公司計劃預(yù)安排

1、上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司2010 年度計劃預(yù)安排一、2010年度股份公司和聯(lián)合公司計劃編制說明：根據(jù) 2009 年 10 月 12 日集團公司辦公會議提出的抓緊編制 2010 年 度計劃和集團公司滬陸發(fā)（ 2009 ）171 號文要求，計劃與投資管理部及 時匯總整理了各事業(yè)部編制上報的 2010 年工作計劃和設(shè)想，于 10 月底 形成 2010 年計劃預(yù)安排初稿， 11 月初，報公司領(lǐng)導(dǎo)專題會議會審， 根據(jù) 會審意見反饋到各事業(yè)部調(diào)整修改匯總成為 2010 年度計劃預(yù)安排，將報 經(jīng)年度工作會議審議通過后作為正式計劃下達。2010 年是“世博年”，

2、上海將迎來舉世矚目的“世博會”召開，世博 期間公司的工程項目進度會受到一定程度的影響，一方面，各事業(yè)部要積 極采取措施加強世博期間的安全施工和文明施工，抓緊施工進度，把世博 會的影響減到最低程度；另一方面，要抓住世博會巨大的商機和影響力， 拓展市場，為完成全年計劃目標而努力奮斗。二、2010年度股份公司和聯(lián)合公司計劃和預(yù)算概況：1、2010 年度資金預(yù)算概況 （含股份、 聯(lián)合、開發(fā)大廈、 德勤、陸景、 房產(chǎn)、城建公司）：現(xiàn)金流入 470 ，386.21 萬元，其中：土地批租： 60,000.00 萬元、 租賃：55,471.92 萬元、利息收入： 143.00 萬元、銀行貸款： 337,000

3、.00 萬元、投資收入： 10 ，256.77 萬元、其他： 7，514.52 萬元現(xiàn)金流出 506 ，823.10 萬元，其中：土地： 28,733.00 萬元、工程 投入： 142,677.56 萬元、管理費用： 8,330.54 萬元、銷售費用： 13 ， 557.48 萬元、貸款利息： 15,333.84 萬元、分紅： 36 ，651.6 萬元、稅 金：34,324.85 萬元、購買資產(chǎn)： 180,350 萬元、天津支出： 46 ，775.19 萬元、其他： 89.04 萬元2 、2010 年度續(xù)建工程項目 10 個，項目總建筑面積 79.1 萬平方米 （含地下建筑面積 34.3 萬平

4、方米）：其中：股份公司 6 個：陸家嘴信息服務(wù)中心、東銀公寓、軟件園 11 號樓、塘東地下空間開發(fā)、天津陸家嘴河濱花園一期、天津陸家嘴國際學 校。項目總建筑面積 41.6 萬平方米（含地下建筑面積 19.9 萬平方米）。聯(lián)合公司 4 個：竹園綠地配套用房、 2-9 地塊投資大廈、 2-11 地塊 基金大廈、世紀大都會。項目總建筑面積 37.5 萬平方米（含地下建筑面 積 14.4 萬平方米）。3 、2010 年度新開工項目 10 個，項目總建筑面積 80.4 萬平方米（含 地下建筑面積 22.5 萬平方米）：其中：股份公司 8 個：981 大樓改造、東和花苑 CDE 樓室內(nèi)精裝修、 金楊商業(yè)中

5、心（復(fù)工）、Z4-2、天津A地塊虹橋新天地、天津B地塊陸家 嘴金融廣場、天津 B 地塊陸家嘴河濱花園二期、桃林街坊路（市政） 。項 目總建筑面積 72.8 萬平方米（含地下建筑面積 21 萬平方米）。聯(lián)合公司 2 個： 2-16-2 地塊項目、竹園綠地（市政） 。項目總建筑面 積 7.6 萬平方米（含地下建筑面積 1.5 萬平方米）。4、2010 年度竣工項目 8 個，項目總建筑面積 18.64 萬平方米（含 地下建筑面積 3.5 萬平方米）：其中：股份公司 6 個：陸家嘴信息服務(wù)中心、東銀公寓、 981 大樓改 造、東和花苑 CDE 樓室內(nèi)精裝修、天津 A 地塊虹橋新天地、桃林街坊路。 竣工

6、項目總建筑面積 17.64 萬平方米（含地下建筑面積 2.85 萬平方米）。聯(lián)合公司 2 個：竹園綠地配套用房、竹園綠地。竣工項目總建筑面積1 萬平方米（含地下建筑面積 0.65 萬平方米）。5 、2010 年度處于前期階段的項目 12 個：其中：股份公司 11 個：塘東地上 6 個項目、 SN1 地塊商辦中心、龍 陽 13-19 地塊、金橋商業(yè)中心、軟件園 12 號樓、德勤項目。項目總建筑 面積約 82.2 萬平方米（含地下建筑面積 14.4 萬平方米）。聯(lián)合公司 1 個： 2-13-4/5 地塊項目，建筑面積 6.9 萬平方米（含地 下建筑面積 2.1 萬平方米）。三、2010 年度項目進

