大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書

1、項目計劃書第一章執(zhí)行總結(jié)（此章節(jié)是后續(xù)各章節(jié)的總結(jié)和提煉）1.1 項目或企業(yè)背景本項目的產(chǎn)品來源于德國佩特公司的生產(chǎn)配方，克服了德國佩特生產(chǎn)的鋁粉漆應 用在大眾汽車輪轂及裝飾件上，日久會出現(xiàn)脫色、脫漏等現(xiàn)象，同時生產(chǎn)成本遠遠 低于德國佩特。1.2 項目或企業(yè)規(guī)劃本項目團隊通過不斷配方“初選-小試生產(chǎn)-性能檢測-配方優(yōu)化”流程反復實驗對 實驗配方進行篩選，從而使產(chǎn)品的各項性能均達到了標準要求。我們的產(chǎn)品已經(jīng)與成熟企業(yè)進行合作，大批量投入市場，具備一定市場占有率。 由于我們的產(chǎn)品具備一定的專一性，后期將會對產(chǎn)品的性能進行持續(xù)改進改進，同 時保留在傳統(tǒng)營銷模式下拓寬銷售渠道利用網(wǎng)絡渠道宣傳和銷售，增

2、加品牌的知名 度和銷售量。1.3 市場分析對于市場的調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)近年來，我國汽車制造業(yè)發(fā)展迅猛，龐大的汽車保有 量及汽車消費量已成為帶動汽車涂料及鋁粉漆消費的重要力量。穩(wěn)定的中下游價格策略決定產(chǎn)品將長期保持較好的行業(yè)平均利潤率。根據(jù)汽車 產(chǎn)業(yè)未來5年的預測結(jié)果，汽車領(lǐng)域經(jīng)濟型轎車市場還將保持平穩(wěn)的增長?？傮w來 看，購買汽車領(lǐng)域經(jīng)濟型轎車的市場前景比較明朗。根據(jù)市場調(diào)研分析，市場上關(guān)于經(jīng)濟型轎車輪轂飾蓋涂料的公司并不多，經(jīng)濟 型轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氤基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)，而且市場上鋁粉 輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳，所以我們優(yōu)異的鋁粉漆產(chǎn)品具有一定的 消費市場。1.4 行業(yè)

3、競爭分析其他現(xiàn)有生產(chǎn)廠家（表7）列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況。生產(chǎn)廠家企業(yè)名稱產(chǎn)品應用輪轂漆中高端輪轂電鍍銀汽車輪轂及各種鋁立邦涂料(中國)有限公司 廣東四方威凱新材料有限公輪轂漆司合金件汽車售后市場的特阿克蘇諾貝爾粉末涂料輪轂專用底粉殊需求個性化的汽車輪轂上海佑孚貿(mào)易有限公司特氟龍涂料特氟龍噴涂計劃新上的類似項目，替代產(chǎn)品的情況市場上關(guān)于經(jīng)濟型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多，經(jīng)濟型轎車輪轂基本不使 用高檔昂貴的輪轂氤基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)，而且市場上鋁粉輪轂漆普片存在附著 性不好，美觀效果不佳，所以我們性能優(yōu)異、價格低廉的鋁粉漆產(chǎn)品具有很大的消費 市場。1.5 組織與人事分析人員培訓(1)重視培訓需

4、求分析。這個過程既是確定培訓目標、設計培訓規(guī)劃的前提， 也是進行培訓評估的標準和基礎。(2)嚴格考核，注重效果。通過培訓效果的評價，我們可以得到如下信息：培 訓及時性信息、培訓目的設定合理與否的信息、培訓內(nèi)容與形式方面的信息、教材 與教師選定方面的信息等。(3)樹立新的培訓理念。首先，樹立“培訓是人力資本增值源泉”的理念，進 一步提高企業(yè)領(lǐng)導對培訓工作重要性的認識，真正意識到員工培訓是現(xiàn)代企業(yè)生存、 競爭、發(fā)展的基礎。其次，對員工的培訓應該是終身過程，使員工在任何職業(yè)生涯 階段都可以發(fā)揮作用。第三，變單一的工作能力培訓為綜合型培訓，在對工作能力 和技能進行培訓的同時，還必須注重對學習態(tài)度、創(chuàng)新

