AhaocwSAP財(cái)務(wù)管理

1、個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途作者:日期:生活需要游戲 , 但不能游戲人生；生活需要歌舞 ,但不需醉生 夢(mèng)死；生活需要藝術(shù)，但不能投機(jī)取巧；生活需要勇氣，但不能 魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。-無(wú)名SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 概述 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理會(huì)計(jì)- 合資企業(yè)會(huì)計(jì) 投資管理- 公司物業(yè)管理 企業(yè)監(jiān)控- 企業(yè)監(jiān)控SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 企業(yè)財(cái)政管理SAP 財(cái)務(wù)管理

2、系統(tǒng) 概述1、戰(zhàn)略性解決方案：加強(qiáng)您的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理和提高您的競(jìng)爭(zhēng)力 信息技術(shù)的整個(gè)概念是基于一個(gè)前提之上的， 即在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間給適當(dāng)?shù)娜颂峁┻m當(dāng)?shù)男?息.要能做到這樣，貴機(jī)構(gòu)真可謂今非昔比。要知道，其中多數(shù)關(guān)鍵信息均采取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)形 式.當(dāng)然，僅僅有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還是不夠的，您得對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行大量加工和整理，且以您恰恰 所需要的形式提供即時(shí)的財(cái)務(wù)信息才能使貴機(jī)構(gòu)做到日新月異。為使運(yùn)營(yíng)卓有成效 ,從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)研究到制造，以及分銷(xiāo)和銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)軟件須能訪(fǎng)問(wèn)到貴機(jī)構(gòu)每一領(lǐng)域的準(zhǔn)確信息。 您的財(cái)務(wù)解決方案必須為管理層提供方便進(jìn)行戰(zhàn)略決策的信 息,從而使貴機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。SAP 公司是全世界牌領(lǐng)先地位的客戶(hù)/

3、服務(wù)器集成商務(wù)軟件供應(yīng)商。本說(shuō)明書(shū)概述了SAP 系統(tǒng)財(cái)務(wù)解決方案 .這些財(cái)務(wù)軟件代表著整個(gè)SAP 解決方案中的一部分。正當(dāng)這套應(yīng)用軟件構(gòu)成一種世界級(jí)財(cái)務(wù)解決方案之時(shí)， SAP 公司地在與其合作伙伴們攜手并進(jìn)，不斷 擴(kuò)展和改進(jìn) SAP 系統(tǒng) ,以更好地滿(mǎn)足您的需要。 作為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的一部分 ,SAP 公司還 誠(chéng)意邀請(qǐng)您加入我們之間的合作。2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)具備集成性功能：從總帳與資金管理到作業(yè)成本核算與獲得分析 在今天的企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，您得確保您的財(cái)務(wù)決策是基于最新可被應(yīng)用數(shù)據(jù)之上的 ,而 不是一個(gè)月甚至一星期前截止記錄中的數(shù)字.不管貴企業(yè)是小到只有幾個(gè)房間還是大到跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，您還必須明白今天的數(shù)

4、據(jù)代表了貴機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的每一部分.這一點(diǎn)很基本，因?yàn)閷①F企業(yè)發(fā)展到明天您所期望位置的最有效途徑是知道它今天的位置究竟在哪里。不管貴機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)目標(biāo)如何， SAP 財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件共同致力于改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)控制 的核心基礎(chǔ) .這一點(diǎn)千真萬(wàn)確 ,不僅因?yàn)檫@些財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件本身的內(nèi)部質(zhì)量，更由于 SAP 財(cái)務(wù)功能在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及地理范圍的高度集成性.從財(cái)務(wù)管理到人力資源管理以及供應(yīng)鏈管理，這種高度集成性貫穿了所有應(yīng)用軟件。由于 SAP 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了相關(guān)領(lǐng)域的自動(dòng)鏈接，從 而省去了許多不必要的重復(fù)處理程序。您只要一次性輸入數(shù)據(jù)就可以了。在 SAP 系統(tǒng)中， 所有應(yīng)用模塊協(xié)同運(yùn)行，創(chuàng)建了高效處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的新紀(jì)

5、元 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)* 總帳 應(yīng)收 / 應(yīng)付帳 特殊分類(lèi)帳 資產(chǎn)會(huì)計(jì) 資金管理您可以利用 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部件去創(chuàng)建您自己的本地和全企業(yè)集團(tuán)范圍解決 方案.您也可以將非 SAP 產(chǎn)品與 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的部件實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)利用 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，您可以集中維護(hù)即使是高度分散機(jī)構(gòu)的集成財(cái)務(wù) 記錄?？刂坪图烧麄€(gè)公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)于進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略決策是非?；镜囊?。利用 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊，您可以集中跟蹤財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù).這些數(shù)據(jù)可以來(lái)自于跨國(guó)公司的多間子公司 。并以多種語(yǔ)言和多種貨幣以及多套會(huì)計(jì)科目表所表示。例如

6、，當(dāng)原材料 由貨倉(cāng)存貨形式投入到制造過(guò)程中時(shí)，系統(tǒng)會(huì)調(diào)低相應(yīng)的存貨數(shù)數(shù)值,并同時(shí)減少資產(chǎn)負(fù)債表中存貨科目的價(jià)值。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部件附合 GAAP 和 IAS 等國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) .它也能滿(mǎn)足許多國(guó)家當(dāng)?shù)氐姆梢?，?能反映由于歐洲市場(chǎng)和貨幣一體化帶來(lái)的法律和財(cái)務(wù)變化 .新SAP業(yè)務(wù)交易事件”功能提供了進(jìn)一步手段來(lái)對(duì)您的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行量體裁衣以準(zhǔn)確 地滿(mǎn)足您的需要， 并且允許您在系統(tǒng)中處理您現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程而無(wú)需先去調(diào)整它。 雖然 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)交易是個(gè)別處理的 ,然而它們與所有其他相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)域是集成 在一起的?？値AP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的總帳模塊對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)和企業(yè)戰(zhàn)略決策兩者都非常重要

