2018財務(wù)部半年工作總結(jié)3篇與2018財務(wù)部工作總結(jié)報告匯編

1、2018 財務(wù)部半年工作總結(jié)3 篇與 2018 財務(wù)部工作總結(jié)報告匯編2018 財務(wù)部半年工作總結(jié)3 篇XX年上半年，我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風(fēng)，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：一、工作落實情況。（一、）組織部門員工進行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更

2、為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。（二）順利完成了三險五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將第1頁共27頁我行 34 位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需

3、的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。（三） 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù)。支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。（四、）安全生產(chǎn)工作得到加強。安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車

4、輛安全方面，嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，注意資金異常動向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中?？傊?，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。第2頁共27頁（五）充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展。我部門

5、在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面，嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。二、下一步工作打算。（1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行

6、業(yè)務(wù)的順利開展。(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。(4) 加強與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。（5）加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。第3頁共27頁總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的

7、工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！財務(wù)部財務(wù)部半年工作總結(jié)我是剛剛升為財務(wù)部部長，對于工作總結(jié)，我想談?wù)勎覍诠ぷ鞯目偨Y(jié)。對于總部財務(wù)部的工作，我在慢慢的學(xué)習(xí)之中。剛接部長位子的時候，我自以為已經(jīng)對財務(wù)部的工作已經(jīng)很了解了，但是結(jié)果并非這樣，我仍然有很多是地方都是不知道的。當(dāng)我接工作時，我已經(jīng)不能理清我要該怎么做，一點頭緒也沒有，但在這里我要感謝張敏，姚愔頡，田甜，他們給了我很大的幫助，當(dāng)我無助的時候，是他們給了我?guī)椭瑤臀易叱隼Ь?。記得有次外?lián)部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書，我開始根本就不

8、知道這個也是財務(wù)部的工作，通過詢問知道這個要去復(fù)旦一教的對外聯(lián)絡(luò)處那里問，由于事情比較急，我很放下手中的事情，馬上趕到那邊及時給了他的答復(fù)。通過有些事，我也知道了更多的財務(wù)部方面的事情，例如地稅也是可以轉(zhuǎn)賬的，大額轉(zhuǎn)賬發(fā)票，超過（1000 元）宋老師要簽等等。近期的主要工作是協(xié)助其他部門辦好518 晚會，下發(fā)一些部門的啟動資金，預(yù)付了一些預(yù)付款；下發(fā)了兩個基地的團費，畢業(yè)生的團費也返還了一部分。第4頁共27頁5 月 22 號，田甜與我交接工作，將以前財務(wù)部的一些資料都轉(zhuǎn)交給我，并告訴我一些財務(wù)部的注意事項，通知我將這個新的財務(wù)部制度發(fā)給秘書處，請秘書處將其發(fā)給每位部長。以后每次有什么活動，我需

9、要及時到財務(wù)大廳報銷，并將經(jīng)費及時返還給各個負責(zé)人。每個學(xué)期末，我需要整理一份總的活動清單，并交予老師審核。在財務(wù)報銷方面，我們和審計部要一起把關(guān)，盡量為學(xué)院節(jié)省經(jīng)費，為學(xué)院多做事。今后，我還有很多的工作要做，很多要學(xué)習(xí)的地方，不管怎么，我會很努力的學(xué)習(xí)與工作的。第六期：1，下發(fā)兩個基地的團費，畢業(yè)班的團費也返還了一部分，還有一部分會在近期發(fā)完2，下發(fā)了一些部門的關(guān)于518 晚會的啟動資金，預(yù)付了一些預(yù)付款。3，收集各個部門的關(guān)于518 晚會決算，4，與前任部長完成交接工作，并將工作方面的注意事項，流程予以具體介紹代完成事項：1， 收集 518 晚會決算，發(fā)票，并予以報銷2， 大合唱的決算也一

