會計電算化實訓(xùn)報告書

1、會計電算化實訓(xùn)一、實訓(xùn)的性質(zhì)與目的強化實際訓(xùn)練和實際操作是高等職業(yè)教育的根本要求。?會計電算化?課程是會計電算化專業(yè)的專業(yè)技能課程，必須強化實訓(xùn)操作，通過實訓(xùn)操作，使學(xué)生更加全面、深刻地領(lǐng)會和掌握使學(xué)生掌握用友財務(wù)軟件各主要子系統(tǒng)的根本原理及各子系統(tǒng)之間的關(guān)系，掌握各子系統(tǒng)特別是總賬和報表系統(tǒng)具體業(yè)務(wù)的操作技能，貼近實際，增強學(xué)生的實際操作能力，提高處理和解決現(xiàn)實生活中的實際問題的本領(lǐng)。通過實訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生的實際動手能力，以到達用友軟件ERP能手級認證所要求的水平和能力。 二、實訓(xùn)場所及實訓(xùn)時間 實訓(xùn)場所：會計信息化實訓(xùn)室 502室實訓(xùn)時間：本學(xué)期第十周-第十四周三、實訓(xùn)工程的設(shè)置與內(nèi)容提要序號

2、實訓(xùn)工程學(xué)時類型實訓(xùn)內(nèi)容及應(yīng)掌握技能1建賬及財務(wù)分工2驗證1.增加操作員；2.建立賬套；3.系統(tǒng)啟用；4.操作員權(quán)限設(shè)置5.各模塊參數(shù)設(shè)置。2根底檔案設(shè)置4驗證1.部門檔案；2.職員檔案；3.客戶分類；4.客戶檔案；5.供給商分類；6.供給商檔案；7.會計科目；8.憑證類別；9.結(jié)算方式；3期初設(shè)置2驗證總賬系統(tǒng)初始設(shè)置。4日常業(yè)務(wù)處理8驗證根據(jù)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)進行開票、復(fù)核、審核、制單、記賬等操作。5期末處理4驗證總賬系統(tǒng)期末處理。6報表制作2驗證1.資產(chǎn)負債表制作；2.利潤表制作。7實訓(xùn)報告2根據(jù)所作的實訓(xùn)流程形成完整的實訓(xùn)報告。參照教材附錄第十章?綜合實訓(xùn)?的實訓(xùn)一至三資料四、實訓(xùn)步驟一啟

3、動系統(tǒng)管理 具體操作步驟： 選擇“開始|“所有程序|“用友ERP-U8|“系統(tǒng)效勞|“系統(tǒng)管理，可翻開“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】窗口。1選擇“系統(tǒng)|“注冊，翻開“登錄對話框，選擇所登錄的效勞器，輸入操作員名稱登錄密碼，單擊“確定，即可登錄系統(tǒng)如是第一次進入系統(tǒng)管理，操作員設(shè)為admin，admin是用友系統(tǒng)默認并固定的，密碼為空，可修改，如下圖： （2） 如用戶要修改密碼，選中“改密碼復(fù)選框，單擊“確定按鈕，可翻開“設(shè)置操作員口令對話框。輸入新密碼后，單擊“確定按鈕，可用新密碼登陸到“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】窗口。二建立賬套具體操作步驟：（1） 選擇“開始|“程序|“用友ERP-U8|

4、“系統(tǒng)效勞|“系統(tǒng)管理，那么可進入“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】窗口。（2） 選擇“賬套|“建立，那么可進入“創(chuàng)立賬套賬套信息對話框，如下圖： （3） 在“賬套號文本框中輸入新建賬套的編號，在“賬套名稱文本框中輸入賬套號，“賬套路徑指定了新建賬套數(shù)據(jù)保存的文件夾。啟用會計期系統(tǒng)自動默認為當(dāng)月，單擊“確定，回到“創(chuàng)立賬套賬套信息對話框，單擊“下一步，可進入“創(chuàng)立賬套單位信息對話框，如下圖： （4） 在“單位名稱的文本框內(nèi)輸入相關(guān)的信息，單擊“下一步，可進入“創(chuàng)立賬套核算類型對話框，如下圖： （5） 設(shè)置企業(yè)使用的本位幣代碼和名稱，從下拉列表框中選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的性質(zhì)，這里選擇賬套主管，設(shè)置

