01金蝶-總賬管理操作規(guī)程

1、 總賬操作規(guī)程密級：高版本：1.0 總賬操作規(guī)程金蝶軟件（中國）有限公司2021年12月26日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號姓名區(qū)域目 錄1總賬管理41.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖41.2操作規(guī)程51.2.1系統(tǒng)維護(hù)51.2.2公共資料設(shè)置121.2.3初始化291.2.4憑證處理341.2.5常用賬簿481.2.6期末處理541總賬管理1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖1.2操作規(guī)程1.2.1系統(tǒng)維護(hù)在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進(jìn)行設(shè)置，完成這一操作后，才能更方便、更快捷實現(xiàn)您的日常工作效率。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【總賬】【系統(tǒng)參數(shù)】，打開

2、系統(tǒng)參數(shù)窗口，左上方有“系統(tǒng)”、“總賬”和“會計期間”三個頁簽，如下圖所示：圖1-1 總賬參數(shù)在總賬的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置“本年利潤”的會計科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，您可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行選擇。同時提供了一些總憑證管理功能選項，請根據(jù)實際管理需要進(jìn)行設(shè)置，功能釋譯如下：基礎(chǔ)信息頁簽如下表所示：表1-1 參數(shù)說明記賬本位幣此處僅列示記賬本位幣的代碼和名稱，記賬本位幣信息是在設(shè)置賬套時確定的，賬套一旦啟用便不可以再修改。本年利潤科目在此處可選擇設(shè)置本年利潤的會計科目。單擊<本年利潤科目>右面的【】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科

3、目，選擇一個具體的科目做為本年利潤科目。利潤分配科目在此處可選擇指定利潤分配的會計科目。單擊<利潤分配科目>右面面的【】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，選擇一個具體的科目做為利潤分配科目?！耙郧澳甓葥p益調(diào)整”的結(jié)轉(zhuǎn)到該科目。數(shù)量單價位數(shù)此處對數(shù)量單價設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時，數(shù)量和單價在自動計算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存。啟用多調(diào)整期如果選擇這一個選項，則啟用多調(diào)整期，否則調(diào)整期業(yè)務(wù)處理將不能使用。選擇這一個選項后顯示“調(diào)整期間”的頁簽，在調(diào)整期間全部為關(guān)閉狀態(tài)且沒有使用的情況下，此勾選可以取消，一旦存在狀態(tài)為已打開的調(diào)整期間或者存在已有調(diào)整期間錄

4、入憑證的情況下不可再取消此勾選（即變成不可編輯狀態(tài)）。注：在集團(tuán)管理賬套應(yīng)用場景下此選項受集團(tuán)賬套的控制。啟用往來業(yè)務(wù)核銷如果選擇這一個選項，則啟用往來業(yè)務(wù)核銷，否則核銷管理將不能使用。不使用金蝶K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶最好選擇此參數(shù)，可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的賬務(wù)核銷，對于已使用K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶可以按業(yè)務(wù)需要對除應(yīng)收、應(yīng)付以外的會計科目進(jìn)行設(shè)定。往來業(yè)務(wù)必須錄入業(yè)務(wù)編號選中這個選項，則憑證錄入時對設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算的科目必須錄入往來業(yè)務(wù)編號。賬簿核算項目名稱顯示相應(yīng)代碼選中該選項，賬簿在顯示核算項目時會顯示相應(yīng)的核算項目代碼。賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同用于賬

5、簿格式的顯示，如選中這一個選項，則在顯示賬簿時，賬簿的余額方向始終是同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來進(jìn)行顯示，如應(yīng)收賬款的科目余額方向為借方，當(dāng)科目余額為借方余額時，則直接顯示為，借100；如果科目余額為貸方余額時，以負(fù)數(shù)來顯示，如借-100。如果不選擇這一個選項時，當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時，則是顯示科目余額的方向，金額始終為正數(shù)，如上例，余額是貸方余額時，顯示為貸100。憑證/明細(xì)賬分級顯示核算項目名稱核算項目可以分級設(shè)置，選擇該選項，則在憑證錄入時和明細(xì)賬查詢時（顯示核算項目信息時），會顯示核算項目所有級次的項目名稱；如果不選擇這個選項，則只顯示最明細(xì)級次的核算項目的名稱。

6、如核算項目客戶分兩級設(shè)置，一級為地區(qū)，二級為具體核算項目，一核算項目代碼為001.001，為華東區(qū)-上海公司，如果選中了這個選項，則核算項目顯示為001.001-華東區(qū)-上海公司；如果不選中這個選項，則顯示為001.001-上海公司，只顯示最明細(xì)級次的核算項目名稱。這個選項對憑證錄入和明細(xì)分類賬查詢都有效。明細(xì)賬科目顯示所有科目名稱選擇此項，在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時候， 顯示該明細(xì)科目的全部內(nèi)容，如上一級科目；否則，只顯示最明細(xì)科目。明細(xì)賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要選擇了該選項，系統(tǒng)在生成明細(xì)分類賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項目明細(xì)賬時，如果憑證中該條分錄沒有摘要，則明細(xì)賬摘要自動繼承上條有摘要

7、分錄的摘要。如果不選擇該選項，則自動繼承憑證中第一條分錄的摘要，而不是上條有分錄的摘要。核算項目明細(xì)表在不選擇該選項的情況下，如果第一條分錄科目下掛核算項目且有摘要，則自動繼承第一條分錄的摘要，如第一條分錄科目下不掛核算項目，則不繼承摘要，核算項目明細(xì)表的摘要欄為空。結(jié)賬時要求損益類科目余額為零損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，必須選中此項，則在結(jié)賬時如果損益類科目的余額尚未結(jié)為0，將無法進(jìn)行期末結(jié)賬；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是每一期都會結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項使多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初