7、.通過(guò)同SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)供應(yīng)管理模塊和會(huì)計(jì)子模塊中業(yè)務(wù)流程的有機(jī)集成,SAP 財(cái)務(wù)管理總帳模塊起到一種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中央數(shù)據(jù)庫(kù)作用。這些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大量應(yīng)用于財(cái)務(wù)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)領(lǐng) 域。然而，通過(guò)挖掘已知系統(tǒng)交易的數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的來(lái)源,各種報(bào)表信息在任何時(shí)候都是有跡可尋的 .總帳模塊支持所有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)功能.這包括在公司集團(tuán)經(jīng)或公司級(jí)靈活設(shè)置會(huì)計(jì)科目表， 利用 ALE 實(shí)現(xiàn)分布式應(yīng)用模式 ,總帳和子帳實(shí)時(shí)同步更新， 免除耗時(shí)對(duì)帳工作， 在總帳和管理會(huì)計(jì)應(yīng)用部件中設(shè)置并列視圖 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總帳模塊具備大量功能，如 單據(jù)停泊 ,過(guò)帳，靈活報(bào)表，自動(dòng)化期間會(huì)計(jì)活動(dòng)的集成財(cái)務(wù)日歷，各種顯示單據(jù)方法

8、，和 將它們讀入到系統(tǒng)中。作為對(duì)總帳模塊的加強(qiáng)功能， 特殊分類(lèi)帳部件根據(jù)用戶(hù)自定義詳細(xì)程度提供其他部件的 匯總信息。 通過(guò)輸入數(shù)據(jù)的各種組合， 您也要進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。 這些匯總數(shù)據(jù)可以用于財(cái)務(wù)計(jì) 劃，分?jǐn)偅峙浜蛨?bào)表 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)特殊分類(lèi)帳部件也允許您利用更多總帳部件和成本中心會(huì)計(jì)部件功 能.例如 ,為符合專(zhuān)業(yè)化會(huì)計(jì)和報(bào)表要求， 您可以生成您自己的數(shù)據(jù)庫(kù)表或定義非標(biāo)準(zhǔn)的字段。特殊分類(lèi)帳部件給您有選擇地進(jìn)行組保數(shù)據(jù)的選擇余地， 并可以在您自定義分類(lèi)帳中進(jìn)行數(shù) 據(jù)更新。其他特殊分類(lèi)帳的重要特色包括并稈總帳科目表和記帳貨幣，計(jì)劃和分?jǐn)偣ぞ?在特殊分類(lèi)帳中直接輸入數(shù)據(jù)以進(jìn)行過(guò)帳帳項(xiàng)調(diào)整和用戶(hù)自

9、定義報(bào)表 .應(yīng)收 /應(yīng)付帳款透過(guò) SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)收和應(yīng)付子分類(lèi)帳功能，您可以從財(cái)務(wù)角度觀(guān)察到全局業(yè)務(wù) 伙伴關(guān)系系。 這些子分類(lèi)帳部件同總帳部件以及銷(xiāo)售分銷(xiāo)部件和物料管理部件兩者都是集成 在一起的， 子分類(lèi)帳數(shù)據(jù)分別來(lái)自于銷(xiāo)售分銷(xiāo)模塊和物料管理模塊.當(dāng)其他 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)部件中發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理時(shí)， 應(yīng)收和應(yīng)付帳款是自動(dòng)生成的。 這個(gè)部件采用標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) 規(guī)則來(lái)規(guī)范動(dòng)作程序 .這些動(dòng)作程序包括數(shù)據(jù)入數(shù)報(bào)表，執(zhí)行付款和銀行事項(xiàng)處理等。應(yīng)收 和應(yīng)付部件還包括因特網(wǎng)集成功能，文檔管理，全面支持 EDI 處理 ,包括通過(guò)鎖箱處理來(lái)實(shí) 現(xiàn)的自動(dòng)清帳 ,與現(xiàn)金管理的集成， 以及利用客戶(hù) /供應(yīng)商

10、信息系統(tǒng)生產(chǎn)靈活報(bào)表 .該部件還具 備靈活追款功能，全企業(yè)集團(tuán)范圍信用管理同工作流模塊的集成,通過(guò)電子資金轉(zhuǎn)帳和支票處理實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)付款，以及們隨各種批準(zhǔn)程序的預(yù)制單據(jù)功能。資產(chǎn)會(huì)計(jì)SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)會(huì)計(jì)用來(lái)管理貴公司的固定資產(chǎn)。 在 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)模塊中， 資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊對(duì)總帳模塊來(lái)說(shuō)起一種子分類(lèi)帳的作用， 提供同資產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)處 理的詳細(xì)信息。 重要特色功能包括符合各國(guó)本地法律要求的折舊科目表， 對(duì)由采購(gòu)至退役的 整個(gè)資產(chǎn)生命周期提供完全支持 ,折舊模擬，利息計(jì)算，與項(xiàng)目管理模塊和資本資產(chǎn)管理會(huì) 計(jì)部件的集成， 資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊同設(shè)備維護(hù)模塊也具備集成功能。 這些集成功能有助

