有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目報告

1、精品資料第一章 總論一、項目提要1、項目名稱：有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：XX公司法人代表：XX （總經(jīng)理）所有制形式：國有4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：XX市市郊XX食品城建設(shè)規(guī)模：年加工各類出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20000噸建設(shè)年限：1年（2005年3月2006年2月）建設(shè)內(nèi)容：建筑面積6300平方米，其中：有機(jī)蔬菜加工車 間3800平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米； 制冷機(jī)房及附屬設(shè)施670平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備 19臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。5、項目申報單位及法人代表項

2、目申報單位：XX公司法人代表：XX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資1290萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1115萬元（土 建投資526萬元，設(shè)備及安裝投資589萬元），科技研發(fā)投資81 萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80萬元，其它投資14萬元。7、資金籌措項目總投資1290萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中：中 請各級財政資金700萬元（中央財政資金 350萬元，省內(nèi)各級 財政配套資金350萬元）；企業(yè)自籌590萬元，自籌資金主要來 源于企業(yè)自有資金。8、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)根據(jù)靜態(tài)分析，項目達(dá)產(chǎn)后，年加工蔬菜30000噸，產(chǎn)成品20000噸，年實現(xiàn)銷售收入 14060萬元，出口創(chuàng)匯1700萬 美元。項目總成

3、本12804.4萬元，利稅2116.35萬元,其中:銷售稅 金及附加946.82萬元，銷售利潤1169.53萬元。投資利潤率 35.5%,內(nèi)部收益率27.7%,財務(wù)凈現(xiàn)值3259.3萬元，靜態(tài)投資同 收期4.3年。9、項目輻射范圍及帶動能力建設(shè)該項目，填補(bǔ)了 XX市有機(jī)蔬菜加工的空白，可有效地 帶動全市及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu) 化調(diào)整。新發(fā)展有機(jī)蔬菜基地 2萬畝，帶動有機(jī)蔬菜種植面積10 萬畝，帶動2.6萬農(nóng)戶種植致富，項目區(qū)人均增加純收入 960元。 蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力400人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。二、可行性研究報告編制依據(jù)本報告主要依據(jù)以下文件

4、和資料編寫：1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、XX省財政廳“魯農(nóng)開辦字200451號文”關(guān)于做好2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān) 工作的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大 綱。3、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃2003 2007 »o4、XX市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十五”規(guī)劃及 2010年發(fā) 展目標(biāo)綱要。5、XX市2005年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃。6、«2004年XX市年鑒。7、本項目其他有關(guān)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目地處XX地區(qū)，自然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基 礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)”o各種蔬菜種植90萬畝，弁且品種齊全，資

5、源豐富。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán) 境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 弁以項目建設(shè)單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要 求，有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 增加農(nóng)民收入。承建單位XXXXXX公司是全國首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重 點龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模大，運營機(jī)制好，弁與日本味豐株式會社、 香港順熙國際貿(mào)易公司簽約，建立了長期生產(chǎn)經(jīng)營貿(mào)易合同，產(chǎn) 品銷路廣闊。通過可行性分析，財務(wù)有盈余，社會有效益，財政 有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。2、論證結(jié)論有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工車間建設(shè)項目，通過從技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)

6、環(huán)境各方面進(jìn)行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該 項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實 力、技術(shù)人才、管理措施、運行機(jī)制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方 面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢。項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、 社會和生態(tài)效益, 符合2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項目中報指南的要 求，項目完全可行，是非常必要的。四、存在的問題與建議1、存在問題目前，國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。 主要存在的問題是如何 有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。如不能解決上述問 題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。2、建議原料生產(chǎn)必須實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。 該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市 場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，

7、采 取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合 理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。要嚴(yán)格按照國家有機(jī)蔬菜生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、有機(jī)蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。有機(jī)蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向XX是蔬菜種植面積較大,是全市大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng) 村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。2、行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二 大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4億多噸，產(chǎn)值超過 5000億元。但在流 通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市 場上，造

