各部門(mén)月績(jī)分析細(xì)則(制度范本、doc格式)

1、制度名各部門(mén)月績(jī)分析細(xì)則電子文件編碼GLZD107頁(yè)碼2-1第一條為使本公司各級(jí)干部明了計(jì)劃和已執(zhí)行業(yè)務(wù)的成效，借以激勵(lì)各級(jí)人員致力達(dá)成年度盈余目標(biāo)起見(jiàn)， 特規(guī)定逐月分析各部門(mén)執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)績(jī)有關(guān)細(xì)則，以收預(yù)期管理之效。第二條日常收支資料的整理與提供。1. 各部門(mén)每日發(fā)生收支傳票或原始憑證必須根據(jù)權(quán)限的規(guī)定批準(zhǔn)， 經(jīng)辦人填妥分析表再依規(guī)定流程辦畢有關(guān)手續(xù)， 送回財(cái)務(wù)部登賬， 否則若與財(cái)務(wù)組的付款分析發(fā)生不相符時(shí)，增加復(fù)查的麻煩。 ( 當(dāng)月各部核準(zhǔn)的傳票單據(jù)等財(cái)務(wù)必于當(dāng)月登賬，不可跨月。 )2. 各部門(mén)每 10 天應(yīng)將收支累計(jì)和計(jì)劃比較，以便追蹤未達(dá)到目標(biāo)者，以求改進(jìn)。第三條月終收支資料的整

2、理與提供。1. 當(dāng)月的支付憑證如收據(jù)、 統(tǒng)一發(fā)票等， 應(yīng)于次月 3 日前辦妥各項(xiàng)手續(xù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如過(guò)期者概不受理。2. 每月 5 日前各部門(mén)根據(jù)上月份的分析表計(jì)算出各部上月盈虧， 送稽核室或總經(jīng)理核閱。第四條月績(jī)稽效。1. 分析表的填寫(xiě)方式如下：(1) 目標(biāo)額：系根據(jù)年度計(jì)劃表填寫(xiě)，并考慮收支平衡，勿忘受高利息影響而賺錢(qián)變?yōu)樘澅尽?2) 未完工累計(jì)：各部門(mén)所承包工程未完工部分累計(jì) ( 將上月底止未完工累計(jì)總額 +本月當(dāng)日累計(jì)訂貨 ) 。(3) 產(chǎn)值：產(chǎn)值即完工額 ( 生產(chǎn)額 ) ，產(chǎn)值的計(jì)算必與實(shí)際售價(jià)相符。(4) 銷(xiāo)貨：當(dāng)月所開(kāi)發(fā)票金額的累計(jì)。(5) 收款：當(dāng)月實(shí)際收回款額的累計(jì)。(6) 賒欠

3、累計(jì)：將上月底止的賒欠累計(jì)總額 +本月當(dāng)日的累計(jì)銷(xiāo)貨額本月當(dāng)日累計(jì)收款額。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名各部門(mén)月績(jī)分析細(xì)則電子文件編碼GLZD107頁(yè)碼2- 2(7) 庫(kù)存原物料：將上月底庫(kù)存原物料 +當(dāng)月購(gòu)入的原物料 ( 當(dāng)月產(chǎn)值×成本率。 )(8) 小計(jì)：當(dāng)月目標(biāo)× 1/3/ 1日 10 日合計(jì)合計(jì)：當(dāng)月目標(biāo)× 2/3/ 1日 20 日合計(jì)總計(jì)：當(dāng)月目標(biāo)/ 1日 30(31 日) 合計(jì)(9) 與目標(biāo)比較：所定目標(biāo)與實(shí)際比較，達(dá)到目標(biāo)時(shí)用藍(lán)筆，否則用紅筆填寫(xiě)，并算出達(dá)成率。注：各項(xiàng)支出的原始單據(jù)、憑證，必須經(jīng)權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)，始可填寫(xiě)在分析表內(nèi)，臨時(shí)周轉(zhuǎn)金、押標(biāo)金、暫借款等勿填入。第五條本表每日填妥后呈閱， 必要時(shí)由各部門(mén)主管與副總經(jīng)