11、于機(jī)器和 設(shè)備管理， 租賃產(chǎn)和在建工程管理， 通過(guò)與工作流集成進(jìn)行大批量作業(yè)處理以及交互式報(bào)表 處理。資金管理 資金管理部件提供一整套工具 .它們可以用復(fù)制 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的預(yù)算結(jié)構(gòu)， 以及 用來(lái)計(jì)劃， 管理和永久地監(jiān)控您的資金。 資金中心和承諾資金項(xiàng)目用以復(fù)制系統(tǒng)中的組織和 功能結(jié)構(gòu)，并能用以表明不同資金的來(lái)源。這種主數(shù)據(jù)為 SAP 系統(tǒng)以收入為基礎(chǔ)和成本為 基礎(chǔ)的預(yù)算計(jì)劃工具提供了基本框架。 您可以將其用于集中式計(jì)劃， 也可以用于分散式計(jì)劃 您可以選擇由上至下或由下及上方法來(lái)分配您的預(yù)算， 系統(tǒng)會(huì)幫助檢查您計(jì)劃的一致性并可 以讓您所作所為幾種版本的計(jì)劃 .您可以進(jìn)行預(yù)算追加預(yù)算退回

12、，以及在晚些日子重新進(jìn)行 預(yù)算分配。SAP 預(yù)算管理功能可以使您的承諾資金和實(shí)際過(guò)帳金額處于不斷的可用性檢查中，從 而幫助您掌握預(yù)算的應(yīng)用情況。 您自己可以定義一個(gè)極限值， 超過(guò)此極限系統(tǒng)會(huì)因?yàn)橘Y金短 缺而拒絕過(guò)帳 .例如，這種過(guò)帳可以是物料管理模塊的采購(gòu)訂單輸入。承諾資金既可以在資 金管理模塊內(nèi)（如資金預(yù)留） ,也可以在其他集成部件中創(chuàng)建，從而反映不同級(jí)別的資金承 諾情況。資金管理信息系統(tǒng)隨時(shí)提供有關(guān)預(yù)算,承諾資金和實(shí)際使用資金的更新資料，并可以幫助您進(jìn)行各種詳細(xì)分析 .利用 SAP 部件 ,您可以將預(yù)算計(jì)劃和管理作業(yè)的審批程序自動(dòng)化。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì) 管理費(fèi)用

13、成本控制* 作業(yè)成本核算 產(chǎn)品成本控制* 獲利能力分析SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的管理會(huì)計(jì)模塊使成本監(jiān)控和管理具備透明性的靈活性。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的管理會(huì)計(jì)模塊提供內(nèi)部成本會(huì)計(jì)所要求的種種功能,同時(shí)它還帶有一個(gè)萬(wàn)用信息系統(tǒng)。 另外， 此系統(tǒng)的報(bào)告編寫(xiě)器還包括了一些簡(jiǎn)單功能， 用來(lái)創(chuàng)建補(bǔ)充一般 性報(bào)告的客戶(hù)化報(bào)表。管理成本控制許多機(jī)構(gòu)都有間接成本比例大量攀升的經(jīng)歷。 這些間接成本并不能直接分?jǐn)偨o成品或提 供的服務(wù)上。 當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)域的成本監(jiān)控和優(yōu)化手段已相當(dāng)先進(jìn)時(shí)， 管理成本領(lǐng)域卻往往缺透明 度。管理成本控制部件主要用于管理成本的監(jiān)控和分配。成本中心會(huì)計(jì)成本中心會(huì)計(jì)部件用來(lái)分析機(jī)構(gòu)內(nèi)管理成本的發(fā)生位置

14、。 管理成本被分配到其發(fā)生位置 機(jī)構(gòu)內(nèi)的子領(lǐng)域 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供了若干種方法來(lái)分配過(guò)帳金額和數(shù)量。尤其是 ,作業(yè)會(huì)計(jì)部件基于成本來(lái)源可以將大量種類(lèi)的成本分?jǐn)傊粮鞣N產(chǎn)品上。 這種做法在以前是不可能 實(shí)現(xiàn)的。費(fèi)用訂單費(fèi)用訂單根據(jù)內(nèi)部具體測(cè)量手段來(lái)收集和分析發(fā)生的管理成本 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可以 監(jiān)控和自動(dòng)檢查分配給每一測(cè)量手段的預(yù)算。作業(yè)成本核算 當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組時(shí) ,公司的整體目標(biāo)必須優(yōu)先于部門(mén)的具體目標(biāo).SAP 公司的作業(yè)成本核算部件是為響應(yīng)不斷增長(zhǎng)的企業(yè)控管跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程、 職能和產(chǎn)品需要而開(kāi)發(fā)的。 您可 以應(yīng)用作業(yè)成本核算模塊來(lái)優(yōu)化所有成本中心間的業(yè)務(wù)流程。 利用有效的界面

15、管理， 在中期 內(nèi)您可實(shí)現(xiàn)低成本高生產(chǎn)率動(dòng)作。由于作業(yè)成本核算部件與產(chǎn)品成本控制部件是相互集成的， 為計(jì)價(jià)目的您可以根據(jù)成本 來(lái)源將作業(yè)成本來(lái)源的將作業(yè)成本分配給產(chǎn)品的制造成本.受影響的業(yè)務(wù)流程是通過(guò)集成SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的成本驅(qū)動(dòng)器來(lái)自動(dòng)確定的。在獲得分析模塊中，根據(jù)使用情況,您也可以將作業(yè)成本直接分配給特定的客戶(hù)或客戶(hù)組。 同傳統(tǒng)管理會(huì)計(jì)相比， 作業(yè)成本核算部件 幫助您從更實(shí)際的角度觀(guān)察企業(yè)獲取利能力。產(chǎn)品成本控制 產(chǎn)品成本控制部件用來(lái)確定產(chǎn)品的制造成本或提供服務(wù)的成本， 實(shí)現(xiàn)了連續(xù)和實(shí)時(shí)成本 控制機(jī)制。其功能包括產(chǎn)品成本計(jì)劃，成本對(duì)象控制和實(shí)際成本核算 .產(chǎn)品成本計(jì)劃 制造成本是在產(chǎn)