8、余額在表結(jié)法下能夠?qū)?yīng)正確取數(shù)。多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù)成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)（余額不為零），系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)。多欄賬取數(shù)時，左邊多欄式與具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的期初余額。成本類科目已結(jié)平（余額為零）時，不選擇該參數(shù)，左邊多欄式余額為零，但具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的實際損益發(fā)生額。數(shù)量金額明細(xì)賬商品核算項目顯示規(guī)格型號科目帶商品數(shù)量金額核算時，選擇該選項則在數(shù)量金額明細(xì)賬商品核算項目顯示規(guī)格型號。不允許跨財務(wù)年度的反結(jié)賬選擇該參數(shù)，不能進(jìn)行跨年度的反結(jié)賬。核算項目余額表非明細(xì)級核算項目的余額合并在一個方向選擇該參數(shù)，核算項目余額表按照其明細(xì)級核算

9、項目的余額匯總后，如果即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差額的正數(shù)方向。如果選擇了系統(tǒng)選項“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項的作用就會失效。憑證頁簽如下表所示：表1-2 參數(shù)說明*憑證分賬制外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，每筆外幣業(yè)務(wù)都必須折合為本位幣進(jìn)行記錄；如果是分賬制，則錄入外幣業(yè)務(wù)時，則不需要進(jìn)行外幣的折算，直接記錄外幣的原幣金額。分賬制一般是應(yīng)用于外幣業(yè)務(wù)量較大的企業(yè)，對于外幣業(yè)務(wù)量較少的單位，一般采用統(tǒng)賬制進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的處理。在憑證錄入中，如果是統(tǒng)賬制，一個憑證中允許不同的分錄是不同的幣別；分賬制中，不同的分錄必須是相同的幣別。

10、憑證過賬前必須審核對憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項，憑證不審核也可以過賬；如果選擇了這個選項，則憑證必須審核后才可以進(jìn)行過賬處理。一般情況下都應(yīng)選擇這個選項，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。憑證過賬前必須出納復(fù)核該參數(shù)控制在憑證過賬前需檢查憑證是否經(jīng)過出納復(fù)核。選擇該選項，憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。該選項只對有現(xiàn)金科目或銀行存款科目的憑證有效，即只對這類憑證在過賬前進(jìn)行檢查是否出納復(fù)核，對其他不涉及到現(xiàn)金科目和銀行存款的科目不用進(jìn)行檢查。憑證過賬前必需核準(zhǔn)對憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項，憑證不核準(zhǔn)也可以過賬；如果選擇了這個選項，則憑證必須核準(zhǔn)后才可以進(jìn)行過賬處理。企業(yè)應(yīng)視具體情況下選擇

11、這個選項，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。每條憑證分錄必須有摘要選中此項，憑證錄入時，系統(tǒng)會自動檢測，否則不予保存，如果有機(jī)制憑證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。憑證查詢分錄科目顯示核算項目如果選擇了此參數(shù)，則在憑證分錄序時簿的<科目名稱>一列中同時顯示科目下掛的核算項目；反之，憑證分錄序時簿中，在<科目名稱>一列顯示的只是憑證分錄的科目名稱，不會顯示該科目相應(yīng)下掛的核算項目?，F(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項目在總賬中，可以通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項目的方法編制現(xiàn)金流量表（具體對現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金流量表”部分）。如果在憑證中必須對現(xiàn)金流量科目輸入現(xiàn)金

12、流量項目，則需要選擇這個選項；否則，現(xiàn)金流量項目為非必錄項，憑證保存時不做檢查。錄入憑證時指定現(xiàn)金流量表附表項目如果用戶選擇該選項，則在憑證錄入時對于附表相關(guān)科目，必須輸入現(xiàn)金流量附表項目，憑證保存時檢查該作證是否合法，如未輸入附表項目，則視同作證不合法，不予保存。如果用戶取消該選項，則在憑證錄入時，不對附表相關(guān)科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項目做檢查。不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證對非總賬系統(tǒng)生成的憑證，如果選擇這一個選項，則憑證在總賬中只能查看，不能進(jìn)行修改或是刪除?，F(xiàn)金銀行存款赤字報警當(dāng)現(xiàn)金和銀行存款余額小于0時，在憑證錄入時會出現(xiàn)相應(yīng)的提示。往來科目赤字報警“往來科目赤字報警”的控制與“現(xiàn)金銀

13、行存款赤字報警”類似。該選項控制的科目范圍是在科目設(shè)置中設(shè)置了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目。赤字報警根據(jù)科目的余額方向來判斷，如：在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向為借方，則當(dāng)余額方向為貸方時，給出預(yù)警提示；在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向為貸方，則當(dāng)余額方向為借方時，給出預(yù)警提示。如某往來核算科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“往來科目赤字，是否繼續(xù)？”，選擇【是】則繼續(xù)，選擇【否】則重新輸入數(shù)據(jù)。銀行存款科目必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號選擇此項， 在憑證錄入及保存的時候，對于銀行科目（在科目屬性設(shè)置中選中了<銀行科目>這一選項的會計科目）系統(tǒng)會作強(qiáng)制性檢查，如不通過，憑證無法保存。憑證套打不顯示核算

14、項目類別名稱選擇了該選項，憑證套打打印時不打印核算項目類別名稱或代碼，只用打印出具體的明細(xì)核算項目的名稱或代碼?？颇棵Q顯示在科目代碼前選擇了該選項，憑證中科目名稱顯示在科目代碼前面不允許手工修改憑證號選擇了此參數(shù)，新增憑證時，由系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的憑證號規(guī)則，如選擇了<新增憑證自動填補(bǔ)斷號>、<憑證號按期間統(tǒng)一排序>、<憑證按年度排列>，給出一個憑證號，在憑證中該憑證號顯示為灰，不允許用戶修改。修改憑證時也不允許修改憑證號。如果不選擇此參數(shù)，則憑證號可由用戶自行修改并保存。新增憑證檢查憑證號在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時候，如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號，自己錄入，可選此項；否

