某某恒溫游泳館項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告(改2)

1、某某港峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司*市某某恒溫游泳館項(xiàng)目資 金 申 請(qǐng) 報(bào) 告某某港峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二O一六年十二月目 錄第一章 項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況.3第一節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況.3第二節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位的財(cái)務(wù)狀況.3第二章 項(xiàng)目基本情況.5第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景.5第二節(jié) 某某市場(chǎng)分析.5第三節(jié) 項(xiàng)目分析及內(nèi)容.7（一）項(xiàng)目概況.7（二）項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì).8第四節(jié) 游泳館項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)設(shè)想.10（一）游泳館項(xiàng)目市場(chǎng)定位 .10（二）游泳館項(xiàng)目?jī)?nèi)部設(shè)置 . 10 （三）游泳館項(xiàng)目管理和營(yíng)銷(xiāo)體 .11 第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與建設(shè)條件落實(shí)情況.12（1） 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 . 12 （二）建設(shè)條件落實(shí)情況

2、. 13 （三）招標(biāo) . 13 第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能方案 . 14（一）環(huán)境保護(hù) . 14 （二）能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 .15. 第七節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生和消防.16 （一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生 .16 （二) 消防 .16 第三章 投資與效益 .16 第1節(jié) 投資估算與資金籌措.16第2節(jié) 社會(huì)效益與風(fēng)險(xiǎn)分析.18第4章 申請(qǐng)補(bǔ)貼資金的理由與數(shù)額.19第一節(jié) 利國(guó)利民的游泳館.19第二節(jié) 申請(qǐng)補(bǔ)貼資金的原因.20第五章 結(jié)論.21第一章 項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況第1節(jié) 項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況 某某港峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是由云南*建筑公司和成都*建筑公司共同投資于2016年11月組建而成，公司

3、注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，公司擁有員工120人。公司主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售、建筑裝修、物業(yè)管理、商業(yè)運(yùn)營(yíng)等房地產(chǎn)及房地產(chǎn)周邊系列服務(wù)。從事房地產(chǎn)項(xiàng)目及周邊產(chǎn)品上百萬(wàn)平米，特別在建筑裝修方面有所建樹(shù)，并具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，年產(chǎn)值2億，年創(chuàng)利稅2000萬(wàn)元，公司還在不斷研究、分析市場(chǎng)的過(guò)程中開(kāi)辟新天地，提升資質(zhì)等級(jí)，擴(kuò)充經(jīng)營(yíng)范圍，逐漸向市政公用、房屋建筑、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)等行業(yè)擴(kuò)展，并且在項(xiàng)目上優(yōu)先考慮休閑文化、休閑體育等市縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目，逐漸實(shí)現(xiàn)多網(wǎng)點(diǎn)多元化的區(qū)域發(fā)展，使公司在市場(chǎng)上立于不敗之地。第2節(jié) 項(xiàng)目申報(bào)單位的財(cái)務(wù)狀況 2013年資產(chǎn)總額 * 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值 * 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 * 萬(wàn)元

4、，負(fù)債總額 * 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) * 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 * 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 * 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 * %。 2014年資產(chǎn)總額 * 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值 * 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 * 萬(wàn)元，負(fù)債總額 * 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) * 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 * 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 * 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 * %。 2015年資產(chǎn)總額16024萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值4602萬(wàn)，固定資產(chǎn)凈值3635萬(wàn)元，負(fù)債總額5460萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10960萬(wàn)元，所有者權(quán)益10960萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17230萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率56.62%。 詳見(jiàn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。第1章 項(xiàng)目基本情況第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 某某港峰房地產(chǎn)傾力打造的某