8、成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們 生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、有機(jī)食品的需求 量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們 的廣泛關(guān)注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。特別是一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、 新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口 總量為200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進(jìn)一步提高城市 蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城 鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3、項目建設(shè)彌補(bǔ) XX地區(qū)蔬菜加工空白，可促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì) 收入增長。就XX當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)形勢看，雖

9、然是蔬菜種植大市， 但生產(chǎn)存在盲目性，市場銷售也存在很大的被動，蔬菜產(chǎn)品常常 出現(xiàn)滯銷或脫銷，應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能得到很好的發(fā)揮。究其主 要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)?沒有合適的防護(hù)和貯存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響 了產(chǎn)品質(zhì)量；二是受市場牽制大。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣耍?靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工 增值；四是初級產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民 增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、XX市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)市（縣），境內(nèi)及 周圍無工業(yè)污染源。地處北溫帶，屬大陸性氣候，四季

10、分明，光 照充沛。水、電、路、通訊設(shè)施完善，自然資源豐富，土地肥沃， 水質(zhì)優(yōu)良，很適宜有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。2、蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。XX市政府從實際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng) 業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴(kuò)大有機(jī)蔬菜種植規(guī)模。XX市被國家命名為馬鈴薯之鄉(xiāng)。2004年，全市蔬菜種植面積90萬 畝，總產(chǎn)260萬噸。近幾年，我市通過實施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動計劃， 歐盟和FDA蔬菜IMP援華項目，大大提高了蔬菜基地管理水平， 當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家 綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量 。3、蔬菜加工滯后。XX市無有機(jī)蔬菜加工企業(yè)， 一些蔬菜出 口廠商來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不

11、斷擴(kuò)大，為 農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，同時為該項目提供了充足的原料，創(chuàng)造了 良好的經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境。4、企業(yè)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。企業(yè)已建有自己的有機(jī) 蔬菜基地20000畝，可為加工提供充足的貨源。 項目區(qū)內(nèi)建有一 座有機(jī)肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機(jī)肥料1.5萬噸和大量的沼渣、沼液，滿足本項目有機(jī)蔬菜基地生產(chǎn)的需要。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義項目建設(shè)對于全面落實中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增 收致富，切實解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。主要表現(xiàn)在以 下三個方面，一是推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。 通過項目建設(shè)，引進(jìn)

12、國內(nèi)外先進(jìn)的有機(jī)蔬菜新品種和栽培技術(shù)， 實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn) 地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，使項目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際出 口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng) 營機(jī)制的需要。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻 射帶動周邊地區(qū)發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組 織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口 創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng) 業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。企業(yè)在生產(chǎn)運營中，為了 適應(yīng)國際市場的需要，將不斷地引進(jìn)適銷對路

13、的新品種、新技術(shù) 和新的加工設(shè)備，弁嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗、示范的步驟，對農(nóng)民 和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)和社會生產(chǎn)力。項目建設(shè)的主要目的是： 依靠項目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進(jìn)一步拓寬國際市場，強(qiáng)化對農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條 件和生態(tài)環(huán)境的改善。建設(shè)此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義 ：一促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與 蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析。蔬菜種植經(jīng)濟(jì)收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng) 濟(jì)收入的三倍。特別是有機(jī)蔬菜產(chǎn)品出口價格一般高于普通產(chǎn)品 數(shù)倍甚至10余倍，項目實施可大幅度提高農(nóng)民收入。二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)

14、展。有機(jī)蔬菜生產(chǎn)加工的基準(zhǔn)點 主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實施該項目可有效遏 制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護(hù)耕地質(zhì)量、保護(hù)生物多樣性、維 持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前XX市蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定 發(fā)展。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場有機(jī)結(jié)合起 來，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。四有利于增加企業(yè)效益。 承擔(dān)單位是肉雞熟食出口企業(yè)， 隨 著對外貿(mào)易的不斷擴(kuò)展，外商對食品品種多元化要求越來越迫 切，需要企業(yè)為他們生產(chǎn)多種調(diào)理食品，即肉 +蔬菜、肉+面食， 這就必須建設(shè)有機(jī)蔬菜加工車間， 增量出口產(chǎn)品，