15、則，系統(tǒng)自動給新增的憑證增加憑證號。新增憑證自動填補(bǔ)斷號新增的憑證自動獲取斷號，如憑證號最大號已是15號，但是中間的2號和9號憑證因為種種原因被刪除了，如果選中了這個選項，在新增憑證時，憑證號將選上沒有憑證的憑證號，如前面的2和8，這兩個號都已補(bǔ)上之后，增加憑證時，才會是在最大號之后+1；如果不選中這個選項，則系統(tǒng)將對斷號不做檢查而直接在最大號后面進(jìn)行追加。一般情況下，應(yīng)選擇這個選項，否則憑證號將可能不連續(xù)，無法判斷是沒有憑證的憑證號本身就是沒有業(yè)務(wù)記錄，還是由于人為的原因?qū)⒃搼{證丟失或是做了其他的處理，不利于財務(wù)管理。憑證號按年度排列有此選項，憑證號按年度排列。如第1期的最大憑證號為125，

16、在結(jié)賬到第2期后，新增憑證時，憑證號從126開始；如果不選擇該選項，憑證號按期間排列時，第2期新增憑證，憑證號從1開始。憑證號按期間統(tǒng)一排序有此選項，憑證號按期間排列。如第1期的最大憑證號為125，在結(jié)賬到第2期后，新增憑證時，憑證號從1開始；如果不選擇該選項，憑證號按年度排列時，第2期新增憑證，憑證號從126開始。憑證審核此參數(shù)提供兩種選項：<禁止成批審核>，即如果選中這一個選項，則必須一張張憑證的單獨審核，不能進(jìn)行多張憑證的批量審核。<必須雙敲審核>，即如果選中這一個選項，必須對憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟。該選項主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。憑證日期處理在“憑

17、證日期處理”中，增加選項<憑證錄入截止日期>和<月份調(diào)整系數(shù)>，供月份和截止日期的選擇。如賬套期間為8月份，8月份的結(jié)賬日是9月6日，則在9月6日前仍然可以增加、修改憑證，在9月6日后便不再允許對8月份的憑證進(jìn)行新增、修改和刪除?？商幚頌椋涸趹{證錄入截止日期的選框中輸入數(shù)字6，在月份調(diào)整系數(shù)中輸入數(shù)字1即可。月份調(diào)整系數(shù)可輸入正自然數(shù)和負(fù)自然數(shù)，實際的控制月是“當(dāng)前賬套期間加月份調(diào)整系數(shù)”，當(dāng)月份為0，只選擇結(jié)賬日，則默認(rèn)該結(jié)賬日為所有月份的結(jié)賬日。當(dāng)結(jié)賬日為0時，則月份可以隨便輸入，不做控制。當(dāng)<結(jié)賬月>和<結(jié)賬日>都為0時，則不控制結(jié)賬月和結(jié)

18、賬日。默認(rèn)匯率類型來源為公共資料中匯率體系設(shè)定的【匯率類型】，默認(rèn)值為【公司匯率】?？蓡螕粲覀?cè)的【】選擇，支持F7選擇，不可手工錄入，此參數(shù)可以隨時修改。憑證中的匯率允許手工修改勾選此選項，憑證中的匯率不受匯率表限制，可以手工修改；不勾選此選項，憑證中的匯率取對應(yīng)匯率表的匯率。分賬制下憑證錄入界面：圖1-2 分賬制下憑證錄入界面統(tǒng)賬制下憑證錄入界面：圖1-3 統(tǒng)賬制下憑證錄入界面預(yù)算頁簽如下表所示：表1-3 參數(shù)說明顯示科目最新余額、預(yù)算額選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科目的最新余額， 包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。余額和預(yù)算額在“記賬憑證_新增”界面中

19、的<參考消息>上面的位置顯示，只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時才會顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時包括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標(biāo)移開后，再指向金額處才會顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計算余額。預(yù)算控制系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。往來傳遞頁簽如下表所示：表1-4 系統(tǒng)參數(shù)說   明啟用內(nèi)部往來憑證

20、協(xié)同處理選中時，主控臺的內(nèi)部往來協(xié)同處理及相應(yīng)的子功能我方內(nèi)部往來、對方內(nèi)部往來才可以使用。只有選中“啟用內(nèi)部往來協(xié)同處理”時，參數(shù)“內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”才可以選擇；內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬本期有內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi)部往來信息處于“未確認(rèn)”、“未完全確認(rèn)”狀態(tài)時，期末不允許結(jié)賬。默認(rèn)不選中。內(nèi)部往來信息發(fā)送方式提供三種選擇，三選一：1、  限借方發(fā)送（默認(rèn)選中）2、  限貸方發(fā)送3、  借貸雙方均可發(fā)送該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團(tuán)賬套統(tǒng)一控制1.2.2公共資料設(shè)置【系

21、統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】中的【公共資料】不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他財務(wù)會計子系統(tǒng)乃至整個K/3 系統(tǒng)所共用，是整個系統(tǒng)運轉(zhuǎn)不可缺少的部分。1. 幣別設(shè)置幣別是企業(yè)經(jīng)營活動的交易媒介和度量單位，特別是在涉外業(yè)務(wù)中，為了方便用戶對不同幣種的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和度量，系統(tǒng)提供了“幣別”基礎(chǔ)資料。在幣別設(shè)置窗口中可以對幣別進(jìn)行新增、修改、匯率設(shè)置等操作。在K/3 主控臺，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【幣別】，進(jìn)入幣別維護(hù)界面。單擊【新增】，輸入幣別信息，點擊【確定】保存即可，如下圖所示：圖1-4 幣別錄入界面2. 計量單位設(shè)置物料的設(shè)置必定涉及計量單位。在K/3 系統(tǒng)中，維護(hù)計量單位信息

