軟件功能設(shè)計(jì)說明書

1、軟件功能設(shè)計(jì)說明書資 金 平 衡 管 理 系 統(tǒng)（I期、II期）軟件功能設(shè)計(jì)說明書審核：_編制：_日期：_河南陸德筑機(jī)股份有限公司企管與信息化中心產(chǎn)品需求規(guī)格說明書1、 引言1.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)要介紹資金是企業(yè)的命脈，對(duì)經(jīng)營(yíng)者而言，要掌握資金過去、現(xiàn)在、未來的流動(dòng)狀況，為投資決策和經(jīng)營(yíng)決策提供信息；對(duì)所有者而言，還需要掌握資金的安全和控制資金使用的合理性，資金平衡管理軟件正是為上述需要而量身打造的管理軟件。該軟件主要是為企業(yè)的資金流入管理、資金流出管理、流入流出配比管理、資金決策分析提供的管理軟件，是企業(yè)現(xiàn)金流管理、決策分析的統(tǒng)一平臺(tái)。 其特點(diǎn)是基于B/S 架構(gòu)，易維護(hù)，可擴(kuò)展性強(qiáng)。能滿足公司對(duì)資金

2、使用效率達(dá)到最大的管理需求。1.2 項(xiàng)目背景該項(xiàng)目屬于陸德公司在生產(chǎn)中的實(shí)際應(yīng)用。1.3 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)與金蝶軟件緊密相結(jié)合，使公司的現(xiàn)有資金流的收支情況能夠真正及時(shí)的反映到報(bào)表中。2、 任務(wù)概述2.1 目標(biāo)本軟件主要目標(biāo)是計(jì)劃資金與實(shí)際支出資金的平衡、調(diào)整，使計(jì)劃與實(shí)際支出盡可能保持平衡。2.2 運(yùn)行環(huán)境2.2.1硬件環(huán)境：客戶端：賽揚(yáng)17GHz以上CPU512MB內(nèi)存,40 GB以上硬盤;針式打印機(jī)一臺(tái)。服務(wù)器：P4以上CPU,1GB內(nèi)存,80GB以上硬盤。,2.2.2軟件環(huán)境：客戶端：WindowsXP;服務(wù)器：Windows 2003 SERV; Sqlserver 2005。3、 需求3

3、.1 功能需求1) 資金上報(bào)模塊（I期）2) 上報(bào)資金平衡模塊(II期)3) 與K3接口模塊（I、II期）4) 對(duì)比分析模塊(II期)5) 權(quán)限分配模塊（I、II期）6) 上報(bào)流程審批模塊（I、II期）7) 查詢模塊（I、II期）8) 短信模塊(II期)9) 用戶登錄模塊（I期）3.2 性能需求3.2.1 數(shù)據(jù)精確度 輸入數(shù)據(jù)精度要求：輸入和金蝶軟件要求相同。 輸出數(shù)據(jù)精度要求：精確到小數(shù)點(diǎn)后6位3.2.2 時(shí)間特性要求響應(yīng)時(shí)間：>1s更新處理時(shí)間：>5s數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間：>10s4、 總體設(shè)計(jì)4.1 基本設(shè)計(jì)概念和處理流程資金上報(bào)人員利用該軟件可以進(jìn)行資金上報(bào)，上報(bào)后的數(shù)

4、據(jù)，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批，即可展示在資金分析人員面前，資金分析人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總處理，開會(huì)討論，最終確定計(jì)劃資金的使用情況，數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后并反饋給各部門，對(duì)金蝶軟件的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)進(jìn)行引出，并與計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，生成報(bào)表。其流程圖如下：計(jì)劃支出上報(bào)審批/授權(quán)審批資金平衡、調(diào)整反饋K3數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)劃報(bào)表實(shí)際報(bào)表對(duì)比收入（實(shí)際與計(jì)劃）對(duì)比分析報(bào)表計(jì)劃收入上報(bào)審批/授權(quán)審批反饋支出（實(shí)際與計(jì)劃）對(duì)比分析報(bào)表84.2 總體結(jié)構(gòu)模塊功能備注資金上報(bào)模塊對(duì)計(jì)劃資金的支出與收入進(jìn)行分類上報(bào)，每月規(guī)定上報(bào)時(shí)間，如果超出不可以再上報(bào)或進(jìn)行修改。（I期）上報(bào)資金平衡模塊根據(jù)上報(bào)資金，通過該模塊進(jìn)行操作處理，得到平衡表

5、，對(duì)軟件生成的平衡表進(jìn)行分析，如果不合適，可以微調(diào)，最終結(jié)果可以反映到上報(bào)模塊，并且各部門可以查詢?？梢苑奖阋?。(II期)與K3接口模塊主要是引出K3現(xiàn)金流量表的實(shí)際內(nèi)容。在本軟件直接打開，方便快捷，提高效率。使下一步數(shù)據(jù)分析對(duì)比成為可能。（I、II期）對(duì)比分析模塊計(jì)劃資金與實(shí)際資金進(jìn)行對(duì)比，并生成報(bào)表或圖形，而且可以方便的引出。(II期)權(quán)限分配模塊可以方便的進(jìn)行權(quán)限調(diào)配，修改。（I、II期）上報(bào)流程審批模塊上報(bào)第一責(zé)任人為部門經(jīng)理，經(jīng)過副總審批，可以轉(zhuǎn)至資金平衡管理員處，如果副總出差，可以授權(quán)他人待批。審批流程可以調(diào)配。如果部門組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，則程序可以很方便的進(jìn)行調(diào)整。（I、II期）

6、查詢模塊用戶可以方便的查詢想要的內(nèi)容，如計(jì)劃資金的審批調(diào)整情況、回款情況，實(shí)際支出情況。但要有一定的權(quán)限和范圍。（I、II期）短信模塊使用短信通知功能，使信息能購(gòu)及時(shí)發(fā)送到客戶手機(jī)上。(II期)用戶登錄模塊根據(jù)用戶提供的用戶名和密碼進(jìn)行判斷是否登錄該軟件。（I期）表4-15、 接口設(shè)計(jì)5.1 外部接口5.1.1金蝶數(shù)據(jù)庫(kù)接口：系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)來源依賴與金蝶數(shù)據(jù)庫(kù)接口。本接口描述如何與金蝶數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行對(duì)接描述：本接口通過function ConnetServer(Value:string):boolean;函數(shù)來對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行連接。參數(shù)：Value,該參數(shù)為必選項(xiàng)，格式為IP地址。返回正確數(shù)據(jù)：true

7、錯(cuò)誤返回：false5.2 內(nèi)部主要接口 5.2.1.1 分析類接口、審批類接口、權(quán)限類接口。5.2.2 數(shù)據(jù)通訊接口、短信接口6、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)6.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)TBase類FIPFSQL MyADOQ Fconnectionfunction ConnetServer(Value:string):boolean;function DisConnetServer():boolean;function OpenQuery():TADOQuery;function ExQuery():boolean;function RecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Value:string='%'):integer;function GetDTime():TDateTime;