傲鵬ERP-應(yīng)付會計(jì)操作培訓(xùn)

1、傲鵬傲鵬ERP-應(yīng)付會計(jì)操作培訓(xùn)應(yīng)付會計(jì)操作培訓(xùn)主講人：何主講人：何 亮亮傲鵬傲鵬ERP-應(yīng)付會計(jì)操作培訓(xùn)應(yīng)付會計(jì)操作培訓(xùn) 目錄目錄1傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請2如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改3單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹4報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法5應(yīng)付會計(jì)模塊操作流程應(yīng)付會計(jì)模塊操作流程6應(yīng)付會計(jì)必會的幾張報(bào)表應(yīng)付會計(jì)必會的幾張報(bào)表21.傲鵬傲鵬ERP帳號申請帳號申請員工申請（工號、姓名、需要什么功能）員工申請（工號、姓名、需要什么功能）本部門領(lǐng)導(dǎo)審批本部門領(lǐng)導(dǎo)審批系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員郵件郵件郵件郵件設(shè)置完成，郵件反饋設(shè)置完成，郵件反饋32.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（1）雙

2、擊桌面）雙擊桌面“（傲鵬（傲鵬ERP）”圖標(biāo)，圖標(biāo)，42.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（2）系統(tǒng)彈出登錄窗口，）系統(tǒng)彈出登錄窗口， 錄入工號 錄入密碼 錄入 OK 后，單擊 “Y”按鈕 52.如何登錄和密碼修改如何登錄和密碼修改（3）當(dāng)用戶號和密碼檢查通過后，進(jìn)入主操作界面，）當(dāng)用戶號和密碼檢查通過后，進(jìn)入主操作界面， 所有功能列表，單擊+號展開 修改密碼 常用功能顯示， 單擊啟動(dòng)該功能 說明：窗口左例是顯示所有功能列表，方法是單擊“+”號展開，找到所需要的功能，雙擊之后即可以應(yīng)用。窗口下部是將左例的功能拖拽到該處，通常稱為“常用功能列表”，如應(yīng)付報(bào)表、應(yīng)付報(bào)表等。63. 單據(jù)操作介紹

3、單據(jù)操作介紹 單據(jù)：單據(jù)： 是傲鵬系統(tǒng)中主要標(biāo)志之一，系統(tǒng)通過單據(jù)的處理，通過查是傲鵬系統(tǒng)中主要標(biāo)志之一，系統(tǒng)通過單據(jù)的處理，通過查詢條件歸集出自己所需要的目的，以達(dá)到最終的管理和分析目的。詢條件歸集出自己所需要的目的，以達(dá)到最終的管理和分析目的。 在學(xué)習(xí)使用在學(xué)習(xí)使用ERP系統(tǒng)之前，需要熟悉單據(jù)的基本操作和常識系統(tǒng)之前，需要熟悉單據(jù)的基本操作和常識73. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 雙擊雙擊【采購管理采購管理】【采購發(fā)票采購發(fā)票】【采購增值稅發(fā)票錄入采購增值稅發(fā)票錄入】，進(jìn)入單據(jù)處理窗口進(jìn)入單據(jù)處理窗口退出窗口退出窗口現(xiàn)金結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算查詢單據(jù)查詢單據(jù)刪除單據(jù)刪除單據(jù)保存當(dāng)前業(yè)務(wù)修改保存當(dāng)前業(yè)務(wù)

