畜禽糞便生產(chǎn)生物有機肥項目可行性研究報告

1、.四、項目建設(shè)方案畜禽糞便生產(chǎn)生物有機肥項目可行性研究報告目 錄第一章 總論11.1 項目名稱11.2 可行性研究報告編制單位及法定代表人11.3 可行性研究報告編制依據(jù)11.4 報告研究內(nèi)容21.5 項目實施單位情況介紹21.6項目建設(shè)地址及建設(shè)條件31.7主要建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容41.8土地資源利用41.9 投資估算與融資方案51.10財務(wù)效益51.11社會效益分析61.12 研究結(jié)論6第二章 項目建設(shè)的背景及必要性72.1 順應(yīng)人們對中高檔住宅的消費趨勢，提升#縣的住宅品質(zhì)72.2 是適應(yīng)#縣拉大城區(qū)主骨架，提升城市形象的需要8第三章 房地產(chǎn)需求分析93.1 #縣承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，吸引越來越多

2、的投資者紛至踏來93.2 城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟收入的持續(xù)增長對本項目的需求分析103.3 營銷策略11第四章 項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容154.1 建設(shè)規(guī)模154.2 建設(shè)內(nèi)容154.3 功能設(shè)置15第五章 項目建設(shè)地址及建設(shè)條件175.1 建設(shè)地址175.2 建設(shè)條件17第六章 建設(shè)方案196.1 設(shè)計原則196.2 總體布局206.3 建筑工程216.4 公用設(shè)施24第七章環(huán)境保護297.1 項目周邊環(huán)境狀況297.2主要污染源297.3 環(huán)境保護執(zhí)行標(biāo)準297.4環(huán)境保護措施307.5項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響及相應(yīng)措施30第八章 資源節(jié)約328.1 設(shè)計依據(jù)328.2 節(jié)地328.3 節(jié)能338

3、.4 節(jié)水348.5 節(jié)電34第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防359.1勞動安全359.2消防36第十章 組織機構(gòu)及人力資源配置3810.1組織機構(gòu)3810.2 人力資源配置3910.3勞動制度3910.4人員培訓(xùn)與管理4010.5勞動力來源40第十一章 項目管理及實施進度安排4111.1 項目管理4111.2 項目建設(shè)工期安排和施工進度42第十二章 投資估算及資金籌措方案4412.1 投資估算4412.2 資金籌措4512.3資金使用計劃45第十三章 房地產(chǎn)財務(wù)效益分析4713.1 項目財務(wù)評價4713.2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4713.3 銷售收入、利潤與稅金4713.4 財務(wù)盈利能力分析4813.

4、5 償債能力分析4913.6 財務(wù)生存能力分析5113.7 敏感性分析5113.8 經(jīng)濟評價結(jié)論52第十四章 社會效益分析5314.1社會影響分析5314.2 項目與所在地互適性分析5414.3 社會風(fēng)險分析5414.4 社會評價結(jié)論54第一章  企業(yè)基本情況1.1、企業(yè)概況1.1.1、基本情況 2013年5月，注冊資金350萬，占地面積19980平方米(30畝)，建筑面積3900平方米，固定資產(chǎn)1130萬元。擁有兩個全省最大的、總儲量為300萬立方米的草炭土礦，擁有3.5萬噸 /年生物有機肥生產(chǎn)線兩條，固定員工46人。2013生產(chǎn)生物有機肥生產(chǎn)2.8萬噸，銷售收入3080

5、萬元。2014年生產(chǎn)生物有機肥3.5萬噸，銷售收入3375萬元。公司以自主創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，合作共贏為宗旨，與中科院、省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)大等科研院所建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，先后研發(fā)成功復(fù)合微生物肥、微生物菌肥等3項新型有機肥品種，并與沈陽九利肥業(yè)公司、遼寧施壯肥業(yè)有限公司建立了共同開發(fā)新型有機肥的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在鐵嶺、鞍山等地區(qū)100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社建立了優(yōu)良肥種示范、推廣基地。是一家集有機肥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的，帶動眾多涉農(nóng)企業(yè)共同發(fā)展的科技型企業(yè)。1.1.2、獲得的各種榮譽及認證情況 1.1.3、法人代表基本情況學(xué)歷;高中、經(jīng)歷、業(yè)績、成果、榮譽和經(jīng)營管理能力。1.1.4、管理機構(gòu)設(shè)置情況

