金蝶EAS V8.0資金管理演練方案說明

1、 金蝶EAS V8.0演示賬套方案說明1.1 資金集中管控解決方案1.1.1 總體說明環(huán)球集團的環(huán)球機械集團是環(huán)球機械主要生產(chǎn)數(shù)控機床的集團企業(yè)，采用資金集中管控模式。機械集團總部成立環(huán)球機械資金中心，將整個集團的資金集中到集團總部, 由總部統(tǒng)一調(diào)度、管理和運用。通過資金的集中管理, 企業(yè)集團可以實現(xiàn)整個集團內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配, 提高資金使用效率, 降低金融風險。1.1.2 系統(tǒng)操作說明1.1.2.1 建立資金集中結(jié)算體系1.1.2.1.1 建立環(huán)球機械資金中心Ø 業(yè)務說明設置環(huán)球機械資金中心。Ø 操作說明金融機構(gòu)一般按銀行結(jié)構(gòu)樹來設置，新增環(huán)球機械資金中心，需勾上

2、選項“集團內(nèi)部金融機構(gòu)”，并選擇對應的公司（環(huán)球機械集團本部）。若存在多個環(huán)球機械資金中心，新建非根級環(huán)球機械資金中心時，需指定上級中心。操作路徑：【企業(yè)建?！?>【輔助數(shù)據(jù)】->【財務會計數(shù)據(jù)】->【金融機構(gòu)（銀行）】演示數(shù)據(jù)：用戶zx1張鑫(環(huán)球機械資金專員)登錄查看“環(huán)球環(huán)球機械資金中心”環(huán)球機械資金中心信息。 表 1結(jié)算中心基本信息編碼環(huán)球機械資金中心名稱是否內(nèi)部金融機構(gòu)對應公司啟用日期jxjszx環(huán)球環(huán)球機械資金中心是環(huán)球機械集團本部2014-4-11.1.2.1.2 成員單位委托環(huán)球機械資金中心完成對外收款業(yè)務Ø 業(yè)務說明5月20日，環(huán)球機械本部銷售東方

3、機械的貨款2,100,000.00需要收款，環(huán)球機械本部委托環(huán)球機械資金中心代為收款，記錄環(huán)球機械本部內(nèi)部存款的增加。Ø 主流程環(huán)球機械本部收款單修改（新增）提交-審批-提交環(huán)球機械資金中心->環(huán)球機械資金中心對外收款單修改提交-受理-收款圖 1成員單位發(fā)起的對外收款流程圖Ø 操作說明環(huán)球機械本部出納收款單修改業(yè)務種類為“對外收款”，提交環(huán)球機械資金中心（用戶：zx1資金專員張鑫）。操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【收款查詢】進入序時簿，選中收款單（表2）【提交】，回到收款單查詢序時簿，選用工具欄按鈕【審批】進行審批處理，

4、然后刷新界面進行【提交結(jié)算中心】操作，下查，可看到生成的結(jié)算單，記住結(jié)算單號。表2收款單收款單號收款公司收款類型收款科目收款賬戶結(jié)算方式客戶收款金額日期編碼規(guī)則自動生成環(huán)球機械集團本部其他1002.03，結(jié)算中心存款nhjxbb00131集中結(jié)算東方機械2,100,000.002014-5-20 2、環(huán)球機械資金中心進行集中結(jié)算處理。（用戶：zx1資金專員張鑫）操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【結(jié)算業(yè)務】->【對外收款】具體操作：進入序時簿，選中找到上一步生成的結(jié)算單。【修改】，補充錄入以下信息（未說明的為默認值）：中心收款賬戶：<jxzh004招行蛇口支行集

5、團總戶>點【提交】，回到結(jié)算單序時簿，進行【受理】處理（受理時若遇到透支提示，直接確認即可。），然后進行【收款】處理。然后可查閱受理登記的內(nèi)賬戶明細賬信息。操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【賬簿】->【內(nèi)部賬戶明細賬】具體操作：查看該張對外收款結(jié)算單的登賬記錄。過濾條件改變查詢?nèi)掌诜秶?，進入查詢界面后，在左側(cè)可按組織選擇到需要查詢的賬戶，右邊數(shù)據(jù)會自動刷新：賬戶<nh101001-環(huán)球機械結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆收款2,100,000.00，記錄為貸方發(fā)生額。3、查看環(huán)球機械本部出納收款單狀態(tài)及查看登記的銀行日記賬（用戶：zx1資金專員

6、張鑫）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【收款查詢】具體操作：進入序時簿，查詢第1步的收款單，收款單“狀態(tài)”應該為<收款>（出納參數(shù)CS062（提交環(huán)球機械資金中心的對外收、付款業(yè)務是否由環(huán)球機械資金中心自動收、付款）為是）然后到【財務會計】->【出納管理】->【銀行存款】->【銀行存款日記賬】，進行查詢界面后，表頭“銀行賬戶”選擇<nhjxbb001機械本部內(nèi)行結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆收款2,100,000.00，記錄為借方發(fā)生額。1.1.2.1.3 環(huán)球機械資金中心發(fā)起的對內(nèi)付款業(yè)務，快速結(jié)算

