用戶培訓(xùn)手冊(cè)出納管理系統(tǒng)

1、EAS 項(xiàng)目文檔第 1 頁(yè) 共 19 頁(yè)EASEASEASEAS 管理系管理系管理系管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)用用用用戶戶戶戶手手手手冊(cè)冊(cè)冊(cè)冊(cè)- - - -出出出出納納納納管理系管理系管理系管理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)作 者： 金蝶軟件 EAS 實(shí)施小組建立日期： 2011/10/19確定日期：2011/10/19版 本 號(hào)： V 0.1Kingdee Software (China) Co.,Ltd EAS 項(xiàng)目文檔第 2 頁(yè) 共 19 頁(yè)目目 錄錄1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置33.系統(tǒng)初始化操作流程系統(tǒng)初始化操作流程33. 1 錄入現(xiàn)金初始余額43.2 銀行初始余額錄入53.3 銀行對(duì)賬單初始余額錄入53.4 錄入

2、企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬63.5 對(duì)帳檢查63.6 結(jié)束初始化74.收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理74.1 取現(xiàn)、存現(xiàn)處理74.2 收款、付款處理95.銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬105.1 錄入銀行對(duì)賬單105.2 銀行存款對(duì)賬116.期末對(duì)賬期末對(duì)賬147 期末結(jié)賬期末結(jié)賬16EAS 項(xiàng)目文檔第 3 頁(yè) 共 19 頁(yè)1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置進(jìn)入“功能菜單系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納管理” ；操作說(shuō)明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置2 系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制1.進(jìn)入“系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制” ； 2.操作說(shuō)明：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置3.系統(tǒng)狀態(tài)控制是整個(gè) EAS 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的開(kāi)關(guān)，不在系統(tǒng)狀

3、態(tài)控制設(shè)置啟用期間和當(dāng)前期間，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無(wú)法進(jìn)行初始化的，更別提正常使用了。系統(tǒng)狀態(tài)控制除了控制著整個(gè)系統(tǒng)的生存命脈之外，還提供系統(tǒng)之間的關(guān)系設(shè)置，是否與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間的設(shè)置等。在系統(tǒng)狀態(tài)控制界面中，我們可以看到所有在用系統(tǒng)的狀態(tài)，是否結(jié)束初始化，是否與總賬聯(lián)用，當(dāng)前期間等。4.在該界面“公司名稱(chēng)”選擇需要維護(hù)系統(tǒng)狀態(tài)的公司名稱(chēng)，公司名稱(chēng)不允許為空，各個(gè)公司的系統(tǒng)狀態(tài)獨(dú)立存在，沒(méi)有必然聯(lián)系。 5.啟用期間手工錄入，只有錄入了啟用期間并保存，才能進(jìn)行系統(tǒng)初始化。 “啟用”列是不允許手工維護(hù)的，只有在系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，才會(huì)自動(dòng)打上勾。 當(dāng)前期間不允許選擇，系統(tǒng)啟用時(shí)，當(dāng)前期間自動(dòng)設(shè)置為啟用期

4、間，當(dāng)前期間根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)賬逐期遞增，根據(jù)反結(jié)賬逐期遞減。 6.與總賬聯(lián)用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要判斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前期間和總賬系統(tǒng)的當(dāng)前期間相等才可以與總賬聯(lián)用。與總賬聯(lián)用成功后，聯(lián)用期間才會(huì)有數(shù)據(jù)，聯(lián)用期間等于勾上聯(lián)用的當(dāng)前期間。如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)取消與總賬聯(lián)用，聯(lián)用期間自動(dòng)清空。3.系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化操作流程操作流程本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有未達(dá)賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。進(jìn)入“出納管理初始化出納初始化” 。EAS 項(xiàng)目文檔第 4 頁(yè) 共 19 頁(yè)3. 1 錄入現(xiàn)金初始余額錄入現(xiàn)金初始余額在此界錄入現(xiàn)金的初始余額?；蛘咄ㄟ^(guò)導(dǎo)入將總賬的余額導(dǎo)入。系統(tǒng)提示“導(dǎo)入成功” 。EAS 項(xiàng)目文檔第 5 頁(yè)