6、該企業(yè)管理機制健全，設(shè)有：股東大會，董事會和經(jīng)營管理層，簡稱“兩會一層”；經(jīng)營管理層設(shè)置：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財務(wù)管理部，簡稱“四部一室”。1.1.5、辦公條件及工作人員情況廠區(qū)占地19980平方米，有標(biāo)準化廠房及庫房3900平方米，有機質(zhì)原料無害化晾曬場地和發(fā)酵池13000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室210平方米，辦公室及職工宿舍、食堂890平方米，廠區(qū)內(nèi)相應(yīng)的環(huán)保綠化配套齊全。公司固定員工46人，其中有大專以上學(xué)歷的23人，中高級技術(shù)職稱的9人，專業(yè)技術(shù)人員8人，管理人員5人，銷售人員11人，具備完成年產(chǎn)3.5萬噸生物有機肥產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)的基礎(chǔ)條件。1.1.6、財務(wù)管

7、理等制度建設(shè)情況該公司財務(wù)管理機制健全，專門設(shè)有財務(wù)部，負責(zé)公司的財務(wù)管理工作，并由董事會和股東大會進行監(jiān)督。按照“財務(wù)分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。1.2、運營狀況1.2.1.主業(yè)發(fā)展情況公司的主業(yè)是生物有機肥的生產(chǎn)、經(jīng)營和開發(fā)。兩年多來，與中科院、省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)大等科研院所合作研發(fā)成功復(fù)合微生物肥、微生物菌肥等3項新型有機肥品種，創(chuàng)建了4個系列20余個新品種。與沈陽九利肥業(yè)公司、遼寧施壯肥業(yè)有限公司進行橫向聯(lián)合，共同開發(fā)生產(chǎn)了12萬噸新型有機肥，其中自主生產(chǎn)加工量達到6,3萬噸，產(chǎn)能產(chǎn)量位居全省第4位。在鐵

8、嶺、鞍山等地區(qū)100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社建立了優(yōu)良肥種示范、推廣基地，設(shè)立了近300營銷網(wǎng)點，2013年和2014年營銷收入總額達6455萬元。在鐵嶺地區(qū)建立了兩個全省最大的、總儲量為300萬立方米的草炭土礦，為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。在新型有機肥和草炭土生產(chǎn)開發(fā)過程中，產(chǎn)業(yè)的輻射效應(yīng)日益突現(xiàn)，先后帶動200余家農(nóng)資銷售企業(yè)，20余家原料初加工企業(yè)生，70余家運輸專業(yè)戶，100余家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社，進入產(chǎn)業(yè)鏈條，增加收入4300余萬元。1.2.2、項目申報前一年度財務(wù)情況截止2014年末，資產(chǎn)總額3100萬元，固定資產(chǎn)1130萬元，全年實現(xiàn)經(jīng)營收入3375萬元，支出1100萬元，年利潤

9、675萬元，資產(chǎn)負債率為21%。1.2.3、以前年度各類財政資金對企業(yè)的扶持情況項目建設(shè)單位未爭取過財政扶持資金第二章、項目立項背景2.1、必要性分析 2.1.1、1.項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃2.1.22.項目建設(shè)有利于延長產(chǎn)業(yè)鏈條促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展2.1.3、實施本項目是企業(yè)做強做大、增強市場競爭力的迫切要求2.1.4、項目建設(shè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑2.1.5、項目建設(shè)促進節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展2.2、優(yōu)勢分析 2.2.1、技術(shù)優(yōu)勢2.2.2、資源優(yōu)勢2.2.3、區(qū)位優(yōu)勢2.2.4、市場優(yōu)勢2.2.6、政策環(huán)境2.2.7、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢某某鎮(zhèn)對外交通便利，項目建設(shè)帶位于