5、是否“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)科目預(yù)制會計科目。單擊“下一步那么可翻開“創(chuàng)立賬套根底信息對話框，如下圖： （6） 根據(jù)企業(yè)實際情況設(shè)置完畢后,單擊“完成，出現(xiàn)一個信息提示框，單擊“是，開始創(chuàng)立賬套。創(chuàng)立賬套完畢后，可翻開“分類編碼方案對話框，如下圖： （7） 單擊“退出，可進入“數(shù)據(jù)精度定義對話框，如下圖。系統(tǒng)默認為精確到小數(shù)點后兩位。 8單擊“確認后，單擊“是。如下圖。三角色和用戶 具體操作步驟：（1） 以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理。（2） 選擇“權(quán)限|“角色，可翻開“角色管理對話框，如下圖。 （3） 單擊“增加，翻開“增加角色對話框，如下圖。（4） 角色增加完畢后，單擊“退出，回到“角色管理對話框

6、，可看到“角色名稱列表框中所增加的角色。 （5） 單擊“退出，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限|“用戶，可翻開“用戶管理對話框。（6） 單擊“增加，可翻開“增加用戶對話框，根據(jù)企業(yè)的需要設(shè)置用戶的“編號，“姓名，“所屬角色等，如下圖: （7） 同上操作，增加其他用戶。（8） 增加完用戶后，單擊“退出，回到增加用戶后的“用戶管理對話框，如下圖：（9） 設(shè)置好用戶后，單擊“退出，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限|“權(quán)限，可翻開“操作員權(quán)限對話框，如下圖：（10） 權(quán)限設(shè)置完畢后，單擊“退出，再次回到“系統(tǒng)管理窗口。系統(tǒng)初始化根底信息初始化設(shè)置（一） 進入企業(yè)門戶選擇“開始|“所有程序|“用友ERP-U8|“企業(yè)門

7、戶，以賬套主管身份進入企業(yè)門戶。 （二） 啟用系統(tǒng)具體操作步驟：（1） 在企業(yè)門戶中，選擇“根底信息|“根本信息|“系統(tǒng)啟用，可翻開“系統(tǒng)啟用對話框，選擇要啟用的系統(tǒng)后，可自動彈出“日歷對話框，用戶可在其中對系統(tǒng)的啟用日起進行選擇。如下圖：（2） 單擊“確定，可彈出“提示信息對話框，單擊“是，完成系統(tǒng)的啟用，在“系統(tǒng)啟用對話框中會自動記錄啟用會計期間，啟用自然日期和啟用人。（三） 設(shè)立數(shù)量資金輔助賬1. 存貨分類在企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案|“存貨|“存貨分類，翻開“存貨分類窗口，單擊“增加，輸入“類別編碼，“類別名稱，如下圖。單擊“保存，再單擊“退出。 2. 計量單位具體操作步驟：（1） 在

8、企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案|“存貨|“計量單位，翻開“計量單位窗口，如下圖。（2） 單擊“分組，翻開“計量單位分組對話框，單擊“增加，在計量單位組編碼欄中輸入00003，在計量單位組名稱欄中，選擇相應(yīng)的計量單位組類別，如下圖。 3單擊“保存，再單擊“退出，該計量單位分組保存入系統(tǒng)。3. 存貨檔案具體步驟如下：（1） 在企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案|“存貨|“存貨檔案，翻開“存貨檔案對話框，如下圖。 （2） 單擊“增加，翻開“增加存貨檔案對話框，輸入“存貨編碼、“存貨名稱、“計量單位組，“主計量單位，選擇“存貨屬性，如下圖。 （3） 單擊“保存，重復(fù)第二步，可設(shè)置其他存貨檔案。設(shè)置好存貨檔案后，單

