某公司建設(shè)項目可行性報告31

1、/項目編號： LC 001 102007江蘇省邁斯克食品有限公司建設(shè)項目可行性研究報告江蘇邁斯克食品有限公司二 00 七年十月八日目錄、項目摘要二、項目依據(jù)、背景與意義三、依托單位情況和建設(shè)條件1、依托單位情況2、建設(shè)條件四、主要任務(wù)與目標(biāo)1、方向2、主要功能與任務(wù)3、近、中期目標(biāo)4、市場分析五、管理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)1、董事會2、江蘇邁斯克食品有限公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系4、運(yùn)行機(jī)制六、建設(shè)方案與條件1、建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境2、建設(shè)方案及合理性3、內(nèi)部設(shè)施的功能及合理性4、科研開發(fā)的主要技術(shù)、工藝設(shè)計方案33 / 285、 設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6、 原材料、動力供水管配套

2、及外部協(xié)作條件七、環(huán)境影響八、項目實施1、建設(shè)期限2、年度實施安排3、建設(shè)項目管理4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子九、投資估算與資金籌措1、總投資與分類投資估算2、建設(shè)資金來源與落實3、估算原則 十、財務(wù)評價和項目收益分析 1， 財務(wù)評價的方法和依據(jù) 2， 財務(wù)評價 十一、項目的風(fēng)險 盈虧平衡分析 十二、結(jié)論與建議 附表一、項目投資估算表 附表二、生產(chǎn)成本費(fèi)用表 附表三、銷售收入表 附表四、損益表 附表五、現(xiàn)金流量表 附表六、綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表江蘇省邁斯克食品有限公司建設(shè)項目可行性研究報告一、 項目摘要面對“食品安全”的呼聲，以及加入 WTO 后中國食品行業(yè)所面臨的 挑戰(zhàn)與機(jī)遇，我們國家自從 2002年開

3、始對 28 大類食品行業(yè)逐步的實行了 嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度，并將于 2008 年基本認(rèn)證結(jié)束。所以高標(biāo)準(zhǔn)化的食 品加工工廠是食品安全的基礎(chǔ)，也是我國食品工業(yè)和國際化食品工業(yè)接軌 的必然條件，同時將為我國食品工業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型的邁出堅實的一步。江蘇邁斯克食品有限公司的建設(shè)項目是在對市場分析和研究的基礎(chǔ) 上，通過 2 年的時間在江蘇省省級工業(yè)園區(qū)建設(shè)年生產(chǎn)加工 7000 噸的肉 制品、 8000 噸的米面、蔬菜制品的生產(chǎn)線和農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性 實驗基地；并使之逐步成為“邁斯克”發(fā)展和壯大的核心生產(chǎn)基地、產(chǎn)品 研發(fā)基地和人才開發(fā)基地。與此同時，研究和制定、實施先進(jìn)的食品研 發(fā)、生產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技

4、術(shù)和相關(guān)制度，從而探索形成一套完整的適合 江蘇省乃至全國的食品研發(fā)、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式。二、 項目依據(jù)、背景與意義面對食品工業(yè)的發(fā)展，我國還處于比較低級的加工階段，國外發(fā)達(dá) 國家食品的深加工已經(jīng)達(dá)到了 80%，而我們國家還不到 30%；尤其是以農(nóng) 副產(chǎn)品的深加工程度為最低。隨著我國經(jīng)濟(jì)的國際化程度的不斷推進(jìn)，由 于農(nóng)副產(chǎn)品深加工程度的不足表現(xiàn)出來的劣勢更加明顯！比如產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化 率低，價值鏈不能得到更大的提升；不能進(jìn)行合理的加工和儲藏，導(dǎo)致農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)的季節(jié)性強(qiáng)，波動性很大；不能進(jìn)行有效的市場運(yùn)作，導(dǎo)致許多產(chǎn) 品的市場消化不好，甚至造成大批量的浪費(fèi)；不能很好的彌補(bǔ)國內(nèi)區(qū)域性 市場的需求，導(dǎo)致