22、要先設(shè)置計量單位組， 再在組中設(shè)置計量單位。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【計量單位】，進(jìn)入計量單位維護(hù)界面，先點擊左邊的窗口，再點擊工具欄上的【新增】按鈕，輸入計量單位組，如下圖所示。圖1-5 計量單位組錄入界面增加好計量單位組后，在左邊窗口選擇新增的計量組，再在右邊空白區(qū)域點擊一下，再點擊【新增】按鈕，輸入該組的計量單位，即在新增計量單位時要選擇一個組別，如下圖所示：圖1-6 計量單位錄入界面選擇單位組中系數(shù)為1的計量單位，點擊菜單欄的【編輯】【設(shè)為默認(rèn)值】可將該計量單位設(shè)為默認(rèn)計量單位，如下圖所示：圖1-7 默認(rèn)計量單位的設(shè)置3. 核算項目設(shè)置在K/3 系統(tǒng)中，

23、核算項目是一些操作類似、作用相類似的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱，在系統(tǒng)中可以將這類數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸到核算項目中進(jìn)行管理，以方便應(yīng)用、簡化操作。 在系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種核算項目類別，如客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商、成本對象、勞務(wù)、成本項目、要素費用、分支機(jī)構(gòu)、工作中心、現(xiàn)金流量項目等。用戶也可以根據(jù)實際需要，自己定義所需要的核算項目類別。案例：某公司業(yè)務(wù)面廣，以工程項目進(jìn)行項目管理，在核算項目類別中增加“工程項目”，包括的屬性有代碼、名稱、區(qū)域、負(fù)責(zé)人、備注，其中“區(qū)域”屬性為系統(tǒng)中已經(jīng)存在的輔助資料，“負(fù)責(zé)人”屬性為系統(tǒng)中核算項目類別職員中的信息，“備注”屬性為文本類型，長度為100，工程項目的自定義屬

24、性如下表所示。表1-4 核算項目案例自定義屬性名稱相關(guān)屬性類型省缺值屬性頁區(qū)域輔助資料區(qū)域 整數(shù)基本資料負(fù)責(zé)人核算項目類別職員 整數(shù)基本資料備注無文本自定義步驟：第一步：新增核算項目類別。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【核算項目管理】，進(jìn)入核算項目維護(hù)界面，先點擊左邊窗口的空白區(qū)域，再點擊工具欄上的【新增】按鈕，輸入核算項目類別，如下圖所示。圖1-8 核算項目類型新增第二步：在“核算項目類別-新增”界面，點擊【新增】，打開“自定義屬性-新增”界面，增加核算項目自定義屬性。結(jié)合案例為核算項目類別“工程項目”增加自定義屬性“區(qū)域”、“負(fù)責(zé)人”和“備注”， 如下圖所示。圖1

25、-9 自定義屬性的設(shè)置第三步：保存自定義屬性資料后，返回到“核算項目類別新增”界面，此時“核算項目類別新增”界面自定義屬性處多了三條記錄，在該界面可以對各個屬性設(shè)置其是否必錄、是否顯示，如下圖所示。圖1-10 核算項目類別屬性修改第四步：設(shè)置好自定義核算項目“工程項目”的字段屬性后，就可以增加具體的核算項目了。首先，選中左邊窗口中的“工程項目”，然后點擊右邊窗口的空白處，再點擊工具欄上的【新增】， 彈出“工程項目-新增”界面，如下圖所示。圖1-11 核算項目的新增4. 科目設(shè)置系統(tǒng)中的會計科目可以引入，但引入的只是一級科目和少數(shù)會計科目體系有規(guī)定的二級科目，用戶可以根據(jù)自身需求新增二級科目或其

26、他明細(xì)科目，并對所有科目的屬性進(jìn)行維護(hù)。 會計科目的設(shè)置涉及物流核算以及財務(wù)人員的賬務(wù)核算等關(guān)鍵操作，用戶需慎重設(shè)置。在科目設(shè)置窗口，用戶可以對會計科目進(jìn)行瀏覽、新增、修改、禁用、預(yù)算數(shù)據(jù)錄入、科目計息定義，還可以預(yù)覽、打印全部科目的屬性。第一步：從模板引入科目。選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【科目】，進(jìn)入“科目”界面后，點擊菜單【文件】【從模板中引入科目】，在科目模板中選擇“新會計準(zhǔn)則科目”，點擊【引入】，在科目列表中選擇需要引入的科目，點擊【確定】進(jìn)行引入，如下圖：圖1-12 科目的引入第二步：增加明細(xì)科目。點擊【新增】，可以增加明細(xì)科目，明細(xì)科目與上級科目用“”號分級，如下圖：

27、圖1-13 明細(xì)科目的新增第三步：科目屬性設(shè)置。雙擊某會計科目，可以打開并修改該科目的屬性。 現(xiàn)金類科目的設(shè)置。在科目屬性中勾選<現(xiàn)金科目>或<銀行科目>則為現(xiàn)金類科目，出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及現(xiàn)金流量表時會涉及到此類科目，如下圖所示勾選<現(xiàn)金科目>或<銀行科目>后，系統(tǒng)自動勾上<出日記賬>的選項。圖1-14 科目屬性設(shè)置第四步：往來核算科目的設(shè)置。應(yīng)收應(yīng)付等往來科目選擇了<往來業(yè)務(wù)核算>，可以在總賬中進(jìn)行詳細(xì)的往來業(yè)務(wù)核算，勾選<往來業(yè)務(wù)核算>的科目必須設(shè)置核算項目，如下圖所示。圖1-15 往來核算科目