16、品成本估算中進(jìn)行計(jì)劃的。 這種計(jì)劃制造成本既用于對(duì)存貨管理部件中的貨 倉(cāng)存貨進(jìn)行計(jì)價(jià)，又用于對(duì)獲利分析部件中的售貨進(jìn)行計(jì)價(jià)。此外,您可以確定最低價(jià)格底限，由此貴公司可以謹(jǐn)慎地向市推介產(chǎn)品.模擬功能可以幫助您評(píng)價(jià)生產(chǎn)方法的改變對(duì)制造成本的影響，并可以估算新產(chǎn)品成本 .成本對(duì)象控制 成本對(duì)象控制部件讓您可以監(jiān)控制造訂單。同 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)其他供應(yīng)鏈部件的集 成性可導(dǎo)致數(shù)量流的產(chǎn)生。這種數(shù)量流提供了實(shí)際成本對(duì)象的可用信息,從而隨時(shí)可進(jìn)行成本計(jì)算。 后續(xù)的計(jì)算用來(lái)確定和分析實(shí)際制造成本和計(jì)劃成本的差異。其中的計(jì)劃成本產(chǎn)生自產(chǎn)品成本估價(jià)運(yùn)算。此外， SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)能夠計(jì)算制品價(jià)值并將結(jié)果過(guò)帳

17、至財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)模塊。實(shí)際成本核算 除了利用產(chǎn)品成本控制部件和成本對(duì)象控制部件進(jìn)行傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本會(huì)計(jì)核算之處， 系統(tǒng) 還可以對(duì)會(huì)計(jì)期間結(jié)算進(jìn)行實(shí)際成本核算.物料和物料流的的計(jì)價(jià)是通過(guò)預(yù)設(shè)計(jì)價(jià)價(jià)格來(lái)進(jìn)行的。與此價(jià)格的任何差異都被存儲(chǔ)人此期間的物料分類(lèi)帳中。當(dāng)進(jìn)行物料分類(lèi)帳結(jié)算時(shí)， 本結(jié)算期的實(shí)際價(jià)格就能被確定出來(lái).您可以以三種子并列視圖和幾種貨幣來(lái)管理您貨倉(cāng)存貨價(jià)值。在以后的 SAP SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的版本中，您將能進(jìn)一步分配原材料至半成品和 成品的后續(xù)成本。獲利能力分析 獲利能力分析部件用來(lái)檢測(cè)回報(bào)的來(lái)源。 作為銷(xiāo)售控制的一部分， 獲利能力分析部件是 以成本為基礎(chǔ)結(jié)算的最后一步， 其中收入根據(jù)市

18、場(chǎng)分片情況被分配至成本。 您可以隨意確定 市場(chǎng)分片，比如按產(chǎn)品，按客戶(hù)，按訂單，按銷(xiāo)售組織，按分銷(xiāo)渠道和按業(yè)務(wù)域進(jìn)行分片 , 并可以根據(jù)貢獻(xiàn)和收對(duì)市場(chǎng)分片進(jìn)行評(píng)估。 獲利能力分析信息在許多方面支持重要決策， 如 決定價(jià)格，選擇客戶(hù)，開(kāi)發(fā)條件和選擇分銷(xiāo)渠道。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 合資企業(yè)會(huì)計(jì)合資企業(yè)會(huì)計(jì) 所有權(quán) / 轉(zhuǎn)讓 成本和收益分配 結(jié)算和審核 有許多理由促使今天的企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。 通過(guò)與相關(guān)領(lǐng)域的某間公司的聯(lián)合， 其 目標(biāo)可能是為了降低研發(fā)費(fèi)用或者擁有更大的市場(chǎng)占有率。 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的合資企業(yè) 會(huì)計(jì)部件幫助會(huì)計(jì)部門(mén)有效地管理合資企業(yè)， 從而使相互合作的公司均能從他們的

19、合作關(guān)系 中獲益。股票和投資所有權(quán) 由于合資企業(yè)會(huì)計(jì)部件同采購(gòu)， 物料管理， 項(xiàng)目管理和資產(chǎn)管理應(yīng)用部件是連接在一起的，它支持所有相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的處理，由采購(gòu)到建筑,一直到啟用。以合資企業(yè)貨倉(cāng)為例，系統(tǒng)根據(jù)各自的股份對(duì)合作伙伴進(jìn)行存貨移動(dòng)貨移動(dòng)貸項(xiàng)或借項(xiàng)帳務(wù)處理。 這樣一來(lái)， 就確 保了合作伙伴在每一種情況下僅僅會(huì)擁有一定比例的公共資產(chǎn),從而符合通行會(huì)計(jì)原則要求。股份管理合資企業(yè)管理部件會(huì)考慮股東的變化， 并在財(cái)政月度內(nèi)在不同中合作伙伴間進(jìn)行業(yè)績(jī)和 股東權(quán)益的分配。對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間和本會(huì)計(jì)期間,您可以作任何必要的調(diào)整。還有，即使是項(xiàng)目，合作伙伴或合作伙伴集團(tuán)之類(lèi)具體對(duì)象的股東權(quán)益還不清楚，您也可