7、內(nèi)部交易Ø 業(yè)務說明業(yè)務發(fā)起：環(huán)球機械資金中心發(fā)起集中銷售內(nèi)部結(jié)算。5月20日，環(huán)球機械集團本部支付給環(huán)球機床深圳有限公司所有貨款，付款總額為10×250,000.002，500，000.00貨款。Ø 主流程環(huán)球機械資金中心新增結(jié)算單-受理-生成環(huán)球機床深圳有限公司的收款單、環(huán)球機械本部的付款單。圖2環(huán)球機械資金中心發(fā)起的對內(nèi)付款流程圖Ø 操作說明1、 環(huán)球機械本部錄入結(jié)算單（用戶：zx1資金專員張鑫）操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【結(jié)算業(yè)務】->【對內(nèi)付款】環(huán)球機械本部新增對內(nèi)付款結(jié)算單，結(jié)算單內(nèi)容如下：表3結(jié)算單編號業(yè)務

8、種類摘要收款單位全稱收款方內(nèi)部賬戶付款單位全稱付款方內(nèi)部賬戶幣別金額系統(tǒng)自動生成對內(nèi)付款付集中銷售款環(huán)球機床深圳有限公司nh102001深圳機床結(jié)算戶環(huán)球機械集團本部nh10101環(huán)球機械本部結(jié)算戶人民幣2,500,000.00信息錄入后【提交】，然后在序時簿進行【受理】，受理完可下查，查看生成的收款方的收款單、付款方的付款單。受理時遇到透支提示，直接確認即可。受理后查閱登記的內(nèi)賬戶明細賬信息操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【賬簿】->【內(nèi)部賬戶明細賬】），收款方內(nèi)部賬戶增加（貸方），付款方內(nèi)部賬戶減少（借方）具體操作：查看該張結(jié)算單的登賬記錄。過濾條件改變查詢?nèi)掌?/p>

9、范圍，進入查詢界面后，在左側(cè)可按組織選擇到需要查詢的賬戶，右邊數(shù)據(jù)會自動刷新：賬戶<nh101001-環(huán)球機械結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆付款2,500,000.00，記錄為借方發(fā)生額。賬戶<nh102001深圳機床結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆收款2,500,000.00，記錄為貸方發(fā)生額。2、 環(huán)球機械本部收到付款回單，進行付款入賬處理。（用戶：zx1資金專員張鑫）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【付款查詢】具體操作：進入付款查詢序時簿，選中保存狀態(tài)的環(huán)球機械資金中心發(fā)送的付款回單，點擊【修改】，查看付款單

10、信息、金額是否與結(jié)算單一致，然后【提交】，回到序時簿進行【審批】，刷新界面后【付款】處理，完成入賬處理。然后到【財務會計】->【出納管理】->【銀行存款】->【銀行存款日記賬】，進行查詢界面后，表頭“銀行賬戶”選擇<nhjxbb001機械本部內(nèi)行結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆付款2,500,000.00，記錄為貸方發(fā)生額。3、 環(huán)球機床深圳有限公司收到的收款回單（用戶：wm出納吳敏）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【收款查詢】具體操作：進入收款查詢序時簿，選中保存狀態(tài)的環(huán)球機械資金中心發(fā)送的收款回單，點擊【修改】

11、，查看收款單信息、金額是否與結(jié)算單一致，然后【提交】，回到序時簿進行【審批】，刷新界面后【收款】處理，完成入賬處理。然后到【財務會計】->【出納管理】->【銀行存款】->【銀行存款日記賬】，進行查詢界面后，表頭“銀行賬戶”選擇<nhjxbb001機械本部內(nèi)行結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆收款2,500,000.00，記錄為借方發(fā)生額。1.1.2.1.4 收款方發(fā)起的對內(nèi)收款業(yè)務Ø 業(yè)務說明5月10日環(huán)球機床深圳有限公司通過采購中心從環(huán)球機床華龍精密制造廠調(diào)撥一批零件。5月20日貨物發(fā)出后，環(huán)球機床華龍精密制造廠向集團環(huán)球機械資金中心提出收款申請，環(huán)

12、球機械資金中心進行內(nèi)部結(jié)算處理，并生成環(huán)球機床深圳有限公司的付款回單。主流程環(huán)球機床華龍精密制造廠收款申請環(huán)球機械資金中心結(jié)算受理環(huán)球機床深圳有限公司付款入賬圖3收款方發(fā)起的對內(nèi)收款流程圖Ø 操作說明1. 環(huán)球機床華龍精密制造廠收款單提交環(huán)球機械資金中心（用戶：wj（出納王金）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【收款查詢】具體操作：找到如下收款單，查看內(nèi)容后，進行【審批】，刷新界面后【提交環(huán)球機械資金中心】處理。前提條件是已啟用“收款單到結(jié)算單”的BOTP單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則(已啟用)。表4收款單單據(jù)編號業(yè)務日期收款金額收款賬戶結(jié)算方式摘要付款人名

13、稱付款賬號AR-000000122014-05-2047,770,269.79nhhl001集中結(jié)算內(nèi)部結(jié)算環(huán)球機床深圳有限公司nhszjc0012. 環(huán)球機械資金中心受理環(huán)球機床華龍精密制造廠提交的收款業(yè)務（用戶：dlz資金主管杜麗哲）操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【結(jié)算業(yè)務】->【對內(nèi)收款】具體操作：查看環(huán)球機床華龍精密制造廠提交的對內(nèi)收款結(jié)算單，進行【受理】處理（受理過程的透支提醒直接確認）。因為預設環(huán)球機床深圳有限公司出納參數(shù)“CS009結(jié)算單受理后自動發(fā)送對方單位付款回單”改為“是”，所以系統(tǒng)自動發(fā)送一張付款回單，【下查】，可以看到發(fā)送的付款回單。3.

