2020會計工作總結(jié)與2021計劃

1、2020 會計工作總結(jié)與 2021 計劃歲月如梭，光陰似箭， 20xx 年已經(jīng)過去，嶄新的 20xx 已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各 部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了 彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒 有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝 煌就在不久的將來 ! 我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里 我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部 分工作，在這里我就 20xx 年度財務(wù)部工作匯報如下：一、20xx 年度工作總結(jié)一、酒店運營狀況（ 一 ）20xx 年度酒店主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況營業(yè)收入： 全年累計實現(xiàn)萬

2、元， 其中： 中餐廳收入萬元 ; 客房部收入萬元 ; 開元會所收入萬元。（ 二 ）20xx 年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況1、營業(yè)收入：萬元，營業(yè)成本萬元，營業(yè)費用萬元， 管理費用萬元，財務(wù)費用 - 萬元，營業(yè)外收入萬元，營業(yè)外 支出萬元 ;凈利潤 -萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計萬元。3、20xx 年客房共接待人數(shù) 17,474 人（系統(tǒng)上 ），客房部出租率 53%（系統(tǒng)上 ） 平均房價為元。中餐廳接待人數(shù)27,424人，餐飲毛利息 50%。平均餐費元。4 全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司 （ 簡稱總 公司）借款共計 236 萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。（ 三 ） 財務(wù)工作1

3、 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款 項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄 賬目、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。2 月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié) 賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表 及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等3 每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的 應(yīng)收賬款進(jìn)行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬 款的對賬及結(jié)賬工作。4poss 機安裝、稅務(wù)管理工作。日酒店聯(lián)系彬縣工商銀 行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客 戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增 額工作 （由原來的

4、200 份發(fā)票增加到 400 份）同時對單張發(fā)票 的開票額度進(jìn)行了提升 （ 由原來的 50,000 元申請增加到 100,000 元 ）5 與西安真實信息技術(shù)有限公司 （中軟公司 ）進(jìn)行了聯(lián)系 對酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護及一些項目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置620xx 年 11 月份完成了酒店 20xx 年預(yù)算工作。由各部 門配合完成 20xx 年度預(yù)算工作 （ 營業(yè)額為 950 萬） ，按時向 公司領(lǐng)導(dǎo) （ 原負(fù)責(zé)人杜克科 ） 上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。（ 四 ） 成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基 礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報 表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)

5、錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日 報表，并計算月底酒水庫存成本 ; 月底對后廚、客房部、吧 臺進(jìn)行盤點 ; 依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛 利息等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。（ 五 ） 資產(chǎn)管理工作1 對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2 制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門 內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。（ 六 ） 人員培訓(xùn)、酒店活動11 月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消 防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工 聚會等工作。在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店 20xx 年度大 型宴會工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。二、工作中存在的不足及改進(jìn)（ 一

6、 ） 財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性 不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學(xué) 習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在 今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí) 其他同事的工作， 進(jìn)行多角化的發(fā)展， 團結(jié)同事， 互幫互助。（ 二 ） 部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部 每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配 合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋 求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促 進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。（ 三 ） 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制 度和財務(wù)制度，需要花更多的

7、時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。 建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存 在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在， 全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出 現(xiàn)。 （例如： 1、20xx 年10月 22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒 店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴(yán)重的混亂，對對 賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。 2、酒店客人連明亮 9003、8005 房帳的欠款，達(dá)到 16, 元。 3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān) 保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制 度進(jìn)行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財 務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。 ）三、2

8、0xx 年工作計劃（ 一 ） 財務(wù)工作1. 繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交 代的工作 2. 在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度： 財務(wù)人員的分工及 各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配 合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān) 作用。3 加強對應(yīng)收賬款的催收力度。 4 繼續(xù)做好年末預(yù)算、 審計、建賬工作。 5 嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制 度執(zhí)行。（ 二 ） 財務(wù)制度及監(jiān)管1 建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實 行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進(jìn)行修改，以 及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定 新的文件。 2 對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn) 行審查， 3 對酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。 4 深入一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格 的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作 5 對一些資產(chǎn)管理的 重大部門 （ 吧臺、庫房、前臺等 ） 的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的 抽查。6每年二次，即 6月份和 12月份對酒店的各部門固定 資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實地盤點，并對其中的損 耗追查原因，對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 7 實行 獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎 勵，對因個人失誤給