20、以在 SAP 財(cái) 務(wù)管理系統(tǒng)中開(kāi)展合資企業(yè)事項(xiàng)處理。任何結(jié)果性過(guò)帳均對(duì)特別創(chuàng)建對(duì)象來(lái)產(chǎn)生.這些特定對(duì)象都帶有一個(gè)鎖定標(biāo)志。這種鎖定標(biāo)志要得到達(dá)成最終合同協(xié)議認(rèn)可之后才能被釋放。資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓即使?fàn)I業(yè)地區(qū)屬于不同的合資企業(yè)或合作伙伴， 合資企業(yè)會(huì)計(jì)部件也能夠有效地協(xié)調(diào)物 料和資產(chǎn)在不同營(yíng)業(yè)地區(qū)間的復(fù)雜轉(zhuǎn)讓過(guò)程.這樣就保證了當(dāng)進(jìn)行公共對(duì)象和資產(chǎn)的采購(gòu)，轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑘?bào)廢或出售時(shí)， 合資企業(yè)的股東可以根據(jù)他們的投資份額一致性地進(jìn)行借貸帳項(xiàng)處理。成本和收益會(huì)計(jì)借助于合資企業(yè)會(huì)計(jì)，合作經(jīng)營(yíng)公司能夠累計(jì)現(xiàn)行會(huì)計(jì)月度的成本和收益,并有效地在月度末尾將它們分配給相應(yīng)的合資伙伴。 這是通過(guò)應(yīng)用伙伴結(jié)算和付款功能來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 這

21、些 功能符合通行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。您可以定義項(xiàng)目合作伙伴以及他們相應(yīng)的業(yè)績(jī)， 分享部分。 于是您可以將它們分配至任 何您要求的 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)成本和收益對(duì)象。這種分配確保了所有同項(xiàng)目有關(guān)的活動(dòng)都 可以自動(dòng)反映到合資企業(yè)的成本手收益上面。 這些所有同項(xiàng)目有關(guān)的活動(dòng)包括盤(pán)點(diǎn)， 客戶(hù)訂 單和出貨以及到成本中心 ,訂單和項(xiàng)目的直接過(guò)帳等?；锇榻Y(jié)算和審計(jì) 伙伴結(jié)算是合資企業(yè)會(huì)計(jì)部件中關(guān)鍵性功能之一。 一旦系統(tǒng)計(jì)算出成本和收益， 結(jié)算功能可 以按合資企業(yè)伙伴確定支出費(fèi)用， 并觸發(fā)相應(yīng)發(fā)票或付款的產(chǎn)生。 系統(tǒng)審計(jì)資料還能夠幫助 您根據(jù)合資伙伴發(fā)票追蹤到供應(yīng)商的原始發(fā)票或到原始客戶(hù)訂單。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊

22、介紹 - 投資管理投資管理* 投資計(jì)劃 /預(yù)算 / 控制 折舊預(yù)測(cè) /模擬 /計(jì)算SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資管理模塊支持從策劃到結(jié)算的整個(gè)投資過(guò)程 .全公司預(yù)算SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資管理部件支持您對(duì)整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的投資計(jì)劃和預(yù)算。這種投資 計(jì)劃和預(yù)算 .可以在特定訂單項(xiàng)目水平之上進(jìn)行。您可以應(yīng)用任何條件 （如根據(jù)部門(mén)）定義投 資計(jì)劃結(jié)構(gòu)。之后您可以分配特定的投資工具（如費(fèi)用訂單或項(xiàng)目 ）到投資計(jì)劃結(jié)構(gòu)的若干 結(jié)點(diǎn) .其結(jié)果是，您可以了解最新的投資信息，如可利用的預(yù)算，計(jì)劃成本以及由于內(nèi)部和 外部活動(dòng)已經(jīng)發(fā)生的實(shí)際成本。 投資計(jì)劃幫助您分配預(yù)算， 這些預(yù)算用于資本開(kāi)銷(xiāo)過(guò)程。 系 統(tǒng)能夠幫助您監(jiān)控投

23、資計(jì)劃 ,從而避免預(yù)算超支 .撥款申請(qǐng)SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資管理標(biāo)明塊提供各種有效工具使您從最初階段就可以計(jì)劃和管 理您的資本開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)目 .在資本開(kāi)銷(xiāo)過(guò)程的初始階段。您可以以撥款申請(qǐng)方式輸入資本開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng) 目申請(qǐng)。 您可以定義您自己的評(píng)估和批準(zhǔn)程序， 在些過(guò)程中系統(tǒng)可以幫助維持撥款申請(qǐng)狀態(tài) 的詳細(xì)歷史記錄。 當(dāng)撥款申請(qǐng)被批準(zhǔn)實(shí)施時(shí)， 所有相關(guān)數(shù)據(jù)均可傳遞到投資工具。 為進(jìn)行投 資可行性分析目的，您可以按不同形式撥款申請(qǐng)輸入成本和收入詳細(xì)計(jì)劃數(shù)值。投資工具根據(jù)其復(fù)雜程度，需要具體監(jiān)控的投工具 ,既可以以費(fèi)用訂單來(lái)表示，也可以以項(xiàng)目來(lái) 表示。這些費(fèi)用訂單或項(xiàng)目提供了實(shí)際執(zhí)行資本投資的手段.即 ,它們起

24、收集各種主要和次要成本對(duì)象的作用 ,用以計(jì)算費(fèi)用和利息，管理預(yù)付款和承諾資金。如將投資工具用于在建工 程，投資工具就可以充分利用必要的資產(chǎn)會(huì)計(jì)功能。 投資結(jié)算既非常靈活又幾乎是完全自動(dòng) 的。這種結(jié)算方法確保內(nèi)部會(huì)計(jì)和外部會(huì)計(jì)伎倆集成性，并一直提供最新的數(shù)值。自動(dòng)結(jié)算成固定資本SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資管理模塊認(rèn)同投資工具在資產(chǎn)會(huì)計(jì)方面的重要性。系統(tǒng)可以自 動(dòng)區(qū)分需要資產(chǎn)化而未資產(chǎn)化的所有成本， 從而將正確部分記入在建工程的借方。 根據(jù)不同 會(huì)計(jì)需要， 系統(tǒng)可以應(yīng)用不同的資產(chǎn)化規(guī)則來(lái)分解這種投資成本。 在投資計(jì)劃完成階段， 投 資工具可以逐項(xiàng)結(jié)算并轉(zhuǎn)入不同中成本接收方中去。 資產(chǎn)會(huì)計(jì)模塊對(duì)所有有關(guān)