5、國外產(chǎn)品的大量涌入、更不用說出口創(chuàng)匯等等。所以國家對于農(nóng)副產(chǎn)品的深加工項目的重視程度在不斷的加強(qiáng)，并 將之列為解決“三農(nóng)問題”的首要方案?！笆称钒踩笔墙陙砦覈?jīng)濟(jì)發(fā)展中提出來的一個迫切的項目，特 別是近年來由于我國面臨上游產(chǎn)品如糧食、飼料價格的不斷上漲，原有的 生產(chǎn)加工企業(yè)（包含大多數(shù)的非法個體戶）由于受到高成本的支出不斷縮 減產(chǎn)品加工過程中的合理支出，甚至不惜添加并使用有害與人身健康的物 質(zhì)，致使“產(chǎn)品安全”事故頻頻發(fā)生。如：瘦肉精事件、假奶粉事件、蘇 丹紅事件、紅心蛋事件、回鍋奶事件江蘇邁斯克食品有限公司的建設(shè)就是在“食品安全”問題日益引起 廣大消費(fèi)者及各級政府重視的情況下，在認(rèn)識到國

6、內(nèi)食品加工業(yè)和國際食 品加工業(yè)存在很大的差距的基礎(chǔ)上建設(shè)的。“食品安全”的問題既是關(guān)系 到消費(fèi)者身體健康的大事，也是我國食品參與國際競爭的大事。特別是我 國進(jìn)入 WTO 后，食品的進(jìn)出口關(guān)稅堡壘會逐漸降低，但非關(guān)稅技術(shù)性堡 壘會逐漸加強(qiáng)，“食品安全”作為食品質(zhì)量的基本條件將直接關(guān)系到我國 食品的出口創(chuàng)匯能力。由于存在價格方面的優(yōu)勢，我國的食品出口有很大的市場潛力。日 本、新加坡、韓國、歐盟等國家和地區(qū)等都是食品進(jìn)口大國，目前這些國 家都從中國臺灣、丹麥、加拿大、美國等國進(jìn)口。只要我們將“安全食 品”生產(chǎn)出來，保證其各項指標(biāo)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，就能以更大的優(yōu)勢參與國 際競爭。此外，在全國農(nóng)村，農(nóng)副產(chǎn)品

7、的收入是家庭的主要來源之一。在貧 困地區(qū)（糧食、蔬菜的主產(chǎn)區(qū)）建立“安全食品”生產(chǎn)基地并形成產(chǎn)業(yè) 化，使多余糧食、蔬菜得到更大的轉(zhuǎn)化，進(jìn)而對外出口，必將對增加農(nóng)民 收入擺脫貧困發(fā)揮重要作用。一、 依托單位情況和建設(shè)條件1、建設(shè)單位情況：江蘇邁斯克食品有限公司的前身是南京龍澈食品有限公司 , 公司創(chuàng) 辦于 2001 年，是集牛羊肉、保健食品、休閑冷凍食品等的貿(mào)易、零售以 及連鎖銷售為一體民營企業(yè)。企業(yè)建立 7 年來，得到了超速的發(fā)展。公司 先后取得了天津中敖肉類食品有限公司、吉林大昌肉類屠宰場、北京福成 肉類食品有限公司、北大荒肉類食品有限公司等等在江蘇乃至華東的總經(jīng) 銷權(quán)；公司的銷售客戶基本囊