5、 共 19 頁(yè)3.2 銀行初始余額錄入銀行初始余額錄入在此界錄入銀行存款初始余額?？梢酝ㄟ^(guò)導(dǎo)入將總賬的余額導(dǎo)入。3.3 銀行對(duì)賬單初始余額錄入銀行對(duì)賬單初始余額錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明說(shuō)明類(lèi)型類(lèi)型有三種選擇：現(xiàn)金科目、銀行存款和銀行對(duì)賬單；指定現(xiàn)金科目時(shí)顯示現(xiàn)金科目初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入現(xiàn)金科目初始數(shù)據(jù)；指定銀行存款時(shí)顯示銀行存款初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入銀行存款初始數(shù)據(jù)；指定銀行對(duì)賬單時(shí)顯示銀行對(duì)賬單初始數(shù)據(jù)錄入界面，錄入銀行對(duì)賬單初始數(shù)據(jù)啟用期間取當(dāng)前公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)的啟用期間，不可修改。幣別從輔助資料_幣別中選擇，用戶依次錄入每種幣別現(xiàn)金/銀行的期初數(shù)據(jù)?，F(xiàn)金科目/銀行賬戶/銀行科目顯示當(dāng)前公司

6、、當(dāng)前幣別的所有的現(xiàn)金科目/銀行賬戶/銀行科目本年借方發(fā)生用戶錄入信息。啟用期間不等于會(huì)計(jì)年度第一期時(shí)，顯示；否則，隱藏。本年貸方發(fā)生用戶錄入信息。啟用期間不等于會(huì)計(jì)年度第一期時(shí)，顯示；否則，隱藏。EAS 項(xiàng)目文檔第 6 頁(yè) 共 19 頁(yè)初始余額用戶錄入信息。 3.4 錄入企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬錄入企業(yè)未達(dá)賬和銀行未達(dá)賬3.5 對(duì)帳檢查對(duì)帳檢查平衡檢查平衡檢查：檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄查看-平衡檢查或在此工具欄上單擊【】，如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過(guò)，否則彈出“平衡檢

7、查”界面提示用戶不平衡的科目差異報(bào)告。EAS 項(xiàng)目文檔第 7 頁(yè) 共 19 頁(yè)3.6 結(jié)束初始化結(jié)束初始化滿足結(jié)束初始化的條件是：所有銀行賬戶對(duì)應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)節(jié)表平衡。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯-結(jié)束初始化或單擊【】，結(jié)束初始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。反初始化結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以反初始化。在 “出納管理初始化”界面，單擊菜單欄編輯-反初始化，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。注意：1、現(xiàn)金管理系統(tǒng)反初始化時(shí)，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間必須是現(xiàn)金管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的當(dāng)前期間與啟用期間不一

8、致時(shí)，必須通過(guò)反結(jié)賬功能，使當(dāng)前期間與啟用期間一致時(shí)，才能進(jìn)行反初始化。2、當(dāng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，反初始化時(shí)的會(huì)計(jì)期間與聯(lián)用期間一致時(shí)，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化。4.收付款業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理4.1 取現(xiàn)、存現(xiàn)處理取現(xiàn)、存現(xiàn)處理要做資金調(diào)撥單【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【出納管理】【收付款處理】【資金調(diào)撥單查詢】 ，新增調(diào)撥單要在查詢界面進(jìn)入后才能新增，如下圖所示：EAS 項(xiàng)目文檔第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè)進(jìn)入查詢界面后，單擊新增按鈕，如下圖：新增資金調(diào)撥單后，錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)，黃色部分必填，如下圖：EAS 項(xiàng)目文檔第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè)錄入完數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊生成憑證EAS 項(xiàng)目文檔第