25、采購(gòu)和生產(chǎn)成 本系統(tǒng)交易都能提供準(zhǔn)確的來(lái)龍去脈。折舊預(yù)測(cè)SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資管理模塊總是根據(jù)現(xiàn)行價(jià)值來(lái)預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表和進(jìn)行成本規(guī) 劃。撥款申請(qǐng)和投資工具的計(jì)劃折舊值可以直接轉(zhuǎn)入現(xiàn)行費(fèi)用成本計(jì)劃。 無(wú)論何時(shí)這些計(jì)劃 數(shù)據(jù)被更新，系統(tǒng)都會(huì)重新計(jì)算出期望的折舊值 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 公司物業(yè)管理公司物業(yè)管理 租貸 / 管理 /結(jié)算 控制 / 計(jì)價(jià) /信息系統(tǒng)全球公司目標(biāo)正不斷提升全方位物業(yè)管理的重要性， 并對(duì)前瞻性強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)化部件提出了 要求 :這種部件既可以實(shí)現(xiàn)有效物業(yè)監(jiān)管又支持動(dòng)態(tài)物業(yè)管理。過(guò)去當(dāng)進(jìn)行監(jiān)控和優(yōu)化時(shí)， 物業(yè)這一塊是經(jīng)常容易被忽視的領(lǐng)域之一 .結(jié)果存在大量需要改進(jìn)的地方

26、 .SAP 系統(tǒng)公司物業(yè)管理部件根據(jù)其設(shè)計(jì)可以集成貴公司總體組織架構(gòu)內(nèi)的物業(yè)業(yè)務(wù)流 程。由于功能之間的相互鏈接性，避免了數(shù)據(jù)冗余。此部件與其他 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)會(huì)計(jì) 部件的集成開(kāi)辟了利用創(chuàng)新信息技術(shù)管理物業(yè)的全新天地.自動(dòng)化系統(tǒng)交易減輕了員工勞動(dòng)負(fù)荷，以使其有更多時(shí)間維護(hù)現(xiàn)代租憑服務(wù)和計(jì)劃作業(yè)。租賃、管理和結(jié)算SAP 系統(tǒng)公司物業(yè)部件提供了集成業(yè)務(wù)流程,以幫助您監(jiān)控和管理物業(yè)。系統(tǒng)功能集中于數(shù)據(jù)輸入，管理和控制成本與收入,以及租賃和結(jié)算處理。此部件不難滿(mǎn)足居住類(lèi)客戶(hù)要求，而且滿(mǎn)足商務(wù)和服務(wù)類(lèi)客戶(hù)需要 ,從而在 SAP 財(cái)務(wù)管理集成系統(tǒng)環(huán)境最大機(jī)會(huì)優(yōu)化物業(yè) 管理。為滿(mǎn)足居住類(lèi)客戶(hù)的要求， S

27、AP 公司在許多領(lǐng)先企業(yè)安裝了試行版本，獲取了大量物 業(yè)管理方面的經(jīng)驗(yàn)。與此類(lèi)似， SAP 公司同商務(wù)和服務(wù)類(lèi)客戶(hù)一起努力搞清楚了物業(yè)管理 部件的具體需要。除了滿(mǎn)足這些不同門(mén)類(lèi)物業(yè)需求之外， SAP 系統(tǒng)公司物業(yè)部件還具有另 外一個(gè)優(yōu)勢(shì)，即它是被嵌入到 SAP 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)模塊中的。后者在許多行業(yè)成 千上萬(wàn)個(gè)安裝中已被廣泛證明為是非常成功且有效的解決方案。控管、狀況評(píng)估和信息系統(tǒng)SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)管理會(huì)計(jì)部件使連續(xù) ,即時(shí)監(jiān)控、更新和設(shè)置物業(yè)管理領(lǐng)域成本和收 入成為可能。 它們構(gòu)成了一種全局系統(tǒng)， 提供各種劃和控管手段以協(xié)調(diào)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程內(nèi)容和 流向 .您可以在不同職能范圍實(shí)時(shí)計(jì)劃以

28、及跟蹤成本和收，且迅速地找到目標(biāo)成本和實(shí)際成 本之間的差異。 這樣可以給您提供良機(jī)以采取必要措施。 標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表系統(tǒng)同物業(yè)管理聯(lián)系在 一起的各種管理會(huì)計(jì)元素 （成本中心，訂單和項(xiàng)目）是結(jié)合在一塊的。當(dāng)進(jìn)入計(jì)劃和實(shí)施過(guò) 程時(shí)，它能夠?yàn)槟鞒稣_決策提供信息 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)部件也支持對(duì)具體業(yè)務(wù)部門(mén)的周期獲利分析。將公司 分解成若干利潤(rùn)中心可以提供控管內(nèi)部責(zé)任領(lǐng)域的基礎(chǔ)且支持將公司總部責(zé)任授權(quán)給分散 化的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。集成投資管理部件幫助您計(jì)劃和監(jiān)控新建筑或維護(hù)作業(yè)， 而為會(huì)計(jì)目的的物業(yè)狀況評(píng)估 受資產(chǎn)管理部件支持 .除了提供典型的物業(yè)管理功能之外 ,SAP 系統(tǒng)還具備所有您所期望的現(xiàn)