14、受理后查閱登記的內(nèi)賬戶明細賬信息操作路徑：【資金管理】->【資金結(jié)算】->【賬簿】->【內(nèi)部賬戶明細賬】），收款方內(nèi)部賬戶增加（貸方），付款方內(nèi)部賬戶減少（借方）具體操作：查看該張結(jié)算單的登賬記錄。過濾條件改變查詢?nèi)掌诜秶?，進入查詢界面后，在左側(cè)可按組織選擇到需要查詢的賬戶，右邊數(shù)據(jù)會自動刷新：賬戶< nh102001深圳機床結(jié)算戶>，2014年5月20日， 一筆付款47,770,269.79，記錄為借方發(fā)生額。賬戶< nh103001華龍精密結(jié)算戶>，2014年5月20日， 一筆收款47,770,269.79，記錄為貸方發(fā)生額。4. 付款方環(huán)球機床深

15、圳有限公司付款業(yè)務入賬（用戶：wm出納吳敏）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】【付款單新增】具體操作：選中環(huán)球機械資金中心自動發(fā)送的付款回單（保存狀態(tài)，付款金額47,770,269.79），點擊【修改】，查看信息后【提交】，退出編輯界面，到序時簿進行【審批】，刷新后進行【付款】處理，即完成入賬處理。然后到【財務會計】->【出納管理】->【銀行存款】->【銀行存款日記賬】，進行查詢界面后，表頭“銀行賬戶”選擇< nhszjc001深圳機床內(nèi)行結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆付款47,770,269.79，記錄為貸方發(fā)生額。5.

16、環(huán)球機床華龍精密制造廠收款單收款入賬（用戶：wj（出納王金）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【收款查詢】具體操作：找到單號為AR-00000012的收款單，進行【收款】處理。收款后到【財務會計】->【出納管理】->【銀行存款】->【銀行存款日記賬】，進行查詢界面后，表頭“銀行賬戶”選擇< nhhl001華龍精密內(nèi)行結(jié)算戶>，2014年5月20日，一筆收款47,770,269.79，記錄為借方發(fā)生額。1.1.2.1.5 大額付款聯(lián)動支付Ø 業(yè)務說明環(huán)球機械資金中心使用零余額資金歸集方式管理資金，當環(huán)球機床深圳有

17、限公司需要付款時，才向集團申請，從母賬戶里下?lián)艿沫h(huán)球機床深圳的銀行賬戶中，再從環(huán)球機床深圳的銀行賬戶中對外付款到外部供應商賬戶中。 這種付款也稱為聯(lián)動支付，通過這種付款方式，實現(xiàn)一筆申請兩筆轉(zhuǎn)賬三筆交易記錄。Ø 主流程圖 4聯(lián)動支付流程圖付款申請付款審批并提交環(huán)球機械資金中心環(huán)球機械資金中心生成聯(lián)動支付結(jié)算單環(huán)球機械資金中心受理結(jié)算單并登賬環(huán)球機械資金中心提交銀企結(jié)算單生成下屬單位收款單對于環(huán)球機械資金中心通過聯(lián)動支付結(jié)算單下?lián)苜Y金給環(huán)球機床深圳，環(huán)球機床深圳真實銀行賬戶收到了一筆款項，同時付出了一筆款項。Ø 操作說明1. 環(huán)球機床深圳有限公司出納wm（吳敏）提交付款申請，

18、付款300000.00采購款給廣州新達機械附件有限公司，請總部通過聯(lián)動支付方式付款。路徑：【財務會計】【出納管理】【收付款處理】【付款單新增】說明：付款賬戶選擇真實的外部銀行賬戶時，可以在業(yè)務種類選擇到聯(lián)動支付，填寫完整付款信息后提交付款單。表5付款單業(yè)務日期單據(jù)編號付款類型付款幣別付款金額折本位幣付款賬戶付款科目2014-05-20AP-00000045其他人民幣300,000.00300,000.00202075500101商業(yè)銀行存款業(yè)務種類摘要用途收款人名稱收款賬戶收款銀行聯(lián)動支付支付采購款廣州新達機械附件有限公司6726339399777招行廣州五羊支行2. 環(huán)球機床深圳有限公司出納

19、wm（吳敏）進行付款審批并提交環(huán)球機械資金中心路徑：【財務會計】【出納管理】【收付款處理】【付款單查詢】說明：付款單提交后，可以通過工作流審批也可以直接用工具欄審批，審批完成后可提交環(huán)球機械資金中心，生成環(huán)球機械資金中心的聯(lián)動支付業(yè)務類型的結(jié)算單。3. 環(huán)球機械資金中心資金專員張鑫（用戶：zx1）審查生成的聯(lián)動支付結(jié)算單路徑：【資金管理】【資金結(jié)算】【結(jié)算業(yè)務】【聯(lián)動支付】說明：在下屬單位的付款單提交環(huán)球機械資金中心后，環(huán)球機械資金中心可以在聯(lián)動支付查詢中找到相應的結(jié)算單。在聯(lián)動支付的結(jié)算單上，付款賬戶為下屬單位的內(nèi)部賬戶，子公司銀行賬戶為下屬單位付款單上的付款賬戶，也就是下屬單位要接收環(huán)球機

