物料倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、: 物料倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法1 目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)領(lǐng)用程序，保證物料的合理、安全、數(shù)量明確。為財(cái)務(wù)做成本核算提供準(zhǔn)確依據(jù)2 范圍適用于項(xiàng)目物料的入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨。3 職責(zé)3.1 物項(xiàng)主管按此規(guī)程負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨運(yùn)作的全過(guò)程。3.2 倉(cāng)管員嚴(yán)格按流程執(zhí)行。4 作業(yè)內(nèi)容4.1 現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物料的入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、退貨按以下要求執(zhí)行，確保公司項(xiàng)目在合理的物料保證下按時(shí)完成，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物料進(jìn)行日常的監(jiān)督管理。4.2計(jì)劃管理4.2.1項(xiàng)目部根據(jù)施工預(yù)算及時(shí)、準(zhǔn)確的做好自供部分材料的項(xiàng)目用料申請(qǐng)計(jì)劃單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)鉛字后轉(zhuǎn)交給物料部物料部計(jì)劃員認(rèn)真審核做好登記后交給采購(gòu)員。4.2.2 對(duì)業(yè)

2、主提供的AMI單上的物資審核確認(rèn)并下達(dá)給負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的倉(cāng)管員4.2.3 在往外項(xiàng)目調(diào)撥物料時(shí)，及時(shí)和倉(cāng)管員核對(duì)物料數(shù)量，在保證本項(xiàng)目合理的庫(kù)存的情況下，填寫調(diào)撥單并下達(dá)給倉(cāng)管員。4.3自供部分材料采購(gòu)入庫(kù)流程4.3.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，要求供應(yīng)商應(yīng)具有送貨單對(duì)送貨單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)與實(shí)際送貨材料進(jìn)行核對(duì)，并在驗(yàn)收人員確認(rèn)合格的情況下按實(shí)際數(shù)量辦理材料入庫(kù)單手續(xù)。4.3.2 對(duì)已入庫(kù)的材料及時(shí)做好帳目登記,做到日工作日清.4.3.3對(duì)于不合格品倉(cāng)管員拒絕辦理入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)將其封存，與合格品分開擺放，做好標(biāo)識(shí)并及時(shí)將信息上報(bào)給物料主管及采購(gòu)人員。4.4 業(yè)主

3、提供部分材料入庫(kù)流程 4.4.1 倉(cāng)管員對(duì)AMI單上注明的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)與實(shí)際材料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并在驗(yàn)收人員確認(rèn)合格的情況下按實(shí)際數(shù)量辦理材料入庫(kù)手續(xù)。 4.4.2 對(duì)已入庫(kù)的材料單獨(dú)辦理帳目登記，做到日工作日清。4.4.3對(duì)于不合格品倉(cāng)管員拒絕辦理入庫(kù)，并在第一時(shí)間里將信息上報(bào)給物料主管。并協(xié)同物料主管和業(yè)主溝通更換合格材料。4.5物料調(diào)撥 4.5.1 公司內(nèi)任何物料的調(diào)撥須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的調(diào)撥單。4.5.2 由外項(xiàng)目調(diào)物料到本項(xiàng)目時(shí)，倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥單數(shù)量、規(guī)格、品種是否與實(shí)際一致，并按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)。對(duì)調(diào)撥過(guò)程中的毀損與短少數(shù)量及時(shí)上報(bào)給物料主管，對(duì)損壞

4、的物料應(yīng)單獨(dú)存放，明碼標(biāo)識(shí)并單獨(dú)作帳。4.5.3 本項(xiàng)目調(diào)物料到外項(xiàng)目時(shí)，倉(cāng)管員在接到調(diào)撥單時(shí)，嚴(yán)格按照調(diào)撥但數(shù)量執(zhí)行，不允許多發(fā)或少發(fā)現(xiàn)象，并根據(jù)調(diào)撥單辦理出庫(kù)的帳目登記手續(xù)。4.6物料的領(lǐng)用4.6.1 自供部分材料以項(xiàng)目用料計(jì)劃申請(qǐng)單作為參考。4.6.2 業(yè)主提供材料以AMI單作為參考。 4.6.3 倉(cāng)管員在接到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上寫明的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量發(fā)放，不得多發(fā)或少發(fā)。4.6.4 倉(cāng)管員及時(shí)以領(lǐng)料單為依據(jù)辦理帳目登記手續(xù)。4.6.5 倉(cāng)管員嚴(yán)格按定額進(jìn)行發(fā)放，超定額領(lǐng)用須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。4.7退料4.7.1 施工剩余材料由領(lǐng)料人員或班組