15、增加企業(yè)效益。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍XX市位于XX省南部、泰沂山區(qū)邊緣，東徑116 48 ' 117 ° 41 '北g1 34 50 35°20'東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界， 西瀕微山湖與微山縣相連，北與鄒城市毗鄰，面積 1485平方公 里。地處我國農(nóng)業(yè)南北區(qū)域結(jié)合帶，適合各類農(nóng)作物生長。2、項目區(qū)自然資源情況(1)水文氣象。XX市地處北溫帶，屬季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕，秋季天 高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達(dá)210多天。年平均日照時數(shù)2383小時，年平均氣溫13.6

16、 C,年平均降水量773 毫米。(2) 土壤。項目區(qū)土壤類型多為褐土土類，占可利用土壤 面積的41.5% ,潮土土類占40% ,棕壤等土類占18.5% , PH值 6.8-7.2左右，是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0-20cm 土層養(yǎng)分含量為：有機(jī)質(zhì) 1.2%,堿解氮105Ppm ,速 效磷25ppm ,速效鉀80Ppm 。(3)河流水系。XX市屬淮河流域，京杭大運河水系，處于 泰沂山脈西南邊緣和南四湖東岸。境內(nèi)河流多源于東部山區(qū)，流 經(jīng)中部平原，由東向西流入微山湖。貫穿東西境內(nèi)的十字河、城 河、郭河、北沙河、界河五條主要河流分布比較均勻，擔(dān)負(fù)著全 市的灌溉任務(wù)。(4)水資源。項目

17、區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水，地 下水資源豐富，弁且水質(zhì)較好，適宜于人畜飲用和灌溉。(5)建設(shè)用地。該項目建設(shè)選址在 XXXX商公司規(guī)劃建設(shè) 的XX食品城，建設(shè)用地已征用，不需新征土地。水、電、路， 污水處理等設(shè)施完善，環(huán)評合格。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況XX市轄21個鎮(zhèn)(街)，總?cè)丝?156萬人，其中農(nóng)村人口124.4萬人，農(nóng)業(yè)勞動力68.1萬人，耕地面積73688公頃（110.5 萬畝）。全市經(jīng)濟(jì)主要以農(nóng)業(yè)、工業(yè)為主。農(nóng)業(yè)主要包括種植業(yè)、 畜牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)；工業(yè)主要有電力、煤炭、煉焦、機(jī)械、 化工、紡織、造紙、卷煙、釀酒等。2004年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值214 .6億元，地方財政收入 6.5億

18、元，農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 46.6 億元，農(nóng)民人均純收入 4006元。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè)，一是脫毒蔬菜種苗繁育體系。目前已形成了工廠化栽培，規(guī)?；a(chǎn)的模式。XX市建立了組培中心，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)溫室1000平方米，專門從事蔬菜品種培育。二是有 機(jī)肥料生產(chǎn)體系。項目區(qū)內(nèi)建有一座有機(jī)肥料生產(chǎn)廠和一座大型 沼氣工程，年提供有機(jī)肥料 1.5萬噸和大量的沼渣、沼液。三是 有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)體系。各鎮(zhèn)（街）成立了蔬菜合作社， 對生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)， 實行了從育苗、栽植、采收、運輸全過程的跟蹤檢測，提高了蔬 菜生產(chǎn)質(zhì)量，增加了農(nóng)民收入。5、項目建設(shè)地點

19、項目建設(shè)地點選址在本公司規(guī)劃建設(shè)的XX市XX食品城內(nèi)，不需另外征用耕地，園區(qū)用水、電、路、通訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完 善。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。 我公司為國家首批批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國 家重點龍頭企業(yè)，中央和地方都給予諸多扶持政策。(1)國有商業(yè)銀行把扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為信貸支農(nóng)重 點，在資金安排上給予傾斜。(2)中央和地方財政支持龍頭企業(yè)，增強(qiáng)輻射能力，帶動 生產(chǎn)基地建設(shè)。(3)地方財政對企業(yè)需要生產(chǎn)流動資金給予貸款貼息優(yōu)惠。(4)享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補(bǔ)貼和貸 款貼息等優(yōu)惠政策。(5) XX市委、市政府大力支持發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。2005年，計劃拿出財政支農(nóng)資金 120

