機械加工企業(yè)業(yè)務流程描述

1、內(nèi)部資料機密機械加工企業(yè)業(yè)務流程描述編號:文件狀態(tài)：當前版本：1.0 草稿完成日期：2007-12-03V 正式發(fā)布編制：李會松、曲金寶、步婷、鄭興、黃梅兵正在修改審核：張宗兵批準：UFIDA用反軟件機械加工企業(yè)業(yè)務流程1整體介紹ERP作為典型的企業(yè)信息系統(tǒng)需要從企業(yè)管理的層面考察其的地位和作用。ERP系統(tǒng)對于企業(yè)的作用是否起到了規(guī)范化企業(yè)管理的需求，可以體現(xiàn)在多個層次上，諸如，沒有規(guī)范化、局部規(guī)范化、全部規(guī)范化、智能化等等；隨著用友公司 ERP產(chǎn)品的功能和穩(wěn)定性越來越好，客戶群及市場都在不斷的擴大，ERP的實施也逐漸從重視產(chǎn)品的應用向規(guī)范企業(yè)的管理方面轉(zhuǎn)變，那么對于企業(yè)的組織體系、管理原則、

2、資源調(diào)配、業(yè)務場景、崗位職責等等都需要進行深入的研究和分析。正是基于上述目的以及用友公司未來發(fā)展和客戶的實際需求，編寫了機械加工行業(yè)企業(yè)的業(yè)務流程。此業(yè)務流程以國內(nèi)最常見的機械加工行業(yè)為基礎，分析、總結了離散制造企業(yè)的生產(chǎn)組織特點及業(yè)務流程。1.1術語與縮寫解釋術語全稱含義備注圖表1術語縮寫、術語解釋圖表2縮寫1.2業(yè)務定義業(yè)務定義含義備注圖表3業(yè)務定義1.3整體流程1.3.1整體流程圖1.3.2整體流程描述業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程說明作者計劃企業(yè)年度規(guī)劃在年底，制定明年的生產(chǎn)大綱，通知到各業(yè)務部門，為明年的生產(chǎn)做準 備。李會松月度滾動計劃編制月度滾動計劃，指導下個月的近期生產(chǎn)。李會松生產(chǎn)周計劃周計劃

3、為近期內(nèi)的確定計劃，指導近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。李會松車間日排產(chǎn)計劃指導一大之內(nèi)的車間班組的生產(chǎn)加 工作業(yè)。李會松生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)管理生產(chǎn)車間按照各種周期生產(chǎn)計劃作 投料計劃、進行領料和生產(chǎn)作業(yè)。黃梅兵質(zhì)檢工序質(zhì)檢車間在進行工序作業(yè)時， 每完成一道 工序進行一次工序質(zhì)檢， 加強生產(chǎn)過 程中的質(zhì)量監(jiān)控。黃梅兵收貨檢驗供應商發(fā)貨到達后，需要進行質(zhì)量檢 驗，決定是否接收該批物料黃梅兵銷售客戶管理確定新客戶、管理現(xiàn)有客戶及信用等 級、客戶合同的管理。曲金寶價格管理制定、更新產(chǎn)品銷售價格控制銷售部 門售價，以達到最大化公司利潤的目 的。曲金寶銷售業(yè)務管理銷售計劃、合冋、訂單、發(fā)貨、退貨 等管理。

4、曲金寶（步婷完善財務部分）庫存采購入庫企業(yè)正常采購入庫，供貨、收貨、檢 驗、入庫等管理。曲金寶（步婷完善財務部分）銷售出庫企業(yè)銷售出庫業(yè)務，確認供貨、發(fā)貨、 出庫等管理。曲金寶（步婷完善財務部分）原材料領用公司正常的生產(chǎn)運營， 描述原材料的 領用過程。曲金寶庫存調(diào)撥管理根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，進行庫存間調(diào)拔的管理。曲金寶盤點管理制定盤點計劃、庫存的實物盤點及盤 點結果分析等。曲金寶采購管理供應商管理確定新供應商、管理現(xiàn)有供應商及信 用等級、采購協(xié)議的管理曲金寶價格管理企業(yè)采購價格的取得及控制。曲金寶采購業(yè)務采購計劃、詢價、合同、訂單、收貨、 入庫等管理曲金寶（步婷完善財務部分）財務管理財務預

5、算預算目標確定、編制、執(zhí)行與分析和調(diào)整。步婷成本核算企業(yè)根據(jù)歸集來的成本數(shù)據(jù)進行分 攤和計算成本的管理。步婷成本分析成本控制、預測和決策的管理。步婷標準成本制定產(chǎn)品成本標準、分析成本數(shù)據(jù)、 修定產(chǎn)品成本標準的管理。步婷2業(yè)務描述2.1編制年度計劃業(yè)務流程2.1.1業(yè)務說明在今年底，制定明年的生產(chǎn)大綱，通知到各業(yè)務部門，為明年的生產(chǎn)做準備。2.1.1.1業(yè)務場景在今年底，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)上級工廠的計劃安排、和本工廠對銷售的預測，制定 來年的年度生產(chǎn)大綱。2.1.1.2業(yè)務流程圖2.1.1.3業(yè)務流程描述前置條件：上級工廠的計劃安排、銷售預測后續(xù)條件：可以編制月度滾動生產(chǎn)計劃特殊說明：1、須在本年