4、修改復(fù)制功能復(fù)制功能新增一張單據(jù)新增一張單據(jù)打印預(yù)覽打印預(yù)覽切換瀏覽格式切換瀏覽格式取消現(xiàn)金結(jié)算取消現(xiàn)金結(jié)算83. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 單擊單擊【新增新增】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入單據(jù)錄入窗口按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入單據(jù)錄入窗口紅線以上稱為上表紅線以上稱為上表紅線以下稱為下表紅線以下稱為下表注：單據(jù)中注：單據(jù)中“紅色紅色”項(xiàng)項(xiàng)目為必錄項(xiàng)目為必錄項(xiàng)目。目。93. 單據(jù)操作介紹單據(jù)操作介紹 1、單據(jù)保存后必須、單據(jù)保存后必須【審核審核】，才表示整個(gè)流程結(jié)束。，才表示整個(gè)流程結(jié)束。 2、審核后單據(jù)需要?jiǎng)h除時(shí)，必須要反審核后才能刪除。、審核后單據(jù)需要?jiǎng)h除時(shí)，必須要反審核后才能刪除。104.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法

5、報(bào)表和資料查詢的重點(diǎn)是查詢條件的設(shè)置，只有設(shè)置正確的查詢條件，報(bào)表和資料查詢的重點(diǎn)是查詢條件的設(shè)置，只有設(shè)置正確的查詢條件，才能查詢到所要求的報(bào)表。下面主要介紹應(yīng)付帳款匯總表為例，介紹報(bào)才能查詢到所要求的報(bào)表。下面主要介紹應(yīng)付帳款匯總表為例，介紹報(bào)表查詢方法和條件設(shè)置方法。表查詢方法和條件設(shè)置方法。 應(yīng)付帳款匯總表是查詢系統(tǒng)中某一期間范圍內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付款的匯總情應(yīng)付帳款匯總表是查詢系統(tǒng)中某一期間范圍內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付款的匯總情況，如供應(yīng)商的期初、本期應(yīng)付增加、本期付款多少和剩余多少信息。況，如供應(yīng)商的期初、本期應(yīng)付增加、本期付款多少和剩余多少信息。114.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 （1）單擊【應(yīng)付

6、管理】【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】【應(yīng)付帳款匯總表】 ，系統(tǒng)進(jìn)入應(yīng)付帳款匯總表窗口，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“查詢”窗口，124.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 錄入要查詢的會計(jì)期間。 注：會計(jì)期間錄入格式為YYYYMM134.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 單擊“常規(guī)”按鈕，進(jìn)入新的報(bào)表數(shù)據(jù)窗口， 144.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 例2：查詢某一供應(yīng)商的應(yīng)付款匯總情況，如查詢“創(chuàng)馳”供應(yīng)商。注：使用該功能的前提是，要知道編碼最好，或者是知道供應(yīng)商簡稱。單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出查詢條件窗口，單擊“供應(yīng)商”下拉按鈕 單擊此按鈕 154.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 系統(tǒng)彈出“供應(yīng)商查詢”窗口，由于系統(tǒng)是默認(rèn)將所有在使用的供

7、應(yīng)商顯示，所以可以單擊“查詢模式”按鈕，進(jìn)行模糊搜索。單擊“查詢模式”按鈕，進(jìn)入“查詢狀態(tài)”， 單擊“查詢模式”按鈕進(jìn)入查詢狀態(tài) 164.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 在中文簡稱中錄入所熟悉的內(nèi)容，如“創(chuàng)”， 174.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 單擊“查詢結(jié)果”按鈕，系統(tǒng)會將“供應(yīng)商名稱”中包含有“奇”的供應(yīng)商篩選出來， 184.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法 選中自己所需要的編碼，單擊“確定”按鈕，返回“查詢條件”窗口， 194.報(bào)表查詢方法報(bào)表查詢方法單擊“常規(guī)”按鈕，系統(tǒng)將滿足條件的當(dāng)前庫存信息顯示， 205.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付流程圖應(yīng)付流程圖采購管理采購管理應(yīng)付管理應(yīng)付管理采購發(fā)