20、0萬元，扶持生產(chǎn)基地和龍頭企業(yè)， 特別是對有機(jī)蔬菜加工業(yè)給予大力扶持。弁在用電、用水、修路 用地等方面給予扶持。2、加工貨源充足。XX市耕地面積110萬畝，常年種植蔬 菜38萬畝，復(fù)種指數(shù)2.4,種植蔬菜90萬畝，年產(chǎn)蔬菜260萬 噸。其中，企業(yè)建有自己的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地2萬畝，即將通過國家有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷 史和豐富的經(jīng)驗，特別是近兩年來按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，蔬菜區(qū)環(huán)境良 好，無污染，發(fā)展有機(jī)蔬菜加工有著充足的貨源。3、產(chǎn)品銷售市場廣闊。 我公司已與日本味豐株式會社和香 港順熙國際有限公司建立了密切的貿(mào)易合作關(guān)系。通過日本味豐 株式會社把產(chǎn)品出口到日本 ，通過順熙國

21、際有限公司把產(chǎn)品銷往 歐洲和北美市場。同時，公司在青島設(shè)立了 “青島博奧進(jìn)出口有 限公司”，專門從事進(jìn)出口貿(mào)易，可直接對外擴(kuò)大貿(mào)易。同時， 在全國各地設(shè)立了 20個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。4、科技研發(fā)能力強(qiáng)。承建企業(yè)建有省級技術(shù)(蔬菜、食品 研發(fā))中心和產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，配備了較為齊全的化驗、監(jiān)測 設(shè)備。弁與國內(nèi)大專院校聯(lián)合，聘請國內(nèi)知名食品專家擔(dān)任技術(shù) 中心顧問，有償引進(jìn)多項科研成果。 實行產(chǎn)學(xué)研、科工貿(mào)相結(jié)合， 增強(qiáng)了企業(yè)的科技研發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好(1)交通運輸條件：京滬鐵路、京福高速公路、104國道和京杭大運河貫穿 XX市區(qū)。食品工業(yè)園區(qū)位于 XX市區(qū)南部， 距市區(qū)1公里，距鐵路

22、貨場1.5公里，企業(yè)有自備冷藏車 4部， 運輸條件較好。(2)水源條件：地下水資源豐富，水質(zhì)符合國家食品產(chǎn)業(yè) 生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)。(3)通訊條件：XX市通訊條件較好，有移動、聯(lián)通和鐵通 三大電訊公司，通訊極為方便。企業(yè)建有自己的局域網(wǎng)，企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，信息化功能比較健全。(4)能源情況：我市屬滕北礦區(qū)，有著豐富的煤炭資源。 市有新源發(fā)電廠，項目建設(shè)區(qū)均有高壓線路，和一條輸氣管道，XX食品城距電廠僅1000米，有兩條專業(yè)供電線路，能滿足生產(chǎn) 需要。三、主要障礙因素及解決方案影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素： 一是一家一戶分散的 小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二 是生產(chǎn)加

23、工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項目 區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連 農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機(jī)蔬 菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程 進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng) 戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點從以下三個方面解決：一是注重 有機(jī)蔬菜基地的培育和建設(shè)。企業(yè)建立自有的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基 地，以此示范，帶動農(nóng)戶有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。同時，建立多種 服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn) 行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連 接機(jī)制，形成風(fēng)險共

24、擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市 場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價收購制 度，切實保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害； 三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備， 加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技 含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章建設(shè)單位基本情況一、項目承建單位基本情況XX公司始建于1981年，為國有企業(yè)，下轄養(yǎng)殖公司、XX食品公司、益新糧油機(jī)械公司等53個單位。企業(yè)實行集團(tuán)型管理，對下屬企業(yè)實行人員統(tǒng)一管理，財務(wù)統(tǒng)一核算，產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng) 營。公司現(xiàn)有員工7800人?！熬盼濉币詠恚骷夀r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部 門給予了大力支持，連續(xù)投入開發(fā)資金7512萬元，實施建設(shè)了肉雞加工、冷庫擴(kuò)建、