10、#公路沿線，交通方便。生產(chǎn)基地基本集中連片，靠近水源和電源，水電設(shè)施，通訊設(shè)施完備。2.3、市場分析2.3.1、市場供求現(xiàn)狀及前景分析2.3.2、市場風(fēng)險分析（1） 市場風(fēng)險因素（2） 防范和降低風(fēng)險的對策第三章、項目目標(biāo)3.1、主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品為復(fù)合多元素微生物肥、微生物菌肥和有機無機復(fù)混肥。主打產(chǎn)品為復(fù)合多元素微生物肥和微生物菌肥，形成4個系列30余個品種的新型生物有機肥產(chǎn)品體系。3.2、生產(chǎn)能力3.2.1、現(xiàn)有生產(chǎn)能力 2014年生產(chǎn)生物有機肥3.5萬噸。3.2.2、新增生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，年新增生產(chǎn)規(guī)模2,8萬噸/年，按市場銷售價格1250元/噸計算，全年新增銷售收入3500萬元，新

11、增利潤750萬元。生產(chǎn)規(guī)?？傄?guī)模達到6.3萬噸/年，銷售總收入7875萬元，總利潤1575萬元。第四章、項目建設(shè)方案4.1、主要建設(shè)內(nèi)容4.1.1、建設(shè)地點建設(shè)地點：鐵嶺市鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)小靠村占地面積：19980平方米(30畝)土地類型：工業(yè)用地，農(nóng)業(yè)用地。土地來源：購買工業(yè)用地7000平方米，租用農(nóng)業(yè)用地12980平方米。4.1.2.技術(shù)路線及流程（1）技術(shù)措施（2）執(zhí)行標(biāo)準表4-1                 

12、0;   理化指標(biāo)項    目單   位指   標(biāo)表4-2                      微生物指標(biāo)項    目單   位指   標(biāo)（3）

13、 生產(chǎn)工藝A.菌種制備工藝 生產(chǎn)菌種復(fù)壯分離發(fā)酵罐種子罐搖床培養(yǎng)。 B.生物有機肥生產(chǎn)工藝 加除臭劑和水對畜禽類便或其它有機拌均、濕透、發(fā)酵，加入餅粕類和腐熟劑發(fā)酵形成菌絲后，進行風(fēng)干后，對長透料層進行粉碎，加入功能菌后，進行常溫造粒，然后烘干、篩分，形成生物有機肥。（4）產(chǎn)品工藝流程圖                          

14、圖4-1  產(chǎn)品工藝流程圖4.1.3.設(shè)備購置表4-2 設(shè)備購置表(1)                序號名稱型號裝機容量（KW）臺數(shù)單價(萬元)總計(萬元）備注1粉碎機FS-903712.82.8各種農(nóng)作物粉碎2槽式翻堆機FD-60037.527.85.63自動配料機JT-67.5213.527用于各種配料4雙軸攪拌機1×3m1113.53.55鏈式粉碎機LS-8002211.51.56轉(zhuǎn)股造

15、粒機1.8×7m11111.511.57一次烘干機2×20m22228.557含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管8二次烘干機1.8×18m18.5224.549含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管9一次篩分機1.5×6m5.512.32.3預(yù)篩分，降低冷卻機能耗10返料粉碎機LP-5001110.70.7用于返料粉碎作業(yè)11冷卻機1.8×18m18.5222.545含風(fēng)頭、風(fēng)尾、螺旋管12二次篩分機1.5×4m3122二次篩分機，降低包膜機能耗13回轉(zhuǎn)式包膜機1.5×5m7.517.57.5含包膜全套設(shè)備14料倉1.5m³20.71.415雙倉

16、自動包裝機SL-502.717.57.516皮帶輸送機B=6003×13130.8511.05L=10m17裝車輸送機B=500311118引風(fēng)機系列Y5-47-8c2221.63.2烘干、冷卻引風(fēng)19引風(fēng)機系列Y5-47-10c3712.12.1烘干、冷卻引風(fēng)20進火管10.90.921控制柜11.61.622管道、風(fēng)道21223熱風(fēng)爐JRF-1605.515.85.8煤耗50kg/h選配產(chǎn)品，可自砌24除塵室25126旋風(fēng)除塵器1.51112.82.827水幕除塵器22.213.53.5選配產(chǎn)品，根據(jù)地方環(huán)保情況而定總功率：449.40（KW）總價格：268.25（萬元）表4-2