9、擊“退出，返回“存貨檔案窗口。（四） 設(shè)置部門檔案 具體操作步驟：（1） 在企業(yè)門戶中，選擇“根底設(shè)置|“機構(gòu)設(shè)置|“部門檔案，進入“部門檔案窗口。（2） 單擊“增加按鈕。（3） 輸入數(shù)據(jù)。如下圖。（4） 單擊“保存按鈕。（5） 同上操作，輸入其他信息。（五） 設(shè)置職員檔案 具體步驟如下：1在企業(yè)門戶中，選擇“根底設(shè)置|“機構(gòu)設(shè)置|“職員檔案，進入“職員檔 案窗口。2單擊“增加按鈕。3輸入數(shù)據(jù)。如下圖。4單擊“退出按鈕。（六） 設(shè)置客戶檔案 具體操作步驟：1在企業(yè)門戶中，選擇“根底設(shè)置|“往來客戶|“客戶檔案，進入“客戶檔案 窗口。2單擊選擇“無分類。3單擊“增加按鈕，進入“客戶檔案卡片對話框

10、。 4單擊“保存按鈕，單擊“退出按鈕。（七） 設(shè)置供給商檔案 具體操作如下：從操作角度來看，跟設(shè)置客戶檔案的操作步驟類似，所不同的是首先執(zhí)行“根底設(shè)置|“往來單位|“供給商單位，進入“供給商單位。如下圖。 （八） 設(shè)置外幣及匯率具體操作步驟如下：（1） 在企業(yè)門戶中，選擇“根底設(shè)置|“財務(wù)|“外幣種類，翻開“外幣設(shè)置窗口。（2） 輸入數(shù)據(jù)。幣符：USD； 幣名：美元。（3） 單擊“確認按鈕。（4） 在“記賬匯率欄中輸入7.3046敲回車鍵。如下圖：（九） 設(shè)置會計科目1.增加會計科目（1） 選擇“根底設(shè)置|“財務(wù)|“會計科目，進入“會計科目窗口。（2） 單擊“增加按鈕，進入“會計科目- 新增窗

11、口。（3） 輸入科目相關(guān)內(nèi)容。如下圖： （4） 單擊“確定按鈕。2.修改會計科目單擊“修改，可翻開“會計科目-修改對話框，再單擊“修改，可對會計科目進行修改，如下圖。3.指定會計科目1在“會計科目窗口中，選擇“編輯|“指定科目，進入“指定科目 窗口。2單擊“現(xiàn)金總賬科目單項選擇按鈕。3單擊選中“科目科目。單擊“>按鈕，將科目由待選科目選入已選科目。 如下圖。 4同理設(shè)置其他科目。（十） 設(shè)置憑證類別具體操作步驟：（1） 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“設(shè)置|“憑證類別，翻開“憑證類別預(yù)制對話框。（2） 單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證單項選擇按鈕。（3） 單擊“確定按鈕，進入“憑證類別窗口。（4） 單擊

12、收款憑證“限制類型的下三角按鈕，選擇“借方必有（5） 同理，設(shè)置付款憑證的限制類型為“憑證必?zé)o。（6） 設(shè)置完之后，單擊“退出按鈕。（十一） 輸入期初余額1.總賬科目期初余額錄入對于沒有設(shè)置輔助核算的科目，可以直接錄入期初余額。具體操作步驟：1選擇“總賬|“設(shè)置|“期初余額選項，進入“期初余額錄入窗口。2輸入科目的期初余額，敲回車鍵確認。如下圖。 2.輔助核算科目期初余額錄入 具體操作步驟：1選擇“總賬|“設(shè)置|“期初余額選項，進入“期初余額錄入窗口。2雙擊“應(yīng)收賬款的期初余額欄，進入“客戶往來期初窗口。3單擊“增加按鈕。4輸入相應(yīng)的輔助核算信息，如下圖。5單擊“退出按鈕。3.試算平衡 具體操

13、作步驟：1錄入完所有科目余額后，在“期初余額輸入窗口，單擊“試算按鈕，翻開“期初試算平衡表對話框。2單擊“確認按鈕。假設(shè)期初余額不平衡，那么應(yīng)返回查找原因并做相應(yīng)的修改，直到試算平衡為止。 日常賬務(wù)處理（一） 填制憑證 1.增加一張普通憑證憑證 具體操作步驟：選擇系統(tǒng)菜單“總賬|“憑證|“填制憑證選項，進入“填制憑證窗口。（1） 單擊“增加按鈕，增加一張空白憑證。 （2） 選擇憑證類別“付款憑證輸入制單日期及張數(shù)。輸入憑證相關(guān)信息。（3） 單擊“保存按鈕，彈出“憑證已成功保存！信息提示框。（4） 單擊“確定按鈕。2. 增加一張有輔助核算信息的憑證 具體操作步驟如下：（1） 在填制憑證過程中，輸