8、括了江蘇、乃至華東所有大型肉類食品生產(chǎn) 加工企業(yè)的牛羊肉的供貨；如江蘇雨潤集團(tuán)、杭州綠盛食品有限公司、無 錫慎馀肉莊食品有限公司、上海大江食品有限公司等等都是江蘇邁斯克食 品有限公司的客戶；同時隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，公司于 2006 年涉足連鎖 經(jīng)營行業(yè)，主要涉及醬鹵類牛肉制品、即食類食品的開發(fā)、生產(chǎn)和零售， 目前在南京市場已經(jīng)形成一定的影響力。隨著公司下步的發(fā)展和調(diào)整，公 司已經(jīng)安排相應(yīng)的人員在北京國家肉類研究開發(fā)中心組團(tuán)學(xué)習(xí)，并已經(jīng)和 國類著名高等研發(fā)機(jī)構(gòu)和學(xué)校(如北京肉研中心、無錫輕工學(xué)院等等)確 立了良好的合作關(guān)系！1、建設(shè)條件：(1) 市場優(yōu)勢在歷經(jīng)七年的發(fā)展過程中，江蘇邁斯克食品有限

9、公司對食品行業(yè)的 進(jìn)行了深層次的了解和分析；華東食品市場的消費(fèi)狀況、消費(fèi)者的需求狀 況非常了解；對江蘇、上海的食品行業(yè)的同類食品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷 售狀況也做了初步的分析和探討；同時在食品行業(yè)的市場運(yùn)作模式已經(jīng)積 累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗。(2) 、原材料優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司坐落于南京市南郊的國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) 區(qū)，西面緊鄰安徽的蕪湖、馬鞍山、巢湖地區(qū)，東面又與真正的江南漁米 之鄉(xiāng)相連，南面是太湖地區(qū)、天目湖地區(qū)，食品資源非常豐富；同時邁斯 克食品有限公司所在的溧水縣又是國家級的綠色蔬菜的種植基地！這些無 疑都為標(biāo)準(zhǔn)化的安全食品生產(chǎn)加工提供了比備和便利的條件。(3) 、社會關(guān)系優(yōu)勢江蘇邁斯克

10、食品有限公司的建立、成長和發(fā)展得到了社會各界領(lǐng) 導(dǎo)、專家和相關(guān)業(yè)界朋友的大力支持，同時伴隨著企業(yè)的本身的前進(jìn)和壯 大他們都與企業(yè)建立了良好的關(guān)系、并將企業(yè)的成長和個人的發(fā)展以及價 值的實現(xiàn)緊緊的聯(lián)系在一起。江蘇邁斯克食品有限公司的建立又將必然成 為既有社會關(guān)系的價值的體現(xiàn)和升值。(4)人才優(yōu)勢江蘇邁斯克食品有限公司擁有非常年輕而富有朝氣的管理團(tuán)隊、銷 售團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊，現(xiàn)在正在國家肉類研究和開發(fā)中心接受培訓(xùn)和實習(xí)的技術(shù)力量、以及各類相關(guān)外聘的專家和學(xué)者又無疑為既有的團(tuán)隊增加了新的活力 和人力資源優(yōu)勢。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)大、無錫輕工大學(xué)、江南大學(xué)等 十幾所高校及中國肉類研究中心等科研單位，均與

11、之有著廣泛的聯(lián)系。人 才優(yōu)勢和不斷創(chuàng)新的企業(yè)機(jī)制，為該項目實施提供了保障。( 5)、建設(shè)場地優(yōu)勢 江蘇邁斯克食品有限公司坐落于國家級食品工業(yè)園區(qū)，交通極其便 利，往北不到 40 公里到達(dá)南京市、往東南不到 400 公里到達(dá)上海，往南 500公里內(nèi)又輻射到浙江地區(qū)，園區(qū)道路直接和滬寧高速、寧杭高 速、南京機(jī)場高速及 312 國道相連。本公司所在的區(qū)域水、電、汽等公用 設(shè)施已經(jīng)全部到位，并受到重點(diǎn)支持和保護(hù)；而且作為國家級食品工業(yè)園 區(qū)，這里的投資環(huán)境、投資成本、相對收益都有明顯的優(yōu)勢，也可享受相 應(yīng)的投資優(yōu)惠政策。四、主要任務(wù)與目標(biāo)1 方向(1) 建立標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000 噸的肉制品、 800

