財務(wù)部門工作總結(jié)報告

1、工作總結(jié)| WORK SUMMARY財務(wù)部門工作總結(jié)報告工作匯報/工作計劃/財務(wù)工作總結(jié)Work summary report of financial department姓名：單 位：日期：編號：YB-ZJ-028482財務(wù)工作總結(jié)財務(wù)部門工作總結(jié)報告r總結(jié)簡介：總結(jié)主要對已做過的工作進行一次全面系統(tǒng)的檢查、評價、分析和研究，并分析工作的不足，從而得出經(jīng)驗并引以為戒。總結(jié)與計劃相輔相成，以總結(jié)經(jīng)驗i為基礎(chǔ)，工作安排為依據(jù)來完善計劃制訂。本內(nèi)容可以放心修改調(diào)整或直接使用。財務(wù)部門工作總結(jié)報告范文一：財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極 配合下，圍繞公司中心工作和

2、財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦 的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作， 現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總 結(jié)：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面本年度，財務(wù)部門計劃擔(dān)當(dāng)著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司的會計核算，管理，風(fēng)險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動 態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下， 在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組 織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè) 科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上， 采用總分合同項目核算方式，在財務(wù)軟件如 不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料 ；在成本費計算上，財 務(wù)成本會計應(yīng)參與車

3、間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負(fù)責(zé)人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計 算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn) 與成本的真實性、準(zhǔn)確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝第2頁共12頁工作總結(jié)| WORK SUMMARY 財務(wù)工作總結(jié)通，并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案， 以便隨時掌 握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號， 方便業(yè) 務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進度。在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不 斷擴

4、大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看， 面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日 報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟公司剛 剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整 ；資金籌措壓力；額小量 大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的 協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工 作壓力。對業(yè)務(wù)費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式， 通過費用 預(yù)審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門 每個月實際發(fā)生的費用，對丁另票替

5、代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)， 以保障公司的 正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行 相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷， 會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進行， 按時完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運 行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我 部將會大力加強公司財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：（一）在財務(wù)分析方面。第3頁共12頁工作總結(jié)| WORK SUMMARY財務(wù)工作總結(jié) 我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分

6、解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表;真實費用明細(xì)、匯總 表;客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表；合同進度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表；稅負(fù)表、 在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。（二）在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日活月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確， 保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作 風(fēng)，盡力保證各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務(wù)報表，便丁業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款 不及時加收滯納金的辦法，借

7、此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對丁倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接 參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁浚绢I(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明 細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準(zhǔn)備資料；政府財政撥款準(zhǔn)備 資料;加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報

8、表、社保檢查等，需要我部 準(zhǔn)備的資料將會如期完成；大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。財務(wù)工作總結(jié)1、我部將本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系， 在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收 益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)帥事務(wù)所人員工作，及時、 準(zhǔn)確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫 助、學(xué)習(xí)，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立， 報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的

9、職業(yè)道德。做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有 過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法 處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核， 對不合理的票據(jù) 一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真做好會計審核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。首先是部門經(jīng)理要勇丁承擔(dān)工作責(zé)任， 起到表率作用，做好“傳、幫、帶”， 共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達 事半功倍。第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。財會是一門知識性很強的專業(yè)。 隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對 財務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務(wù)專

10、業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手 的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務(wù) 人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了財務(wù)工作總結(jié) 網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并 E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基 礎(chǔ)。第四、遵紀(jì)守法。財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行， 從自身做起，嚴(yán)守財務(wù)管理制度，時刻注意 監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行。三、未來的工作思路一、爭取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)， 只有加強預(yù)算 管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實

11、現(xiàn)。二、認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析 論證，合理納稅。四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)， 逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務(wù)部全員取得 職稱。五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內(nèi)部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與 同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。六、公司創(chuàng)辦初期，在財務(wù)方面會有很多不足之處， 因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取 其他部門意見，從而逐步完善自身的財務(wù)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有

12、力 的保障?？傊?，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助， 未來我部一定繼往開來，第7頁共12頁工作總結(jié)| WORK SUMMARY 財務(wù)工作總結(jié)切實做好后勤保障工作，為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄 之力。財務(wù)部門工作總結(jié)報告范文二：一、定期進行財務(wù)資金分析，提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和 指標(biāo)。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過 定期財務(wù)分析，使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準(zhǔn)確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。二、做好日常財務(wù)管理工作，及時為分公司和項目提供服務(wù)支持：一是在財務(wù)部

13、人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。 基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財務(wù)部員工本 著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出 現(xiàn)過任何差錯。二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表， 及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo)，便丁領(lǐng) 導(dǎo)決策。三是配合上級部門及時完成上市 831工作。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便丁對現(xiàn)金的監(jiān)控管理；制定了定期

14、財務(wù)檢查制 度，每季度組織1次財務(wù)檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、 存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改， 并檢查其 工作總結(jié)| WORK SUMMARY 財務(wù)工作總結(jié)整改落實情況?？傊?，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵 路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來；二是財務(wù)部門未能經(jīng) 常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；三是在審核各部門情況的時候把關(guān) 不太嚴(yán)格。在新的一年里，財務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路 從嚴(yán)管理， 積極為公司領(lǐng)導(dǎo)

15、經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計劃。一是按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積 極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加 強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 通過合 理避稅為公司增加效益。三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。四是加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。 管理 是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 建

16、立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將 加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn) 成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年 生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對丁機 關(guān)部門的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控工作總結(jié)| WORK SUMMARY 財務(wù)工作總結(jié)制各項費用的不合理開支。五是明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。六是穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全公司財務(wù)會計工 作再上新臺階。我們具體從

17、以下幾方面入手：1、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前 意識。2、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從 業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。3、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)， 全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。最后感謝各位領(lǐng)導(dǎo)一年來對財務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛。財務(wù)部門工作總結(jié)報告范文三：回顧20xx年的財務(wù)工作，財務(wù)部在灑店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財資管理處的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實事求是， 嚴(yán)

18、以 律己，圓滿完成了 20xx年灑店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有 效地為灑店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)工作總結(jié)| WORK SUMMARY 財務(wù)工作總結(jié) 各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來， 我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核 算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按

19、照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求， 認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門 內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、 資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不 紊地堅持集團的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部 門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳， 并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制 度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對灑店債權(quán)

20、債務(wù)認(rèn)真活理，每月及時催促營銷部收回各 項應(yīng)收款項。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：(1) 財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。(2) 對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度 (菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，灑水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商 的進貨價格進行嚴(yán)格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理， 從而及時 控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房灑水的管理， 對未用的一次性用第11頁共12頁工作總結(jié)

21、| WORK SUMMARY財務(wù)工作總結(jié) 品及時回收，建立二次回收臺帳。4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督， 定期 對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤， 現(xiàn)金 收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營 數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屆的收銀員認(rèn)真教育，督促其盡 力配合經(jīng)營部門的工作。2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。3、及時填制灑店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資 管理處進行溝通并解決。4、按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會 議的工作布署，及時安排對往來的活理及