公司企業(yè)增收節(jié)支工作方案

1、企業(yè)增收節(jié)支工作方案為了貫徹落實國資委【2015】70號文件精神，明確責任明標， 強化執(zhí)行措施，以確保增收節(jié)支工作的順利開展和目標的全面實現(xiàn)， 現(xiàn)制定如下方案。一、指導思想在2015年我國煤炭市場深度調整，煤價下跌，需求動力不足， 公司經營困難加劇的大環(huán)境下，公司充分認識和理解關于開展增收節(jié) 支工作的重要性、必要性和緊迫性，緊緊圍繞公司今年的中心工作， 進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，不斷完善和規(guī)各項管理制度，真抓實干, 注重實效，強化措施，強化執(zhí)行力度，努力確保增收節(jié)支工作的順利 開展和各項任務目標的全面完成。二、成立增收節(jié)支專項工作領導小組組織結構：組長：總經理副組長：書記、副總經理組員：各二級

2、單位主要負責人。主要責任部門：聯(lián)系人：相關職責：組長：負責增收節(jié)支全面工作。副組長：配合組長增收節(jié)支工作的開展。組員：增收節(jié)支相關工作的實施。主要責任部門：在組長領導下負責增收節(jié)支工作的推進、協(xié)調、成果統(tǒng)計。聯(lián)系人：增收節(jié)支工作成果統(tǒng)計。三、目標要求在增收節(jié)支專項活動中，公司各部門以經營效益為中心，以加強 成本費用的管控力度為主線，促進企業(yè)經濟運行質量穩(wěn)步提高， 積極 開拓市場，擴大市場經營，結合自身考核指標，力爭完成主營業(yè)務收 入、合同額、利潤總額較2014年分別提高10%，20%，30%的“ 123 ” 經濟發(fā)展目標。四、具體措施（一）開拓市場抓機遇1. 經營策略調整。隨著戰(zhàn)略結構的調整，

3、煤炭行業(yè)進入了“需 求增速放緩期、過剩產能與庫存消化期、環(huán)境約束強化期、結構調整 攻堅期”四期并存階段，煤炭行業(yè)效益大幅滑落。在此背景下，根據 公司對企業(yè)運營模式的戰(zhàn)略設計，提出了“大經營、整體營銷”的經 營思路。充分發(fā)揮專業(yè)營銷與專職營銷兩個營銷主體的市場營銷優(yōu) 勢，提高公司綜合競爭力、整體營銷能力，培育穩(wěn)定的高端客戶群， 提高產品銷量，增加企業(yè)收益，實現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。2. 以提升客戶效益為出發(fā)點，充分發(fā)揮公司資源優(yōu)勢。 提出服務 營銷理念，做好現(xiàn)有客戶的維護與潛在項目的挖掘工作。 充分分析客 戶需求，利用公司在選煤廠成套設備集成優(yōu)勢與專業(yè)技術研發(fā)優(yōu)勢， 一是做好高硫動力煤洗選、選煤廠

4、升級改造技術研發(fā)與宣傳工作，實 現(xiàn)客戶效益與企業(yè)效益雙豐收。二是做好非煤市場的開拓工作， 積極 開拓磷礦、螢石礦等高比重礦物加工市場。繼續(xù)深入挖掘跳汰機、干 選機等產品在環(huán)保及垃圾處理的市場空間。 振動篩以進入砂石骨料市 場為契機，加大市場開拓力度，力爭取得新突破。3. 堅持不懈抓源頭，做好事前風險防。 嚴把合同評審、簽訂關。 合同簽訂前，認真執(zhí)行合同管理辦法、重要（大）合同審查管理 暫行辦法和合同專用章使用與管理辦法等規(guī)定，有效避免合同的技術風險與法律風險。認真落實客戶信用管理辦法（試行），根 據客戶信用等級確定業(yè)務是否開展、 采取何種收款方式，嚴把應收賬 款事前控制。同時加強重大合同項目實