5、某游泳館始終致力于*體育產(chǎn)業(yè)的開(kāi)拓與發(fā)展。是某某城市總體規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目，作為游泳館產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司，以游泳館產(chǎn)業(yè)為首要主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展目標(biāo)是公司對(duì)游泳館產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策，響應(yīng)政府號(hào)召努力推進(jìn)全民游泳館的發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)有效的省際合作，將引進(jìn)沿海地區(qū)知名游泳館品牌和管理體系，是某某游泳館迅速發(fā)展的重要舉措。在引進(jìn)其先進(jìn)的管理方法和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上結(jié)合各地方市場(chǎng)的特性形成自己的一套完整的游泳館俱樂(lè)部管理體系，成功打造了某某游泳館品牌。 公司發(fā)展的目標(biāo)是采取直營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)和特許加盟等方式，以某某為重點(diǎn)，并輻射其它縣市的連鎖格局，十年內(nèi)形成全省過(guò)二十家的連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)品牌、理念、營(yíng)銷(xiāo)、管理、培訓(xùn)的統(tǒng)一，建立起

6、以游泳館業(yè)為核心，同時(shí)帶動(dòng)體育用品業(yè)、信息業(yè)和無(wú)形資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)多層次立體產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局。并通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)，力爭(zhēng)五年內(nèi)成為省內(nèi)游泳館產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，五年內(nèi)占有省內(nèi)游泳館市場(chǎng)的最大份額。第二節(jié) 某某市場(chǎng)分析 某某縣位于四川南緣，長(zhǎng)江之濱，*之東，三市（*、瀘州、自貢）之交。地跨北緯28°2220-28°5645，東經(jīng)104°5740-105°1433?？h境南北最大縱距59公里，東西最大橫距23.4公里，東界瀘州市江陽(yáng)區(qū)、納溪區(qū)；南鄰興文縣；西接南溪區(qū)、長(zhǎng)寧縣；北連自貢市富順縣。全縣幅員面積912平方公里，總?cè)丝?6萬(wàn)。 享有“中國(guó)橙海和竹海故都”美譽(yù)的某

7、某，歷史悠久，文化深厚，資源富饒，物華天寶。盛產(chǎn)水稻、小麥、紅薯、高粱、油菜、豆類(lèi)等農(nóng)作物，是全國(guó)夏橙基地縣、商品糧基地縣、蠶桑生產(chǎn)縣、瘦肉型生豬基地縣。境內(nèi)煤、硫、鐵、銅、石灰石、方解石等礦產(chǎn)儲(chǔ)量豐富。某某林產(chǎn)豐富，是省級(jí)竹類(lèi)資源開(kāi)發(fā)縣。有竹簧工藝品、夏橙、臍橙、李子、茶葉、竹蓀和磕粉等知名土特產(chǎn)品。 某某縣旅游資源豐富。擁有夕佳山古典莊園、國(guó)立劇專(zhuān)舊址、某某竹工藝、某某奇石四大文化品牌，是四川省歷史文化名城、四川省文化先進(jìn)縣。擁有國(guó)家AAAA級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)蜀南竹海東景區(qū)、面積達(dá)136平方公里的仁和百竹海、省級(jí)森林公園青峰寺等旅游景區(qū)。 自從步入西部大開(kāi)發(fā)的變革，隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展的歷程

8、，城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步提高，為某某市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了不盡的動(dòng)力。某某城市居民人均可支配收入為 15361.6元，增長(zhǎng)12.4%。市民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)改善城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)預(yù)期、穩(wěn)定消費(fèi)需求，促進(jìn)消費(fèi)的增長(zhǎng)起到積極的作用，促進(jìn)了市場(chǎng)銷(xiāo)售的上升。2015年，某某城市居民人均消費(fèi)支出8272.9元，比上年增長(zhǎng)16.6%；農(nóng)村居民人均生活費(fèi)支出5643元，同比增長(zhǎng)12.8%；。社會(huì)消費(fèi)品總額與城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)支出基本同步增長(zhǎng)。 從經(jīng)濟(jì)環(huán)境上來(lái)看，2010年后，決定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場(chǎng)需求。消費(fèi)、投資需求成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。就長(zhǎng)江第一縣某某來(lái)看，某某在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度來(lái)看都在*8個(gè)縣市中名列三甲。