12、0 噸的米面、蔬菜制品的 食品生產(chǎn)加工基地；（2）建立先進(jìn)水平的農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性實驗基地 2主要功能與任務(wù)（ 1）實現(xiàn)安全食品的良性生產(chǎn)和自主化的經(jīng)營和運(yùn)作，為區(qū)域性市場提 供健康、安全、營養(yǎng)、時尚的食品（2）深入研究和開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工和農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為 當(dāng)?shù)?、乃至全國的食品研究和開發(fā)提供實戰(zhàn)性的依據(jù)和研究基礎(chǔ)。（3）探索、制定、實施先進(jìn)的食品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技術(shù)和相 關(guān)制度，從而形成食品研發(fā)、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化的新模式。3. 近、中期目標(biāo)（20072011年）（1）2008 年 8 月份之前完成標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000 噸的安全肉制品生產(chǎn)線 的建設(shè)，并于 2008

13、年當(dāng)年實現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運(yùn)作。（ 2） 2008 年 12 月之前完成 8000 噸的米面、蔬菜制品的食品生產(chǎn)加工基 地的建設(shè)，并于 2009 年實現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運(yùn)作。（3） 2011 年 10 月份完成實驗基地的建設(shè)工作，并于當(dāng)年實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品 的深加工實驗。4、市場分析和渠道的建設(shè)（1）投入初期的代加工和 OEM的綜合加工根據(jù)企業(yè)投資和建設(shè)的實際客觀情況，為了及時投入生產(chǎn)并保證企 業(yè)的良性運(yùn)作，以代加工和 OEM的綜合加工為在投資初期企業(yè)的主要的經(jīng) 營模式；并以此合理而有效的避免技術(shù)投資、資金投資、市場投資、質(zhì)量 投資等的風(fēng)險；加強(qiáng)同已有相關(guān)客戶的市場交流、技術(shù)交流、政策交流、環(huán)境交流，使

14、企業(yè)快速適應(yīng)市場。參與此種經(jīng)營模式的產(chǎn)品將以醬鹵產(chǎn) 品、和西式灌腸系列產(chǎn)品為主占，預(yù)期在投資初期占總體銷售的80%。（2）銷售連鎖平臺的建設(shè)在現(xiàn)有龍澈食品有限公司的經(jīng)營平臺上繼續(xù)運(yùn)作連鎖平臺的銷售模 式、并以此作為銷售模式的補(bǔ)充形式，在區(qū)域性的市場形成銷售的主流和 主導(dǎo)。參與此類經(jīng)營模式的產(chǎn)品為醬鹵類產(chǎn)品。（3）分銷渠道的建設(shè) 根據(jù)各區(qū)域市場的特點(diǎn)和產(chǎn)品的特性，逐步開發(fā)休閑類產(chǎn)品，并加 強(qiáng)分銷渠道的建設(shè)，使之成為公司后期經(jīng)營的主要模式；并為二期、三期 項目的產(chǎn)品的開發(fā)奠定堅實的市場基礎(chǔ)。（4）國外市場的逐步開發(fā) 在本項目建設(shè)完善的基礎(chǔ)上，提升內(nèi)部管理水平，與國外食品的加 工接軌，爭取在 5 年

15、內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)品的國際化市場。五、 管理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)江蘇邁斯克食品有限公司是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，對外具有獨(dú)立民事能 力。本公司實行董事會負(fù)責(zé)下的現(xiàn)代化企業(yè)管理和經(jīng)營模式。根據(jù)本項目 的實施和發(fā)展?fàn)顩r，本公司將逐步增建分屬部門或機(jī)構(gòu)，分屬部門或機(jī)構(gòu) 直接受控于總經(jīng)理，并對董事會負(fù)責(zé)。1、董事會是江蘇邁斯克食品有限公司的最高權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議 本公司的重大事項，并實行對總經(jīng)理的任免權(quán)利并對江蘇邁斯克食品公司 的重大建設(shè)項目實施直接負(fù)責(zé)。（詳細(xì)見附表1）2、江蘇邁斯克食品有限公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)如下:江蘇邁斯克食品有限公司董事會監(jiān)事會總經(jīng)理總經(jīng)辦市場部銷售部財務(wù)部行政部技術(shù)部品管部采購部生產(chǎn)部職責(zé)：辦公