20、械資金中心下?lián)芸畹氖湛钯~戶，付款中心賬戶自動帶出子公司銀行賬戶的母賬戶。Ø 參考說明目前產(chǎn)品也支持，聯(lián)動支付的付款單上，付款賬戶為內(nèi)部銀行賬戶，這種適合由結(jié)算中心確定總哪對母子賬戶付款。在聯(lián)動支付結(jié)算單上，補充子公司銀行賬戶和母賬戶信息。4. 環(huán)球機械資金中心資金主管受理結(jié)算單并登賬路徑：【資金管理】【資金結(jié)算】【結(jié)算業(yè)務】【聯(lián)動支付】說明：工具欄上有受理按鈕，可以對結(jié)算單進行受理，受理完成，此結(jié)算單登記根據(jù)付款賬戶登記內(nèi)部賬戶明細賬，根據(jù)付款中心賬號登記環(huán)球機械資金中心的銀行日記賬。 5. 環(huán)球機械資金中心資金專員張鑫（用戶：zx1）環(huán)球機械資金中心提交銀企路徑：【資金管理】【資金

21、結(jié)算】【結(jié)算業(yè)務】【聯(lián)動支付】說明：工具欄上有提交銀企付款的按鈕，通過銀企聯(lián)動支付接口提交銀企后，環(huán)球機械資金中心下?lián)芤还P款項，同時下屬單位收款一筆款項，然后直接按照結(jié)算單上的收款賬戶從下屬單位付款出去。6. 結(jié)算單生成下屬單位收款單，環(huán)球機床深圳有限公司出納wm（吳敏）查看生成的收款單進行后續(xù)業(yè)務處理。路徑：【財務會計】【出納管理】【收付款管理】【收款單查詢】說明：環(huán)球機械資金中心受理聯(lián)動支付結(jié)算單成功后，會自動生成下屬單位的收款單，收款賬戶為下屬單位對于環(huán)球機械資金中心內(nèi)部賬戶的銀行賬戶。1.1.2.2 現(xiàn)金池管理環(huán)球機械集團現(xiàn)金池采用自動收款歸集，下?lián)芡ㄟ^資金預算金額控制下?lián)堋?.1.2

22、.2.1 自動收款歸集Ø 業(yè)務說明環(huán)球機械集團為實現(xiàn)資金的集中管理，對環(huán)球機床華龍精密制造廠、環(huán)球機床深圳有限公司招行收入戶（子賬號）上的款項每日17點定時歸集轉(zhuǎn)入環(huán)球機械集團本部的招行總戶（母賬號）。由于資金劃撥業(yè)務發(fā)生頻繁且有規(guī)律，環(huán)球機械集團本部希望由系統(tǒng)自動完成與成員單位的資金劃撥業(yè)務。環(huán)球機械集團本部通過定義招行賬戶（母賬號）自動上劃設置、自動上劃后臺事務，根據(jù)招行賬戶（母賬號）自動上劃設置，由后臺事務自動觸發(fā)上劃單新增，從而實現(xiàn)資金從環(huán)球機床華龍精密制造廠、環(huán)球機床深圳有限公司招行收入戶（子賬號）到環(huán)球機械集團本部招行賬戶（母賬號）的自動上劃。Ø 主流程參見 (

23、圖 5)圖 5自動上劃業(yè)務流程圖設置母子賬戶體系：設置母賬號設置賬戶管理策略設置銀行收支戶（子賬號）自動上劃：定義并啟用自動上劃設置定義并發(fā)布自動上劃后臺事務后臺事務自動觸發(fā)上劃單新增、保存上撥單自動提交銀企互聯(lián)發(fā)送通知Ø 操作說明1、設置母子賬戶體系1）查看賬戶管理策略（用戶：dlz機械資金主管杜麗哲）操作路徑：【資金管理】->【賬戶管理】->【基礎設置】->【賬戶管理策略】具體操作：定義資金上劃下?lián)艿囊?guī)則。查看預設的編碼為002上劃下?lián)懿呗裕蟿澐绞綖槿~上劃。2）設置集團總部母賬戶（用戶：dlz機械資金主管杜麗哲）操作路徑：【資金管理】->【賬戶管理】-

24、>【業(yè)務處理】->【銀行賬戶維護】具體操作：進入序時簿，查看環(huán)球機械集團本部的銀行賬號1020755001004，已勾上選項“母賬號”。3）設置成員單位子賬戶信息（用戶:wm（深圳機床出納吳敏）操作路徑：【資金管理】->【賬戶管理】->【業(yè)務處理】->【銀行賬戶維護】具體操作：進入銀行賬戶序時簿，選擇202075500101招行皇崗支行結(jié)算戶，填寫“管理策略”為<002上劃下?lián)懿呗?gt;，及對應的“上級賬號”為<1020755001004招行蛇口支行集團總戶>。說明：單位子賬戶設置管理策略后，可以使用劃撥單的“批量填充”功能，系統(tǒng)自動算出劃撥金