10、起予以報銷上半年度 , 財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下, 貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神, 繼續(xù)圍繞資金 , 資產(chǎn) , 預(yù)算 , 核算等主要管理內(nèi)容組織開展財務(wù)活動, 實施和推進年初確立的工作計劃, 全第5頁共27頁面完成上半年度各項財務(wù)預(yù)算指標, 積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責(zé).一, 上半年度主要財務(wù)工作開展情況上半年度 , 財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算 , 所得稅清算 , 本年度財務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運營管理等方面 , 重點做了以下幾項工作 :1, 運用公司本部信用優(yōu)勢 , 發(fā)揮資金中心調(diào)控作用 , 保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 .由于國

11、家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹 , 公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出 . 在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下 , 財務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺 , 有效緩解緊張的資金供給鏈 .在資金管理方面 , 所采取的主要措施包括 : 一是 , 加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度 , 除外三項目略有節(jié)余外 , 其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算 , 及時分配和支付工程預(yù)收款和進度款 ; 二是 , 采取委貸和擔(dān)保等方式 , 解決上電二公司 , 上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作 ; 三是 , 追加和新增綜合授信額度 , 為華東送變電公司 , 上電一

12、公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保 , 減少子公司各類保函出具的資金占用量 ; 四是 , 統(tǒng)籌考慮上電二公司 , 上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求 ; 五是 , 為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保 , 適度擴大短期借款規(guī)模 , 補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 ; 六是 , 緩收上級管理費, 減輕所屬子公司的資金壓力 .通過以上這些財務(wù)手段的實施, 基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定 . 但從目前所掌握的情況看, 貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約第6頁共27頁定的正常工程預(yù)付款和進度款也產(chǎn)生影響, 各單位應(yīng)收賬款有所增長,而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大, 接下來的資金管理工作還將面臨更

13、為嚴峻的考驗.2, 圍繞公司年度經(jīng)營目標 , 制定和下達年度財務(wù)預(yù)算, 持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作 .根據(jù)公司年度工作會議中提出的" 精細化管理 " 要求 , 以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)預(yù)算編制模型說明的有關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標, 財務(wù)部組織所屬子公司編制了 XX年度的財務(wù)預(yù)算 , 并行文下達了年度主要財務(wù)預(yù)算考核指標 .本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作 , 著重貫徹 " 持續(xù)健康 " 的發(fā)展理念 , 秉承" 自下而上 , 自上而下 " 的工作思路 , 總體協(xié)同各單位的財務(wù)預(yù)算 , 并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正 .

14、從上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看 , 截止到六月末 , 公司年初確立的各項財務(wù)預(yù)算時期指標 , 均實現(xiàn) " 時間過半 , 預(yù)算指標完成過半 " 的目標要求, 各項時點指標也處于預(yù)算控制范疇之中 , 預(yù)算指標體系總體在控 . 主要財務(wù)預(yù)算指標完成情況如下 :上海電建公司 XX年上半年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表序號財務(wù)預(yù)算指標名稱單位年度預(yù)算值實際完成值完成率 (%) 1第7頁共27頁營業(yè)收入萬元280000.002實現(xiàn)利潤萬元1600.003資產(chǎn)負債率%78.004流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次2.005凈資產(chǎn)收益率%2.806資產(chǎn)保值增值率%102.507第8頁共27頁對外投資收益率%2.508資產(chǎn)

15、總額萬元XX00.009融資總額萬元10000.0010新增固定資產(chǎn)萬元5000.0011經(jīng)營性投資規(guī)模萬元30000.0012經(jīng)營活動凈流量萬元5000.0013第9頁共27頁管理費用萬元26000.0014財務(wù)費用萬元300.00另上半年度財務(wù)部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對XX年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查 . 從檢查結(jié)果看 , 所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊 , 不同程度地存在著 " 管理體系不健全 , 管理基礎(chǔ)不扎實 , 管理內(nèi)容不精細 , 管理作用不明顯 " 的現(xiàn)象 , 表現(xiàn)為 " 一手硬 , 一手軟 ", 即: 考核指標剛性管理 , 經(jīng)營過程