17、 設(shè)備購置表(2)序號 名 稱 型 號臺 數(shù) 單價(萬元)總價(萬元)備注1測土配方施肥儀TY-D06多通道50.31.5多功能便攜式2分光光度計US170252517.3527.352數(shù)控3精密酸度計PHS-3C10.450.454電子天平FA320420.771.545真空干燥箱DZF-6000系列12.8352.8356電熱恒溫干燥箱DRP-8408DZ12.452.457恒溫水浴振蕩器SHA-F10.540.548生化培養(yǎng)箱RGL-P450B11.781.78 總價格: 18.447萬元4.1.4.設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容包括：改建生產(chǎn)車間1200平方米，改建庫房900平方米，改

18、造基質(zhì)晾曬場6600平方米(硬化)，發(fā)酵池2000平方米，新建輸電線路900延長米，新建廠區(qū)硬化3000平方米，廠區(qū)綠化4000平方米，新建生物有機肥生產(chǎn)線1條。表4-3 項目土建工程一覽表序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī) 格數(shù)量造價(萬元)一土建工程1 主體工程（1）改擴建生產(chǎn)車間平方米40m ×30m1200120(1000元/平方米)(2)改建庫房平方米40m×20m80072(900元/平方米)(3)改造基質(zhì)晾曬場(硬化)平方米33m×200m660099(150元/平方米)(4)改造發(fā)酵池(防水)平方米25m×20m×4200016(80元/平方米

19、) 總造價:307萬元2附屬工程 (1)新建輸電線路延長米9005.5(2)廠區(qū)硬化平方米100m×30m300024(80元/平方米)(3)廠區(qū)綠化平方米100m×40m400016(40元/平方米) 總造價:45.5萬元二設(shè)備工程 （1）新建生產(chǎn)線套1 331.697 ( 設(shè)備286.697，安裝調(diào)試45) 總造價:331.697萬元（1） 主體工程 1）改擴建生產(chǎn)車間和庫房改擴建生產(chǎn)車間1200，設(shè)計長40m，寬30m。改建庫房800平方米，長40m，寬20m。輕鋼結(jié)構(gòu)，輕質(zhì)墻體，檐高2.5米，保溫彩鋼板屋面，塑鋼門窗。2） 改造基質(zhì)晾曬場(硬化)和改造發(fā)酵池(防水)

20、改造基質(zhì)晾曬場(硬化)6600，設(shè)計長200m，寬33m，水泥硬化。改造發(fā)酵池(防水)2000，設(shè)計長25m，寬20m，4塊，防腐蝕和滲漏材料。3） 新建生物有機肥生產(chǎn)線購置、安裝、調(diào)試2,8萬噸/年全套生物有機肥生產(chǎn)線的生產(chǎn)和檢驗設(shè)備。（2）附屬工程1）輸電線路新購置380V輸變電線路900延長米，以滿足場區(qū)新建建筑物的用電需求。2）廠區(qū)硬化和綠化廠區(qū)硬化3000平方米，設(shè)計長100米，寬30米。面層采用瀝青混凝土。廠區(qū)綠化4000平方米，設(shè)計長100米，寬40米，采用草坪，樹木和蔬菜園。 5.科技措施項目建設(shè)單位以中科院沈陽生物研究所為技術(shù)依托單位，技術(shù)依托單位技術(shù)先進，研究力量雄厚，在生

21、物有機肥技術(shù)領(lǐng)域擁有諸多國際先進，國內(nèi)領(lǐng)先的研究成果，是本項目的技術(shù)合作單位，可為項目的建設(shè)提供全程技術(shù)支持。同時，項目建設(shè)單位與省農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位保持著長期合作關(guān)系。并聘請有一定實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)技術(shù)管理。所以本項目技術(shù)有保障。同時在企業(yè)內(nèi)針對新建綠色生物有機肥生產(chǎn)線項目開展了不同層次的技術(shù)培訓(xùn)。對有一定基礎(chǔ)的技術(shù)人員，采用聘請專家來我社開展技術(shù)培訓(xùn)和到相關(guān)企業(yè)參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，進一步提高他們的專業(yè)技術(shù)水平。并針對所學(xué)知識組織考試和測評，把統(tǒng)一培訓(xùn)和鼓勵自學(xué)結(jié)合起來，共同開展各種形勢的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)千余人次，為新建生物有機肥生產(chǎn)線項目儲備了專用技術(shù)，以保證本項目能夠順利