25、肉制品熟食加工、肉兔加工車間擴(kuò)建、肉 雞集約化養(yǎng)殖、生物蛋白飼料生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)學(xué)研、綠色肉兔開發(fā)和 擴(kuò)建肉熟食加工車間等項目，提高了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭 力，逐步形成了集種畜禽、肉類、飼料、糧油機(jī)械等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售于一體的大型畜牧集團(tuán)企業(yè)，年提供種畜禽3000萬只，出欄商品肉雞 4000萬只，生產(chǎn)加工飼料 28萬噸，加工肉 雞、肉兔8000萬只的生產(chǎn)能力。商品雞場已成為 XX省規(guī)模最 大的肉雞養(yǎng)殖基地，被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會列為“國家出口雞 肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)”，肉兔生產(chǎn)加工數(shù)量名列全國第一，肉雞生產(chǎn)加工能力步入全省三強(qiáng)。企業(yè)2000年獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn) 證，2003年又通過HAC

26、CP體系認(rèn)證和國家綠色食品認(rèn)證，擁 有自營進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品銷往日本、中東、南非、東南亞、歐盟等 國家和地區(qū)。2000年，被國家八部委批準(zhǔn)列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國 家重點龍頭企業(yè)” o 2002年，被國家科技部確定為“國家級星火 外向型企業(yè)”，被省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)龍頭 企業(yè)”。二、研發(fā)能力XXXXXX商公司建有省級食品工程技術(shù)研究中心，專門從事食品開發(fā)和研究。同時，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院在此建立了博士 生試驗基地，幫助指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)研發(fā)。公司技術(shù)力量比較強(qiáng)大， 各類技術(shù)人員523人，其中碩士以上7人，大專及本科316人。 建有棗莊市級檢測中心，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國農(nóng)業(yè)大 學(xué)、國家經(jīng)

27、貿(mào)部科學(xué)研究所、XX農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，常年聘請國內(nèi)外知外專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問，在動物營養(yǎng)、飼料飼 草開發(fā)和食品開發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行科學(xué)研究示范和推廣，取得了 顯著成果，獲得國家和省級二等獎六項。目前正在積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求，研發(fā)新的料理食品。三、企業(yè)財務(wù)狀況2004年底，企業(yè)總資產(chǎn) 4.5億元，負(fù)債總額2.7億元，所 有者權(quán)益1.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率59 %,銀行信用等級為“ AAA” 級，省工商局授予“重合同守信譽單位” o 2004年，實現(xiàn)銷售收 入11億元，利稅3477萬元，出口創(chuàng)匯2600萬美元（詳見2004 年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）。第五章市場分析與銷售方案一、市場分

28、析1、市場供求現(xiàn)狀。2004年，我國出口各類蔬菜及其制品 602萬噸，比2003 年增長8.96%,創(chuàng)匯37.96億美元，比2003年增長23.73% ,主 要品種有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。其中保鮮蔬菜和速凍蔬 菜占70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、 香港、美國、韓國、 東盟等國家。XX濰坊、青島、煙臺加工企業(yè)較多， XX地區(qū)蔬菜 加工特別是有機(jī)蔬菜加工空白。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾 年國際對中國蔬菜需求量還將有大的增長，增長幅度在10%以上。目前出口蔬菜生產(chǎn)還有很大的缺口，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2、產(chǎn)品市場分析。近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐美等發(fā)達(dá) 國家和地區(qū)對蔬菜的需求

29、越來越多。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國 和東盟等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來源于中國，出口歐洲、美 洲的比例也將大幅度增加。XX省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。弁且 XX蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì) 在國際市場上享有較高信譽。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國消費群 體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP、GMP、 SSOP）,開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍蔬菜 系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊。國內(nèi)大中城市 的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬 菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加。尤其是XXXXXX公司是雞、兔 產(chǎn)品及熟制品出口廠家。外