9、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和投資環(huán)境十分優(yōu)越，使市場(chǎng)潛力巨大。 穩(wěn)定溫飽，步入小康的市民更加注重生活質(zhì)量，體育、娛樂(lè)場(chǎng)地消費(fèi)的需求擴(kuò)大。在滿足一般生活需求后，追求高質(zhì)量生活的人們，向娛樂(lè)、享受型更高的生活層面邁進(jìn)，一些集游泳館和娛樂(lè)為一體的多功能成套游泳館場(chǎng)館開(kāi)始立足市場(chǎng)，也滿足人們消費(fèi)需要。2015年，全國(guó)體育、娛樂(lè)場(chǎng)地高達(dá)百萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)2.5倍，可見(jiàn)，體育游泳館市場(chǎng)潛力巨大。第三節(jié) 項(xiàng)目分析及內(nèi)容（一）項(xiàng)目概況 項(xiàng)目位于某某縣南部新城的中心位置“五館一中心”內(nèi)，是港峰房地產(chǎn)斥資0.26億元重點(diǎn)打造的目前唯一的首家某某規(guī)模最大、功能最齊全的集體育器材、休閑健身、恒溫泳館于一體的大型文化體育綜合體。是某某縣政

10、府重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目和名片工程。項(xiàng)目建筑總面積約8000，項(xiàng)目只需一期開(kāi)發(fā)完成。含蓋有恒溫游泳館、兒童戲水池、更衣服務(wù)堂、商業(yè)配套、地下車(chē)庫(kù)等配套功能。 作為某某CBD商圈的五館一中心，不僅整合了國(guó)內(nèi)外新潮、主流時(shí)尚的休娛項(xiàng)目、恒溫泳館、商務(wù)配套等各種消費(fèi)需求，更邀約專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行后期的運(yùn)營(yíng)管理，以專(zhuān)業(yè)的服務(wù)管理、優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)環(huán)境、一流的配套設(shè)施，滿足一站式品牌消費(fèi)的全新專(zhuān)業(yè)品位體驗(yàn)。（二）項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)交通優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目交通便利，兩橫兩豎（成井字形）交通要道貫穿項(xiàng)目。本項(xiàng)目距高速路出口僅15分鐘車(chē)程，直線距離不到6公里，交通位置十分優(yōu)越。門(mén)前的南屏大道將貫穿某某縣城。向西為渝昆高速，可輻射川南、滇北、黔

11、西、渝南四省要地！也可通往*，可輻射長(zhǎng)寧縣、翠屏區(qū)等區(qū)縣，消費(fèi)者可以通過(guò)南屏大道、夕佳山大道，環(huán)城路到達(dá)本項(xiàng)目，也可乘坐3路等公交車(chē)到達(dá)本項(xiàng)目。公路：某某位于四川南緣，長(zhǎng)江之濱，*之東，三市(*、瀘州、自貢)之交。東界瀘州市江陽(yáng)區(qū)、納溪區(qū);南鄰興文縣;西接南溪區(qū)、長(zhǎng)寧縣;北連自貢市富順縣，素為川渝滇黔結(jié)合部商貿(mào)經(jīng)濟(jì)重縣，川南精品旅游環(huán)線漫游之心。某某縣境內(nèi)交通快捷，已形成三橫一縱的交通骨干網(wǎng)，長(zhǎng)江公路大橋建成通車(chē)。宜瀘渝高速公路橫貫全境。某某縣作為重要節(jié)點(diǎn)分別在縣城東西端各有1個(gè)高速公路出入口，距成渝高速公路40千米，距成都市328千米，重慶市238千米。省道307、308、309連接縣道江紅