22、實施。通過上述兩項措施，使項目單位已經(jīng)具備了優(yōu)質(zhì)高效地完成生物有機肥項目成果轉(zhuǎn)化和新建綠色生物有機肥生產(chǎn)線任務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)條件。6.其它措施（1）勞動安全與衛(wèi)生1）勞動安全：在企業(yè)生產(chǎn)過程中，職工安全危害主要來源于設(shè)備的操作失誤造成的損傷，本項目為了防止和減少安全事故，保障員工生命和企業(yè)財產(chǎn)安全，促進項目單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動健康發(fā)展，采取以下措施： 成了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，認真貫徹國家的安全生產(chǎn)方針政策、法令和規(guī)定，在抓好生產(chǎn)經(jīng)營管理的同時抓好安全管理工作，對本場安全生產(chǎn)、勞動保護、環(huán)境保護、消防管理等工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 制定安全生產(chǎn)管理程序，各崗位制定安全操作指導(dǎo)

23、書，以此作為安全管理方面的依據(jù)。按照安全生產(chǎn)管理程序，定期舉行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，定期或不定期進行安全檢查，對出現(xiàn)的安全隱患及時提出整改措施。 制定企業(yè)安全生產(chǎn)綜合治理規(guī)劃，確保提供符合安全生產(chǎn)要求之工作場所和生產(chǎn)設(shè)施。 對已出現(xiàn)的安全事故，嚴格按國家工傷賠償規(guī)定進行，確保員工的合法利益得到充分保護。2）衛(wèi)生：為了使綠色生物有機肥生產(chǎn)場所達到一個高度衛(wèi)生的環(huán)境，項目單位建立了針對來自場區(qū)內(nèi)外可能出現(xiàn)污染因素的單向運轉(zhuǎn)及保護措施。（2）消防：鍋爐房等設(shè)置必要的消防器材，如干粉滅火器、1211滅火器及砂箱等常備滅火設(shè)備。時刻保持場區(qū)消防通道的暢通。（二）主要技術(shù)參數(shù)1.技術(shù)參數(shù)（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措

24、施1.主要環(huán)境影響1）項目建設(shè)期龍滋源生物有機肥項目是無污染生態(tài)項目。建設(shè)期只進行土建和設(shè)備安裝，對周圍環(huán)境無不良影響。2）生產(chǎn)運營期生產(chǎn)運營期主要環(huán)境污染物包括：生產(chǎn)過程中”三廢”排放系數(shù)為零。主要污染源是設(shè)備運行中產(chǎn)生的噪聲(低于40dB，即睡眠級)；鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢氣；廠區(qū)內(nèi)人員生活產(chǎn)生的生活垃圾和生活廢水。2.防治措施（1）項目依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法、建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定的有關(guān)方針政策，遵守國家有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準進行設(shè)計、運行管理。路旁建設(shè)綠化帶，種植草坪，進一步綠化和防止水土流失。 （2）項目嚴格按無公害標(biāo)準進行建設(shè)。完全按照國家頒布的無公害標(biāo)準進行生產(chǎn)管理。 （3）生

25、活垃圾經(jīng)過無害處理后直接用作基地旁邊農(nóng)田的肥料。 （4）項目鍋爐燃料采用環(huán)保的無煙煤粉，且年使用量少，可確保達到環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準（GB3095-1996）中的二級標(biāo)準要求，對空氣環(huán)境不會產(chǎn)生明顯影響。 （5）建立有效的污水治理系統(tǒng)。生活廢水經(jīng)處理達到污水綜合排放標(biāo)準 （GB8978-1996）一級標(biāo)準后才能排放。 （四）項目組織與管理1.建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項目建設(shè)在鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)小靠村 ，在遼寧省龍滋源肥業(yè)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司內(nèi)部組建項目辦公室，由項目辦公室具體負責(zé)項目的規(guī)劃、申報、設(shè)計、招投標(biāo)、以及建設(shè)實施。2.運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備企業(yè)設(shè)有董事會、股東會、辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)