5、能力等進行協(xié)同性開發(fā)。(4)建立科學系統(tǒng)的員工培訓體系。完整系統(tǒng)的員工培訓模型應該符合PDCAf環(huán)，包括準備階段、培訓階段、評價階段和反饋階段。1.6 財務分析投資預算、融資計劃和效益分析1 、項目投資和資金安排：（ 1 ）工廠的基本設備：62 萬元（ 2）鋁粉漆的生產(chǎn)設備：14.44 萬元（ 3）全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共20（ 萬元 ）（ 4）廠房年租金共：51 萬元（ 5）廠房的加工費60 萬元。（ 6）該項目設計、安裝與調(diào)試費等其它費用為: 20 萬元（ 7）項目不可預計費：10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為222.44 萬元，為維護生產(chǎn)的正常進行，應配套生產(chǎn)流動資金

6、120 萬元，合計總投資為342.44 萬元，其中廠房租金還要每年添加。2、希望國際金融公司與銀團的參與方式，股本、貸款或兩者兼有：項目所需總投資為342.44 萬元 , 根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：（1） 自籌：150 萬元；（2） 招商投資：80萬元；（3） 銀行貸款：112.44 萬元；3、項目的財務預測（1） 根據(jù)上述產(chǎn)品成本核算分析，以生產(chǎn)能力完全發(fā)揮，并實現(xiàn)全部銷售，則年鋁粉漆生產(chǎn)450噸，按照鋁粉漆市場價13000元 /噸，可算出：年生產(chǎn)總值=450X 13000=5850000元=585萬元年總成本=211584X 12+4294.42 X 450=4471497元=447.

7、1497 萬元年利潤 =585-447.1497=137.8503 萬元其中年稅金=585X 6%=35.1萬元（已包含在每噸的產(chǎn)品之內(nèi)）（2） 盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/ （產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品變動成本）X 100%=2539008/ （5850000-1932489） X 100%=32.63%保本產(chǎn)量為：32.63%,即146.82噸產(chǎn)品。以上盈虧平衡點的指標說明，該項目在生產(chǎn)能力、市場銷售率均32.63%以上的情況下，年銷售產(chǎn)量單價均可高于盈虧平衡點的基數(shù)，說明該項目在市場具有較強的 市場競爭能力。(3)該項目的有關(guān)投資考核指標投資利稅率二年利稅總額/總投資x 100%=35.1

8、/342.44 X100%= 10.25%固定資產(chǎn)投資報酬率=投資收益/固定資產(chǎn)成本x 100%= 137.8503/253.9008乂 100%=54.29%投資還貸能力分析該項目總投資342.44萬元，應償還投資164.37萬元，年利潤137.8503萬元，根 據(jù)收益分析可在3年內(nèi)還清全部貸款，但是回收所有投資，還需要 3年。1.7風險分析(1)其他公司產(chǎn)品的推陳出新；(2)很有可能受到同行的擠壓；(3)生產(chǎn)的原材料的成本的增加。(4)公司資金相對短缺，流動資金不足。(5)產(chǎn)品市場知名度低，沒有完善的銷售網(wǎng)絡。(6)公司需建立良好的信譽，樹立良好的企業(yè)形象。第二章項目或公司簡介2.1 項目

9、或公司概述本項目的產(chǎn)品來源于德國佩特公司的生產(chǎn)配方，克服了德國佩特生產(chǎn)的鋁粉漆應 用在大眾汽車輪轂及裝飾件上，日久會出現(xiàn)脫色、脫漏等現(xiàn)象，同時生產(chǎn)成本遠遠 低于德國佩特。2.2 項目或公司服務及業(yè)務簡介飾蓋涂料有限公司一家專業(yè)從事尼龍輪轂飾蓋涂料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。本公司采用尼龍飾蓋噴涂鋁粉漆，不僅解決了目前市場上飾蓋底材噴涂漆附著力的缺點，而且經(jīng)過多次試驗研制出尼龍飾蓋鋁粉漆，綜合性能優(yōu)異。與此同時解決了轎車輪轂噴涂昂貴的金屬漆價格。本公司的銷售主要對象為國內(nèi)大眾汽車輪轂和裝飾件、生活器具廠。通過與他們的合作與交流，逐漸打造自己的品牌，在市場上建立起市場地位。2.3 發(fā)展規(guī)劃本項目團隊