12、公路形成某某縣完善的公路網(wǎng)絡(luò)。水路：某某縣境內(nèi)有38千米長(zhǎng)的長(zhǎng)江黃金水道，已經(jīng)完成的航道疏?？墒?000噸級(jí)貨船晝夜通航。某某港區(qū)是*港的次樞紐港。二龍口貨運(yùn)碼頭、陽(yáng)春工業(yè)園區(qū)碼頭和擬建的白沙綜合碼頭形成*市的物流集散地。 即將動(dòng)工新建的渝昆高速鐵路在某某縣設(shè)有某某站，屆時(shí)將結(jié)束某某不通火車(chē)的歷史。配套優(yōu)勢(shì): 項(xiàng)目周邊配套設(shè)施完善云集政務(wù)、商務(wù)、文化、醫(yī)療、健身、休閑、娛樂(lè)、大型超市等高端生活于一體的城市級(jí)中心區(qū)；以及項(xiàng)目背后由政府規(guī)劃的濕地公園（南屏公園），項(xiàng)目旁邊修建的市民文化中心，它建成后將成為南部新城重要的休閑中心，為本項(xiàng)目聚攏人氣提供了有利條件。而新的縣政府將落戶南部新城，這里也將會(huì)

13、成為未來(lái)城市的中心區(qū)域，從而保障了穩(wěn)定的消費(fèi)市場(chǎng)。且項(xiàng)目本身有高端住宅，休閑娛樂(lè)等商務(wù)配套，未來(lái)將成為南部新城的商貿(mào)、休閑核心，充滿了無(wú)限商機(jī)。商圈優(yōu)勢(shì):本項(xiàng)目位于南部新城核心地帶，而南部新城是政府重點(diǎn)打造項(xiàng)目，未來(lái)持續(xù)性發(fā)展前景不可估量。目前南部新城正在大力開(kāi)發(fā)，大量地塊正在籌備修建，而目前在建在售和已售的大中型地產(chǎn)項(xiàng)目（如：江均南屏首座、鼎泰第壹園等）已超過(guò)200萬(wàn)平方米，有近2萬(wàn)戶新遷入的家庭，對(duì)休育文化的需求及休閑娛樂(lè)非常旺盛，商業(yè)價(jià)值極高，為項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營(yíng)和后續(xù)發(fā)展提供了有力保障。第四節(jié) 游泳館項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)設(shè)想（一） 游泳館項(xiàng)目市場(chǎng)定位 某某游泳館項(xiàng)目投資規(guī)劃將以“高定位、低投資、美環(huán)境”

14、為原則，以有氧訓(xùn)練、力量游泳館及兒童戲水池為主，與國(guó)內(nèi)流行游泳館方式接軌，盡量高質(zhì)量的配套設(shè)施，最大程度提高服務(wù)質(zhì)量。 本游泳館項(xiàng)目的宣傳定位和形象定位是“時(shí)尚、健康、科學(xué)”，以游泳館俱樂(lè)部鮮明的標(biāo)志及充滿活力、健康科學(xué)的運(yùn)動(dòng)方式進(jìn)行宣傳，從俱樂(lè)部整體設(shè)計(jì)到局部裝飾、宣傳資料等，無(wú)不體現(xiàn)健康、動(dòng)感、充滿活力的時(shí)代氣息。 本游泳館項(xiàng)目的服務(wù)定位是給與客戶人性化無(wú)微不至的關(guān)懷，從裝修設(shè)計(jì)、游泳館項(xiàng)目設(shè)置、到管理和服務(wù)，充分體現(xiàn)投資者和經(jīng)營(yíng)者的高水準(zhǔn)，讓客戶擁有與眾不同的優(yōu)越感受。（二）游泳館項(xiàng)目?jī)?nèi)部設(shè)置 某某游泳館項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)在符合*市某某縣五館一中心的市場(chǎng)特點(diǎn)以及自身營(yíng)銷(xiāo)與經(jīng)營(yíng)管理定位的前提條件下