14、完客戶往來科目后，彈出“輔助項對話框。（2） 選擇輸入客戶，發(fā)生日期。如下圖。 （3） 單擊“確認按鈕。二審核憑證具體操作步驟如下：（1） 選擇“財務(wù)會計|“總賬|“憑證|“審核憑證，可翻開選擇憑證進行審核的“憑證審核對話框。 2選擇需要進行審核的憑證的條件，單擊“確認，可翻開羅列出憑證信息的“憑證審核對話框。 3雙擊需要審核的憑證，可翻開“審核憑證對話框。 4單擊“審核，可自動對憑證進行審核。三 記 賬1在企業(yè)門戶中，選擇“總賬|“設(shè)置|“憑證|“記賬，可翻開“選擇本次記賬范圍對話框，如下圖。 2單擊“下一步，可翻開“記賬報告對話框。3單擊“下一步，可翻開“記賬對話框。四銀行存款對賬處理 1

15、在總賬系統(tǒng)中，選擇“出納|“銀行對賬|“銀行對賬期初錄入，可在“銀行科目選擇對話框，如下圖。 （2） 選擇銀行科目后，單擊“確定，可翻開“銀行對賬期初對話框，如下圖 （3） 在啟用日期處錄入改銀行賬戶的啟用日期。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。單擊“對賬單期初未達項，可打“銀行方期初對話框。如下圖。 五 自定義轉(zhuǎn)賬1在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末|“轉(zhuǎn)賬定義|“自定義結(jié)轉(zhuǎn)，可翻開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對話框。2單擊“增加，可翻開“轉(zhuǎn)賬目錄對話框。3輸入“轉(zhuǎn)賬序號|“轉(zhuǎn)賬說明、|“憑證類別，單擊“確定，可翻開顯示摘要的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對話框。 (4)設(shè)置借方科目編碼及金額公式，在設(shè)置金額公式時，在“

16、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對話框中雙擊“金額公式欄，出現(xiàn)“參照按鈕，單擊“參照按鈕，可翻開“公式向?qū)υ捒?，按公式向?qū)У奶崾就瓿扇?shù)公式設(shè)置。 (5)單擊“增行，設(shè)置貸方科目編碼及金額公式。完成自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置，如下圖。 六對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)1選擇“期末|“轉(zhuǎn)賬定義|“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可翻開“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科目名稱和轉(zhuǎn)出輔助項。單擊“增行，輸入轉(zhuǎn)賬科目編碼、科目名稱、轉(zhuǎn)出輔助工程和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)，如下圖。2輸入完成后，單擊“保存，保存這張憑證的設(shè)置。七銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1“期末|“轉(zhuǎn)賬定義|“銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)|“可翻開銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框，輸入“庫存商品科目、“商品銷售收入

17、科目、“商品銷售本錢科目，如下圖。 2單擊確定，返回總賬系統(tǒng)。八 匯兌損益 1選擇“期末|“轉(zhuǎn)賬定義|“匯兌損益，可翻開“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框，如下圖。2在“匯兌損益入賬科目處輸入科目編碼，選中要計算匯兌損益的外幣科目，用鼠標(biāo)雙擊要計算匯兌損益的科目，設(shè)置完畢后，單擊“確定。九 期間損益1選擇“期末|“轉(zhuǎn)賬定義|“期間損益，可翻開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框。2選擇“憑證類別，在“本年利潤科目中輸入本年利潤的入賬科目，如下圖3設(shè)置完成后，單擊“確定，完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。十轉(zhuǎn)賬生成1在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末|“轉(zhuǎn)賬生成，可翻開“轉(zhuǎn)賬生成對話框。2單擊“轉(zhuǎn)賬生成|“自定義轉(zhuǎn)賬單項選擇框。雙擊“是否