25、額。在環(huán)球機床華龍精密制造廠已經(jīng)預設置了單位子賬戶。2、定義自動上劃設置（用戶：dlz機械資金主管杜麗哲）操作路徑：【資金管理】->【現(xiàn)金池管理】->【自動劃撥設置】->【自動上劃設置】進入自動上劃設置序時簿，【新增】打開“自動上劃設置-新增”界面，新增自動上劃設置：按以下信息錄入，分錄信息選擇后會自動帶出分錄。表6自動上劃設置編號名稱劃撥時間母賬號幣別結(jié)算方式提交方式用途收款省收款市20140401自動上劃設置 17:00:001020755001004招行蛇口支行集團總戶人民幣電匯暫存單據(jù)資金歸集廣東深圳分錄劃撥單位單位賬號環(huán)球機械集團本部102075500101招行蛇口

26、支行活期戶環(huán)球機床深圳有限公司202075500101招行皇崗支行結(jié)算戶環(huán)球機床華龍精密制造廠302075700101招行寶安支行結(jié)算戶完成錄入后【保存】，回到序時簿【啟用】該自動上劃設置。3、定義自動上劃后臺事務（用戶：dlz機械資金主管杜麗哲）操作路徑：【系統(tǒng)平臺】-【后臺事務】-【后臺事務定義】具體操作：進入后臺事務定義界面，在左側(cè)系統(tǒng)樹上依次選擇【資金管理】【現(xiàn)金池管理】【自動上劃調(diào)度】，使用工具欄的【修改】，在自動上劃修改編輯界面，定義“調(diào)度計劃”信息，選擇輸入框后的三點按鈕，打開“設置調(diào)度周期”窗口，選擇<每天>，【下一步】，然后輸入“起始時間”<17:00>

27、;，【完成】，完成設置后回后臺事物定義界面，【保存】后進行【發(fā)布】。完成自動上劃后臺事物的定義。4、自動上劃說明：當系統(tǒng)定義并啟用自動上劃設置、定義發(fā)布自動上劃后臺事務后，后臺事務按定義的調(diào)度計劃掃描自動上劃設置，在自動上劃設置確定的“劃撥時間”點，根據(jù)自動上劃設置中確定的母賬號、劃撥單位、單位賬號，自動觸發(fā)上劃單的新增，并根據(jù)自動上劃設置“提交方式”確定是否自動提交銀企互聯(lián)，若是，生成的上劃單自動提交銀企互聯(lián)，若否，則只暫存上劃單。 具體操作： 為測試調(diào)度是否設置正確，可點【測試】，會即時調(diào)度當前已啟用的自動上劃設置，系統(tǒng)完成自動生成一條暫存狀態(tài)的上劃單。（注意：調(diào)度時間改為當前時間，自動上

28、劃設置的劃撥時間改在同一個小時內(nèi)）。5、確認自動上劃執(zhí)行情況操作路徑：【資金管理】->【現(xiàn)金池管理】->【自動劃撥設置】->【自動上劃設置】進入自動上劃設置序時簿，選擇編號為20140401的自動上劃設置單，點工具欄的【查看使用情況】，打開“劃撥執(zhí)行情況”界面，在此可以看到該自動上劃設置的所有調(diào)度情況，生成的上劃單信息，記住上劃單單號。6、自動生成的上劃單的后續(xù)處理操作路徑：【資金管理】->【現(xiàn)金池管理】->【業(yè)務處理】->【上劃業(yè)務處理】具體操作：進入上劃單序時簿后，找到上一步操作自動生成的暫存狀態(tài)的上劃單，【修改】，打開“上劃單-編輯”界面，查看上劃單內(nèi)

29、容，然后【提交】。退回序時簿進行上劃單【審批】操作，上劃單的狀態(tài)被改為<審批>刷新界面后，進行【上劃確認】處理，在“上劃單”界面，勾選分錄“是否成功”字段的兩個小方框，最后點工具欄的【上劃確認】按鈕。回到“上劃單”序時簿界面，使用工具欄的【發(fā)送回單】功能，會生成環(huán)球機床華龍精密制造廠、環(huán)球機床深圳有限公司的付款單?！鞠虏椤坎榭瓷傻母犊罨貑?。7、自動上劃結(jié)果通知查看操作路徑：【消息中心】-【工作位置:EAS】-【通知】-【其他】自動上劃設置的業(yè)務操作處理完畢，自動上劃后臺事務掃描結(jié)束，生成執(zhí)行情況日志，通過系統(tǒng)消息中心向自動上劃設置的制單人發(fā)送通知，通知發(fā)送到【消息中心】-【工作位

30、置:EAS】-【通知】-【其他】下。查看發(fā)送的通知信息。1.1.2.2.2 資金月報驅(qū)動下?lián)?#216; 業(yè)務說明環(huán)球機械集團總部對異地子公司（環(huán)球機床華龍精密制造廠、環(huán)球機床大連有限公司），采用下?lián)軅溆媒鸱绞?，下?lián)芤欢ń痤~供子公司日常小額付款支出。環(huán)球機械集團總部編制資金周報模板下發(fā)給子公司，子公司編制資金周報表，上報環(huán)球機械集團總部審批，審批通過后，環(huán)球機械集團本部會根據(jù)資金周報金額進行資金的下?lián)堋?#216; 主流程預算編制預算控制策略中心下?lián)芟聦賳挝皇湛顔?#216; 操作說明1、預算編制路徑：【預算管理】【預算處理】【預算編制】說明：4月，預算專員郭林春填報環(huán)球機床深圳有限公司、華龍