15、，保證服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)美服務(wù)環(huán)境，使該游泳館項(xiàng)目在獲得最大的品牌效益和社會(huì)效益的同時(shí)，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 本游泳館項(xiàng)目處于某某五館一中心內(nèi)，為獨(dú)立一體化游泳館，其裝修風(fēng)格將給客戶及來(lái)賓以寬敞、自由的感覺(jué)，增加其運(yùn)動(dòng)舒適感。俱樂(lè)部?jī)?nèi)部裝修將以簡(jiǎn)潔、明快、整潔、舒適、具有時(shí)尚品位為原則，運(yùn)動(dòng)游泳館區(qū)域通過(guò)在墻面、通道、屋頂?shù)仍O(shè)置色彩跳躍的游泳館圖片為裝飾，營(yíng)造一種健康、動(dòng)感的氛圍，促使客戶產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)和跳躍感。 整個(gè)泳館俱樂(lè)部開(kāi)放式公共區(qū)域均配置背景音樂(lè)設(shè)備，在中心營(yíng)業(yè)的所有時(shí)段中，將持續(xù)播放節(jié)奏感較強(qiáng)的動(dòng)感音樂(lè)，以提高運(yùn)動(dòng)游泳館者的運(yùn)動(dòng)興奮性，并烘托運(yùn)動(dòng)游泳館氛圍。（三）游泳館項(xiàng)目管理和營(yíng)銷(xiāo)體系作為游

16、泳館俱樂(lè)部*地區(qū)的首家恒溫店,某某游泳館將按照游泳館一貫的高水準(zhǔn)進(jìn)行投資與經(jīng)營(yíng)管理,力爭(zhēng)做西南地區(qū)高檔游泳館俱樂(lè)部的高端品牌,形成游泳館高質(zhì)量、高品質(zhì)的游泳館俱樂(lè)部形象，進(jìn)一步拓展游泳館品牌在西南地區(qū)的影響力。第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與建設(shè)條件落實(shí)情況（一）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目立項(xiàng)后，已立即著手項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)編制及施工前的準(zhǔn)備工作，初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位開(kāi)始組織施工圖設(shè)計(jì)，通過(guò)招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)。 該項(xiàng)目建設(shè)周期2年，計(jì)劃于2017年4月份開(kāi)工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建，設(shè)備設(shè)施安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì)2019年5月工程

17、全部竣工。 （二）建設(shè)條件落實(shí)情況 目前該項(xiàng)目已初步完成原游泳館的折改工程，項(xiàng)目所需前期各類(lèi)器材設(shè)備已經(jīng)完成訂購(gòu)計(jì)劃，專(zhuān)業(yè)營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)已落實(shí)到位，工程進(jìn)展順利。1、備案 本項(xiàng)目已由*市發(fā)改局登記備案，登記備案號(hào)：2、 資金 項(xiàng)目建設(shè)資金已落實(shí)，見(jiàn)銀行存款證明。3、 土地規(guī)劃 項(xiàng)目已經(jīng)取得*市國(guó)土資源局 號(hào)項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)的函。（三）招標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法的要求，為確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，該項(xiàng)目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行。第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能方案（一）環(huán)境保護(hù)1、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 該項(xiàng)目擬建地點(diǎn)*市某某縣南屏大道

18、上，新城區(qū)中心，周?chē)鷽](méi)有污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力強(qiáng)。2、 用水、污水 本項(xiàng)目引進(jìn)一套先進(jìn)的潔水凈水系統(tǒng)設(shè)備保證運(yùn)營(yíng)期間用水干凈清潔，產(chǎn)生的污水經(jīng)過(guò)科學(xué)的處理后排入市政污水管網(wǎng)。3、 生態(tài)環(huán)境影響分析 擬建項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地較為平坦，對(duì)地表植被的破壞很小，該項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。由于擬建項(xiàng)目用地量占所在區(qū)域很小，排放的污染物也很少，且對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以該項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。因此，從環(huán)保角度講，該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。（二）能耗狀況和能耗指標(biāo)分析1、能耗構(gòu)成 該項(xiàng)目在日常