9、10 頁(yè) 共 19 頁(yè)系統(tǒng)參數(shù)：日記賬登賬類(lèi)型為單據(jù)登賬的，資金調(diào)撥單必須進(jìn)行結(jié)算后方可更新日記賬。4.2 收款、付款處理收款、付款處理根據(jù)會(huì)計(jì)做的收款單、付款單，提交后由出納點(diǎn)擊收付款。收款處理， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【出納管理】【收付款處理】【收款單查詢】如下圖：EAS 項(xiàng)目文檔第 11 頁(yè) 共 19 頁(yè)進(jìn)入收款單查詢界面后，選中要收款的單據(jù)點(diǎn)擊收款處理，如下圖所示：會(huì)計(jì)對(duì)收款后的單據(jù)生成收款憑證付款處理， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【出納管理】【收付款處理】【付款單查詢】如下圖：進(jìn)入付款單查詢界面后，選中要付款的單據(jù)點(diǎn)擊付款處理，如下圖所示：EAS 項(xiàng)目文檔第 12 頁(yè) 共 19 頁(yè)會(huì)計(jì)對(duì)付款后的單據(jù)生成付款

10、憑證。5.銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬5.1 錄入銀行對(duì)賬單錄入銀行對(duì)賬單出納人員將每次銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，以方便保存對(duì)賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對(duì)賬。銀行對(duì)賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日記賬是企業(yè)自己記錄的銀行存款的收支流水賬，銀行對(duì)賬單與銀行日記賬二者是同一筆業(yè)務(wù)反映在銀行和企業(yè)的反映，二者金額相等，方向相反在“銀行對(duì)賬單”界面，先選中要修改的對(duì)賬單記錄，然后選擇菜單編輯-修改或單擊工具欄【】，即可在彈出的界面中修改信息，修改完成后，單擊【保存】即可。在“銀行對(duì)賬單”界面，先選中要?jiǎng)h除的單據(jù)對(duì)賬單記錄，然后選擇菜單編輯-刪除或單擊工具欄【】，系統(tǒng)提示：“是否確認(rèn)刪除？”，

11、單擊【確定】即可，銀行對(duì)賬單提供導(dǎo)入的功能，導(dǎo)入模板見(jiàn)附件！EAS 項(xiàng)目文檔第 13 頁(yè) 共 19 頁(yè)5.2 銀行存款對(duì)賬銀行存款對(duì)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納管理-銀行存款-銀行存款對(duì)賬EAS 項(xiàng)目文檔第 14 頁(yè) 共 19 頁(yè)在該界面，可進(jìn)行對(duì)賬設(shè)置、自動(dòng)對(duì)賬、手工對(duì)賬、查詢對(duì)賬結(jié)果等功能操作。對(duì)賬設(shè)置在“銀行存款對(duì)賬”界面，選擇菜單文件-對(duì)賬設(shè)置或在工具欄單擊【】，彈出“對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話框，EAS 項(xiàng)目文檔第 15 頁(yè) 共 19 頁(yè)按照對(duì)賬的習(xí)慣選擇“上下型”或者“左右型”EAS 項(xiàng)目文檔第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè)6.期末對(duì)賬期末對(duì)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-期末處理-期末對(duì)賬，選中“現(xiàn)金”或者“銀行

12、存款” ，再選擇“明細(xì)對(duì)賬” ，EAS 項(xiàng)目文檔第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè)可切換資金類(lèi)別、銀行賬戶、幣別查詢不同現(xiàn)金科目、銀行賬戶與總賬的差異情況如果資金類(lèi)別為現(xiàn)金科目，同時(shí)提供截止日期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)數(shù)（實(shí)存金額）。如果資金類(lèi)別為銀行，同時(shí)提供截止日期的銀行對(duì)賬單余額。EAS 項(xiàng)目文檔第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè)7 期末結(jié)賬期末結(jié)賬進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-期末處理-期末結(jié)賬上述操作完成后，將當(dāng)前期間更新為下期會(huì)計(jì)期間，即，將系統(tǒng)參數(shù)中當(dāng)前會(huì)計(jì)期間往后推一個(gè)期間” 。EAS 項(xiàng)目文檔第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè)注意：1、系統(tǒng)未結(jié)束初始化時(shí)，不允許進(jìn)行期末結(jié)賬。2、當(dāng)下一期間在會(huì)計(jì)期間表中找不到時(shí)，提示用戶“下一期間不存在，請(qǐng)先維護(hù)會(huì)計(jì)期