26、檢部、財務(wù)部、銷售部等8個部門。在管理上實行總經(jīng)理負責(zé)制，同時董事會負責(zé)監(jiān)督檢查工作。具體組織機構(gòu)及職責(zé)如下：董事會：組織召開股東大會并報告工作，執(zhí)行成員大會決議；制定本企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度，提交成員大會審議；制定年度財務(wù)預(yù)決算、盈余分配方案，提交成員大會審議；組織開展成員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；管理本企業(yè)的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本企業(yè)的財產(chǎn)安全；決定聘任或者解聘本企業(yè)經(jīng)理、財務(wù)會計人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。股東會：審議、修改公司章程制度；審議本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃；審議年度財務(wù)預(yù)算和決算方案；審議年度盈余分配方案和虧損處理方案；審議年度業(yè)務(wù)報告。辦公室:負責(zé)生產(chǎn)和

27、銷售工作調(diào)度，環(huán)保和安全管理，后勤保障工作。生產(chǎn)部：負責(zé)根據(jù)市場狀況安排、監(jiān)督龍滋源生物有機肥品種和生產(chǎn)周期，采購生產(chǎn)原輔材料。技術(shù)部：為社員生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的技術(shù)服務(wù)；提供技術(shù)培訓(xùn)支持。財務(wù)部：負責(zé)合作社的資產(chǎn)管理和財物收支管理。質(zhì)檢部：負責(zé)質(zhì)量體系的運行、實施監(jiān)督，組織質(zhì)量體系審核，指導(dǎo)監(jiān)督人員對檢測過程的監(jiān)督。銷售部：制定產(chǎn)品銷售計劃，引進和推廣新品種；為農(nóng)戶提供市場信息，聯(lián)系銷售渠道。圖4-4 組織機構(gòu)設(shè)置示意圖 董事會技術(shù)部財務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部 辦公室股東會 3.進度安排（1）項目建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年，時間為2015年7月2016年9月。（2）項目進度安排2015年7

28、月9月：完成項目前期工作，包括項目立項準備、批復(fù)以及項目前期籌備；完成建設(shè)地點勘探、測量、設(shè)計工作以及項目報建，招、投標(biāo)工作。2015年10月2016年8月：完成土建工程施工和設(shè)備購置，設(shè)備安裝調(diào)試，以及科技人員培訓(xùn)工作。2016年9月：完成資料整理、結(jié)算審核，并進行項目驗收。具體安排進度見表43項目年月 2015年 2016年789101112123456789項目前期工作工程建設(shè)竣工驗收，投入生產(chǎn)表45 項目實施進度表4.理措施（1）建設(shè)階段管理措施工程建設(shè)本著投資少、設(shè)計合理、保證工程質(zhì)量的原則進行。整個工程嚴格按照國家有關(guān)要求進行，項目前期、工程設(shè)計、施工、設(shè)備安裝調(diào)試等各項工作均選擇

29、有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽訂合同。工程管理：根據(jù)項目建設(shè)進度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設(shè)資金及時到位，實行工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量監(jiān)理制，確保工程建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)進度。財務(wù)管理：項目資金實行專人、專賬管理，確保項目資金?？顚Ｓ?。項目建設(shè)管理辦公室根據(jù)項目建設(shè)計劃所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容認真編制財務(wù)計劃，嚴格資金支出，增強資金管理透明度，接受財政、審計機關(guān)的監(jiān)督、檢查。（2）項目竣工投產(chǎn)后的管理措施生產(chǎn)管理：嚴格按照科學(xué)管理與質(zhì)量保證體系組織生產(chǎn)，依照各項管理制度進行生產(chǎn)管理。并由生產(chǎn)部主抓生產(chǎn)管理，其他各部門、各崗位依據(jù)其部門目標(biāo)和崗位職責(zé)開展工作。質(zhì)量管理：由質(zhì)檢部負責(zé)在產(chǎn)品銷售前

30、進行抽樣檢測，及時剔除不合格產(chǎn)品，保證產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場信譽。技術(shù)管理：由技術(shù)部負責(zé)組織定期與不定期培訓(xùn)，提高整體生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)管理水平。同時，及時掌握科技動態(tài)，多與科研依托單位及其他科研單位等進行技術(shù)交流，以便實現(xiàn)本合作社的技術(shù)更新。銷售管理：銷售部在進行充分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身基礎(chǔ)條件，統(tǒng)一制定年度銷售目標(biāo)。拓寬銷售渠道，加強市場宣傳，完善售后服務(wù)，樹立品牌形象，并動態(tài)跟蹤產(chǎn)品銷售情況，及時加以調(diào)整，保證銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。財務(wù)管理：財務(wù)部門嚴把資金流轉(zhuǎn)關(guān)，做到記好每一筆賬，花好每一分錢，將有限的資金用在更適于合作社發(fā)展的項目上。:五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源（一）總投