18、結(jié)轉(zhuǎn)欄，如下圖: (3) 選擇完畢后，單擊“確定，可翻開自定義轉(zhuǎn)賬所生成的憑證。如下圖。 4在審核無誤后，單擊“保存，在憑證上出現(xiàn)“已生成字樣。在“轉(zhuǎn)賬生成對話框中，單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)可出現(xiàn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)對話框，選擇“結(jié)轉(zhuǎn)月份，單擊“全選|“確定，那么可結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,如下圖: (十一) 銀行對賬1選擇“期末|“對賬，可翻開“對賬對話框，如下圖：2根據(jù)實際情況選擇要對賬的會計期間和對賬內(nèi)容。3選擇完畢后，單擊“對賬、系統(tǒng)開始自動對賬，對賬完畢后，會在對賬日期，對賬結(jié)果處顯示對賬結(jié)果。4單擊“試算，可翻開“試算平衡表對話框，如下圖： 十二結(jié)賬1選擇“期末|“結(jié)賬，可翻開“結(jié)賬-開始結(jié)賬對話框，如下

19、圖：2選擇結(jié)賬月份即單擊要結(jié)賬月份后，單擊“下一步，可翻開“結(jié)賬-核對賬簿 對話框，單擊“對賬，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對，可翻開“結(jié)賬-對賬完畢如下圖：十三 UFO報表（1） 在企業(yè)門戶中，雙擊“財務(wù)會計|“UFO報表，會彈出“UFO報表對話框，單擊“文件，在“文件菜單下選擇新建，會出現(xiàn)新建報表，根據(jù)需要設(shè)置報表格式。（2） 報表設(shè)置完畢后，單擊“格式，將格式轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)格式，單擊“數(shù)據(jù)|“關(guān)鍵字“數(shù)據(jù)|“錄入，那么生成如下圖的報表，單擊“試算，看其是否試算平衡。資產(chǎn)負債表 貨幣資金表 5、 實訓(xùn)結(jié)果四周的實訓(xùn)在今天畫上了圓滿的句號。實訓(xùn)讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和

20、實訓(xùn)教學(xué)根底上進一步穩(wěn)固已學(xué)根本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。通過用友軟件建立一套系統(tǒng)管理，對總賬系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)以及其他子系統(tǒng)有了一個比擬全面的認識。之前的?會計電算化?課程都是跟著老師一步一個腳印地做，會與不會連自己都評判不了，而這次實訓(xùn)那么截然不同。六、實訓(xùn)心得體會 本次實訓(xùn)是我們大學(xué)期間的第一次上機實習(xí)，實訓(xùn)主要通過計算機錄入來進行處理，提高學(xué)生的動手能力，把用友軟件的理論知識和實際操作結(jié)合起來，進一步提高學(xué)生的專業(yè)能力，為以后就業(yè)做好準(zhǔn)備。通過這次實訓(xùn),我不僅熟悉了會計電算化制度及運用的整個流程,也能夠更加了解用友

21、財務(wù)軟件,更好地進行實際操作，對整個企業(yè)的預(yù)算制度及預(yù)算過程也有了更加理性的認識。做實訓(xùn)是為了讓我們對平時學(xué)習(xí)的理論知識與實際操作相結(jié)合，在理論和實訓(xùn)教學(xué)根底上進一步穩(wěn)固已學(xué)根本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。 會計是對會計單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)從數(shù)和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預(yù)測、參與決策、實行監(jiān)督，旨在提高經(jīng)濟效益的一種核算手段，它本身也是經(jīng)濟管理活動的重要組成局部。會計專業(yè)作為應(yīng)用性很強的一門學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段，經(jīng)濟管理離不開會計，經(jīng)濟越開展會計工作就顯得越重要。針對于此，通過對會計學(xué)等科目的學(xué)習(xí)，可以說對會計已經(jīng)是耳目能熟了，所有的有關(guān)會計的專業(yè)根底知識、根本理論、根本方法和結(jié)構(gòu)體系，我都根本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘假設(shè)將這些理論性極強的東西搬上實際上應(yīng)用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經(jīng)掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)下，認為