16、柔情控制 , 例外管理事項頻繁 . 這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進 , 以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃 , 控制 , 分析 , 考核和評價功能 , 發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用.3, 持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量, 協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求,做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作.上半年度 , 財務(wù)部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議, 按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排, 組織實施和撥付了3000 萬元?？钯徶么笮褪┕C械的款項 , 并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款, 進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量. 此外 , 在產(chǎn)權(quán)管理中 , 按照國家電網(wǎng)公司的要求 , 做好 XX年度的產(chǎn)權(quán)登記工作 . 該項工

17、作的組織實施有別于以往年度 , 一是 , 國家電網(wǎng)公司遞延資本級次 , 直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料 ; 二是 , 產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡 . 目前 , 該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核 , 但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司 , 上電第10頁共27頁二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進一步清理和明確 .4, 組織 XX年度的財務(wù)決算 , 做好新舊會計準則的銜接工作, 完善財務(wù)會計信息系統(tǒng)資料 .上半年度 , 財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求 , 組織開展了 XX年度的財務(wù)決算 , 結(jié)合上年度經(jīng)營目標 , 從整體上進行利益協(xié)同 , 并于六月份召開了決算

18、總結(jié)表彰會 , 對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰 . 此外 , 按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求 , 規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系 , 做好新舊會計的銜接工作. 在日常核算管理中 , 重點探討針對公司陳家港項目 , 海外印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法 . 在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時 , 本部財務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù) , 做好有效銜接工作 , 保障經(jīng)營過程在控 . 同時 , 在完成決算工作后 , 完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng) , 并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求 , 將 XX年度財務(wù)報表信息資料加入 oa 系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng) ,XX 年度預(yù)算類資料正在整理之中 .5, 其

19、他專項財務(wù)工作的進展情況 , 稅收管理方面 :XX 年度所得稅清算工作已經(jīng)完成 , 過程有點曲折, 結(jié)果比較滿意 ;12 萬元個人所得稅申報工作 , 在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成 ; 公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具 , 因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約 , 已積聚了一定的量 , 目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中 . , 專項審計工作 : 國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計 , 延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè) . 財務(wù)部和審計部門一起 ,第11頁共27頁做好相關(guān)的迎審接待和配合工作 . 目前 , 該審計小組已完成對公司本部 , 上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作 .

20、, 隊伍建設(shè)工作 : 今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年 , 核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點培訓(xùn) , 轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來 . 根據(jù)華東部財 XX7 號文的要求 , 抽調(diào)了 27 名同志參加華東電網(wǎng)組織的 " 企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動 " 的培訓(xùn), 做好和組織 XX年度會計證復(fù)檢的繼續(xù)教育準備工作, 將于 7 月 1 日始實施 .二 , 三季度財務(wù)工作的安排根據(jù)財務(wù)工作的特點和部分未盡事項的情況 , 三季度重點做好以下幾項工作 :1, 開展年中經(jīng)營工作盤點 , 做好經(jīng)濟活動分析工作 .三季度 , 財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排 ,

21、 對所屬企業(yè)上半年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 , 以及各單位財務(wù)狀況進行盤點 , 收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù) , 開展上半年度的經(jīng)濟活動分析 , 客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢 , 找出經(jīng)營過程中存在的問題 , 制定相應(yīng)的應(yīng)對策略 , 實施相關(guān)的財務(wù)手段 .2, 編制三季度資金預(yù)算安排, 并組織實施 .上半年度財務(wù)狀況反映 , 公司下半年度及未來一段時間內(nèi) , 資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn) , 資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn) . 三季度財務(wù)部將按照安全性 , 流動性 , 收益性的序時原則 , 合理安排資金預(yù)算 , 充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用 , 優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給 , 綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序 .3,