30、商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜+肉 食）和有機(jī)蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項目產(chǎn)品無論從國 際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，弁且具有較強(qiáng)的創(chuàng) 匯能力。3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢。該產(chǎn)品主要有以下市場競爭優(yōu)勢。3.1 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起點高。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地 2萬畝。 從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷 等，嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實行科 學(xué)監(jiān)測，確保原料質(zhì)量，弁以此示范帶動全市蔬菜基地的發(fā)展。 產(chǎn)品質(zhì)量好、市場競爭明顯。3.2 產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。項目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體 化經(jīng)營的動作模式，整個生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán) 節(jié)，降低

31、了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢。3.3 規(guī)避市場風(fēng)險能力強(qiáng)。產(chǎn)品加工按外商定單要求進(jìn)行生 產(chǎn)，弁且產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定，無市場風(fēng)險。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場定位該項目年加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20000噸，產(chǎn)品分為兩類。 一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青 刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠 菜花、白菜花。產(chǎn)品市場定位于國際市場， 其次是大中城市超市。2、預(yù)期銷售目標(biāo)堅持“擴(kuò)大國際市場，開拓國內(nèi)市場”的原則，實行國外市 場訂單銷售和國內(nèi)市場聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu) 質(zhì)、優(yōu)價，擴(kuò)大市場占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期

32、銷售目標(biāo) 產(chǎn)銷率100%。三、銷售策略和營銷模式1、銷售策略：一是誠信為本，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶， 贏得市場。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類, 依新、特、優(yōu)取勝。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推 介產(chǎn)品，提高市場占有份額。2、營銷模式：一是依靠日本味豐食品株式會社和香港順熙 國際有限公司兩個合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市 場。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大 產(chǎn)品對外貿(mào)易。三是發(fā)揮營銷公司的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)， 使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司建有國外銷售和國內(nèi)銷售專門機(jī)構(gòu)。出口企業(yè)在青島注冊了 “

33、青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口 和部分原料的進(jìn)口工作。國內(nèi)銷售成立了 “ XX營銷公司”，在北 京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營銷分公司20個，在全國組建連鎖店200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實行信息化管理。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加財政收入和農(nóng)民收入為重點，把 千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工 和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi) 生安全，加快與國際市場接軌，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。建設(shè)規(guī)模是：1、新建一座6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。

34、2、冷藏庫1000平方米（在主體車間內(nèi)）。3、保鮮庫1500平方米（在主體車間內(nèi)）。4、制冷機(jī)房及附屬設(shè)施 670平方米。5、配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。6、水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。項目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品20000噸。二、項目規(guī)劃和布局項目選址在XX市XX食品城，XX中心路南側(cè)，主要建設(shè)主 體車間和冷凍機(jī)房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見項目規(guī)劃布 局圖）。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以XX農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓 國及東南亞國家等進(jìn)口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜 加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的 質(zhì)量管理控制體

35、系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安 全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT （技 術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。2、工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程二次清洗-質(zhì)檢-I保鮮或漂湯入庫儀器設(shè)備質(zhì)檢分級整理稱重3、項目的生產(chǎn)工藝說明(1)原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。(2)預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5c左右，直接進(jìn)加工間。(3)挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。(4)清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒 的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。(5)二次清洗，用一定濃度的

36、檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去 除生物和表面汁液。(6)保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。(7)包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。(8)稱重，米用電子秤稱出蔬菜的重量。(9)貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的 重量及生產(chǎn)日期等。(10)裝箱。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。(11)入庫。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售， 不直接銷售的入 庫保鮮或冷凍。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項目堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品 加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(CB/T9002 2000IDE;ISO9002 : 2000 標(biāo) 準(zhǔn))。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加

37、工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高 的流水生產(chǎn)線。2、建設(shè)內(nèi)容(1) 土建。項目土建總面積 6970平方米，一是采用框架 結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更 衣室等。其中：加工車間3800平方米(含更衣室、沐浴室)，保 鮮庫1500平方米，冷藏庫1000平方米。二是冷凍機(jī)房及附屬 建筑670平方米。(2)設(shè)備。主要包括漂洗機(jī)、清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷機(jī)組 等19臺(套)、加工臺案及器具一宗。(3)科技設(shè)施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、 檢測儀器等。(4)其它。水、電、路等設(shè)施配套等。五、項目實施進(jìn)度安排。項目建設(shè)期為6個月，項目前期準(zhǔn)備工作于 4-6月份完