31、精密制造廠每月的資金撥付預算表。表 7月度資金撥付預算表編制單位:環(huán)球機床深圳有限公司日期:2014-04編制人:郭林春單位:元項目序號上期預算金額上期實際使用上期差異（實際-預算）本期預算金額預算申請金額預算追加金額不需下?lián)苜Y金預算金額合計固定費用11610000226000065000016100009600007000002600001400000 租金211000001000000-10000011000006000006000001000001100000 物業(yè)管理費3300000200000-10000030000020000050000150000100000 清潔費460000

32、450000390000600004000020000060000 綠化費550000510000460000500004000010000050000 保安費6100000100000010000080000200001000090000變動費用7500000400000-1000005000005000001000000600000人工成本開支830000002050000-9500003000000180000020000002000000稅金支出950000050000005000004000001000000500000資本性支出102000002100001000020000020

33、000000200000投資性支出1115000001000000-5000001500000140000010000001500000采購支出12600000450000-15000060000050000000500000其他經(jīng)營性資金預算1360000004500000-15000006000000450000001000004400000預算總計141391000011370000-2540000139100001E+07120000036000011100000備用金額度15200000024700004700002000000200000012000002120000上期留存額度1

34、6-0第一次撥付金額1740000003000000-10000004000000350000050000004000000第二次撥付金額1830000002500000-50000030000003000000100000500003050000第三次撥付金額1920000001400000-6000002000000150000012000001620000總部追加撥付金額2012000001000000-2000001200000180000020000230001797000其他追加撥付金額211000000100000001000000120000010000001300000表 8

35、月度資金撥付預算表編制單位:環(huán)球機床深圳有限公司日期:2014-04編制人:郭林春單位:元項目序號上期預算金額上期實際使用上期差異（實際-預算）本期預算金額預算申請金額預算追加金額不需下?lián)苜Y金預算金額合計固定費用11610000226000065000016100009600007000002600001400000 租金211000001000000-10000011000006000006000001000001100000 物業(yè)管理費3300000200000-10000030000020000050000150000100000 清潔費4600004500003900006000040

36、00020000060000 綠化費550000510000460000500004000010000050000 保安費6100000100000010000080000200001000090000變動費用7500000400000-1000005000005000001000000600000人工成本開支830000002050000-9500003000000180000020000002000000稅金支出950000050000005000004000001000000500000資本性支出102000002100001000020000020000000200000投資性支出11

37、15000001000000-5000001500000140000010000001500000采購支出12600000450000-15000060000050000000500000其他經(jīng)營性資金預算1360000004500000-15000006000000450000001000004400000預算總計141391000011370000-2540000139100001E+07120000036000011100000備用金額度15200000024700004700002000000200000012000002120000上期留存額度16-0第一次撥付金額174000000

38、3000000-10000004000000350000050000004000000第二次撥付金額1830000002500000-50000030000003000000100000500003050000第三次撥付金額1920000001400000-6000002000000150000012000001620000總部追加撥付金額2012000001000000-2000001200000180000020000230001797000其他追加撥付金額211000000100000001000000120000010000001300000表9月度資金撥付預算表編制單位:環(huán)球機床華龍

39、精密制造廠日期:2014-04編制人:郭林春單位:元項目序號上期預算金額上期實際使用上期差異（實際-預算）本期預算金額預算申請金額預算追加金額不需下?lián)苜Y金預算金額合計固定費用11400000226000086000014000008100007000002600001250000 租金210000001000000010000005000006000001000001000000 物業(yè)管理費320000020000002000001500005000015000050000 清潔費450000450000400000500004000020000060000 綠化費55000051000046

40、0000500004000010000050000 保安費6100000100000010000080000200001000090000變動費用7500000400000-1000005000004500001000000550000人工成本開支820000002050000500002000000180000020000002000000稅金支出950000050000005000004000001000000500000資本性支出102000002100001000020000020000000200000投資性支出1115000001000000-5000001500000140000

41、010000001500000采購支出12500000450000-5000050000050000000500000其他經(jīng)營性資金預算1350000004500000-5000005000000450000001000004400000預算總計141160000011370000-230000116000001E+07120000036000010900000備用金額度15210000024700003700002100000200000012000002120000上期留存額度16-0第一次撥付金額1730000003000000-50000030000002500000500000030

42、00000第二次撥付金額1830000002500000-1000003000000300000010000003100000第三次撥付金額191500000140000001500000150000012000001620000總部追加撥付金額20100000010000000100000011000002000001120000其他追加撥付金額21100000010000000100000012000000012000002、預算控制策略要從預算取數(shù)或通過預算來控制下?lián)軜I(yè)務，就必須要設置對應的取值規(guī)則，控制規(guī)則。在系統(tǒng)中，需要去設置預算驅(qū)動下?lián)艿念A算控制策略。路徑：【預算管理】【預算控制】