28、的設(shè)置圖1-16 往來核算科目的設(shè)置第五步：數(shù)量金額核算科目的設(shè)置。進(jìn)行數(shù)量金額核算的科目在憑證錄入時不僅要錄入金額還要錄入數(shù)量，實現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額、數(shù)量的雙重核算，設(shè)置時首先選擇<數(shù)量金額輔助核算>，然后選擇<計量單位組>和<缺省單位>，如下圖所示。圖1-17 數(shù)量金額核算科目的設(shè)置第六步：計息科目的設(shè)置。為計算企業(yè)資金的時間成本，科目中選擇<科目計息>并設(shè) 置<日利率>，可以在科目利息計算表中計算出該科目的利息，如下圖所示。圖1-18 計息科目的設(shè)置第七步：預(yù)算科目的設(shè)置。在科目設(shè)置中可以錄入科目的預(yù)算數(shù)據(jù)，再結(jié)合總賬系統(tǒng)參數(shù)實現(xiàn)對

29、該科目預(yù)算的控制。 A、無核算項目的科目的預(yù)算數(shù)據(jù)錄入。雙擊“管理費用”科目，點擊【科目預(yù)算】即可對科目進(jìn)行預(yù)算金額的設(shè)置。在預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入界面，顯示為白色的部分是本年數(shù)據(jù)，為“可錄項”，顯示為黃色的部分是上年數(shù)據(jù)，為“非可錄項”。若賬套連續(xù)使用，系統(tǒng)可以自動取標(biāo)示為“非可錄項”的上年數(shù)據(jù)。結(jié)合案例，錄入“管理費用”科目9月份“本期單筆最高預(yù)算借方發(fā)生額”100000，如下圖所示。圖1-19 科目預(yù)算的設(shè)置B、有核算項目的科目的預(yù)算數(shù)據(jù)錄入。結(jié)合案例，“財務(wù)費用”科目下設(shè)“部門”核算項目，其預(yù)算數(shù)據(jù)錄入過程如下： 第一，雙擊“財務(wù)費用”科目，點擊【科目預(yù)算】； 第二，勾選<核算項目>

30、;?？颇繏炝撕怂沩椖亢螅昂怂沩椖俊边@個選項為可選（如科目未帶核算項目，這個復(fù)選項為灰色不可選的狀態(tài)），只有選中了這個選項，本期預(yù)算數(shù)據(jù)才會變?yōu)榘咨目射浫霠顟B(tài)，否則為黃色的不可修改狀態(tài)； 第三，單擊【新增項目】，在右邊的核算項目列表框中將會增加一條空白記錄，列頭上會顯示核算項目類別信息，科目下設(shè)置幾個核算項目就顯示幾列，每一列的列頭上是核算項目類別名稱，如下圖所示；圖1-20 計息科目的設(shè)置第四，雙擊核算項目類別下的黑色條目，出現(xiàn)錄入具體核算項目信息的窗口； 第五，在部門代碼處通過手工錄入或按【F7】選擇的方式填入核算項目代碼，點擊【保存】回到預(yù)算數(shù)據(jù)錄入界面； 第六，依例部門核算項目選擇“

31、辦公室”，“財務(wù)費用”9月份的“本期最高預(yù)算借方發(fā)生額”為1,000,000元，如下圖所示。圖1-21 計息科目的設(shè)置 注意：1、打開新增界面后，【科目預(yù)算】按鈕顯示為灰色，只有已保存的科目才能使用此功能。 2、如果希望對科目設(shè)置核算項目，則此操作一定要在科目使用前進(jìn)行。如果科目沒有設(shè)置核算項目，而該科目又已經(jīng)使用，則不能再為其設(shè)置核算項目。 3、新增明細(xì)科目，明細(xì)科目與上級科目用“”號分級。在已發(fā)生業(yè)務(wù)的一級科目下增加子科目，系統(tǒng)會自動將父級科目的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增的子科目上，該操作不可逆。5. 憑證字設(shè)置憑證字是在錄入憑證時使用的用于標(biāo)記憑證類別的符號。常用的設(shè)置方案包括：多憑證字， 如憑

32、證字分“收”、“付”、“轉(zhuǎn)”；單憑證字，如憑證字統(tǒng)一用“記”字。案例：某公司憑證字如下表所示：表1-5名稱借方必有貸方必有借或貸必有借方必?zé)o貸方必?zé)o借和貸必?zé)o是否默認(rèn)收付1001,1002.01-1002.03 轉(zhuǎn)步驟：在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【憑證字】，進(jìn)入憑證字維護(hù)界面，點擊【新增】，輸入憑證字，如下圖所示。圖1-22 憑證字的設(shè)置 注意：1、使用多個憑證字，并且設(shè)置科目范圍，可以保證將來在憑證上正確的使用憑證字。結(jié)合案例憑證字“付”字，設(shè)置為貸方必有1001，1002.01-1002.03，借方必?zé)o1001，1002.01-1002.03， 后期憑證錄入時