6、底，來年工作正式開展之前制定；2、可能需要增加投資、擴大產(chǎn)能。一、主業(yè)務流程場景1、本年底，開始來年年度計劃的編制工作。2、廠長接受上級工廠的任務安排，通知生產(chǎn)計劃主管。3、銷售主管接受客戶的預計訂單，并對整體的銷售做出預測。4、生產(chǎn)部門提供人員、設備等信息給生產(chǎn)計劃主管。5、 生產(chǎn)計劃主管根據(jù)上級工廠的加工指示和銷售預測，以及生產(chǎn)的產(chǎn)能信息，制定年度 生產(chǎn)計劃。6、 編制的年度計劃，需要聯(lián)系銷售部門，確認是否可以滿足市場的需求。如果不能滿足，需要修改年度生產(chǎn)計劃，或者聯(lián)系客戶更改需求量。7、滿足市場需求的情況下，還需要判斷是否滿足上級的計劃任務。如果不能滿足，需要修改年度生產(chǎn)計劃，或者聯(lián)系上

7、級工廠，請求改變?nèi)蝿罩笜恕?amp;修改（增大）生產(chǎn)計劃需要擴大產(chǎn)能。9、修改后的生產(chǎn)計劃經(jīng)由廠長審批、下達。10、年度計劃下達后，流程結束。2.2編制月度滾動計劃業(yè)務流程2.2.1業(yè)務說明編制月度滾動計劃，指導下個月的近期生產(chǎn)。2.2.1.1業(yè)務場景根據(jù)年度計劃、銷售預測信息，及時調(diào)整計劃，指導近期內(nèi)的生產(chǎn)、外協(xié)、采購作業(yè)。用友軟件股份有限公司部第13頁共42頁ERP咨詢實施總2212業(yè)務流程圖編制月度滾動計劃版本 1.0 作者審批日期 2007-12-05管主售銷管主存庫根據(jù)生產(chǎn)周期要求， 提前安排生產(chǎn)計劃管主劃計產(chǎn)生上月計劃V |:下達月劃流程結束管主產(chǎn)生V+變曲度卜滾動計劃-否足安排零

8、部件.*生產(chǎn)計劃卡管主購采管主協(xié)外2.2.1.3業(yè)務流程描述前置條件： 年度計劃已確定后續(xù)條件： 安排生產(chǎn)、外協(xié)、采購作業(yè)特殊說明：1、月底制定下月計劃。一、主業(yè)務流程場景1、月底，流程開始；2、銷售主管匯總銷售訂單、預測訂單信息。3、庫存主管匯總現(xiàn)有在庫信息。4、生產(chǎn)主管匯總在制品信息。5、生產(chǎn)計劃主管根據(jù)年度計劃、上月的計劃完成情況、訂單、在庫、在制信息，根據(jù)生產(chǎn)周期的要求，安排N、N+1、月的生產(chǎn)計劃。6、銷售主觀判斷生產(chǎn)計劃是否滿足市場要求，如果不滿足，需要變更月度計劃。7、生產(chǎn)主管判斷生產(chǎn)計劃是否滿足車間產(chǎn)能要求，如果不滿足，需要變更月度計劃。8、滿足市場、產(chǎn)能要求的月度計劃，經(jīng)由生

9、產(chǎn)計劃主管下達。9、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排零部件加工計劃、采購計劃、外協(xié)計劃。10、流程結束。2.3編制周計劃業(yè)務流程2.3.1業(yè)務說明周計劃為近期內(nèi)的確定計劃，指導近期的生產(chǎn)，一般情況下避免變更。2.3.1.1業(yè)務場景根據(jù)月度計劃和實際的生產(chǎn)信息，及時進行確定計劃的安排，指導車間生產(chǎn)。2312業(yè)務流程圖*f流程結束零部件加（流程開始 -I定不良口品:投入計戈護審批日期 2007-12-05版本1.0作者組班間車管主產(chǎn)生管主劃計產(chǎn)生管主質(zhì)品否管主庫倉管主售銷稅品再投入計劃-工指示不良品再 投入計劃下達加工指示;2.3.1.3業(yè)務流程描述前置條件：月度計劃已經(jīng)確定后續(xù)條件：可以進行車間排產(chǎn)特殊說明：1

10、、應盡量避免變更。一、主業(yè)務流程場景1、本周末制定下周的計劃，流程開始。2、倉庫主管匯總倉庫信息。3、銷售主管匯總近期內(nèi)需要發(fā)貨的銷售訂單。4、生產(chǎn)主管匯總在制品的信息。5、品質(zhì)主管匯總不良品的信息。6、生產(chǎn)計劃主管根據(jù)月度計劃、上周的生產(chǎn)進度、在庫量、發(fā)貨量、不良品數(shù)量，編制周生產(chǎn)計劃和不良品再投入計劃。7、 生產(chǎn)主管對周計劃和不良品再投入計劃進行審核。審核不通過需要返回生產(chǎn)計劃主管修改周計劃。&審核通過的周計劃由生產(chǎn)計劃主管進行發(fā)布。9、倉庫主管根據(jù)周計劃制定備料計劃。10、生產(chǎn)主管根據(jù)零部件加工計劃和不良品再投入計劃，給車間班組下達加工指示。11、車間班組接受加工指示后，流程結束