22、加強與稅務(wù)主管部門溝通, 解決相關(guān)事宜 .第12頁共27頁當(dāng)前 , 公司異地施工項目增多, 管理模式也有所變化 , 企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況. 三季度 , 財務(wù)部將進一步增強與經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)信項目所在地的稅務(wù)部門溝通, 解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項, 著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題.4, 加強政策研究 , 推進制度配套建設(shè) .隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化 , 公司實施了一些新的管理模式 , 但相關(guān)的配套制度尚未形成 . 三季度 , 財務(wù)部將重點研討和制定陳家港 , 浦田 , 印尼等項目的有關(guān)財務(wù)制度和核算方法 , 充分利用好有限的財務(wù)資源 ,保障經(jīng)營過程的在控 .5, 組織好調(diào)考活動 ,

23、 提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì) .三季度 , 財務(wù)部將主要組織和開展三項業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作. 一是 , 組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作 ; 二是 , 組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作 ; 三是 , 組織好上海國家會計學(xué)院舉辦的 " 高級財務(wù)管理人員培訓(xùn)班 " 的學(xué)習(xí) , 綜合提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) .財務(wù)部半年工作總結(jié)財務(wù)部半年工作總結(jié)XX年上半年，我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風(fēng)，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。現(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下：一、工作落實情況。（一、）

24、組織部門員工進行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。第13頁共27頁每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。（二）順利完成了三險

25、五金的繳納工作。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行 34 位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。（三） 積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù)。支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別

26、是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。第14頁共27頁（四、）安全生產(chǎn)工作得到加強。安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，注意資金異常動

27、向，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中?？傊也块T員工通過教育學(xué)習(xí)實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。（五）充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展。我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面，嚴

28、格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。二、下一步工作打算。第15頁共27頁（1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業(yè)務(wù)的順利開展。(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。(3) 以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。(4) 加強與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下

29、達的各項指標任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。（5）加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚長避短，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！財務(wù)部財務(wù)部半年工作總結(jié)光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實

30、看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變第16頁共27頁觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 ;其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色 ; 其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各

31、個部門之間缺乏溝通 ; 其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高 !“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學(xué)先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價

32、值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為財務(wù)管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要責(zé)任第17頁共27頁領(lǐng)導(dǎo)，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進、趕超先進、爭當(dāng)先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：一、完善公司內(nèi)部管理制度 ; 部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強責(zé)任考核 ;內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍

33、然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求，與有關(guān)部門進行修正。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé)，按照年初簽定的責(zé)任合同，組織落實強化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推諉， 搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責(zé)任考核力度，做到獎罰分明 ;二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度 ;今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務(wù)部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配， 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn)， 讓每一位

34、倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉，真正做到駕熟就輕， 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高，今年 3 月電腦真正聯(lián)網(wǎng)，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓(xùn)，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管第18頁共27頁理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。三、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下

35、效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使 ; 在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù) ;五、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);我知道合理高效的財務(wù)分析思路

36、與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持 ;六、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量， 合理控制資金的使用：第19頁共27頁公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，

37、目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責(zé)任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條

38、線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章! 總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上 !第20頁共27頁2018 財務(wù)部工作總結(jié)報告2018 財務(wù)部工作總結(jié)報告今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務(wù)中心工作計劃展開的，在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為

39、使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13 個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財

40、務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電第21頁共27頁腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨大

41、量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息

42、庫。存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。第22頁共27頁1、財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在

43、虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務(wù)部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。四、認真做好月度、季度資金計劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考

44、察。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支第23頁共27頁票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶

45、手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。六、加強與稅務(wù)部門的溝通。1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx-20xx 年”度納稅信用級A 級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用A 級榮譽稱號。存在的問題是：對于建筑公司

46、對外項目( 西安恒鑫華府城 ) 所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6 月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。第24頁共27頁1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度; 二是控制借款占用時間 ; 三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。在加強資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資