5、施過程的監(jiān)控力度， 強化項目 管理，制定先進、經濟合理的施工方案，通過實行項目經理管理目標 責任制、項目管理績效全員考核制等手段， 對項目過程實施全面成本 控制，提升合同創(chuàng)利能力，提咼運行質量。4. 堅持“兩個市場”并重。 在努力開拓國煤炭市場的同時，要 積極關注國際市場，建立通往國際市場的途徑，多渠道獲取信息。一 是依靠集團公司國際業(yè)務平臺，有聲有色做好國際業(yè)務。二是積極尋 找國際業(yè)務合適的代理商與技術合作伙伴， 簽訂代理協(xié)議與技術合作 協(xié)議。建立相應的代理商制和業(yè)務合作機制，設置必要的進入、退出 和激勵機制。5. 加強產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。積極與設計院、代理商建立合作伙伴關 系，通過具有競爭力的

6、價格和產品質量，逐步建立代理銷售、分銷等銷售模式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，合作共贏。（二）推進企業(yè)精益管理，全方位控制成本支出一是要提高產品設計、工藝設計水平，完善圖紙會審、會簽管理 制度，減少設計環(huán)節(jié)產生的增加產品成本的因素。要深入開展對標挖 潛、節(jié)能降耗、技術升級改造活動，推進產品技術經濟指標不斷改善。二是要強化采購管理。要充分掌握市場信息，依靠和運用網絡平 臺、團購平臺，充分發(fā)揮公司協(xié)同、規(guī)模采購優(yōu)勢，在保供保產、保 質保量的基礎上降低米購成本；要進一步完善物資米購管理制度，完 善合格供方評價體系和淘汰機制，與主要合格供方建立合作伙伴關 系；要依法開展物資招議標采購，減少中間環(huán)節(jié)，增加市場直接采購

7、； 要充分利用和降低庫存，控制無效庫存物資的新增。三是要不斷完善優(yōu)化生產工序和作業(yè)流程。要積極推進“兩化” 融合工作，推進生產信息化系統(tǒng)的建設，提高智能制造水平，提高生 產效率，減少生產過程的各種浪費現(xiàn)象，降低生產成本；要深入開展 設備改造、技術創(chuàng)新、合理化建議等活動，使公司依托技術創(chuàng)新實現(xiàn) 節(jié)能增效。四是加強產品質量控制。要嚴格生產過程管理，嚴把質量關，控 制廢品率；要完善產品標準化作業(yè)指導手冊，降低返修率以及低耗品 消耗及勞保消耗。要積極推進標通設計，提高原材料利用率。五是提高安全生產管理水平。要進一步完善安全生產管理體系， 樹立抓好安全生產就是為企業(yè)創(chuàng)造效益的管理理念，加強對“三違” 的

8、檢查懲治力度，降低事故傷害率，加大安全隱患和職業(yè)危害因素的 整改力度，杜絕安全生產事故給企業(yè)帶來的經濟損失。六是強化工程項目管理。對開工項目必須編制合理的施工預算、 嚴格按設計施工、嚴格核算工程量、嚴格按照實際工程量決算、加大 對隱蔽工程的核查和施工現(xiàn)場監(jiān)管力度，盡力減少或杜絕工程變更費 用支出。 對擬建項目要嚴格控制工程項目投資，把有限的資金用在 創(chuàng)效項目上。七是強化人力資源管理。以精干高效為目標，科學進行定崗定員， 清理長期離崗人員和掛名人員，減少社保費用支出；規(guī)用工招聘程序 和員工離職管理，按照程序，依章辦事，降低成本；切實把勞動力合 理組織、減人提效和提高工效工作當作強化部管理實現(xiàn)增收

9、節(jié)支的一 項重要工作抓緊抓好。（三）加強企業(yè)管理，壓縮成本開支，提高管理效率一是繼續(xù)推行成本費用預算管理制。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”， 嚴格鋪浪費辦慶典、精簡高效辦會議。加強對業(yè)務招待費、通訊費、 差旅費、辦公費用的控制工作，建立并完善相關成本費用管理辦法， 嚴控各級管理人員的職務消費，嚴格實行預算審批制，避免鋪浪費； 要繼續(xù)推行、并不斷健全項目成本預算審核制， 嚴控項目各項成本支 出，對于虛增項目支出套取現(xiàn)金的行為，一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理，構成犯 罪的依法追究刑事責任。二是要整合企業(yè)資源，降低運行費用。要針對營銷資源分散，經 營成本偏高的實際情況，加速推進營銷資源整合，搭建各單位共享的 營銷資源平