16、室：負(fù)責(zé)所屬部門工作的良性運(yùn)行，并督促、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各 部門之間工作的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性，為企業(yè)的考核、監(jiān)督部門。市場部：主要負(fù)責(zé)公司的市場發(fā)展戰(zhàn)略的研究、制定和短期市場運(yùn)作方案的實施。銷售部：主要負(fù)責(zé)公司既有市場業(yè)務(wù)的談判、執(zhí)行和維護(hù)并不斷 開發(fā)新的市場，保證公司的所有產(chǎn)品良性的流向消費(fèi)者手中。財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)對本公司所發(fā)生的所有資金、費(fèi)用及所產(chǎn)生的 利潤進(jìn)行財務(wù)管理，并對董事會直接負(fù)責(zé)。行政部：負(fù)責(zé)公司正常的秩序的運(yùn)行，并不斷推進(jìn)公司管理水平的提升，代表公司參與社會性的各項活動。技術(shù)部 ： 主要負(fù)責(zé)江蘇邁斯克食品有限公司的產(chǎn)品方案的研究、制定和實施，并對公司所有產(chǎn)品的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，并代表公司對外

17、發(fā)布和 處理各類技術(shù)問題。品管部 ：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品加工工藝、技術(shù)配比執(zhí)行的準(zhǔn)確性，對整體 的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏，并不斷推進(jìn)提升公司質(zhì)量管理的水平。采購部 ：負(fù)責(zé)公司所有所需物資的及時、準(zhǔn)確采購，并保證不斷降 低采購的成本，提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)的競爭力。生產(chǎn)部 ：負(fù)責(zé)市場所需產(chǎn)品保質(zhì)保量的生產(chǎn)，并不斷創(chuàng)造生產(chǎn)環(huán)節(jié) 利潤，保證公司的利潤的實現(xiàn)和可發(fā)展性。3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系：江蘇邁斯克食品有限公司為了向社會提營養(yǎng)、健康、安全、時尚的 食品，加快食品開發(fā)和生產(chǎn)的有效模式，以現(xiàn)代企業(yè)制度為規(guī)范，推動制 度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，江蘇邁斯克食品有限公司主要肩負(fù)者對于工程初期及 超預(yù)算部分的資金投入、工程項目

18、的籌建、企業(yè)制度和創(chuàng)新工作推行，并 且負(fù)責(zé)對建成后的食品公司進(jìn)行管理和運(yùn)作。4、運(yùn)行機(jī)制優(yōu)質(zhì)豬肉的研究與開發(fā)以及推廣是一個系統(tǒng)、復(fù)雜的工程，且據(jù)有 長期性和不斷發(fā)展性。本工程研究中心成立后將依據(jù)管理委員會的決議決 策選任第一屆管理委員會的主任，并且根據(jù)江蘇雨潤集團(tuán)肉食品集團(tuán)公司 的提名聘任第一屆技術(shù)委員會委員、聘任第一屆工程研究中心的主任。本工程中心總部設(shè)在原南京雨潤肉食品有限公司畜禽良種研究中心。根據(jù)本 工程中心根據(jù)各部門及科室的職能進(jìn)行分科研和科研成果的技術(shù)推廣工作。工程研究中心收益主要用于中心的事業(yè)發(fā)展。五、 建設(shè)方案與條件1. 建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境江蘇省南京市溧水縣國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南京市是