5、負(fù)責(zé)人退料。 4.7.2 倉(cāng)管員應(yīng)按成材、次材、廢品等情況分別辦理退料手續(xù)。 4.7.3 材料屬于成材的退料由倉(cāng)管員驗(yàn)證其名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量確認(rèn)其無(wú)誤后辦理退料手續(xù)。用紅筆填寫領(lǐng)料單，廢品按損耗單獨(dú)作帳。 4.7.4 我項(xiàng)目向業(yè)主退料時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)主認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量，填寫業(yè)主AMI單或用紅筆填寫領(lǐng)料單，業(yè)主簽字后做為憑證辦理出庫(kù)帳目登記。業(yè)主不認(rèn)可的數(shù)量作為損耗單獨(dú)作帳。4.倉(cāng)儲(chǔ)管理 4.8.1 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所有檢驗(yàn)合格驗(yàn)收入庫(kù)的材料都要按照材料的不同特性，采取相應(yīng)的措施和適當(dāng)?shù)姆椒ㄍ咨票９埽ＷC材料安全并采取措施防止變質(zhì)、損壞、混淆和丟失。 4.8.2 庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)保持干燥和清潔。

6、4.8.3 庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)有防火、防盜設(shè)備。 4.8.4 庫(kù)存材料存放應(yīng)分區(qū)管理、明碼標(biāo)識(shí)，做到帳、物、卡對(duì)應(yīng)。4.8.5 對(duì)庫(kù)存材料要定期檢查以確保材料完好。對(duì)保管中受損的材料要進(jìn)行修復(fù)，不能修復(fù)的按不合格品處理。4.8.6 在露天存放的材料不得與地面直接接觸，應(yīng)該用枕木或型鋼支承，大型材料必須墊平，防止材料變形、損壞。4.9帳務(wù)管理4.9.1倉(cāng)管員在接受指令后對(duì)物料辦理入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥，退貨必須填制相應(yīng)單據(jù)并確認(rèn)單據(jù)上相關(guān)人員都已簽字后方可辦理后續(xù)手續(xù)4.9.2 帳務(wù)處理如下：物料三級(jí)數(shù)量明細(xì)賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊(cè)，至少保

7、存三年，記賬應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無(wú)缺。4.10記賬規(guī)則4.10.1 根據(jù)入庫(kù)單記收入，領(lǐng)料單記發(fā)出，并根據(jù)相應(yīng)單據(jù)的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)作為出入庫(kù)單的原始依據(jù)按順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊(cè)，以便日后查詢；4.10.2 賬面不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液；4.10.3 賬面記錄采用永續(xù)制，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存數(shù)量；4.10.4 啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面上載明公司的名稱、項(xiàng)目名稱、年度，在啟用頁(yè)內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財(cái)務(wù)專用章。調(diào)轉(zhuǎn)記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章；4.10.5 毀損

8、處理，物料在保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉變?cè)斐蓳p失時(shí)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真、及時(shí)填制毀損報(bào)告單，上報(bào)審批。對(duì)保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任4.10.1毀損報(bào)告單由財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)部指派專人到現(xiàn)場(chǎng)審核數(shù)量，分清責(zé)任出具報(bào)告并經(jīng)上級(jí)審批后，倉(cāng)庫(kù)方可作減少賬務(wù)調(diào)整，財(cái)務(wù)相應(yīng)作有關(guān)責(zé)任人的處理。4.11物料盤點(diǎn)每月終了，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn)，并完成下列程序：4.11.1 盤點(diǎn)前，必須將截止到當(dāng)月25日的收入、發(fā)出、調(diào)撥、領(lǐng)用記入相應(yīng)臺(tái)帳并結(jié)出數(shù)量。4.11.2 每月26日與財(cái)務(wù)人員一起實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)卡片和臺(tái)帳，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。4.11.3 存貨缺少查明原因，并分清責(zé)任，上報(bào)批準(zhǔn)后，做出相應(yīng)處理。4.11.4 每月26日編制月終盤點(diǎn)表，溢余與短缺清晰明了；并把報(bào)表分別送呈給物料主管、財(cái)務(wù)各一份。4.11.5 定期不定期的根據(jù)公司盤點(diǎn)指令，組織人員