43、【控制策略設置】說明：預算驅(qū)動撥款方式下的預算控制策略與其他控制策略的區(qū)別在于分錄中的責任中心來源應該設置為分錄.單位.編碼。表10下?lián)軉晤A算控制策略責任中心來源預算項目來源幣別來源期間類型預算要素來源業(yè)務日期來源業(yè)務申請屬性來源分錄.單位.編碼分錄.預算項目編碼幣別.編碼月金額業(yè)務日期分錄.金額4、 中心下?lián)苊吭路?-5次下?lián)?，每次下?lián)芙痤~的取值為對應預算項目的取值，如預算項目選址“第一次撥付金額，預算數(shù)據(jù)的取值則為預算表的對應預算項目的值。路徑：【資金管理】【現(xiàn)金池管理】【劃撥業(yè)務處理】【下?lián)軜I(yè)務處理】說明：新增中心下?lián)軉?，選擇母賬號及分錄中的需要撥款的單位，日期及預算項目，錄入完成后點擊

44、工具欄的預算驅(qū)動，系統(tǒng)就會按照預算控制策略彈出對應的預算表上的預算數(shù)據(jù)，同時即可完成預算驅(qū)動撥款。然后進行下?lián)軉蔚膶徟?、付款、確認。表11預算驅(qū)動的下?lián)軉螁螕?jù)編號業(yè)務日期母賬號幣別總金額201404052014-04-021020755001004招行蛇口支行集團總戶 jxzh004人民幣7,000,000.00分錄序號單位賬號單位金額預算項目1202075500101招行皇崗支行結(jié)算戶 szjczh001環(huán)球機床深圳有限公司4,000,000.00第一次撥付金額2302075700101招行寶安支行結(jié)算戶 hljmzh001環(huán)球機床華龍精密制造廠3,000,000.00第一次撥付金額4、下屬

45、單位收款單路徑：【財務會計】【出納管理】【收付款管理】【收款單查詢】說明：若成員單位參數(shù)CS013（成員單位自動接收母公司下?lián)軉未_認后發(fā)送的收款回單）參數(shù)值為是時，中心下?lián)軉未_認后即會生成下屬單位的收款單。1.1.2.3 出納日常收付款業(yè)務1.1.2.3.1 通過銀企付款Ø 業(yè)務說明5月8日，需要支付深圳信為有限公司預付貨款50000元。通過銀企互聯(lián)方式付款。Ø 主流程環(huán)球機床深圳有限公司付款單修新增->審批->付款（銀企付款）->銀行付款單->銀行付款單提交Ø 操作說明1. 環(huán)球機床深圳有限公司出納付款單新增（用戶：wm出納吳敏）操作路徑

46、：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【付款單新增】具體操作：手工新增如下付款單。 表12付款單業(yè)務日期付款類型付款幣別付款金額付款賬戶結(jié)算方式收款人名稱收款賬戶收款銀行2014-05-08其他人民幣5,000.00202075500101銀企付款深圳信為有限公司4567766788招商銀行高新園支行注意：注意結(jié)算方式，選擇“通過銀企平臺付款”。收款人國家、省、市縣信息需要錄入，而且付款賬戶必須是設置了銀企接口信息才符合提交銀企付款的要求。2. 付款單的審批（用戶：bxy 環(huán)球機床深圳有限公司財務經(jīng)理白曉燕）。3. 付款單提交銀行付款單，生成銀企互聯(lián)下的銀行付款

47、單（用戶：wm出納吳敏）4. 銀行付款單提交銀企。（用戶：wm出納吳敏）操作路徑：【資金管理】->【銀企互聯(lián)】->【銀企信息查詢】->【銀行付款查詢】如果經(jīng)確認，銀行付款單數(shù)據(jù)完整正確，可直接提交銀企，提交銀企成功后，狀態(tài)為提交成功。如果確認發(fā)現(xiàn)銀行付款單部分數(shù)據(jù)部正確，則可以直接【打回】，原付款單狀態(tài)從付款改回已審批。銀行付款單提交銀行成功后，可使用【同步單據(jù)狀態(tài)】功能接收銀行返回的處理結(jié)果，可能是交易成功，交易失敗或交易未確認。交易成功，業(yè)務處理成功完成。交易失敗，可【打回】銀行付款單，按銀行返回信息指示修改付款單信息，重新提交銀企。交易未確認，需要和銀行確認后，根據(jù)情況

48、【修改狀態(tài)】為交易成功或交易失敗再進行下一步處理。1.1.2.3.2 開應付票據(jù)付款Ø 業(yè)務說明對外付款業(yè)務（可接供應鏈采購付款）11月29日，需要支付東莞陸翔機械有限公司貨款64800元。財務人員根據(jù)應付單生成，通知出納支付貨款，決定采用開銀行承兌匯票方式付款。Ø 主流程環(huán)球機械本部付款單修改（新增）提交->審批->付款（登記應付票據(jù)）->應付票據(jù)登記Ø 操作說明5. 環(huán)球機械本部出納付款單查看、確認結(jié)算方式（用戶：zx1資金專員張鑫）操作路徑：【財務會計】->【出納管理】->【收付款處理】->【付款單查詢】具體操作：進入序時