19、江蘇省省會，全市人口 634 萬，其中市區(qū)人口 322 萬左右。溧 水縣系南京市郊縣，是南京市菜籃子工程的主要生產(chǎn)基地。溧水縣是南京 市的農(nóng)業(yè)大縣，全縣有有 1/6 近的人口為農(nóng)業(yè)人口，全縣資源極其豐富。 江蘇邁斯克食品有限公司位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，具有良好的各種資源。2. 建設(shè)方案及合理性 本公司按照總體的投資的主要任務(wù)與目標(biāo)分三大部分：A、肉制品生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為年產(chǎn) 7000噸。B、 米面、蔬菜制品生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為8000噸。C、食品研究和開發(fā)實驗基地的建設(shè)。其中本項目書主要針對一期工程的開發(fā)和建設(shè)進(jìn)行論證。在一期工 程項目實施和正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上對二期和三期工程項目進(jìn)行滾動建 設(shè)。3 內(nèi)

20、部設(shè)施的功能及合理性肉制品生產(chǎn)線的建設(shè)主要根據(jù)市場產(chǎn)品的需求狀況進(jìn)行品種和生產(chǎn) 能力的設(shè)置。中式（醬鹵）類肉制品是肉制品生產(chǎn)線的主流、占總體肉制 品生產(chǎn)能力4 0%;西式肉制品（含灌腸系列）產(chǎn)品占總體肉制品生產(chǎn)線 的3 0% ;休閑類肉制品占總體肉制品生產(chǎn)能力的3 0%。其中肉制品的 生產(chǎn)線產(chǎn)品包含含肉產(chǎn)品的其它類別的產(chǎn)品。與此配套建設(shè)的有：8 0 0噸冷庫建設(shè)10噸/班次污水處理能力的污水處理站的建設(shè)200建設(shè)面積制冷機(jī)房的建設(shè)2000建設(shè)面積的行政辦公樓的建設(shè)2000建設(shè)面積的員工宿舍樓和食堂的建設(shè) 200建設(shè)面積的化驗室的建設(shè)300KVA配電室的建設(shè)4 生產(chǎn)產(chǎn)品的主要技術(shù)、工藝方案A、主

21、要技術(shù)傳統(tǒng)發(fā)酵和風(fēng)干技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)調(diào)香、發(fā)色技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)加熱、熟化技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代注射、滾揉技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代包裝技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代滅菌技術(shù)的應(yīng)用B、主要生產(chǎn)工藝醬鹵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工藝原料清洗 k分割修整k摸鹽k碼堆煮制'浸泡 * 冷卻西式肉制品生產(chǎn)工藝原料解凍'清洗k分割修整 k注射（或不注射）滾揉（或不滾揉） 攪拌 ' 灌裝（或成型）蒸煮（或煙 一熏烤制）冷卻 包裝（或不包裝） > 滅菌（或不滅菌）20個5. 主要生產(chǎn)設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：(1)不銹鋼臺板30張(2)高壓注射機(jī)1臺(3)抽真空滾揉機(jī)6臺(4)高速斬拌機(jī)1臺(5)高速均質(zhì)機(jī)1臺(6)自來水凈化

22、器2臺（7）周轉(zhuǎn)用不銹鋼桶車8)抽真空灌腸機(jī)2 臺9)真空攪拌機(jī)2 臺10)絞肉機(jī)1 臺11)架車15 輛12)煙熏蒸煮爐2 臺1)夾層鍋3 臺2)高壓殺菌鍋1 臺3)水浴蒸煮鍋2 臺4)抽真空包裝機(jī)3 臺5)連續(xù)抽真空包裝機(jī)1 臺6)金屬探測儀1 臺7)其它設(shè)備和工器具6 原材料：動力、供水管配套及外部協(xié)作條件。 本公司所在地已經(jīng)有園區(qū)管道蒸汽供應(yīng)10 寸管道本公司供水由園區(qū)自來水供應(yīng)管道供應(yīng)15 寸管道本公司供電有自備變壓器 300KVA五、 環(huán)境影響1. 建設(shè)過程中按照總體設(shè)的計產(chǎn)品類別和生產(chǎn)能力設(shè)計相應(yīng)的污水處理設(shè)施，處理達(dá)標(biāo)后直接排放，工業(yè)園區(qū)污水管道。2. 其它如：噪聲、固型物按照