31、資估算1.投資估算依據(jù)該項目總投資包括固定資產(chǎn)、工程建設(shè)其他費用、科技投資和流動資金等，參照當(dāng)?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版中的新建和改改建項目評價方法進行投資估算。編制依據(jù)如下：（1）各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程；（2）當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；（3）近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；（4）有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。2.投資估算（1）總投資項目總投資804.197萬元，主要包括：1）建設(shè)總投資724.197萬元固定資產(chǎn)：684.197錯誤！未找到引用源。萬元，其中：土建工程投資：35

32、2.5萬元設(shè)備投資：331.697萬元工程建設(shè)其他費用：10.00萬元，其中：前期工作費10.00萬元科技投資30.00萬元2）流動資金80.00萬元在總投資中，固定資產(chǎn)投資占85.1%，工程建設(shè)其他費用投資占0.12%，科技投資占3.7%，流動資金投資占9.9.00%。（2）建設(shè)投資表5-1 建設(shè)投資估算表序號建設(shè)內(nèi)容單位規(guī) 格數(shù)量單價（元)總價 （萬元）備注一土建工程1主體工程（1）改擴建生產(chǎn)車間平方米40m ×30m12001000120（2）改建庫房平方米40m×20m80090072(3)改造基質(zhì)晾曬場(硬化)平方米33m×200m660015099(4

33、)改造發(fā)酵池(防水)平方米25m×20m×420008016總造價:307萬元2附屬工程（1）新建輸電線路延長米9005.5廠區(qū)綠化平方米100m×40m40004016（2）廠區(qū)硬化平方米100m×30m30008024總造價:45.5萬元二儀器設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備臺(套)27268.252檢驗沒備臺(套)818.4473設(shè)備安裝 調(diào)試45總造價:331.697萬元三科技投資1技術(shù)培訓(xùn)人次120500.62技術(shù)咨詢次10100013技術(shù)合作28.4總造價:30萬元四工程建設(shè)其它費用1前期工作費10總造價:10萬元五建設(shè)總投資724.197萬元六流動資金80萬

34、元七總投資804.197（二）資金來源1.中央財政資金申請中央財政資金200萬元，全部為無償資金。2.地方財政配套資金申請地方財政配套100元（按1：0.5）其中省財政90萬元，市財政10萬元，全部為無償資金。3.自籌資金及來源項目需合作社自籌資金為504.197萬元，來企業(yè)自身積累。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補助資金主要支持項目土建工程投資150萬元，設(shè)備投資150萬元，合計300萬元。2.財政補助資金的管理財政資金實行縣級報賬制?？h級財政部門負責(zé)報賬資金的日常核算和管理，項目實施單位將嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。（四）自籌資金的使用和管理按照本

35、報告估算的自籌資金504.197萬元，投入項目中使用，并接受相關(guān)部門的審查。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)品新增銷售收入項目建成后年產(chǎn)龍滋源生物有機肥6.3萬噸。其中，新增產(chǎn)能2.8萬噸/年，按市場銷售價格1250元/噸計算，全年新增銷售收入3500萬元。（2）成本1）銷售稅金目前國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實行補貼和逐年減稅的優(yōu)惠政策，因此未考慮稅金部分。2）折舊與攤銷項目設(shè)計期為10年(生產(chǎn)年限10年),房屋折舊年限按20年計算，設(shè)備折舊年限按10年計算,固定資產(chǎn)以100%形成率計算,資產(chǎn)殘值率取5%。年折舊費=固定資產(chǎn)投資(1-資產(chǎn)殘值率)生產(chǎn)年限年折舊費#萬元遞延資產(chǎn)#萬元,分5年平均攤銷，每年#萬元。3）維修費按固定資產(chǎn)原值3%計提,既年修理費#萬元4）原材料及燃料動力原材料及燃料動力費按年消耗量及目前市場價計算，年均新增原材料#萬元，年新增燃料動力費#萬元。5）銷售費用銷售費用包括運輸、裝卸和必要的宣傳、廣告等費用，該項目按年銷售收入的3計，年銷售費用為#萬元。6）管理費：管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而作的支出的管理費