U870_培訓文檔_集團應用_集團財務

1、.培訓文檔一、培訓的主題集團財務如何在企業(yè)中應用二、培訓目標1、 掌握集團的應用模式2、 掌握集團財務的數據抽取2.1 集團賬套的應用概述：U8集團財務是一個產品，嚴格的說是集團總賬，即是在U8總賬基礎上通過數據抽取的方式將各個分子公司的財務數據對應、清洗、入庫、存儲，將所有集團企業(yè)和集團本身的總賬數據合并在一套賬中，方便查詢企業(yè)和集團的賬務數據，其應用價值是滿足集團公司按照自身的核算體系查詢賬務數據的需要。1、（1）業(yè)務場景：l 集團財務產品的主要功能是將下屬分子公司的數據抽取到本賬套，進行合賬處理和查詢 l 集團實際上有兩個賬套，一個是集團日常的業(yè)務處理系統(tǒng)，使用的是用友U8總賬產品，另一

2、個是存放分子公司數據的賬套，使用的是用友U8集團財務產品l 集團自己日常的賬務處理系統(tǒng)總賬，在進行合賬處理時把這個賬套看成是集團下屬分子公司的賬套 Ø（3）業(yè)務流程：流程圖 2、授課實際應用案例描述長江集團下屬四家單位，環(huán)球電腦公司、商業(yè)企業(yè)、銷售一公司、銷售二公司。集團定期需要將環(huán)球電腦公司及商業(yè)企業(yè)的賬匯總到集團賬。因此，建立001球環(huán)電腦公司賬套、002商業(yè)企業(yè)帳套、000長匯集團賬套，集團賬來用于合并下屬單位的財務賬。（1）前提條件Ø 相關基礎檔案的準備1 組織機構圖2 賬套說明賬套編號889888777賬套名稱長江集團公司環(huán)球電腦公司商業(yè)企業(yè)是否集團賬套是否否啟用

3、會計算類型默認默認默認基礎信息默認默認默認編碼方案默認默認默認數據精度默認默認默認啟用產品集團財務總賬總賬啟用自然日期200610120061012006101Ø 相關業(yè)務的處理分別在工業(yè)賬套、商業(yè)賬套的總賬系統(tǒng)中錄入憑證；（2）操作步驟1. 登錄賬套000，進行初始設置：（1）在設置基礎檔案機構人員集團目錄中建立集團企業(yè)檔案編碼10002000簡稱環(huán)球電腦公司商業(yè)企業(yè)對應賬套001002（2）設置會計科目科目編碼科目名稱輔助核算5102其他業(yè)務收入部門5405其他業(yè)務支出部門2. 數據傳輸、業(yè)務處理（1） 登錄到賬套000，（2） 配置數據傳

4、輸郵局路徑：在硬盤上建立目錄“YJ”，（3） 數據下發(fā)：進入企業(yè)應用平臺的“配置-工具-集團應用-數據下發(fā)”功能，點擊“配置”按鈕進入“配置”功能中設置郵局路徑為此路徑，賬號名為“YJ”所在機器名，如圖：圖1（4） 點擊“新郵件”按鈕配置單位地址信息，選擇文件方式，收件單位的通訊地址一定要和圖1中郵局的賬號名相同，如圖：圖2（5） 設置完圖2中的地址后，點擊圖2中的“確定”按鈕，出現(xiàn)過濾下發(fā)檔案界面，點擊圖3中的“全選”按鈕選中所有檔案，如圖：圖3（6） 點擊圖3中的“確定”按鈕，出現(xiàn)導出數據界面，如圖4：圖4（7） 點擊圖4中的“導出”按鈕，完成后提示“郵件準備完畢”，如圖5：圖5（8） 在

5、圖6的數據下發(fā)功能中選中該郵件，點擊“發(fā)送”按鈕，出現(xiàn)如圖7界面：圖6圖7（9） 點擊“開始”按鈕，發(fā)送成功后出現(xiàn)如圖8界面：圖8（10） 登錄到賬套001，環(huán)球電腦公司（11） 數據接收：進入企業(yè)應用平臺的“配置-工具-集團應用-數據接收”功能，選擇“局域網”方式，點擊“下載”按鈕，出現(xiàn)界面7，點擊“開始”按鈕，則文件下載成功。選擇該郵件，點擊“接收”按鈕，出現(xiàn)導入數據界面，選中導入選項，如圖9：圖9（12） 點擊“導入”按鈕，完成后出現(xiàn)“導入完成”提示，如圖10：圖10（13） 數據對照：進入企業(yè)應用平臺的“配置-工具-集團應用-數據對照”功能，對科目，項目大類、項目分類、項目進行數據對照

6、（使用快速對照方法），如圖11：圖11（14） 設置憑證類別，憑證字為“記”（15） 增加部門檔案部門編碼部門名稱1管理部門2生產部門（16） 錄入期初余額，如圖12、圖13圖12圖13（17） 錄入憑證，對憑證審核、記賬，憑證如下：憑證日期憑證類別憑證編號摘要會計科目借方貸方部門2005-10-27記0001其他業(yè)務收入1002100000管理部門2005-10-27記0001其他業(yè)務收入5102010000管理部門2005-10-27記0002企業(yè)業(yè)務收入1002200000生產部門2005-10-27記0002企業(yè)業(yè)務收入5102020000生產部門2005-10-27記0003其他業(yè)務

7、支出540550000管理部門2005-10-27記0003其他業(yè)務支出218105000管理部門2005-10-27記0004其他業(yè)務支出5405100000生產部門2005-10-27記0004其他業(yè)務支出2181010000生產部門（18） 登錄002賬套，商業(yè)企業(yè)（19） 重復（11）（17）步驟3. 數據抽取（20） 登錄000賬套，長江集團公司（21） 進入企業(yè)應用平臺的“業(yè)務-集團應用-集團財務-設置-數據抽取”功能，界面如圖14：圖14（22） 點擊“檔案設置”按鈕，設置如圖15：圖15（23） 點擊圖14界面的“全選”按鈕，然后點擊“確定”按鈕，抽取成功后，會給出抽取成功的提示。4. 賬表查詢5. 注明：l 集團財務與數據復制與WEB財務的區(qū)別i. 數據復制是將子公司的數據復制到集團對應的賬套中，可以查詢單個賬數據；ii. WEB財務采用遠程登錄的方式查詢各個公司的財務數據；iii. U8集團財務是依托數據抽取技術，將各個分公司的財務數據對應、清洗、入庫、存儲并進一步支持集團合賬與下屬企業(yè)賬的查詢。l 無論集團與子公司間采用相同或不同的財務制度，均能在本產品中集中合賬，但是如果一個集團企業(yè)從事的是多元化經營模式，各下企業(yè)采用不同的會計制度時，采用合賬處理，會導致