8、票采購發(fā)票預(yù)付單預(yù)付單付款單付款單應(yīng)付兩條線應(yīng)付兩條線增加線：采購發(fā)票（采購管理中操作）、應(yīng)付單（應(yīng)付管理中操作）錄入增加線：采購發(fā)票（采購管理中操作）、應(yīng)付單（應(yīng)付管理中操作）錄入單據(jù)審核單據(jù)審核減少線：預(yù)付單、付款單減少線：預(yù)付單、付款單單據(jù)審核單據(jù)審核注：預(yù)付單需要與發(fā)票核銷后才能減少應(yīng)付款余額注：預(yù)付單需要與發(fā)票核銷后才能減少應(yīng)付款余額215.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程（1）采購發(fā)票處理）采購發(fā)票處理 采購發(fā)票是應(yīng)付帳款中重要的單據(jù)之一，其分為增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，由于到目前采購發(fā)票是應(yīng)付帳款中重要的單據(jù)之一，其分為增值稅發(fā)票和普通發(fā)票，由于到目前為止系統(tǒng)必須參照入庫單進(jìn)行發(fā)票增

9、加，以達(dá)到一一對應(yīng)的掛帳目的。下面介紹普通發(fā)票為止系統(tǒng)必須參照入庫單進(jìn)行發(fā)票增加，以達(dá)到一一對應(yīng)的掛帳目的。下面介紹普通發(fā)票的處理方法。的處理方法。單擊單擊【采購管理采購管理】【采購發(fā)票采購發(fā)票】 【采購入庫生成普通發(fā)票采購入庫生成普通發(fā)票】，系統(tǒng)進(jìn)入拋單，系統(tǒng)進(jìn)入拋單窗口窗口 225.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 選擇左側(cè)供應(yīng)商編碼或以查詢方法查詢出需要生成發(fā)票的入庫單數(shù)據(jù)，然后在右側(cè)窗口選擇左側(cè)供應(yīng)商編碼或以查詢方法查詢出需要生成發(fā)票的入庫單數(shù)據(jù)，然后在右側(cè)窗口選中要生成發(fā)票的入庫單，選中要生成發(fā)票的入庫單，235.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 單擊單擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系

10、統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入“采購普通發(fā)票錄入采購普通發(fā)票錄入”窗口，如下圖窗口，如下圖245.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價(jià)后并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的單價(jià)后并保存，再審核。 文件柜介紹文件柜介紹采購普通發(fā)票錄入：采購普通發(fā)票錄入：此處是查詢已保存，但未審核的發(fā)票，可以修改，但不能審核此處是查詢已保存，但未審核的發(fā)票，可以修改，但不能審核采購發(fā)票審核：采購發(fā)票審核：此處查詢已保存未審核的發(fā)票，只能審核，不能修改此處查詢已保存未審核的發(fā)票，只能審核，不能修改采購發(fā)票（已審核）采購發(fā)票（已審核）：查詢已經(jīng)審核

11、的發(fā)票，以供收款單關(guān)聯(lián)收款使用，不能修改。：查詢已經(jīng)審核的發(fā)票，以供收款單關(guān)聯(lián)收款使用，不能修改。255.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程（2）應(yīng)付單處理）應(yīng)付單處理 應(yīng)付單是處理采購發(fā)票以外的往來業(yè)務(wù)單據(jù)，應(yīng)付單是處理采購發(fā)票以外的往來業(yè)務(wù)單據(jù)，單擊單擊【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【應(yīng)付帳款生成應(yīng)付帳款生成】 【其它應(yīng)付單錄入其它應(yīng)付單錄入】，系統(tǒng)進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面，系統(tǒng)進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面 265.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程（3）請款單）請款單 請款單是付款單的前一工作，只有請款成功，并且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后才能進(jìn)行付款單操作。請款單是付款單的前一工作，只有請款成功，并且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后才能進(jìn)行付款單操作

12、。為達(dá)到與發(fā)票沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照發(fā)票生成請款單。為達(dá)到與發(fā)票沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照發(fā)票生成請款單。單擊單擊【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【應(yīng)付帳應(yīng)付帳款付款款付款】 【采購發(fā)票生成請款單采購發(fā)票生成請款單】，系統(tǒng)進(jìn)入拋單窗口，系統(tǒng)進(jìn)入拋單窗口 275.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 以查詢方法查詢出需要生成請款的發(fā)票數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口以查詢方法查詢出需要生成請款的發(fā)票數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口選中要生成請款的發(fā)票，選中要生成請款的發(fā)票，285.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 單擊單擊“拋單拋單”按鈕，按鈕， 系統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入“請款單錄入請款單錄入”窗口，如