19、過(guò)程中消耗的能源主要是電、水等，能耗包括：器材設(shè)備的電耗；日常用電及照明等。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的泳池用水、日常用水。2、項(xiàng)目能耗分析 該項(xiàng)目消耗的能源主要為水和電，按照設(shè)計(jì)年耗電量為1100萬(wàn)KWH，用水量200萬(wàn)M3。該項(xiàng)目用電取自*市市政配套電網(wǎng)，電力供應(yīng)比較充足，供電有保證。該項(xiàng)目用水水源取自市政水管網(wǎng)，其供水能力、供水水質(zhì)、供水壓力均有保障。節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 采用新型節(jié)能的墻體材料，重點(diǎn)使用輕質(zhì)、高強(qiáng)、保溫性能好的節(jié)能新材料和保溫門(mén)窗，加強(qiáng)屋面及墻體保溫。推廣使用新技術(shù)、新工藝、各主要房間朝南，充分利用自然光、和自然通風(fēng)，以節(jié)能降耗。 通過(guò)多方比選，盡量選用先進(jìn)適用的節(jié)能型器材設(shè)備，充分

20、運(yùn)用新技術(shù)、新材料，合理布置運(yùn)作流程，以達(dá)到節(jié)約能源降低成本的目的； 用電方面，項(xiàng)目區(qū)的供電設(shè)備均選用國(guó)家推薦使用的節(jié)能型電器，選擇合理的無(wú)功率補(bǔ)償和電優(yōu)的供電方案，力求降低電能損耗。 供水方面，采用先進(jìn)的水循環(huán)系統(tǒng)節(jié)能性設(shè)備，給水閥門(mén)選用高質(zhì)量的自閉式防泄漏閥門(mén)，降低水資源的耗費(fèi)。加強(qiáng)管理，完善各種管理制度，按期對(duì)各類(lèi)設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修、減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費(fèi)。第七節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生和消防（一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中必定把“安全第一、預(yù)防為主”的方針貫徹于始終，確保有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的工程質(zhì)量，從而保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)有兩個(gè)以

21、上的安全出口，通向室外主要通道擬設(shè)事故排風(fēng)的啟動(dòng)按鈕，易發(fā)生事故的場(chǎng)所考慮設(shè)置相應(yīng)的應(yīng)急照明設(shè)施。（二)消防本項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)建有消防通道，在室內(nèi)各個(gè)裝置區(qū)設(shè)有室內(nèi)消火栓和小型滅火器。公司每季度進(jìn)行消防知識(shí)的培訓(xùn)和演練。在深水區(qū)、高濕區(qū)、水電設(shè)備混合區(qū)明顯處設(shè)置相關(guān)警示牌，并用專(zhuān)人專(zhuān)區(qū)監(jiān)護(hù)。第2章 投資、效益與風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 投資估算與資金籌措1、投資估算 該項(xiàng)目總投資估算為2600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2400萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。 在固定資產(chǎn)投資中，土地出讓費(fèi)80萬(wàn)，建筑工程費(fèi)1200萬(wàn)元，游泳設(shè)備費(fèi)255萬(wàn)元，其他項(xiàng)目設(shè)備300萬(wàn)元，內(nèi)部裝修費(fèi)500萬(wàn)，園林加亮化工程150萬(wàn)元 該項(xiàng)目資本