11、。2.4編制日次加工計劃業(yè)務流程2.4.1業(yè)務說明指導一天之內(nèi)的車間班組的生產(chǎn)加工作業(yè)。2.4.1.1業(yè)務場景根據(jù)周計劃、今天的加工進度，制定明天的加工指示。2.4.1.2業(yè)務流程圖版本1.0 作者審批日期2007-12-05管主劃計產(chǎn)生周計劃流程開始制定日次加T哲指示予* 1*工指示書*b下發(fā)日次加4不良品再投入計劃管主產(chǎn)生V疋管主術技不同產(chǎn)品 先后順序工序信息 Li 批 量信息 I組班間車管主質(zhì)品不良品信息2.4.1.3業(yè)務流程描述前置條件：周計劃已經(jīng)確定后續(xù)條件：指導車間生產(chǎn)特殊說明：1、應盡量避免周計劃的變動。一、主業(yè)務流程場景1、今天制定明天的加工指示，流程開始。2、生產(chǎn)主管匯總在制

12、品信息。3、品質(zhì)主管匯總不良品信息。4、技術主管匯總工序、批量、不同產(chǎn)品的加工順序等工藝信息。5、生產(chǎn)計劃主管根據(jù)周計劃、在制品、不良品、工藝等信息，安排日次加工指示。6、生產(chǎn)計劃主管下發(fā)日次加工指示給生產(chǎn)主管。7、 生產(chǎn)主管審核日次加工指示。審核不通過，需要返回生產(chǎn)計劃主管修改日次加工指示。&審核后的日次加工指示，生成車間日次加工指示書和車間日次返修指示書。9、車間班組接受車間日次加工指示書和車間日次返修指示書，流程結束。2.5生產(chǎn)計劃變更流程2.5.1業(yè)務說明已經(jīng)確定的計劃，應盡量避免變更。必需的變更的情況下，須聯(lián)系多方面。變更分為增產(chǎn)、減產(chǎn)兩種情況。2.5.1.1業(yè)務場景如果生產(chǎn)

13、計劃制定不合理、或者有加急訂單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題，需要變更生產(chǎn)計劃。UFIDA用反軟件機械加工企業(yè)業(yè)務流程2512業(yè)務流程圖管主劃計產(chǎn)生計劃變更請求 增加/減少二，更改當月生產(chǎn)卄、計劃、發(fā)布更改 后的計劃：流程結束管主產(chǎn)生是否變更零部件+加工計劃管主售銷管主存庫管主質(zhì)品報廢管主質(zhì)品管主質(zhì)品用友軟件股份有限公司部第19頁共42頁ERP咨詢實施總2.5.1.3業(yè)務流程描述前置條件： 生產(chǎn)計劃制定不合理、或者有加急訂單、或者生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題。后續(xù)條件： 變更生產(chǎn)計劃、零部件加工計劃、采購計劃、外協(xié)計劃特殊說明：1、已經(jīng)投產(chǎn)的計劃盡量不要變更。一、主業(yè)務流程場景1、收到可能引起生產(chǎn)計劃變更的影響因

14、素，流程開始。2、生產(chǎn)主管在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)計劃不合理。3、銷售主管收到加急的客戶訂單。4、庫存主管出庫時發(fā)現(xiàn)庫存為零。5、品質(zhì)主管發(fā)現(xiàn)有大批量報廢的情況。6、 生產(chǎn)計劃主管收到上述任何一種情況，都需要變更生產(chǎn)計劃，提出生產(chǎn)計劃變更請求。7、生產(chǎn)主管確認生產(chǎn)計劃變更請求中涉及的變更，是否已投產(chǎn)，是否在生產(chǎn)可允許的范圍內(nèi)。如果已投產(chǎn)，只能更改下月的計劃。如果沒有投產(chǎn)，可以適當更改當月計劃、周 計劃、日次加工指示等。&當月計劃、周計劃、日次加工指示的更改是否滿足產(chǎn)能要求？不滿足的話，返回生產(chǎn) 計劃主管繼續(xù)修改。9、當月計劃、周計劃、日次加工指示的更改是否滿足銷售要求？不滿足的話，返回生產(chǎn) 計

15、劃主管繼續(xù)修改。10、當月計劃、周計劃、日次加工指示的更改是否滿足庫存量要求？不滿足的話，返回 生產(chǎn)計劃主管繼續(xù)修改。11、更改后的下月計劃、當月計劃、周計劃、日次計劃，經(jīng)過生產(chǎn)計劃主管進行發(fā)布。12、根據(jù)生產(chǎn)計劃主管發(fā)布的計劃變更，更改零部件加工計劃、采購計劃、外協(xié)計劃。13、零部件加工計劃、采購計劃、外協(xié)計劃變更后，流程結束。2.6生產(chǎn)作業(yè)業(yè)務流程261業(yè)務說明2.6.1.1業(yè)務場景生產(chǎn)車間按照各種周期生產(chǎn)計劃作投料計劃、進行領料和生產(chǎn)作業(yè)。2.6.1.2業(yè)務流程圖審批流程開始月度任務分解 與歸并作業(yè)任務分解下達至班組車間投料計劃 與定額班組日投料計劃與定額車間領料.材料定額 作業(yè)任務按投