23、國家標(biāo)準(zhǔn)處理，不會產(chǎn)生對個、環(huán)境的影響3. 無有害氣體排放。八、項目實施1、建設(shè)期限本項目的工程項目建設(shè)計劃分為三期。第一周期規(guī)劃分為以下幾個階 段：整體規(guī)劃、分步實施、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備設(shè)施 采購、設(shè)備安裝和試車。重點(diǎn)在污水處理站、品管化驗室、設(shè)備的安裝和 調(diào)試。第二期和第三期在一期結(jié)束正常運(yùn)作后滾動完成，全部工程完成周 期總計3年。2、年度實施安排:工程建設(shè)進(jìn)度自項目批準(zhǔn)設(shè)計工程開始算起，至投入使用時結(jié)束，其各項目進(jìn)度見下表:時間2007 年2007 年2007 年2007 年2008 年2008 年項目階段13月35月79月1012月13月46月初步設(shè)計施工圖設(shè)計土建施

24、工主體施工設(shè)備采購設(shè)備安裝污水處理站建設(shè)化驗室建設(shè)3、建設(shè)期的項目管理本工程設(shè)計由中國肉類研究開發(fā)中心設(shè)計室并負(fù)責(zé)，土建施工由江蘇建筑工程公司實施，建筑監(jiān)理公司進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)理，建設(shè)項目分期建設(shè)，分期投用。4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)項目負(fù)責(zé)人：李曉輝 趙立慶領(lǐng)導(dǎo)班子：（基建項目）、（設(shè)備、儀器采購）、（部門協(xié)調(diào)）。九、投資估算與資金籌措1總投資與分類投資估算根據(jù)項目建設(shè)后的功能，該工程項目內(nèi)容概算如下: 土地征購資金：800萬規(guī)劃、設(shè)計等資金：60 萬廠區(qū)、廠房建設(shè)資金：1200 萬污水處理站建設(shè)資金：100 萬化驗室建設(shè)資金：70萬設(shè)備、工器具資金：700 萬行政辦公樓建設(shè)資金：270萬員

25、工宿舍建設(shè)資金：220萬不可預(yù)見費(fèi)用： 80萬本項目投資估算人民幣總額3500萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資；流動資金 500 萬，在項目建設(shè)的過程中由江蘇邁斯克食品有限公司籌措。 2建設(shè)資金來源與落實情況總投資額人民幣 7500 萬元 其中一期項目投資 3500 萬元。（流動資金 500 萬由江蘇邁斯克食 品有限公司自籌）投資構(gòu)成： 江蘇邁斯克食品有限公司自籌建設(shè)資金 1500 萬元 申請政府投資扶持 500 萬元南京市溧水縣銀行流動資金貸款 200 萬 籌措社會融資及股東投資 1300 萬3、估算原則： 建設(shè)材料、設(shè)備等費(fèi)用參考同類工程以及先進(jìn)設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn) 行價格水平。建筑工程費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)?/p>