38、成， 7月1日進(jìn)行土建工程施工，同時8-9月份進(jìn)行設(shè)備購置和安裝， 10月底進(jìn)行試運行，12月1日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度 如下圖。項目實施進(jìn)度表月份建設(shè)內(nèi)本、七月八月九月十月H一月十二月土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、XX建筑工程綜合定額（土建部分）2、XX安裝工程綜合定額（水電部門）3、全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分）4、當(dāng)前建筑材料市場價格5、設(shè)備招標(biāo)合同書6、XX市建設(shè)維護(hù)稅、教育費附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn) 二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算項目總投資1290萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1115萬元(土 建投資526萬元，設(shè)備

39、及安裝投資589萬元)，科技研發(fā)投資81 萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80萬元，其它投資14萬元。其中：(1) 土建投資526萬元。其中，主車間建筑面積 6300平 方米，投資470萬元，冷凍機(jī)房及附屬建筑 670平方米，投資 56萬元(詳見附表1-1 土建工程投資明細(xì)表)。(2)設(shè)備及安裝總投資589萬元。其中，制冷設(shè)備及安裝費312萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費用217萬元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費用 60萬元。(3)科技投資81萬元，主要用于蔬菜新品種引進(jìn)推廣， 新產(chǎn)品研制及聘請專家費用。(4)基地有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資80萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色

40、譜儀、酶 標(biāo)儀等質(zhì)量檢測設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。(5)其它投資14萬元，主要用于項目前期費用。2、無償資金投資方面項目無償資金主要用于科技投入、基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項目前期費用。三、資金來源與籌措項目總投資為1290萬元，其中：申請各級財政資金700萬 元(中央財政資金350萬元；地方財政配套 350萬元)，地方財政配套資金，省財政配套資金245萬元，棗莊市財政配套資金35萬元，XX市財政配套資金70萬元。企業(yè)自籌590萬元，資 金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項目投 產(chǎn)后，企業(yè)再投入2000萬元作為流動資金）。四、資金使用和管理項目建設(shè)期為6個月。項目批準(zhǔn)實施后，資金

41、實行“三專” 管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項目由市開發(fā) 辦和財政局監(jiān)督實施，加快施工進(jìn)度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目計算期為11年，其中建設(shè)期為1年，效益正常發(fā)揮期 10年。效益和費用價格統(tǒng)一采用 2004年的市場平均價格。稅收政策：采用目前國家對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。加工增值稅的計算方法：進(jìn)項稅為 13 %,銷項稅為17%。資金占用費率：按財政現(xiàn)行的每年 2.4 %計算貼現(xiàn)率：按加工項目10 %計算 二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算1、銷售收入：加工出口有機(jī)蔬菜單位噸平均銷售價格為7030元（人民幣），年產(chǎn)量為20000噸，銷售收入為14

42、060萬 元。2、銷售稅金及附加(1)稅金860.75萬元(2)城市建設(shè)維護(hù)稅：按增值稅額的7%計算,稅金為60.25 萬元(3)教育費附加：按增值稅額3%計算，稅金25.82萬元。稅金及附加稅合計為946.82萬元 三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品成本估算該項目達(dá)產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平 均成本價格進(jìn)行估算。平均噸成本價格為 6402.2元。其中：原 材料5558.2元，燃料動力248元，工資福利240元，制造費用 356元(詳見表4-1 )。2、項目總成本估算該項目產(chǎn)品總成本為 12804.4萬元，其中：外購原材料 11116.4萬元，外購燃料動力 496萬元，工資

43、及福利480萬元, 修理費30萬元，折舊費88.7萬元，租金支出111.6萬元，資金 占用費13.44萬元，其它費用468.26萬元(海運費200萬元， 包裝費268.26萬元)。生產(chǎn)總成本中，固定成本682萬元,可變成 本12122.4萬元。3、經(jīng)營成本估算有機(jī)蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營成本為12590.66萬元。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析(1)銷售利潤該項目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品 20000噸，銷售 總收入14060萬元，總成本12804.4萬元，稅金及附加合計86.07 萬元，則:銷售利潤1169.53萬元凈利潤783.59萬元(2)投資利潤率35.5%(3)靜態(tài)投資回收期為4.3年