49、簿，選中如下付款單（未完成供應鏈流程演練可直接手工新增該付款單）。 表13付款單付款單號付款公司付款賬戶收款科目收款賬戶結(jié)算方式供應商收款金額日期編碼規(guī)則自動生成環(huán)球機械集團本部jxzh0011002.01，商業(yè)銀行存款343220081223012應付票據(jù)（銀行承兌匯票）東莞陸翔機械64800.002014-11-29 點工具欄【審批】，進行審批處理。審批完成后，刷新界面，還選中該單據(jù)，選擇【付款】下拉的【登記應付票據(jù)】，打開“應付票據(jù)-新增”界面，錄入以下信息：單據(jù)編號：<20140401>票據(jù)類型：<銀行承兌匯票>票據(jù)號碼：<23322987882823&g

50、t;出票日期：<2014-11-29 >匯票到期日：<2015-5-29 >付款人賬號：< jxzh001 >收款人全稱：<東莞陸翔機械>F7選擇，供應商頁簽選擇勾選額度內(nèi)額度內(nèi)F7：<Zh201201>授信額度扣減順序中選擇環(huán)球機械集團本部的銀行承兌匯票，第2行。完成錄入后【提交】退出。返還付款單序時簿，確認付款單狀態(tài)為“付款”。1.1.2.4 建立資金票據(jù)集中管理體系環(huán)球機械集團的機床銷售業(yè)務中銀行票據(jù)占業(yè)務比重較大點，加強對應收應付票據(jù)的集中管理成為集團資金管理的特色及重點。為此，環(huán)球機械集團環(huán)球機械資金中心制定“集團應收應付票

51、據(jù)集中管理規(guī)定”，統(tǒng)一管理各子公司的應收票據(jù)，把它納入集團經(jīng)營資金管理范圍，根據(jù)貨款的支付條件、緊急程度，優(yōu)先使用應收票據(jù)，盡量減少銀行存款，達到集團貨幣資金流出的最小化。集團“票據(jù)池”管理思路示意圖：圖 6環(huán)球機械集團“票據(jù)池”管理思路1.1.2.4.1 應收票據(jù)票據(jù)池管理Ø 業(yè)務說明企業(yè)持有的、尚未到期兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票。相關(guān)的業(yè)務操作有：應收票據(jù)登記、對內(nèi)（外）背書、對內(nèi)（外）貼現(xiàn)、質(zhì)押、退票、收款、托管、托收等。企業(yè)開出的、尚未到期兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票。相關(guān)的業(yè)務操作有：應付票據(jù)登記、承兌、兌付、退票等。Ø 主流程圖 7票據(jù)池流程圖流程說明

52、：1.下屬企業(yè)將收到的商業(yè)匯票通過對內(nèi)背書、對內(nèi)托管到集團總部。2.集團總部接收下屬企業(yè)的票據(jù)后形成票據(jù)池，集團總部可及時掌控各成員單位的應收票據(jù)信息。3.集團總部對票據(jù)池中的票據(jù)可根據(jù)實際需求采取不同的處理方式：（1）把“票據(jù)池”的票據(jù)質(zhì)押獲得相應的授信額度，辦理開立銀行承兌匯票或者其它授信業(yè)務，集團可分配各成員單位使用質(zhì)押授信的具體額度；（2）如果企業(yè)需要把票據(jù)頭寸及時轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金頭寸，則可以申請貼現(xiàn)或者托收業(yè)務，此時，“票據(jù)池”由準現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)換為“現(xiàn)金池”。（3）根據(jù)下屬企業(yè)付款申請，可將票據(jù)池的票據(jù)對內(nèi)背書給需要付款的下屬企業(yè)。一、集團如何通過對內(nèi)背書形成票據(jù)池Ø 業(yè)務說明華龍

53、精密制造廠收到一批銀行承兌匯票，按集團要求，必須通過對內(nèi)背書的方式背書給環(huán)球機械資金中心。（華龍精密制造廠已經(jīng)對所收到的銀行承兌匯票進行了登記及審批。）Ø 操作說明1，華龍精密制造廠資金專員王金（用戶：wj）, 用Ctrl或Shift選中多張需要對內(nèi)背書的記錄，點擊【對內(nèi)背書】按鈕，可將多張票據(jù)同時背書給被背書人。操作路徑：【資金管理】【票據(jù)管理】【應收票據(jù)管理】【應收票據(jù)業(yè)務處理】2，環(huán)球機械資金中心資金專員張鑫（用戶：zx1）收到華龍精密制造廠對內(nèi)背書的信息，進行確認，生成環(huán)球機械資金中心的應收票據(jù)，并且登記內(nèi)部賬戶明細賬，增加華龍精密制造廠票據(jù)戶的金額。操作路徑：【資金管理】【票據(jù)管理】【應收票據(jù)管理】【應收票據(jù)背書查詢】操作說明：背書單過濾條件中請選擇“收到的背書單”， 環(huán)球機械資金中心對對內(nèi)背書進行【確認】操作，【確認】后，會自動生成環(huán)球機械資金中心的多張庫存應收票據(jù)，同時增加了華龍精密制造廠的內(nèi)部賬戶明細賬。二，下屬公司需要使用票據(jù)付款，集團背書票據(jù)給下屬公司Ø 業(yè)務說明環(huán)球機床深圳有限公司需要付款，環(huán)