33、，若使用憑證字“付”字，而貸方科目沒有1001 庫存現(xiàn)金科目或1002.01-1002.03 銀行存款科目，該憑證不能保存，這樣可以協(xié)助用戶檢查憑證錄入的內(nèi)容，提高憑證字使用的準(zhǔn)確性。 2、<限制多借多貸憑證>：憑證字屬性勾選該選項，且憑證錄入時選擇了該憑證字，當(dāng)對應(yīng)憑證為多借多貸時，系統(tǒng)不允許保存。注意：一借一貸、一借多貸、多借一貸的憑證系統(tǒng)不做上述控制。3、設(shè)置默認(rèn)憑證字。選中一個憑證字，在菜單欄選擇【編輯】【設(shè)為默認(rèn)值】（或右擊選擇【設(shè)為默認(rèn)值】），則可將指定的憑證字設(shè)為默認(rèn)憑證字。新增憑證時，默認(rèn)憑證字將自動帶入到憑證中。用戶也可以不設(shè)置默認(rèn)憑證字，在這種情況下，系統(tǒng)將根據(jù)

34、拼音排序?qū)⑴旁谑孜坏膽{證字帶到新增憑證中。1.2.3初始化科目初始余額的錄入分兩種情況：一種是賬套的啟用期間是會計年度的第一期，此時只需錄入各個會計科目的期初余額；另一種是賬套的啟用期間非會計年度的第一期，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、期初余額，損益類科目還要錄入“實際損益發(fā)生額”。案例：某公司2009 年9 月各個會計科目初始數(shù)據(jù)，如下表所示。表1-6科目代碼科目名稱本年累計借方本年累計貸方方向期初余額實際損益發(fā)生額1001 庫存現(xiàn)金 300000 200000 借 850000 0 1002 銀行存款 1037500 862500 借 360000 0

35、 1002.01 工商銀行-人民幣 1037500 862500 借 360000 0 1121 應(yīng)收票據(jù) 0 50000 借 50000 0 1122 應(yīng)收賬款 800000 40000 借 800000 0 1123 預(yù)付賬款 230000 0 借 230000 0 1221 其他應(yīng)收款 145060 0 借 136440 0 1403 原材料 400000 400000 借 500000 0 1403.01 重量組 300000 200000 借 200000 0 1403.02 數(shù)量組 100000 200000 借 300000 0 1601 固定資產(chǎn) 6000000 0 借 600

36、0000 0 1602 累計折舊 760000 0 貸 760000 0 2202 應(yīng)付賬款 60000 160000 貸 380000 0 2203 預(yù)收賬款 565000 555000 貸 365000 0 2241 其他應(yīng)付款 0 0 貸 285000 0 4001 實收資本 0 0 貸 10000000 0 4104 利潤分配 0 268000 貸 395900 0 5001 生產(chǎn)成本 56000 320000 借 32000 240000 5001.01 直接材料 56000 320000 借 32000 240000 6001 主營業(yè)務(wù)收入 500000 1000000 貸 0 9

37、500000 6301 營業(yè)外收入 25000 50000 貸 0 20000 6401 主營業(yè)務(wù)成本 400000 8000000 借 0 760000 6405 營業(yè)稅金及附加 130000 130000 借 0 130000 6601 銷售費用 305000 305000 借 0 356000 6601.01 宣傳費用 205000 205000 借 0 256000 6601.02 運雜費用 100000 100000 借 0 100000 6602 管理費用 120000 120000 借 0 158000 6603 財務(wù)費用 130000 120000 借 0 130000 步驟：

38、在K/3 主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【總賬】【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“初始余額錄入”界面，在科目初始數(shù)據(jù)錄入時，科目設(shè)置不同，錄入方式也不同，下面區(qū)分不同類型的科目做以講解。第一步：普通科目初始數(shù)據(jù)錄入。直接錄入會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、期初余額。期初余額的方向是基礎(chǔ)資料科目中設(shè)置的方向，在此不能修改，如下圖所示。圖1-23 科目初始余額錄入第二步：外幣科目初始數(shù)據(jù)錄入。初始數(shù)據(jù)是區(qū)分不同幣別錄入的，首先在<幣別>下拉框中選擇需要錄入的幣別，輸入原幣金額后，系統(tǒng)會根據(jù)基礎(chǔ)資料【幣別】中設(shè)置的匯率自動將原幣折算為本位幣，如下圖所示。圖1-24 外幣科目初始余額錄入第

39、三步：數(shù)量金額科目初始數(shù)據(jù)錄入。當(dāng)科目啟用了數(shù)量金額輔助核算，選中該科目時，系統(tǒng)自動彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入。錄入界面無法選擇計量單位，系統(tǒng)默認(rèn)選用科目設(shè)置的計量單位，下面分情況說明。 A、科目下設(shè)明細(xì)科目的錄入方法。 科目設(shè)置中一個科目只能使用一個計量單位組中的單位，而不同的物料卻有可能用到不同計量單位組的單位，所以有幾個計量單位組，一般需要建立幾個明細(xì)科目與之對應(yīng)。初始數(shù)據(jù)錄入時，數(shù)量是以科目屬性設(shè)置的計量單位組中的默認(rèn)計量單位為標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合案例：科目初始數(shù)據(jù)錄入時，直接錄入各科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、期初余額，其中科目1403.01重量組的數(shù)量單位為千克；科目1403.02數(shù)量組的數(shù)量

40、單位為個，如下圖所示。圖1-25 數(shù)量金額科目初始余額錄入B、科目下設(shè)核算項目的錄入方法。 科目下設(shè)了“物料”核算項目，由于核算項目類別中不同的物料會有不同的計量單位，即使同一個物料其中基本計量單位、輔助計量單位等也會設(shè)置不同，但是要明確一點物料中的基本計量單位就是單位組中的默認(rèn)計量單位，而科目中的缺省計量單位不一定是單位組中的默認(rèn)計量單位，所以下設(shè)了核算項目物料的科目，在初始數(shù)據(jù)錄入時，數(shù)量的單位是以具體物料的基本計量單位為標(biāo)準(zhǔn)的。（物料對應(yīng)的基本計量單位與物料所屬科目選擇的計量單位組中的默認(rèn)計量單位一致）。結(jié)合案例：科目初始數(shù)據(jù)錄入時，單擊核算項目欄中的“”，在彈出的“核算項目初始數(shù)據(jù)錄入