16、料計劃備料班組派工班組領料領料與配送生產(chǎn)作業(yè)與現(xiàn)場工序質(zhì)檢出入庫業(yè)務完工檢驗與繳庫流程開始I檢驗流程I2613業(yè)務流程描述前置條件：生產(chǎn)計劃及需求已經(jīng)確定后續(xù)條件：可以進行產(chǎn)品入庫與銷售特殊說明：1、下達至班組的作業(yè)計劃盡量不要變更，調(diào)整設備和重新備料會影響生產(chǎn)效率一、主業(yè)務流程場景1、車間計劃員進行月度生產(chǎn)任務分解，細分到旬計劃或周計劃，甚至日計劃，將同類型 任務歸并到一起；2、車間計劃員按照生產(chǎn)任務和定額制作投料計劃；3、車間調(diào)度員根據(jù)車間計劃員細分的計劃，按照工藝制訂作業(yè)計劃，下達到各班組；4、車間調(diào)度員根據(jù)班組作業(yè)計劃和車間投料計劃制訂班組日投料計劃；5、倉庫保管員和配送人員根據(jù)車間投

17、料計劃和班組日投料計劃進行備料；6、 當以車間為單位領料時，車間調(diào)度員根據(jù)車間投料計劃安排人員到倉庫領料，如果實行配送制，則由倉庫配送到車間；當以班組為單位領料時，車間調(diào)度員安排車間各班組到倉庫領料，如果實行配送制，則由倉庫配送到車間各班組甚至各工位；7、班組長按照班組作業(yè)任務進行派工；&車間工人按照班組長分派的工序作業(yè)任務進行加工，如果不是末道工序，則在工序加工完畢后提交質(zhì)檢員進行工序質(zhì)檢，轉(zhuǎn)入下道工序；否則在加工完畢后進行產(chǎn)品完工質(zhì)檢，并通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫。2.7工序質(zhì)檢業(yè)務流程2.7.1業(yè)務說明2.7.1.1業(yè)務場景車間在進行工序作業(yè)時，每完成一道工序進行一次工序質(zhì)檢，加強生產(chǎn)

18、過程中的質(zhì) 量監(jiān)控，避免浪費生產(chǎn)資源。2712業(yè)務流程圖UFIDA用反軟件機械加工企業(yè)業(yè)務流程2.7.1.3業(yè)務流程描述前置條件： 需要進行工序質(zhì)檢，該道工序已經(jīng)完工后續(xù)條件：檢驗完畢后轉(zhuǎn)入下道工序特殊說明：1、適用于一個產(chǎn)品需要多道工序才能完工，對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的情況。一、主業(yè)務流程場景1、車間工人完成該道工序，并向統(tǒng)計員報工；2、車間生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)計該道工序生產(chǎn)數(shù)量，并向現(xiàn)場工序質(zhì)檢員報檢；將檢驗結果3、工序質(zhì)檢員根據(jù)該道工序的檢驗方案，逐項檢驗并與檢驗指標進行對照，提交給質(zhì)檢主管；4、質(zhì)檢主管對檢驗結果進行綜合判斷，如果檢驗不當，則返回質(zhì)檢員重新檢驗。5、如果檢驗結果正常，則判斷該道工序

19、是否生產(chǎn)合格，如果合格，轉(zhuǎn)入下道工序繼續(xù)生 產(chǎn)；6、如果不合格，判定是否可修復。如果可修復，則由統(tǒng)計員安排工序返工；如果不可修 復，由統(tǒng)計員進行報廢統(tǒng)計并回收。2.8采購業(yè)務流程2.8.1業(yè)務說明1. 結合年初的采購計劃及生產(chǎn)需求及庫存需求編制當月的采購計劃2. 采購詢價及供應商篩選3. 與供應商簽定長期或當月的采購合同4. 采購訂單的執(zhí)行及后續(xù)的跟蹤5. 通知倉庫人員收貨、入庫6. 負責處理采購退貨業(yè)務2.8.1.1業(yè)務場景公司年度、季度采購計劃已經(jīng)確定，和供應商大的采購合同已簽或部分簽完，公司按每 月的生產(chǎn)需求及庫存需求，按排當月的采購計劃。通過了解市場價格后，從原供應商和 新供應商中確定

20、新的供應商，下達采購訂單，完成采購任務。2812業(yè)務流程圖采購流程版本作者曲金寶審批日期2007-12-22員理管購采簽訂采購合同-商應供員庫倉供應商送貨算核貨存務財2.8.1.3業(yè)務流程描述前置條件：企業(yè)通過采購詢價及供應商篩選后綜合分析，確定企業(yè)具體的采購訂單。后續(xù)條件：采購完成后接下來是采購物資的收貨及入庫工作。特殊說明：一、主業(yè)務流程場景1、 平衡采購需求及采購計劃后，擬定具體的采購任務。信息部通過詢價及供應商篩選后,提供可供選擇的供貨廠商。2、采購主管審核后最終確定具體的供貨商和供貨價格。3、采購員與供應商商談并簽署供貨合同。4、采購員與供應商簽署可立即執(zhí)行的供貨訂單。5、合同、訂單