26、現(xiàn)行建材及費(fèi)用水平，按江蘇省定額 為計算依據(jù)，經(jīng)不同類型建筑結(jié)構(gòu)形式和工藝要求分別以每平方米造價指 標(biāo)估算。工程項目實施招標(biāo)建設(shè)。銀行年貸款利率 5%。產(chǎn)銷售價格參照市場同類產(chǎn)品價格。原材料價格市場同類價格。肉制品生產(chǎn)比例按照設(shè)計比例計算。十、財務(wù)評價和項目收益分析1、財務(wù)評價的依據(jù)和方法根據(jù)目前市場上各種產(chǎn)品的價格，參照有關(guān)規(guī)定編制。A、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案（一期）一期按全年銷售肉制品產(chǎn)品 7000 噸，其中傳統(tǒng)中式醬鹵制品 2800 噸，西式灌腸系列肉制品 2100 噸，常溫休閑肉制品 2100 噸測算。B、項目實施進(jìn)度一期項目共計算期 15 年，其中 20082009 二年內(nèi)分期全部投產(chǎn)，

27、第 一年達(dá)產(chǎn) 60%，即達(dá)到年產(chǎn)肉制品 4200 噸；第二年 100%，即全部達(dá)產(chǎn)， 以此計算。C、定員及工資一期肉制品項目建成后，人均日效達(dá)到 100 公斤/人/ 日，勞動定員為290 人，管理及技術(shù)人員工資及附加費(fèi)：按 1.8 萬元 / 人年；生產(chǎn)工人： 按 1.2 萬元/ 人年計算。技術(shù)管理人員為總?cè)藬?shù)的 10%。D 、折舊費(fèi)折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 6%提取。E 、工程、維修費(fèi) 按固定資產(chǎn)原值的 2.5%提取計。F 、貸款利息固定資產(chǎn)貸款利率按年息 6%計算。G 、主要原料價格及能源（含稅價）優(yōu)質(zhì)牛臀肉等（全年均價）2.1萬 / 噸優(yōu)質(zhì)H號、W號豬肉（全年均價）1.4萬 / 噸以上原料均

28、衡使用、銷售價格：中式醬鹵制品3.8萬 / 噸西式灌腸系列肉制品1.4萬 / 噸休閑肉制品4.6萬 / 噸I 、間接費(fèi)用：水（均價）1.40元 / 立方米電（均價）0.65元/度汽（均價）3.4元 / 立方米J、主要產(chǎn)品出品率、銷售比例產(chǎn)品類別出品率銷售比例中式醬鹵制品0.6840%西式灌腸系列肉制品1.830%休閑肉制品0.630%K稅收（無）2、財務(wù)評價A、總投資總投資人民幣 4000 萬元固定投資 3500 萬元流動資金 500 萬元（由江蘇邁斯克食品有限公司自籌）B、生產(chǎn)成本費(fèi)用見附表C、銷售收入見附表D、經(jīng)濟(jì)效益見附表E、資金流量分析（五年）見附表卜一、項目的風(fēng)險1.盈虧平衡分析以生

29、產(chǎn)能力利用率表示的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)BFP的計算年固定總成本BFP= X 100%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加2650.7萬= X 100%= 0.5029 X 100%5270.1 萬以上計算一期肉制品項目盈虧平衡點(diǎn)為50.3 %即年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的50.3%時就能保本盈虧平衡.十二、結(jié)論與建議本項目一期建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)7000噸肉制品，實現(xiàn) 23240萬元的年銷售收入。本項目投資回收期為 2.9年，并與第二年實現(xiàn)贏 利，具有良好的投資基礎(chǔ)和匯報率。同時本項目的實現(xiàn)和二期、三期 項目的滾動開發(fā)可實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的深加工轉(zhuǎn)化，是利國利民的好項 目。附表一:項目投資估算表單位：萬元序號項目總投 資固定流動備注小計建筑設(shè)備 技術(shù)其他1土地征購資金8008008002規(guī)劃、設(shè)計等資金606020403廠區(qū)、廠房建設(shè)資 金12001200980200204污水處理站建設(shè)資 金10010020805化驗室建設(shè)資金707010606設(shè)備、工器具資金700700506507行政辦公樓建設(shè)資 金2702701301408員工宿舍建設(shè)資金2202201201009不可預(yù)見費(fèi)80808010原、輔、材料等資 金500500合計4000350021101250140500附表二:銷售收入