41、”界面，選擇物料錄入本年累計借、貸方發(fā)生額、期初余額，其中001涂料的數(shù)量單位為千克，002機(jī)箱的數(shù)量單位為個。如下圖所示。圖1-26 數(shù)量金額科目初始余額錄入第四步：帶核算項目科目的初始數(shù)據(jù)錄入。科目設(shè)置了核算項目，在初始數(shù)據(jù)錄入時，會在科目的核算項目欄中做一標(biāo)記“”，單擊“”， 系統(tǒng)自動切換到核算項目的初始余額錄入界面。圖1-27 核算項目初始余額錄入第五步：損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入。如果科目是損益類科目，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時，系統(tǒng)會自動彈出“實際損益發(fā)生額”供用戶錄入，如下圖所示。圖1-28 損益類科目初始余額錄入第六步：上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，在幣別窗口選擇<綜合本位幣>，匯總各幣

42、別數(shù)據(jù)，然后單擊【平衡】，查看初始數(shù)據(jù)試算平衡情況，最終試算結(jié)果平衡即可，如下圖所示。圖1-29 試算平衡第七步：結(jié)束初始化，如下圖所示。圖1-30 結(jié)束初始化 注意：1、損益類科目的錄入方法。年中啟用賬套，在表結(jié)法下，初始化時，損益類科目處于未結(jié)平狀態(tài)，即余額不為零，此時無需錄入科目的“實際損益發(fā)生額”，與一般科目一樣錄入本年累計借方、累計貸方及期初余額。在賬結(jié)法下，初始化時，損益類科目處于已結(jié)平狀態(tài)，即余額為零，此時需要錄入本年累計借方、累計貸方及賬套啟用之前的實際損益發(fā)生額。2、有外幣的情況，必須切換到綜合本位幣下再試算平衡，試算平衡后則可結(jié)束初始化，試算不平衡則不能結(jié)束初始化。1.2.

43、4憑證處理上述設(shè)置工作完成后，即可錄入當(dāng)期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報表系統(tǒng)的主窗口中，單擊“憑證處理”進(jìn)入憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核、標(biāo)準(zhǔn)憑證引入、標(biāo)準(zhǔn)憑證引出等功能，使憑證的錄入更迅速、準(zhǔn)確。1. 憑證錄入日常處理中“憑證錄入”窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶工作量最大部分。單擊“憑證處理”中的“憑證錄入”，進(jìn)入如下窗體，如下圖所示：圖1-31 憑證錄入界面下面為您介紹重要操作憑證增加的一些操作：1) 憑證日期業(yè)務(wù)日期：是此業(yè)務(wù)實際發(fā)生日期；日期：是制單日期；請注意兩者的區(qū)別。 注意：1、系統(tǒng)會自動給出上一

44、次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。2) 憑證號 憑證號系統(tǒng)會自動給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號加1給出。用戶不作憑證號調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號。作完一個憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會給出該憑證的憑證號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。3) 摘要欄 摘要錄入有兩種方法，一是對于錄入速度比較快的用戶可采用直接錄入。二是為了提高錄入速度，點擊功能鍵F7，在摘要庫中自動引入常用摘要。新增摘要庫操作步驟：第一步：單擊熱鍵F7，

45、將彈出摘要庫窗口，如下圖：圖1-32 憑證摘庫錄入界面第二步：選擇“編輯”標(biāo)簽頁，單擊編輯窗口下方“新增”，彈出下面窗口，如下圖所示。圖1-33 憑證摘庫錄入界面第三步：首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容（摘要具體內(nèi)容是以代碼+名稱表示）圖1-34 憑證摘庫錄入界面第四步：最后單擊“保存”。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點擊“確定”后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。您可以對摘要庫進(jìn)行編輯：增加、修改、刪除等。專家指點：系統(tǒng)提供了摘要的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一條摘

46、要處， 錄入“.”，復(fù)制上一條摘要，錄入“/”復(fù)制第一條摘要。4) 會計科目欄 在科目欄中錄入會計科目的方法有多種。下面介紹錄入的主要三種方法：A、第一種方法若您對本單位的會計科目代碼記得相當(dāng)?shù)氖炀殻梢栽跁嬁颇繖谥苯虞斎霑嬁颇看a，這種方法這無疑是一個最快捷的方式。在錄入過程中左下方的狀態(tài)欄會隨時動態(tài)提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸入的代碼有錯誤。B、第二種方法是單擊“F7”熱鍵，可以直接彈出會計科目列表，您可以選定科目后雙擊或單擊確定按鈕將其寫入憑證。C、如果您在會計科目設(shè)置中定義了助記碼，則可以在此直接輸入助記碼，系統(tǒng)會自動找到該科目將

47、其寫入憑證。專家指點：A、系統(tǒng)同時提供鍵盤操作，如果您需要錄入某一類的科目，按該類科目代碼的第一個數(shù)字，系統(tǒng)將為您顯示該類別下的所有的會計科目，如您需要錄入負(fù)債類的科目，負(fù)債類科目的代碼的第一個數(shù)字為2，在鍵盤上按數(shù)字2，系統(tǒng)將為您顯示所有的負(fù)債類科目的代碼，這樣將大大節(jié)約您錄入憑證的時間，提高工作的效率。B、如果會計科目中設(shè)定了“核算單一外幣”選項，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。如果選擇了“核算所有外幣”，在輸入外幣時還必須對幣別進(jìn)行選擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以