29、代創(chuàng)新物業(yè)控管和計(jì) 劃系統(tǒng)手段 .SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 - 企業(yè)監(jiān)控企業(yè)監(jiān)控 決策信息系統(tǒng) 經(jīng)營(yíng)策劃 合并 利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)利用 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的企業(yè)監(jiān)控模塊 , 您可以在不斷實(shí)現(xiàn)內(nèi)部增長(zhǎng)和投資目標(biāo)的同 時(shí)來(lái)優(yōu)化股東價(jià)值。 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控模塊包括決策信息系統(tǒng)，經(jīng)營(yíng)笄，合并和 利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)部件。決策信息系統(tǒng) 決策信息系統(tǒng)可以幫助實(shí)時(shí)綜合了解企業(yè)管理所必需的關(guān)鍵信息。除了定量處理之外， 本部件還支持對(duì)自動(dòng)出現(xiàn)在所有報(bào)表中定性信息的管理。 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指數(shù)和平衡記分卡您 也可以生成集團(tuán)報(bào)表。數(shù)據(jù)采集功能可以幫助您很容易地從其他 SAP 應(yīng)用模塊，其他商務(wù) 應(yīng)用系統(tǒng)和外部數(shù)據(jù)源

30、來(lái)傳遞數(shù)據(jù)。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部件是制訂高水平企業(yè)規(guī)劃的工具.它可以靈活表示客戶(hù)特定部分計(jì)劃和他們之間的相互關(guān)系， 尤其是損益關(guān)系， 資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)計(jì)劃。 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部件還支持基于 用戶(hù)自定義計(jì)劃模型進(jìn)行經(jīng)營(yíng)規(guī)劃模擬。合并合并部件提供法定和管理合并所合并要求的報(bào)表。 此部件對(duì)外部會(huì)計(jì)和內(nèi)部會(huì)計(jì)提供不 同的合并視圖，以及既符合美國(guó)通行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，又符合國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的并行報(bào)表功能.不管有多少數(shù)量的合并單位和不管貴公司架構(gòu)多么雜， 使用方便的狀態(tài)監(jiān)示器都可確保您始終可 以觀(guān)察到不同公司級(jí)別上所采取和計(jì)劃的合并步驟.整個(gè)合并是完全自動(dòng)化的。按一下相關(guān)按鈕就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞，單位間數(shù)據(jù)刪除和投資合并等。您可從投

31、入運(yùn)行的 SAP 應(yīng)用部 件傳遞數(shù)據(jù) ,也可從非 SAP 應(yīng)用系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù) ,并借助于大量報(bào)表工具對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)估.利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)部件用來(lái)分析內(nèi)部責(zé)任中心的獲利能力。 公司的組織架構(gòu)是以利潤(rùn)中心結(jié) 構(gòu)來(lái)表示的 ,其中利潤(rùn)中心是最小的責(zé)任單位 .同利潤(rùn)有關(guān)的所有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊、管理會(huì)計(jì)模 塊，物料管理模塊 ,資產(chǎn)管理模塊以及銷(xiāo)售分銷(xiāo)模塊中的業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理都能在利潤(rùn)中心部件 中反映出來(lái)。 為評(píng)估內(nèi)部事項(xiàng)處理的獲利能力， 系統(tǒng)可以自動(dòng)地應(yīng)用內(nèi)部轉(zhuǎn)讓價(jià)來(lái)確定一個(gè) 利潤(rùn)中心自另一個(gè)利潤(rùn)中心提供貨品和服務(wù)的價(jià)格從利潤(rùn)中心角度看， 這些內(nèi)部事項(xiàng)處理影 響到利潤(rùn)， 所以它們也會(huì)被包含在獲利分析中。 其

32、結(jié)果是， 不管物品是內(nèi)部銷(xiāo)售還是外部銷(xiāo) 售，每個(gè)利潤(rùn)中心都可以比較準(zhǔn)確地告訴它在物品利潤(rùn)貢獻(xiàn)中占有的分額 .還有一種可能是通過(guò)利潤(rùn)中心來(lái)有選擇地分析資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目， 并利用它們來(lái)計(jì)算各種 比率 ,例如投資回報(bào)率。利潤(rùn)中心計(jì)劃是整個(gè)企業(yè)計(jì)劃的一部分.利潤(rùn)中心尤其強(qiáng)調(diào)企業(yè)計(jì)劃的集成方面。其中應(yīng)用模塊中的計(jì)劃可以在利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)模塊中被合并 ,擴(kuò)展和修改。除了允許評(píng)估實(shí)際價(jià)格 之外，轉(zhuǎn)讓價(jià)使不同利潤(rùn)中心之間內(nèi)部貨品移動(dòng)的收計(jì)劃成為可能 .通過(guò)該部件信息系統(tǒng)可以分析與利潤(rùn)中心有關(guān)的過(guò)帳 ,這樣您就可以運(yùn)行一些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 和生成為特殊分析目的客戶(hù)化報(bào)表。利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)部件可以為適當(dāng)?shù)墓芾淼目毓懿块T(mén)提供獲利信息