21、下發(fā)給供應商后，供應商開始供貨6、庫管員進行收貨，若需要檢驗先送檢，合格后辦理入庫手續(xù)。7、材料入庫后，財務進行存貨的核算，增加存貨。2.9收貨檢驗業(yè)務流程2.9.1業(yè)務說明2.9.1.1業(yè)務場景供應商發(fā)貨到達后，需要進行質(zhì)量檢驗，決定是否接收該批物料2.9.1.2業(yè)務流程圖2.9.1.3業(yè)務流程描述前置條件：采購或委外到貨后續(xù)條件：辦理入庫或拒收特殊說明：1、到貨需要質(zhì)檢，而不僅僅是觀察外觀既可一、主業(yè)務流程場景1、采購員收到供應商到貨信息，向質(zhì)檢部門報檢；2、 質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢方案逐項檢驗，并與檢驗指標進行對照，將檢驗結果提交給質(zhì)檢主管;3、質(zhì)檢主管對檢驗結果進行綜合判斷，如果檢驗不當，則返

22、回質(zhì)檢員重新檢驗。4、質(zhì)檢主管判明該批物料是否合格，如果合格，通知倉庫庫管員辦理入庫；5、 如果該批物料不合格，則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)部門、采購部門共同協(xié)商是否需要進行讓步接收。如果不需要讓步接收，則由采購員通知供應商收回該批物料。6、如果同意讓步接收，則由質(zhì)檢員進行復檢，復檢結果報質(zhì)檢主管進行審核；7、如果復檢不合格，由采購員直接通知供應商收回該批物料。&如果復檢合格，則由倉庫庫管員辦理讓步接收入庫;2.10 供應商管理業(yè)務流程2.10.1業(yè)務說明一、供應商引入1. 采購業(yè)務員發(fā)現(xiàn)新的供應商，或供應商主動要求供貨。2. 檢查必須的供應商資料：法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息.3. 供應商填寫

23、供貨申請表.4. 經(jīng)采購部門主管理審批后，進行產(chǎn)品檢驗，試用。5. 質(zhì)檢（試用）通過后，簽定供貨協(xié)議，確定正式供貨商6. 供應商資料存檔。二、供應商管理1. 統(tǒng)計匯總供應商一定時期供應商供貨情況。2. 按供貨數(shù)量、質(zhì)量、價格，結合評選標準等進行定期評級和調(diào)級。2.10.1.1 業(yè)務應用場景公司發(fā)現(xiàn)新的供應商或供應商主動要求供貨后，公司將經(jīng)過一整套流程對將要引入的供貨商進行考核、評審，還有可能進行供貨試用，所有這些環(huán)節(jié)都走完后，公司將確認合格供應商開始供貨。用友軟件股份有限公司部第41頁共42頁ERP咨詢實施總2.10.1.2業(yè)務流程圖流程結束）供應商管理流程版本1.0作者曲金寶轉(zhuǎn)入供應商 檔案

24、員理管購采管主購采人責負門部量質(zhì)2.10.1.3業(yè)務流程描述前置條件：企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的供應商信息。后續(xù)條件：合格供應商確認，準備供貨。特殊說明：一、主業(yè)務流程場景1、采購業(yè)務員或信息管理員發(fā)現(xiàn)新的供應商后，供應商填寫供貨資格審批表。2、經(jīng)采購主管機構或采購主管審核后最終確定具體的供貨商。3、供應商提供產(chǎn)品進行供貨檢驗，質(zhì)檢部門給出檢驗供應商產(chǎn)品質(zhì)量報告書。4、檢驗結果合格批準為正式供貨商，供應商寫入供貨檔案，成為正式供應商。2.11 客戶管理業(yè)務流程2.11.1業(yè)務說明1. 管理現(xiàn)有客戶的檔案（聯(lián)系方式、法人、執(zhí)照、資產(chǎn)、現(xiàn)狀等信息）2. 監(jiān)督、檢查客戶的回款情況.3. 錄入新的商機，確定新客戶4

25、客戶合同的管理。5客戶信用等級維護及評審2.11.1.1 業(yè)務應用場景公司發(fā)現(xiàn)商機引入新的客戶，經(jīng)過主管部門審批后建立客戶檔案，確立正式客戶， 并對其進行供貨，同時公司將定期對客戶進行信用等級評審，確認客戶的級別，對信譽 好的大用量長期客戶給予適當?shù)膬r格優(yōu)惠措施，對于信譽等級不好的將進行減量供應或 淘汰。21112業(yè)務流程圖客戶管理流程版本 V1.0 作者 曲金寶審批日期 2007-12-22員務業(yè)售銷流程開始發(fā)現(xiàn)商機引進新客戶通知客戶建立客戶檔案 簽定供貨協(xié)議疋期進行' 客戶信用等 級評審通過理經(jīng)售銷2.11.1.3業(yè)務流程描述前置條件：企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的客戶信息。后續(xù)條件：合格客戶確認，

