信用社銀行綜合業(yè)務系統(tǒng)代收代發(fā)操作流程

1、# #信用社（銀行）綜合業(yè)務系統(tǒng)代收代發(fā)操作流程綜合業(yè)務系統(tǒng)中對日常工作的代收代發(fā)業(yè)務提供良好的支持平 臺，現(xiàn)結合實際操作中大量的代發(fā)業(yè)務，整理出如下代發(fā)操作流程， 可適應于代發(fā)糧補及代發(fā)工資等。一、第一次無帳號批量開戶的操作步驟（一）、準備工作對公業(yè)務尚未開通前，代發(fā)項目只能通過 4641過渡入帳。對公 業(yè)務開通后，代發(fā)項目可直接通過對公存款類帳戶轉帳入帳， 但前提 是代發(fā)單位的帳號必須正常且有足夠的余額，以便代發(fā)時從該帳號 對應轉帳扣款，若該帳戶余額不足將會影響代發(fā)項目的入帳從而操作 失敗。（二）、5100新增代發(fā)項目通過“5100代收代發(fā)項目管理”交易完成。具體辦法：在查詢 界面的機構碼

2、處輸入本地機構碼提交后， 屏幕下方才會顯示出“A增 加E編輯U修改”的菜單提示，這時按A鍵就進入到了參數(shù)配 置界面，其中：單位帳號：為代發(fā)單位的2011帳號。單位編號：各網點自己定義，但單位編號在每個機構必須唯一。單位名稱：應與2011帳號中戶名完全一致。項目編號：各網點自己定義，但同一機構同一單位的不同代發(fā)項 目的項目編號不得重復。項目名稱：由各網點自己定義立項日期、進度、代發(fā)標志、數(shù)據(jù)格式、打印格式均使用系統(tǒng)默 認值，直接回車即可。錄入標志：按空格鍵選擇為“批量錄入”。摘要：根據(jù)提示輸入。如 201為代發(fā)工資，8101為早稻補貼， 8102為中稻補貼，347為低保等。回車后進入到明細1-1

3、5,此處無需輸入任何內容，全部回車到最 后系統(tǒng)提示是否修改參數(shù)時選擇 Y即可。（三）、5103磁盤錄入數(shù)據(jù)文件名為轉換后的標準格式數(shù)據(jù)文件。綜合業(yè)務系統(tǒng)中代發(fā)文件的標準格式如下：20位客戶帳號10位戶名10位客戶序號10位證件類別20位證 件號碼16位金額20位納稅編號其中：20位納稅編號可以不錄入，金額字段長度包括小數(shù)點， 字段之間不能加空格或分隔符，如果某個字段不足規(guī)定長度，則必須 補足空格。系統(tǒng)規(guī)定代發(fā)數(shù)據(jù)的文件名必須為：dsf+單位編號+項目編號，無后綴。若接收文件存放在軟盤中時，直接輸入上述文件名即 可；若文件存放在硬盤中，則必須在文件名前加C:,且該文件必須保存在/usr/hnrc

4、c/udtfile目錄下并賦予777權限。（四）、5119批量開戶必須在5103交易成功完成之后才能進行此操作，同時必須確認 該柜員尾箱中有足夠的憑證，否則交易不能成功。若一次代發(fā)戶數(shù)較 多或者是在業(yè)務高峰期進行此操作，提交后可能會提示“交易失敗”， 此時應繼續(xù)提交，直到系統(tǒng)提示“交易成功”為止。因此建議此操作 應盡量避開業(yè)務高峰期選擇在中午或者晚上進行。（五）、5103重做磁盤錄入在5119交易成功完成之后，必須再做一次5103磁盤錄入，否則 代發(fā)不能入帳。注意：在進行此操作之前，如果是用軟盤做數(shù)據(jù)錄入， 則必須將第一次保存有標準格式數(shù)據(jù)文件的軟盤重新插入軟驅；如果是選擇硬盤數(shù)據(jù)做錄入，則必

