū)管道蒸汽供應(yīng)10 寸管道本公司供水由園區(qū)自來水供應(yīng)管道供應(yīng)15 寸管道本公司供電有自備變壓器 300KVA七、環(huán)境影響1. 建設(shè)過程中按照總體設(shè)的計產(chǎn)品類別和生產(chǎn)能力設(shè)計相應(yīng)的污水處理設(shè)施， 處理達(dá)標(biāo)后直接排放，工業(yè)園區(qū)污水管道。2. 其它如：噪聲、固型物按照國家標(biāo)準(zhǔn)處理，不會產(chǎn)生對個、環(huán)境的影響3. 無有害氣體排放。八、項目實施1

23、、建設(shè)期限本項目的工程項目建設(shè)計劃分為三期。第一周期規(guī)劃分為以下幾個階段：整體 規(guī)劃、分步實施、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備設(shè)施采購、設(shè)備安裝和 試車。重點在污水處理站、品管化驗室、設(shè)備的安裝和調(diào)試。第二期和第三期在一期結(jié)束正常運作后滾動完成，全部工程完成周期總計 3 年。2、年度實施安排：工程建設(shè)進(jìn)度自項目批準(zhǔn)設(shè)計工程開始算起，至投入使用時結(jié)束，其各項目進(jìn)度見下表：時2007 年2007 年2007 年2007 年2008 年2008 年間13月35月79月10 1213月46月項目階段月初步設(shè)計施工圖設(shè)計土建施工主體施工設(shè)備采購設(shè)備安裝污水處理站建設(shè)化驗室建設(shè)3、建設(shè)期的項目管理江

24、蘇建設(shè)項目分本工程設(shè)計由中國肉類研究幵發(fā)中心設(shè)計室并負(fù)責(zé)，土建施工由建筑工程公司實施， 建筑監(jiān)理公司進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)理,期建設(shè)，分期投用。4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)項目負(fù)責(zé)人：李曉輝趙立慶領(lǐng)導(dǎo)班子：（基建項目）、（設(shè)備、儀器采購）、（部門協(xié)調(diào)）。九、投資估算與資金籌措1.總投資與分類投資估算根據(jù)項目建設(shè)后的功能，該工程項目內(nèi)容概算如下:土地征購資金：800萬規(guī)劃、設(shè)計等資金：60萬廠區(qū)、廠房建設(shè)資金：1200萬污水處理站建設(shè)資金：100萬化驗室建設(shè)資金：70萬設(shè)備、工器具資金：700萬行政辦公樓建設(shè)資金：270萬員工宿舍建設(shè)資金：220不可預(yù)見費用： 80 萬 本項目投資估算人民幣總額 350

25、0 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資；流動資金500 萬，在項目建設(shè)的過程中由江蘇邁斯克食品有限公司籌措。2建設(shè)資金來源與落實情況總投資額人民幣 7500 萬元其中一期項目投資 3500 萬元。（流動資金 500 萬由江蘇邁斯克食品有限公司 自籌）投資構(gòu)成：江蘇邁斯克食品有限公司自籌建設(shè)資金 1500 萬元申請政府投資扶持 500 萬元南京市溧水縣銀行流動資金貸款 200 萬籌措社會融資及股東投資 1300 萬3、估算原則：建設(shè)材料、設(shè)備等費用參考同類工程以及先進(jìn)設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn)行價格水平。建筑工程費用根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建材及費用水平，按江蘇省定額為計算依據(jù)，經(jīng)不同類型建筑結(jié)構(gòu)形式和工藝要求分別以每平方米

26、造價指標(biāo)估算。工程項目實施招標(biāo) 建設(shè)。銀行年貸款利率 5%。產(chǎn)銷售價格參照市場同類產(chǎn)品價格。原材料價格市場同類價格。肉制品生產(chǎn)比例按照設(shè)計比例計算。十、財務(wù)評價和項目收益分析1、 財務(wù)評價的依據(jù)和方法根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價格，參照有關(guān)規(guī)定編制。A、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案（一期）一期按全年銷售肉制品產(chǎn)品 7000 噸，其中傳統(tǒng)中式醬鹵制品 2800 噸，西式灌腸系列肉制品 2100噸，常溫休閑肉制品 2100 噸測算。B、項目實施進(jìn)度一期項目共計算期 15 年，其中 20082009 二年內(nèi)分期全部投產(chǎn)，第一年達(dá)產(chǎn)60%，即達(dá)到年產(chǎn)肉制品 4200 噸；第二年 100%，即全部達(dá)產(chǎn)，以此計算。C

27、、定員及工資一期肉制品項目建成后，人均日效達(dá)到 100 公斤/人/ 日，勞動定員為 290 人， 管理及技術(shù)人員工資及附加費：按 1.8 萬元 / 人年；生產(chǎn)工人：按 1.2 萬元/ 人年計 算。技術(shù)管理人員為總?cè)藬?shù)的 10%。D 、折舊費折舊費按固定資產(chǎn)原值的 6%提取。E 、工程、維修費按固定資產(chǎn)原值的 2.5%提取計。F 、貸款利息固定資產(chǎn)貸款利率按年息 6%計算。G 、主要原料價格及能源（含稅價）優(yōu)質(zhì)牛臀肉等（全年均價） 2.1萬/ 噸優(yōu)質(zhì)U號、W號豬肉（全年均價）1.4 萬/噸以上原料均衡使用H 、銷售價格：中式醬鹵制品3.8萬/噸西式灌腸系列肉制品1.4萬/噸萬/噸元 / 立方米元

28、/度元 / 立方米銷售比例休閑肉制品4.6I 、間接費用：水（均價）1.40電（均價）0.65汽（均價）3.4J、主要產(chǎn)品出品率、銷售比例出品率產(chǎn)品類別中式醬鹵制品0.6840%西式灌腸系列肉制品1.830%休閑肉制品0.630%K稅收（無）2、財務(wù)評價A、總投資總投資人民幣 4000 萬元 固定投資 3500 萬元流動資金500萬元（由江蘇邁斯克食品有限公司自籌）B生產(chǎn)成本費用見附表C、銷售收入見附表D經(jīng)濟效益見附表E、資金流量分析（五年）見附表、項目的風(fēng)險BFP的計算X 100%1.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的產(chǎn)量盈虧平衡點年固定總成本BFP二年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加

29、2650.7=X 100%= 0.5029 X 100%5270.1萬以上計算一期肉制品項目盈虧平衡點為50.3 %即年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的50.3%時，就能保本盈虧平衡.十二、結(jié)論與建議本項目一期建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)7000噸肉制品，實現(xiàn)23240萬元的年銷售收入。本項目投資回收期為 2.9年，并與第二年實現(xiàn)贏利，具有良好的投資基礎(chǔ)和匯 報率。同時本項目的實現(xiàn)和二期、三期項目的滾動幵發(fā)可實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的深加工 轉(zhuǎn)化，是利國利民的好項目。附表一：項目投資估算表單位：萬元序號項目總投資固定流動備注小計建筑設(shè)備技術(shù)其他1土地征購資金8008008002規(guī)劃、設(shè)計等資金606020403廠區(qū)、廠房建設(shè)資金12001200980200204污水處理站建設(shè)資金10010020805化驗室建設(shè)資金707010606