26、開始供貨。特殊說明：一、主業(yè)務流程場景1、銷售業(yè)務員發(fā)現(xiàn)新客戶后，對客戶情況進行考核，填寫客戶審批表。2、經(jīng)采購主管機構或采購主管審核后最終確定具體的客戶。3、通知客戶，確立正式客戶，建立客戶檔案，并簽署供貨協(xié)議，開始供貨。4、定期對客戶進行評審，確定客戶的信用等級及級別，并執(zhí)行不同的優(yōu)惠及淘汰措施。2.12銷售業(yè)務管理業(yè)務流程2.12.1業(yè)務說明1銷售計劃管理2. 與客戶簽定產(chǎn)品供貨合同3. 銷售訂單的錄入及執(zhí)行4. 通知倉庫人員協(xié)調(diào)產(chǎn)品出貨5. 負責處理銷售退貨業(yè)務6. 通知倉庫人員收貨、入庫2.12.1.1業(yè)務應用場景 本流程描述一般的企業(yè)正常銷售和正常退貨流程。企業(yè)接收客戶合同后，確定

27、排產(chǎn)還是 從現(xiàn)有庫存出貨，出貨時是否檢驗。產(chǎn)品退回后將進行怎樣操作等業(yè)務。2.12.1.2業(yè)務流程圖基本銷售業(yè)務流程版本V1.0作者曲金寶審批日期 2007-12-22員務業(yè)售銷銷售出貨,按排運輸j|l員檢質(zhì)出貨前檢驗合格計會售銷務財發(fā)票，形流程結束銷售和應收流程結束:客戶收到貨后檢驗通知庫管員辦理(流程開始不合格或其它原因*貨物退回*入庫，通知提出退貨財務退款i b交異議部門處理財務記帳，辦理 開具紅字發(fā)票，銷售退回貨退員務業(yè)售銷計會售銷務財2.12.1.3 業(yè)務流程描述前置條件： 企業(yè)與客戶簽定合同準備銷售。后續(xù)條件：銷售出庫后，進行財務收款及成本核算。特殊說明： 本流程圖包括銷售出貨和銷

28、售退貨二部分。一、銷售出貨業(yè)務流程場景1、銷售業(yè)務員與客戶簽定銷售商品合同。決定是生產(chǎn)2、銷售管理員匯總合同后報公司產(chǎn)銷平衡部門，根據(jù)現(xiàn)有庫存及生產(chǎn)能力, 還是直接從庫存出貨。3、若需要出貨前檢驗，則送檢部門進行出廠前檢驗。4、若檢驗合格，庫管員開貨單，貨物出庫，通知運輸部門安排運貨。5、財務根據(jù)出庫單開具銷售發(fā)票，記錄銷售收入和應收二、銷售退貨業(yè)務流程場景1、客戶收到貨物后經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，提出退貨。2、質(zhì)檢部門進行二次檢驗判定是否確是質(zhì)量問題。3、若確是質(zhì)量問題，通知供應商退回貨物，否則交異議部門處理。4、通知庫管員安排收貨，存放到指定倉庫，同時通知財務安排退款。2.13庫存管理業(yè)務流

29、程2.13.1業(yè)務說明一、日常庫存管理1. 建立科學的倉庫、原材料、商品的編碼規(guī)則2. 建立健全原材料，產(chǎn)成品的出入庫管理制度3. 商品、物資損耗的管理制度二、入庫管理1. 大宗原材料的采購入庫管理2. 一般材料的采購入庫管理3低值易耗品的采購入庫管理4. 半成品、產(chǎn)成品的生產(chǎn)入庫管理5. 設備、備品、備件的入庫管理三、出庫管理1. 大宗原材料的生產(chǎn)領用管理2. 一般材料的生產(chǎn)領用管理3. 低值易耗品的領用管理4. 設備、備品、備件的領用管理5. 半成品、產(chǎn)成品銷售出庫管理6. 原材料的銷售出庫管理四、倉庫間調(diào)拔流程1. 商品倉之間互相調(diào)拔2. 商品倉與贈品倉之間調(diào)拔2.13.2采購入庫業(yè)務流

30、程2.1321采購入庫業(yè)務應用場景本流程描述一般的企業(yè)正常采購入庫流程。當企業(yè)的采購業(yè)務員與供應商簽定供貨合同 后，供應商開始供貨，企業(yè)通過運輸工具收到貨物后通知庫管員，庫管員收貨后，安排 檢驗、入庫等后續(xù)工作。2.13.2.2 采購入庫流程圖庫存管理采購入庫流程是合格收貨（填寫 收貨單據(jù)）質(zhì)檢科檢驗并 岀具檢驗單填寫入庫單 貨物入庫（流程結束V員理管購采 員管庫 員驗檢員管庫流程開始通知物料到 貨需要檢驗?檢驗單版本1.0作者曲金寶審批日期2007-12-22合格?不合格開拒收單，通知采購部門辦理退貨手續(xù)2.13.2.3 采購入庫流程描述前置條件： 企業(yè)有正常的生產(chǎn)、采購、銷售行為，庫存有可

31、供運轉(zhuǎn)的商品及原材料后續(xù)條件：財務根據(jù)出入庫情況立應收賬款、應付帳款、核算成本特殊說明：一、主業(yè)務流程場景1、工廠調(diào)度或采購管理員通知倉庫接貨，庫管員接到貨物后先安排收貨，填寫到貨通知 單。2、庫管員收貨后，根據(jù)檢驗標準確定到貨物資是否需要檢驗。3、若需要檢驗，取樣送質(zhì)檢部門進行入廠前檢驗。4、質(zhì)檢員開檢驗單，通知庫管員及采購部門。5、庫管員根據(jù)檢驗結果決定是拒收還是收貨，若不合格則開拒收單，否則開入庫單，產(chǎn) 品入庫。2.13.3銷售出庫業(yè)務流程2.13.3.1 業(yè)務場景本流程描述一般的銷售出庫業(yè)務。銷售業(yè)務員已與客戶簽定供貨合同，經(jīng)公司產(chǎn)銷平衡 會確定后，下達工作指令同意為指定客戶供貨，公司