44、。(4)財務(wù)凈現(xiàn)值為3259.3萬元。(5)內(nèi)部收益率為27.7%。2、清償能力分析項目建成達(dá)產(chǎn)后，項目負(fù)債率為 37%,財政有償資金525 萬元，根據(jù)項目可行性研究分析， 該項目達(dá)產(chǎn)后凈利潤為 783.59 萬元，完全有能力償還財政有償資金。各級財政有償資金的償還，積極按照項目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占 用費。償還財政有償資金來源，一是企業(yè)利潤，二是提取的折舊 資金。財政有償資金還款計劃見附表8。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析按照項目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計算：設(shè)計加工規(guī)模盈虧平衡點單位產(chǎn)品銷售價格-單位可變成本年固定成本20000 _= 7030-605： / / 200

45、00 噸=7040 （噸）/ 20000 噸=35.2%通過以上公式計算，有機(jī)蔬菜產(chǎn)品每年只要生產(chǎn)7040噸,達(dá)到總設(shè)計規(guī)模的35.2% ,就能實現(xiàn)財務(wù)盈虧平衡。2、敏感性分析對項目內(nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析，由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入。 現(xiàn)采用原材料價格上漲 5%和產(chǎn)品銷售價格下降 5%,分別對內(nèi) 部收益率的影響來進(jìn)行定性分析，分析結(jié)果如下：項目敏感性分析表敏感效果變化因素內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率增（+ ）減（-）累計凈現(xiàn)值（萬元）設(shè)計方天數(shù)27.7%3259.3原材料價格上漲5%13.8%-13.9%1604.2產(chǎn)品銷售價格下降5%4%-23.7

46、%998.5從上表看出，原材料價格上漲5%,產(chǎn)品銷售價格下降5%, 變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和累計凈現(xiàn)值。但其變化后，財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 13.8 %和4%;財務(wù)凈現(xiàn)值分別是 1604.2萬元和998.5萬元，均為正值，說明該項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,該項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入14060萬元，年銷售利潤 1169.53萬元,年稅金1332.76 萬元, 投資利潤率35.5%,投資回收期4.3年，內(nèi)部收益率27.7%。上 述分析結(jié)果表明，該項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。第九章環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響該項目為有機(jī)蔬菜深加工項目，僅排出廢水，食品城建有大型污水

47、處理廠，“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無任何影 響。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施該項目為XX食品城擴(kuò)建項目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治 理措施得當(dāng)。新建項目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間 洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物 質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行氧化處三、環(huán)保部門意見該項目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。見附件環(huán)保部門意見。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。該項目的實施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，壯 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過對有機(jī)蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬

48、噸作為 生產(chǎn)原料。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。輻射 帶動有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 10萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 持續(xù)性發(fā)展。2、產(chǎn)、力口、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。項目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶 簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂 單生產(chǎn)。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬 菜，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。3、輻射帶動作用。項目輻射XX市及周邊地市，可帶動農(nóng) 民2.6萬戶，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員3萬人。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。通過項目的實施，企業(yè)依據(jù)市場情況，有組織、有計劃地安排基地生

49、產(chǎn)，農(nóng) 民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風(fēng)險，大大提高 蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場化水平。二、農(nóng)民增收情況項目選擇在XX市的東郭、龍陽、界河、大塢等8個鎮(zhèn)（街） 建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。 目前，全市人均純收入4006元。 項目實施后，直接受益農(nóng)民2.6萬戶，增加農(nóng)民收入8730萬元, 項目區(qū)人均增加純收入 960元。三、其它社會影響通過項目實施，建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對增加農(nóng)民收入，提高 人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜 產(chǎn)品出口創(chuàng)匯1700萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。第十一章項目組織與管理、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、項目組織領(lǐng)導(dǎo)。 為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導(dǎo) 小組、項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目建 設(shè)和項目生產(chǎn)。項目領(lǐng)導(dǎo)小組：XX市政府組建有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管 市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項目實施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部 門實施本項目。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由XX市農(nóng)業(yè)綜