22、金為1300萬(wàn)元。詳見(jiàn)：建設(shè)投資估算表 項(xiàng)目設(shè)備投資估算表 流動(dòng)資金估算表2、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 投資建設(shè)某某游泳館項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)指標(biāo)如下：投資估算 人民幣2600萬(wàn)元 年均經(jīng)營(yíng)收入估算 人民幣 萬(wàn)元年均經(jīng)營(yíng)成本估算 人民幣 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)估算 人民幣 萬(wàn)元靜態(tài)投資回收期 年 投資利潤(rùn)率 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%） 萬(wàn)元內(nèi)部收益率 %動(dòng)態(tài)投資回收期 年2、資金籌措 項(xiàng)目總投資2600萬(wàn)元，全部由建設(shè)單位自籌解決。 詳見(jiàn)總投資使用計(jì)劃與資金籌措表所有財(cái)務(wù)報(bào)表需公司財(cái)務(wù)實(shí)際提供造表，以上只作參考！!第二節(jié) 社會(huì)效益與風(fēng)險(xiǎn)分析1、社會(huì)效益 優(yōu)化城市服務(wù)結(jié)構(gòu)，提升城市配套功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而提升某

23、某縣城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。充分利用企業(yè)經(jīng)濟(jì)資源、自然資源與社會(huì)資源，合理利用人力、物力和財(cái)力，取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。 提供就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定首先是可以解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，該項(xiàng)目可解決50多名職工就業(yè)，除部分管理和技術(shù)人員外，其余人員均從當(dāng)?shù)卣衅?，可以緩解?dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力。2、風(fēng)險(xiǎn)分析 某某游泳館項(xiàng)目肩負(fù)著創(chuàng)立品牌的艱苦重任，面臨競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的游泳館市場(chǎng)，面臨著較低的年費(fèi)收入、挑剔精明的消費(fèi)者，某某泳館俱樂(lè)部如何通過(guò)降低總體運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大知名度，提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)能力等，在消費(fèi)觀念落后的中國(guó)西部川南一角如何讓游泳館立足市場(chǎng)，是某某泳館俱樂(lè)部未來(lái)經(jīng)營(yíng)將要面臨的問(wèn)題。 體育游泳館業(yè)是人民生活水平發(fā)展到較

24、高水平后進(jìn)行的消費(fèi)活動(dòng)，因此一旦發(fā)生自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素，將大幅度影響消費(fèi)人群消費(fèi)頻次和客流量；發(fā)生火災(zāi)、地震和臺(tái)風(fēng)等使游泳館財(cái)物造成損失的不可抗力事件，將造成公司資產(chǎn)損失，并影響公司發(fā)展與擴(kuò)張。第四章 申請(qǐng)資金補(bǔ)貼的理由與數(shù)額第一節(jié) 利國(guó)利民的游泳館1、游泳的自身好處游泳是一種很好的體育運(yùn)動(dòng)，全身每一部分都能充分鍛煉，有利于強(qiáng)健體魄，改善心肺功能，降血壓，防腰、勁椎疾病。人對(duì)水都有天生的親近感，喜歡如魚(yú)得水的感覺(jué)，其樂(lè)無(wú)窮。游泳也是一種很大眾化的運(yùn)動(dòng)，各個(gè)年齡段都適合，男女老少都適合，無(wú)論窮富都適合，被科學(xué)家稱為最大眾化的運(yùn)動(dòng)。游泳是一種時(shí)尚文明的生活方式，不但可以強(qiáng)身健體，除病減肥，還可以很好地調(diào)節(jié)生活，促進(jìn)提高工作效率，改善生活質(zhì)量，培養(yǎng)生活的樂(lè)趣。2、 我縣修建游泳館的必然性在某某縣建一座標(biāo)準(zhǔn)化的恒溫游泳館可以為某某縣人民提供一個(gè)非常好的休閑健身場(chǎng)所。目前我縣還沒(méi)有一處正規(guī)的游泳場(chǎng)所，夏天，縣城的孩子們也只能在幾處臟亂差且規(guī)模很小的露天泳池中戲耍，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊的孩子只有在水庫(kù)、河道中才能戲水，非常危險(xiǎn)。成人多在水庫(kù)中或河流中冒險(xiǎn)，有礙觀瞻、不文明，每年因此出事的甚至溺水身亡的不在少數(shù)。由此可見(jiàn)，我縣建設(shè)一座標(biāo)