10、通過不斷配方“初選 -小試生產(chǎn) -性能檢測 -配方優(yōu)化”流程反復實驗在實驗配方進行篩選，掌握了較好的解決辦法，從而使產(chǎn)品的各項性能均達到了標準要求。在經(jīng)濟型轎車輪轂飾蓋上噴涂優(yōu)化后的鋁粉漆最主要凸顯點附著力改善更好，而且以其良好的閃光性為轎車輪轂飾蓋領(lǐng)域提供裝飾性。我們的產(chǎn)品已經(jīng)與成熟企業(yè)進行合作，大批量投入市場，具備一定市場占有率。由于我們的產(chǎn)品具備一定的專一性，后期將會對產(chǎn)品的性能進行改進，將鋁粉漆應用高檔汽車輪轂上或輪轂內(nèi)部裝飾件，擴大該產(chǎn)品在市場上的應用范圍，使產(chǎn)品具備成本低、應用范圍廣等特點。第三章 市場與競爭分析3.1 市場現(xiàn)狀對于市場的調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)近年來，我國汽車制造業(yè)發(fā)展迅猛，

11、根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 我國民用汽車保有量從2004 年的 2742萬輛增長到2015 年的 15447 萬輛， 年均復合增長率為18.18%。 根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015 年我國累計實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷量 2450.33 萬輛和 2,459.76 萬輛，同比增長3.25%和4.68%， 繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。龐大的汽車保有量及汽車消費量已成為帶動汽車涂料及鋁粉漆消費的重要力量。穩(wěn)定的中下游價格策略決定產(chǎn)品將長期保持較好的行業(yè)平均利潤率。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)未來 5 年的預測結(jié)果，汽車領(lǐng)域經(jīng)濟型轎車市場還將保持平穩(wěn)的增長。3.2 市場前景總體來看，購買汽車領(lǐng)域經(jīng)濟型轎車的市場前景比較明朗。根據(jù)市場調(diào)研分

12、析，市場是關(guān)于經(jīng)濟型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多，經(jīng)濟型 轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氤基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)，而且市場上鋁粉輪 轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳，所以我們優(yōu)異的鋁粉漆產(chǎn)品具有一定的消 費市場。3.3 目標市場本項目研制的尼龍輪轂飾蓋涂料主要應用于上海大眾、一汽大眾和上海通用等歐 美系轎車。3.4 市場營銷策略或商業(yè)模式闡述銷售渠道專賣店型超市型電商銷售店面推廣（搜索引擎營銷、媒體推廣、郵件列表網(wǎng)站推廣、非預期郵件網(wǎng)站推 廣）3.5 競爭分析其他現(xiàn)有生產(chǎn)廠家（表 7）列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況，以及最具有威脅性的 地方表7生產(chǎn)廠家阿克蘇諾貝爾粉末涂料輪轂專用底粉企業(yè)名稱產(chǎn)品

13、應用立邦涂料（中國）有限公司輪轂漆中高端輪轂電鍍銀廣東四方威凱新材料有限公輪轂漆汽車輪轂及各種鋁合金件汽車售后市場的特殊需求個性化的汽車輪轂上海佑孚貿(mào)易有限公司特氟龍涂料特氟龍噴涂根據(jù)市場調(diào)研分析，市場是關(guān)于經(jīng)濟型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多，經(jīng)濟 型轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氤基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)，而且市場上鋁粉 輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳，所以我們優(yōu)異的鋁粉漆產(chǎn)品具有一定的 消費市場。公司位于上海嘉定區(qū)，上海已形成由鐵路、水路、公路、航空、軌道等 5種運 輸方式組成的，具有超大規(guī)模的綜合交通運輸網(wǎng)絡。可抵達全國 14個省市的660個 地方，在交通上有很大的便利。第四章運營

14、分析4.1 生產(chǎn)組織公司概況公司名稱飾蓋涂料有限公司公司地址上海嘉定公司宗旨生活的優(yōu)質(zhì)，品牌的高質(zhì)經(jīng)營埋念好的產(chǎn)品，精致的生產(chǎn)公司業(yè)務尼龍輪轂飾蓋涂料的生產(chǎn)以及銷售4.2 質(zhì)量控制4.3 組織管理根據(jù)精干實效原則，我們成立了飾蓋涂料有限公司。該公司的組織結(jié)構(gòu)及各部的勞動定員如圖2:依據(jù)工作部門設置，企業(yè)勞動定員為100人,除主要技術(shù)骨干和重要營銷人員外聘外，其余人員均于本地招收解決。4.4 人事管理第五章財務分析5.1 投融資分析希望國際金融公司與銀團的參與方式，股本、貸款或兩者兼有:項目所需總投資為342.44 萬元 , 根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：（1） 自籌： 150 萬元；（2） 招