32、調(diào)度人員按照工作指令通知倉庫及運輸部門出貨。2.13.3.2銷售出庫業(yè)務流程圖流程結束員度調(diào)司公 員管庫 員驗檢員管庫 門部輸運21333 銷售出庫業(yè)務流程描述前置條件： 公司調(diào)度員通知庫管員及運輸部門安排出貨準備工作。后續(xù)條件： 商品出廠后，庫管填好記錄單，匯總后，定期交公司財務，財務收款記帳及 成本核算。特殊說明：一、主業(yè)務流程說明1、 公司調(diào)度員通知倉庫安排出庫，庫管員收到公司調(diào)度通知后安排指定倉庫產(chǎn)品準備出 貨。2、若商品需要檢驗，則送質(zhì)檢部門檢驗，并開檢驗結果通知單。3、運輸部門按照調(diào)度安排將指定商品送往指定客戶。2.134原材料領用流程21341業(yè)務場景公司進行正常的生產(chǎn)運營，需要

33、經(jīng)常不斷地補充原材料、備品、備件，本流程描述原材 料的領用過程。2.13.4.2 原材料領用業(yè)務流程圖21343 原材料領用業(yè)務流程描述前置條件： 生產(chǎn)部門需要領料滿足生產(chǎn)需要。后續(xù)條件：廠間收貨記帳，記入當月生產(chǎn)成本。特殊說明：一、主業(yè)務流程說明1、生產(chǎn)部門領料員填寫領料單2、領料單交車間主管審核3、領料員將領料單交給指定倉庫庫管員4、庫管員定期匯總各部門的領料單，根據(jù)庫存情況，發(fā)料（運輸）至幃旨定生產(chǎn)車間。5、車間收料記帳。2.13.5倉庫間調(diào)拔流程2.13.5.1 業(yè)務場景根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部庫存存貨情況，做庫存間調(diào)拔。2.13.5.2 倉庫間調(diào)拔業(yè)務流程圖庫存管理倉庫間調(diào)

34、拔流程版本審批1.0作者日期曲金寶2007-12-22通知倉庫管 理發(fā)貨、收 貨準備運輸部門運貨發(fā)貨倉庫填 寫出貨記錄 單（計量）貨到后，收貨倉庫 填寫收貨記錄單流程結束2.13.5.3調(diào)拔業(yè)務流程描述前置條件：公司調(diào)度員通知庫管員及運輸部門安排調(diào)拔準備工作。后續(xù)條件：調(diào)拔后，出入庫庫管員填好記錄單，匯總后，定期交公司財務，財務調(diào)帳及成本核算。特殊說明：一、主業(yè)務流程說明1、公司調(diào)度員通知出入庫管理員準備調(diào)拔，庫管員收到公司調(diào)度通知后安排指定倉庫、 貨物做好調(diào)拔準備。2、出貨倉庫庫管員填寫調(diào)出記錄單3、運輸部門完成實物調(diào)轉(zhuǎn)。4、收貨倉庫收到貨物后，清點后填寫調(diào)拔收貨記錄單。2.14價格管理業(yè)務

35、流程2.14.1業(yè)務說明一、制定公司價格管理制度及管理方法每年定期制定（或修訂）價格管理制度和管理辦法。二、采購價格管理1. 采購詢價管理建立健全公司內(nèi)外部價格信息網(wǎng)絡，及時了解和掌握市場上原材料價格信息。同時密切 跟蹤公司現(xiàn)有供應商的原材料售價。2. 供應商商品價格管理整理、匯總和供應商產(chǎn)品價格信息，并定期維護更新。3. 采購進價管理根據(jù)掌握的供應商產(chǎn)品價格信息及公司的價格管理制度，控制公司的采購進價。4. 采購價的定期維護及修訂隨著市場行情的變化，即時更新和修訂原材料的采購價格。三、銷售價格管理1. 公司產(chǎn)品標準售價的管理依據(jù)公司年度方針目標及生產(chǎn)成本，結合目前市場行情，制定公司銷售商品的

36、標準售價。2. 客戶售價管理針對公司主要客戶、戰(zhàn)略客戶制定相應產(chǎn)品的優(yōu)惠措施和管理辦法。3. 銷售產(chǎn)品售價控制通過公司產(chǎn)品標準價格信息表及客戶價格信息表控制公司產(chǎn)品的銷售售價。4. 產(chǎn)品售價的定期修訂隨著市場行情的變化，即時更新和修訂公司產(chǎn)品售價。2.14.2采購價格管理流程21421 業(yè)務場景本流程描述企業(yè)采購價格的取得及控制公司采購價的業(yè)務流程。2.14.2.2 采購價格管理流程圖采購價管理流程版本1.0作者曲金寶審批日期2007-12-23I流程開始員理管價購采構機理管格價_監(jiān)控“采購訂單變更關閉高于控制價同意價格審批同意供應商價格信 息表訂單發(fā)出，價、, 格控制結束采購詢價價格審批2.