10、臺，提高公司整體協(xié)調力度，降低經營成本。要根據公司 組織結構調整措施，深化扁平化管理模式，促進產品專業(yè)化、規(guī)?；?發(fā)展，提高管理效率，減少中間層，降低生產成本與運行成本。三是要大力開展節(jié)能降耗工作。要做好生產過程中的節(jié)能降耗， 減少設備空轉、無效搬運現(xiàn)象，要加大高耗能設備的節(jié)能改造工作。 要積極響應中央號召，壓縮辦公用房面積，對閑置房屋進行出租，對 已出租的房屋根據市場價格進行浮動管理， 提高固定資產收益。要加 強對辦公設備的節(jié)耗管理，按照標準設定空調溫度、開關時間，辦公 用電設備要做到人走電停。要通過修舊利廢提高生產設施、 廢舊物資 的利用效率，盤活閑置資產。（四）強化財務管理，降低資產成本

11、一是加強企業(yè)融資管理。公司流動資金緊時優(yōu)先采用部融資，部 貸款均參照同期銀行基準利率。在部融資不能滿足需求時，根據資金 狀況、資產負債率高低、貸款利率等進行銀行貸款，并盡量控制貸款 規(guī)模，降低融資成本。二是加強對外付款管理。利用銀行票據池業(yè)務，拆借大額承兌， 完成以承兌為主的對外付款，現(xiàn)金部分主要用于公司日常運行所需， 并利用供應商承兌找零，緩解部分資金壓力。按照“防風險、確保安 全、統(tǒng)一計劃、先急后緩、重點優(yōu)先”的原則，合理使用資金，切實 提高資金管理效益。各單位對外付款要做到能緩的緩，能壓的壓，能 砍的砍，集中資金確保重點工作和重點項目建設。三是加強資金計劃管理。進一步強化資金使用的計劃性

12、，掌握現(xiàn) 金流動信息，平衡資金余缺，提高資金利用效益，降低債務及資產負 債率。同時加強資金使用計劃審核管理，根據生產、采購任務的緊急 程度安排資金使用。四是加強現(xiàn)金流管理。要制定有效措施加強 對外地收到的承兌匯 票、現(xiàn)金的管理，減少資金在途時間，控制風險；對到期的個人借款 加強催收，提高資金使用效率。嚴格資金體外循環(huán)，對以各種名義套 取費用的違法行為從嚴從重處理。五是加強資金安全管理。資金支付嚴格按照控管理要求進行，嚴 格執(zhí)行不相容崗位分離制度，對出納進行定期輪崗，嚴防職務腐敗。 報銷、付款均采用銀行轉賬，避免現(xiàn)金的使用；加強收據的管理，嚴 控小金庫的滋生。五、相關要求1. 樹立艱苦奮斗過緊日子的思想。 各級領導要清醒的認識到當前 和今后一段時間，公司正處在一個發(fā)展的重要時期，機遇與挑戰(zhàn)、希 望與危機，相伴相生，同時并存。為了企業(yè)的生存和發(fā)展，必須牢固 樹立艱苦奮斗過緊日子的思想。2. 各單位要結合實際，制定強化部管理實現(xiàn)增收節(jié)支的具體辦法 和部管理重點目標的分解方案，落實各級責任，把強化經營管理工作 做實、做細。各級領導和管理人員要率先垂，用高度的責任心、使命 感、危機感去從事管理、投入生產、搞好工作，從身邊的具體工作做起，精打細算、堵塞各環(huán)節(jié)存在的漏洞，取得應有的成效。各單位增收節(jié)支方案于5月16日前報企業(yè)管理部備案。3. 堅持用“對標分析、定量管