13、下圖窗口，如下圖295.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 雙擊或者單擊雙擊或者單擊“樣式樣式”按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的請款金額并保存，再審核。按鈕，切換到上下表格式，錄入正確的請款金額并保存，再審核。305.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程（4）付款單）付款單 付款單請款成功后，付款給供應(yīng)商的單據(jù)處理，為達(dá)到與請款單沖銷的目的，系統(tǒng)必付款單請款成功后，付款給供應(yīng)商的單據(jù)處理，為達(dá)到與請款單沖銷的目的，系統(tǒng)必須參照請款單生成付款單。須參照請款單生成付款單。單擊單擊【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【應(yīng)付帳款付款應(yīng)付帳款付款】 【請款單轉(zhuǎn)付款單請款單轉(zhuǎn)付款單】，系統(tǒng)進(jìn)入拋單窗口系統(tǒng)進(jìn)入拋單窗口 315

14、.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程 以查詢方法查詢出需要生成付款的請款數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口以查詢方法查詢出需要生成付款的請款數(shù)據(jù)，在左側(cè)選中要供應(yīng)商，然后在右側(cè)窗口選中要生成付款的請款單，選中要生成付款的請款單，325.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程（5）預(yù)付款單處理）預(yù)付款單處理 預(yù)付款單是處理先付款后交易的往來業(yè)務(wù)。預(yù)付分為兩步，第一步，預(yù)付錄入，并審核，預(yù)付款單是處理先付款后交易的往來業(yè)務(wù)。預(yù)付分為兩步，第一步，預(yù)付錄入，并審核，第二步，預(yù)付沖銷，即預(yù)付單與交易后的往來發(fā)票沖銷，以形成正確的余額。第二步，預(yù)付沖銷，即預(yù)付單與交易后的往來發(fā)票沖銷，以形成正確的余額。

15、單擊單擊【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【預(yù)付帳款預(yù)付帳款】 【預(yù)收款錄入預(yù)收款錄入】，系統(tǒng)進(jìn)入錄入窗口，系統(tǒng)進(jìn)入錄入窗口 ，錄入完成審核，錄入完成審核 335.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程預(yù)付沖銷處理預(yù)付沖銷處理單擊單擊【應(yīng)付管理應(yīng)付管理】【預(yù)付帳款預(yù)付帳款】 【預(yù)付款沖銷預(yù)付款沖銷】，系統(tǒng)進(jìn)入窗口，系統(tǒng)進(jìn)入窗口 ， 單擊自動(dòng)，則系統(tǒng)會根據(jù)已有的預(yù)收款上的供應(yīng)商去查找可以沖銷的發(fā)票進(jìn)行沖銷處理，單擊自動(dòng)，則系統(tǒng)會根據(jù)已有的預(yù)收款上的供應(yīng)商去查找可以沖銷的發(fā)票進(jìn)行沖銷處理，然后生成預(yù)收沖銷單然后生成預(yù)收沖銷單345.應(yīng)付會計(jì)操作流程應(yīng)付會計(jì)操作流程預(yù)付沖銷處理預(yù)付沖銷處理沖銷也可以手工處理，單擊沖銷也可以手工處理，單擊“新增新增”按鈕，進(jìn)入手工沖銷模式按鈕，進(jìn)入手工沖銷模式先錄入上表單據(jù)和供應(yīng)商信息，然后選擇先錄入上表單據(jù)和供應(yīng)商信息，然后選擇“預(yù)收批號預(yù)收批號”，再選擇要進(jìn)行沖銷的，再選擇要進(jìn)行沖銷的“發(fā)票批號發(fā)票批號