37、14.2.3 采購價格管理流程描述前置條件： 企業(yè)信息部、價格管理部門通過市場詢價及供應商商談，結合公司最近采購 價獲得公司最新的采購價。后續(xù)條件： 控制公司采購合同，減少公司采購成本。特殊說明：一、主業(yè)務流程說明1、1、采購價格員通過詢價、結合最新的采購價，獲取原材料的最新采購價，及時提交 公司價格管理機構審批。2、價格管理機構對最新原材料的價格進行審批。3、審批同意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應商產(chǎn)品價格信息表。4、控制公司外購物資的采購價。對公司簽定的外購合同進行控制，不允許超出價格允許 范圍。2.14.3銷售價格管理流程2.14.3.1 業(yè)務場景公司通過制定、定期更新產(chǎn)品銷售價格控制

38、銷售部門售價，以達到穩(wěn)定戰(zhàn)略客戶、擴大 市場、最大化公司利潤的目的。2.14.3.2 銷售價格管理流程圖銷售價管理流程版本1.0作者曲金寶審批日期2007-12-23I流程開始員理管價售銷構機理管格價變更關閉高于控制價價格審批同意價格審批2.14.3.3 銷售價格業(yè)務流程說明前置條件： 價格管理部門通過詢價、銷售業(yè)務員反饋，結合公司產(chǎn)品最近售價，獲取產(chǎn)品最新價格信息。后續(xù)條件：控制產(chǎn)品銷售合同及出廠價。特殊說明：一、主業(yè)務流程說明1、 獲取最新售價信息。銷售價格管理人員通過各種渠道了解產(chǎn)品的最新市場價，結合公 司最近產(chǎn)品售價實際，提出修改產(chǎn)品價格建議書。2、公司價格管理機構進行審批。3、審批同

39、意后，修改公司產(chǎn)品價格信息表及供應商產(chǎn)品售價表。4、 控制公司銷售合同及產(chǎn)品出貨價。根據(jù)最新的產(chǎn)品價格信息表，控制銷售合同的簽定 和零售產(chǎn)品最新銷售價。2.15預算業(yè)務流程2.15.1業(yè)務說明預算包括預算目標確定、預算編制、預算執(zhí)行與分析、預算調(diào)整。2.15.1.1業(yè)務場景在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財務部門有比較緊密的 關系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物料部門，財務進行分攤和計算。UFIDA用反軟件機械加工企業(yè)業(yè)務流程2.1512 業(yè)務流程圖用友軟件股份有限公司部第43頁共42頁ERP咨詢實施總作者審批流程開始I計劃確定F算目標制定.預算編制模板斗預算考核評價流

40、程結束袖數(shù)據(jù)編制*側(cè)算執(zhí)行匯總 *時報告+預算廿-反饋* *.節(jié)動計劃* 卜 * * *層理管司公會員委理管算預會員委行執(zhí)常日算預門部務業(yè)及門部能職預耗標確定正;預算匯總審核彳t預算執(zhí)行分析 報告.2.15.1.3業(yè)務流程描述前置條件：年度策略目標確定后續(xù)條件：業(yè)績評價特殊說明：一、主業(yè)務流程場景1、根據(jù)戰(zhàn)略目標和年度策略目標制定年度經(jīng)營目標。2、根據(jù)經(jīng)營目標，制定預算目標并下發(fā)。各級進行預算目標的討論并達成一致意見，形 成公司及各部門，各人的預算目標。3、預算執(zhí)行機構（一般是財務部）制定預算編制的模板以及編制要求，下發(fā)給各預算單 位。4、各預算編制完預算后，匯總預算，并形成公司的總預算。5、

41、預算執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，對執(zhí)行情況和預算外事項進行分析。則調(diào)整預算,6、 實際脫離預算， 分析是否預算的環(huán)境發(fā)生變化，如果屬于預算調(diào)整范圍, 如果屬于經(jīng)營問題，則業(yè)務部門制定行動，保證實際和預算的一致。7、預算在執(zhí)行過程中，需要定期以預算為標準，對各預算單位進行考評和評價。 &流程結束2.16成本核算業(yè)務流程2.16.1業(yè)務說明成本核算，按照歸集來的成本數(shù)據(jù)進行分攤和計算。在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算 包括了生產(chǎn)成本和制造費用的歸集和分攤計算，生產(chǎn)成本中包括材料成本和直接的人工 和費用，制造費用經(jīng)過歸集和分攤形成成本中的工時成本。2.16.1.1業(yè)務場景在生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)部，成本核算主要和生產(chǎn)部門、物料部門和財務部門有比較緊密的 關系，其中，成本的形成是在生產(chǎn)部門，和物料部門，財務進行分攤和計算。UFIDA用反軟件機械加工企業(yè)業(yè)務流程成本核算版本1.0作者審批日期 2007-12-192.1612業(yè)務流程圖部產(chǎn)生流程開始部料物*存貨出庫*產(chǎn)品成本"產(chǎn)品產(chǎn)量*單位實際成本用友軟件股份有限公司部第45頁共42頁ERP咨詢實施總2.16.1.3業(yè)務流程描述前置條件：標準成本已經(jīng)確定，生產(chǎn)已經(jīng)開始后續(xù)條件：產(chǎn)品可以進行銷售并結轉(zhuǎn)銷