15、商投資：80 萬元；（3） 銀行貸款：112.44 萬元；5.2 財務預算1、項目投資和資金安排：（ 1）工廠的基本設備：62 萬元（ 2） 鋁粉漆的生產(chǎn)設備：14.44 萬元（ 3）全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共20（萬元 ）（ 4）廠房年租金共：51 萬元（ 5）廠房的加工費60 萬元。（ 6）該項目設計、安裝與調(diào)試費等其它費用為: 20 萬元（ 7）項目不可預計費：10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為222.44 萬元，為維護生產(chǎn)的正常進行，應配套生產(chǎn)流動資金120 萬元，合計總投資為342.44 萬元，其中廠房租金還要每年添加。5.3 財務分析投資預算、融資計劃和效益分析1、

16、項目投資和資金安排：（ 1）工廠的基本設備：62 萬元（ 2） 鋁粉漆的生產(chǎn)設備：14.44 萬元（ 3）全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共20（萬元 ）（ 4）廠房年租金共：51 萬元（ 5）廠房的加工費60 萬元。（ 6）該項目設計、安裝與調(diào)試費等其它費用為: 20 萬元（ 7）項目不可預計費：10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為222.44 萬元，為維護生產(chǎn)的正常進行，應配套生產(chǎn)流動資金120萬元，合計總投資為342.44萬元，其中廠房租金還要每年添加。2、希望國際金融公司與銀團的參與方式，股本、貸款或兩者兼有：項目所需總投資為342.44萬元，根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：(1)

17、自籌：150萬元;招商投資：80萬元；(3)銀行貸款：112.44萬元；3、項目的財務預測2.1 根據(jù)上述產(chǎn)品成本核算分析，以生產(chǎn)能力完全發(fā)揮，并實現(xiàn)全部銷售，則 年鋁粉漆生產(chǎn)450噸，按照鋁粉漆市場價13000元/噸，可算出：年生產(chǎn)總值=450X 13000=5850000元=585萬元年總成本=211584X 12+4294.42 X 450=4471497元=447.1497 萬元年利潤=585-447.1497=137.8503 萬元其中年稅金=585X 6%35.1萬元(已包含在每噸的產(chǎn)品之內(nèi))(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/ (產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品變動成本)x 100%=25

18、39008/ (5850000-1932489) X 100%=32.63%保本產(chǎn)量為：32.63%,即146.82噸產(chǎn)品。以上盈虧平衡點的指標說明，該項目在生產(chǎn)能力、市場銷售率均32.63%以上的情況下，年銷售產(chǎn)量單價均可高于盈虧平衡點的基數(shù)，說明該項目在市 場具有較強的市場競爭能力。(3)該項目的有關(guān)投資考核指標投資利稅率=年利稅總額/總投資x 100%=35.1/342.44 X100%= 10.25%固定資產(chǎn)投資報酬率=投資收益/固定資產(chǎn)成本x 100%=137.8503/253.9008100%=54.29%投資還貸能力分析該項目總投資342.44 萬元，應償還投資164.37 萬元，年利潤137.8503 萬元，根據(jù)收益分析可在3 年內(nèi)還清全部貸款，但是回收所有投資，還需要年。第六章 風險分析2.2 風險識別（ 1）其他公司產(chǎn)品的推陳出新；（ 2）很有可能受到同行的擠壓；（ 3）生產(chǎn)的原材料的成本的增加。（ 4）公司資金相對短缺，流動資金不足。（ 5）產(chǎn)品市場知名度低，沒有完善的銷售網(wǎng)絡。（ 6）公司需建立良好的信譽，樹立良好的企業(yè)形象。2.3 風險防范及措施1 、 對產(chǎn)品的性能進行不斷改善，對涂裝工藝不斷改進，推陳出新。2、利用網(wǎng)絡渠道宣傳和銷售，增加品牌的知名度和銷售