5、須將代發(fā)數(shù)據(jù)文件重新復制到 /usr/hnrcc/udtfile 目錄下，權限應為 777。（六）、5104流水統(tǒng)計在第二次5103交易成功完成之后，應進行代收代發(fā)流水統(tǒng)計， 輸入單位編號、項目編號、總金額提交即可。（七）、5106代發(fā)入帳在上述步驟全部成功完成之后，必須進行此操作。在做代發(fā)入帳 以前，必須確認該代發(fā)單位 2011帳號中有足夠的余額，否則交易不 能成功。其中憑證種類輸入 05其他憑證，憑證號碼隨便輸入一個 數(shù)字即可。（八）、5107清單打印在5106成功完成之后必須進行此操作，否則不能繼續(xù)后面的步 驟。如果代發(fā)戶數(shù)太多，則無需打印，只要該交易提交成功后按 DEL 鍵返回即可。（

6、九）、5108磁盤返回此交易用于返回第一次新開戶的帳號信息。 進行此操作時系統(tǒng)會提示插入軟盤保存磁盤返回信息，同時系統(tǒng)還會在/usr/hnrcc/udtfile目錄下生成一個“ suc.柜員號.txt”的返回文件。若不使用軟盤保存返 回文件的話，則在每做完一次磁盤返回后必須將/usr/hnrcc/udtfile目錄 下的以suc開頭的返回文件重命名或另外保存，否則下次再做5108時會覆蓋。（十）、5115代發(fā)完成這是代收代發(fā)的最后必須進行的步驟，只有經過本步驟，才能進行5112批量打折交易，才能繼續(xù)下一次的代收代發(fā)。否則，在下次 做本項目的代收代發(fā)時，系統(tǒng)將拒絕繼續(xù)。（H）、5112批量打折所

7、有代發(fā)步驟完成之后，必須通過該交易將第一次新開戶的存折 全部打印出來。其中存折號為儲蓄柜員尾箱中存折的最小起始號碼， 提交成功并打印完成后，存折號碼會自動跳至下一個號碼，如此循環(huán) 直至將該項目的所有記錄打完為止。（十二）、幾點說明1、代發(fā)項目中第一次新開出的存折戶均為21114結算帳戶。2、代發(fā)項目所有新開戶的初始密碼均為 888888。3、一個代發(fā)項目每一個月只能代發(fā)一次，若進行第二次代發(fā)， 系統(tǒng)會提示“插入表錯誤卜239”從而操作失敗。若確有第二次代發(fā) 需求的，可將此項目編號修改成系統(tǒng)中不曾重復的編號即可。二、第二次有帳號磁盤批量導入的操作步驟第二次若代發(fā)數(shù)據(jù)中全部都有帳號信息，則批量導入

8、步驟為:5103f 5104f 5106f 5107f 5108f 5115。說明：1、有帳號信息的代發(fā)數(shù)據(jù)中，只要提供帳號、戶名、個人序號、 金額四個字段就可以了，其它字段補空格即可。其中：戶名必須與第 一次開出的戶名完全一致，否則不能入帳；個人序號可以與第一次的 不同，但同一項目中不能重復。2、在5104流水統(tǒng)計中，若某些帳戶掛失或者凍結，系統(tǒng)會提示 “已封鎖”，若帳戶已銷戶則會提示“已銷戶”，若戶名與系統(tǒng)中戶名 不一致也會有相應提示。將這些提示信息全部打印出來后，再按以下 辦法分別處理：對于掛失或凍結一類“已封鎖”的帳戶，只要不是全部凍結（代 發(fā)帳戶凍結時應選擇“只收不付”），不會影響后面的入帳操作。對于已銷戶的帳戶，則必須先開出一個帳戶并將代發(fā)數(shù)據(jù)中該戶 對應的帳號修改為新帳號后才能繼續(xù)下一步操作。對于戶名不一致的帳戶，必須將代發(fā)數(shù)據(jù)中的戶名修改成與系統(tǒng) 中一致后才能繼續(xù)。將代發(fā)數(shù)據(jù)文件中需要修改的地方修改完成之后，將