33、.同樣來(lái)自于其他 SAP財(cái)務(wù)管理應(yīng)用部件的數(shù)據(jù)傳遞是完全自動(dòng)的 .與其他系統(tǒng)完全集成當(dāng)與其他 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用部件完全集成時(shí) ,SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控模塊最 具有威力。 在應(yīng)用時(shí)， 不管是從供應(yīng)鏈系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)還是從其他財(cái)務(wù)部件， 企業(yè)監(jiān)控 模塊皆自動(dòng)獲取它所需要的信息。且當(dāng)需要知道信息細(xì)節(jié)時(shí),您能夠到保留于那些部件中的數(shù)據(jù)中去尋找 .即使是貴機(jī)構(gòu)是分散經(jīng)營(yíng)的 ,且應(yīng)用分布式系統(tǒng)，您也可以利用企業(yè)監(jiān)控模塊的優(yōu)勢(shì)。 您可以將企業(yè)監(jiān)控模塊應(yīng)用于本地經(jīng)營(yíng)單位的會(huì)計(jì)和報(bào)表方面,而在總部所在地充分利用企業(yè)監(jiān)控模塊功能 .企業(yè)監(jiān)控模塊功能的統(tǒng)一數(shù)據(jù)下載到個(gè)人電腦中以作進(jìn)一步的分析。不管

34、貴企業(yè)是集中還是分散經(jīng)營(yíng)的 ,SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控模塊可以為業(yè)務(wù)單位和最高管理 層同時(shí)提供即時(shí)的經(jīng)營(yíng)監(jiān)控信息。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊介紹 - 企業(yè)財(cái)政管理企業(yè)財(cái)政管理 現(xiàn)金管理 財(cái)政管理* 貸款管理* 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)財(cái)政管理部件，您會(huì)獲得重大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且通過(guò)有效管理 短、中、長(zhǎng)期付款流來(lái)減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際運(yùn)營(yíng)中,您會(huì)大量涉及各種資金作業(yè)，如短期有銀行帳戶(hù)余額的監(jiān)控和集中 ,中期有應(yīng)收和應(yīng)付款計(jì)劃與預(yù)測(cè)，以及長(zhǎng)期有對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè) 務(wù)的觀(guān)察等。 所有這些作業(yè)都強(qiáng)調(diào)不同分部信息的集成性。 在企業(yè)財(cái)政模塊中將這些運(yùn)營(yíng)部 門(mén)同已實(shí)現(xiàn)的和已計(jì)劃的投資聯(lián)系起來(lái)， 且瀏覽

35、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理情況對(duì)公司的成功具有非常重 要的影響。 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)財(cái)政模塊為貴公司進(jìn)行有效的清算，有價(jià)證券和風(fēng)險(xiǎn)管 理提高了基礎(chǔ)。SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)延伸的財(cái)政概念，臺(tái)中央業(yè)務(wù)伙伴管理，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)饋人（它為整個(gè)企業(yè)財(cái)政部件提供市場(chǎng)數(shù)據(jù)） 和靈活交互式報(bào)表功能形成了此集成企業(yè)財(cái)政解決方案的重要優(yōu) 勢(shì)?，F(xiàn)金管理現(xiàn)金管理部件可以幫助您分析指定期間的財(cái)務(wù)事項(xiàng).為財(cái)務(wù)預(yù)算目的，現(xiàn)金管理也可以識(shí)別和記錄將來(lái)的發(fā)展情況。在 SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)企業(yè)財(cái)政模塊現(xiàn)金管理部件中，貴公司付款事項(xiàng)處理按照現(xiàn)金持 有,現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出進(jìn)行歸類(lèi)?，F(xiàn)金管理部件提供資金來(lái)源和占用信息，從而確保按時(shí) 進(jìn)行付款清算。現(xiàn)金

36、管理部件還能夠監(jiān)視和控制輸入和輸出資金周轉(zhuǎn),且可以為管理短期資金市場(chǎng)投資和借貸提供必要的數(shù)據(jù)。 取決于評(píng)估時(shí)間期間， 您可以區(qū)分現(xiàn)金善， 清算預(yù)測(cè)以及中期和長(zhǎng) 期財(cái)務(wù)預(yù)算。因此，為分析目的， SAP 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理部件可確保您能夠獲取所有同清算有 關(guān)的信息。 從而為您現(xiàn)金管理決策創(chuàng)建基礎(chǔ)。 在銀行帳戶(hù)管理中， 電子銀行和控制功能為管 理和評(píng)估您的銀行帳戶(hù)提供支持。此外，清算預(yù)測(cè)功能可以同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和采購(gòu)以及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的預(yù)期付款流集成起來(lái)以形 成中長(zhǎng)期清算概貌?，F(xiàn)金善和清算預(yù)測(cè)部件一般也適用于外匯持有和期望的外匯項(xiàng)目管理。企業(yè)財(cái)政管理利用當(dāng)前清算和風(fēng)險(xiǎn)分析中取的信息,在以企業(yè)財(cái)政模塊中的財(cái)務(wù)工具形式實(shí)施具體決策之前， 您可以將資金資本市場(chǎng)上流行的條件考慮在內(nèi)。企業(yè)財(cái)政管理部件具備管理財(cái)務(wù)交易和狀況功能，從貿(mào)易直到將數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì).企業(yè)財(cái)政管理部件還支持靈活報(bào)表和評(píng)估結(jié)構(gòu)以分析財(cái)務(wù)交易，狀況和有價(jià)證券 .為短期清算和風(fēng)險(xiǎn)管理目的 ,您可利用資金市場(chǎng)或外匯交易來(lái)平衡清算中存在的匯率問(wèn) 題或避免貨幣風(fēng)險(xiǎn) .此外 ,在中長(zhǎng)期方面，還可以應(yīng)用證券和貸款工具。金融衍生工具可以幫 助有效管理利率和貨幣風(fēng)險(xiǎn)。 有許多功能可以用在金融貿(mào)易方面， 如記錄財(cái)務(wù)交易， 行使股 東權(quán)力，進(jìn)行評(píng)估和計(jì)算價(jià)格（如可選項(xiàng)價(jià)格計(jì)算器）.在后臺(tái)辦公處理中，您可輸入處理各種交易 （比如帳戶(hù)分