48、修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。C、如果會計科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，系統(tǒng)會要求您輸入數(shù)量和單價，系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。D、如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項目，以使金額數(shù)量*單價。 注意：1、如果所選的科目下設(shè)核算項目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會自動提示錄入核算項目代碼會計科目和核算項目的錄入都可采用前面所述的模糊查詢的功能實現(xiàn)快速錄入。2、對于核算項目的獲取， 系統(tǒng)除了模糊查詢之外， 還可以通過查找功能來實現(xiàn)， 點擊“查找”， 系統(tǒng)提示錄入核算項目及其相關(guān)附屬信息，確認(rèn)后，就可以獲取

49、相關(guān)核算項目。5) 金額欄 在輸入完前面的項目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。 操作：這里要求用戶請在金額欄直接錄入“20000”；結(jié)算方式：支票 專家指點：A、如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ESC”鍵即可。您可點擊“Ctrl”和“F7”兩個功能鍵在有關(guān)窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡。如果入錯了借貸方向，空格鍵可以切換金額方向。6) 憑證保存 將以上

50、會計科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個會計憑證便完成了，此時如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項，系統(tǒng)將保存該憑證。您如果要退出憑證錄入狀態(tài)或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修改，是否保存變動，確定之后您可退出錄入憑證狀態(tài)或是繼續(xù)錄入新憑證。如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。 注意：1、憑證保存后立即新增：未選此項，憑證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵F4才能新增憑證。7) 憑證頁面設(shè)置 對于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈活的頁面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛好和需要自行設(shè)置憑證頁面的顯示格式。按工具條中的頁

51、面按鈕，系統(tǒng)將為您彈出頁面設(shè)置的窗口，如圖所示：圖1-35 憑證頁面設(shè)置u 點擊“標(biāo)題”標(biāo)簽?zāi)梢栽O(shè)置憑證的標(biāo)題：如憑證項目，您可以寫為記賬憑證，也可以改為收款憑證、付款憑證或是別的憑證類別，參考消息您可以改為輔助信息等，其他依此類推，您都可以修改憑證的標(biāo)題，對于外資企業(yè)，您也可以將相關(guān)的條目定義為英語，u 點擊“尺寸”標(biāo)簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口：在尺寸定義的窗口中可以設(shè)置欄目的高度和寬度。您可以詳細(xì)定義標(biāo)題欄、分錄、合計欄的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別/單位、匯率/單價、原幣/數(shù)量、借方欄、貸方欄的寬度；定義頁面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大??；選擇計量的單位可以是厘米、英寸

52、或是象素。將圖中各個欄目的寬度和高度定義完成之后，按確認(rèn)按鈕，確定您所做的定義，一個漂亮的憑證格式便產(chǎn)生了。u 點擊“選項”標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項的操作窗口：在選項的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。u 點擊“字體”標(biāo)簽，系統(tǒng)將進(jìn)入字體定義的窗口：在字體的操作窗口，您可以定義憑證頭字體、分錄標(biāo)題字體、分錄內(nèi)容字體、分錄數(shù)字字體。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗口，提供各種字體由您選擇。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看到您定義的字的形狀和大小

53、，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。u 點擊“顏色”標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置：在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計欄背景、負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏色、活動單元的背景顏色。系統(tǒng)為您提供了各種顏色，任由您選擇。進(jìn)行憑證頁面的設(shè)置后，您可以將自己的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當(dāng)然，所有的設(shè)計方案都可以保存。8) 憑證修改 如果要修改一張末審核的憑證，只需將鼠標(biāo)指向憑證所需修該的地方，單擊鼠標(biāo)左鍵，重新錄入新的內(nèi)容即可。注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取消審核標(biāo)致，才允

54、以制單人修改。如果錄入的憑證未保存，此時您想錄入一張新的憑證而將未保存的憑證作廢，您只需按工具條中的還原按鈕即可將您不需要的內(nèi)容全部清除，您可以重新錄入一張新的憑證。 9) 憑證預(yù)覽與打印 錄入的憑證只有經(jīng)過保存后，才能進(jìn)行預(yù)覽、打印，點擊預(yù)覽圖標(biāo)。此時，您直接可以將憑證輸出到打印機(jī)，當(dāng)然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證，可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。 憑證是登記賬簿的依據(jù)。最后輸出賬簿的正誤完全取決于憑證錄入。因此錄入憑證時一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。在實際的工作當(dāng)中，可以直接在計算機(jī)上根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)來錄入記賬憑證，也可以先手工制單再錄入計算機(jī)。錄入的憑證后，若查看或修改已錄入的

55、憑證，方法是關(guān)閉當(dāng)前錄入窗口，進(jìn)入憑證查詢確定修改。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會計分錄序時簿形式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修改的憑證了。2. 憑證查詢金蝶K/3提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢方式分兩種方式，一種是無機(jī)查詢；一種有機(jī)查詢。A、無機(jī)查詢方式用戶每次進(jìn)入憑證錄入窗口時，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢”菜單中“過濾條件”，系統(tǒng)都將彈出上圖所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法就是無機(jī)查詢方式。注意：在下邊有“未審核”、“已審核”、“全部”；“未過賬”、“已過賬”、“全部”幾種憑證大類方式，用戶可根據(jù)需要按大類進(jìn)行分類直接查詢。B、有機(jī)查詢方式 上一種方式是一種按憑證大類條件進(jìn)行憑證查詢，在憑證查詢主窗口“會計分錄序時簿”中顯示此條件所有憑證。那么要想查詢具體某些或單一憑證時，可按照有機(jī)條件查詢方式，系統(tǒng)將快速的索引出用戶想要查看的憑證。這里將利用到窗口中間分別在字段、比較、比較值關(guān)鍵字（條件）列選擇或填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項窗口選擇且或或,同時您還可以選擇“已過賬”、“未過賬”和