7、度計劃安排：（一）股份公司項目：1、陸家嘴信息服務(wù)中心（商建部負責建設(shè)） ：2010 年 3 月取得項目 竣工備案表。2、東銀公寓 （科研部負責建設(shè)）：2010 年 1 月取得項目竣工備案表， 4 月取得項目入住許可證。 3-10 月進行 4 幢主樓和會所的室內(nèi)精裝修施 工， 10 月完成。項目 2010 年計劃完成工作量約 21128 萬元。3 、軟件園 11 號樓（科研部負責建設(shè)） ：2010 年 1 月裙房交付保時 捷，主樓完成± 0.000 ，3 月完成裙房證照辦理， 9 月主樓結(jié)構(gòu)封頂， 10 月完成主體結(jié)構(gòu)驗收， 12 月內(nèi)外裝飾施工。項目 2010 年計劃完成工作量約

8、19227 萬元。4、塘東地下空間開發(fā)（公建部負責建設(shè)） ： 2010 年 2 月完成地下室 第二道支撐， 6 月完成地下室第三道支撐， 11 月完成基礎(chǔ)底板。 12 月地 下結(jié)構(gòu)施工。項目 2010 年計劃完成工作量約 15175 萬元。5、天津陸家嘴河濱花園一期 （陸津公司負責建設(shè)） ：2010 年 7 月 2# 、 3# 、4# 樓結(jié)構(gòu)封頂， 8 月 2# 、3# 、4# 樓二結(jié)構(gòu)封頂， 1# 、5# 、6# 、7# 、 8# 樓結(jié)構(gòu)封頂，完成會所裝修和 8 套樣板房裝修。 9 月 2# 、3# 、4# 完成 外墻裝飾， 1# 、5#、6# 、7# 、8# 樓二結(jié)構(gòu)封頂。 10 月份 1

9、# 、5# 、6# 、 7# 、8# 樓完成門窗安裝， 11 月 1# 、5# 、6# 、7# 、8# 樓外墻裝飾施工。 12 月 2# 、3# 、4# 樓室內(nèi)精裝修施工， 1#、5# 、6#、7# 、8# 樓外墻裝 飾施工。項目 2010 年計劃完成工作量約 35955 萬元。6、天津國際學校 （陸津公司負責建設(shè)）：2010 年 4 月主樓結(jié)構(gòu)封頂， 5 月主樓二結(jié)構(gòu)封頂， 6 月副樓完成裝飾裝修， 9 月主樓完成電梯安裝， 12 月主樓裝飾裝修完成 90% ，室外總體完成 90% ，操場全部完成。項目 2010 年計劃完成工作量約 8209 萬元。7 、981 大樓改造（公建部負責建設(shè)）

10、：2010 年 4 月完成結(jié)構(gòu)加固，8 月項目完工。項目 2010 年計劃完成工作量約 3232 萬元。8、東和花苑（科研部負責建設(shè)） ： 2010 年 1 月開始 DE 樓室內(nèi)精裝 修，6 月完成 DE 樓室內(nèi)精裝修， 7 月開始 C 樓室內(nèi)精裝修， 12 月完成 C 樓室內(nèi)精裝修。項目 2010 年計劃完成工作量約 6350 萬元。9 、金楊商業(yè)中心（商建部負責建設(shè)） ：2010 年 4 月完成擴初審批，10 月取得施工圖審圖證， 11 月復(fù)工， 12 月完成一層結(jié)構(gòu)施工。項目 2010 年計劃完成工作量約 394 萬元。10 、桃林街坊路（配套部負責建設(shè)） ：2010 年 3 月開工，5

11、 月竣工。 項目 2010 年計劃完成工作量約 86 萬元。11 、天津 A 地塊虹橋新天地（陸津公司負責建設(shè)） ：2010 年 3 月開 工，年內(nèi)完成 15 幢小樓毛坯竣工驗收。項目 2010 年計劃完成工作量約 4260 萬元。12 、天津 B 地塊陸家嘴金融廣場（陸津公司負責建設(shè)） ：2010 年 1 月完成打試樁， 8 月開工打樁。項目 2010 年計劃完成工作量約 6206 萬元。13 、天津 B 地塊陸家嘴河濱花苑二期（陸津公司負責建設(shè)） ：2010 年3 月開工，4 月完成樁基工程， 6 月總包單位進場，開始挖土， 10 月完 成底板施工，年底完成地下室結(jié)構(gòu)施工。項目 2010

12、年計劃完成工作量約 5600 萬元。14 、陸家嘴 Z4-2 地塊項目： 2010 年 1 月完成擴初報批， 10 月取得 施工圖審圖證， 12 月開工打樁。項目 2010 年計劃完成工作量約 572 萬元。16 、塘東地上項目： 2010 年 5 月 TD4-1 、TD4-2 、TD4-3 地下結(jié) 構(gòu)施工圖獲批， 8 月取得施工圖審圖證； 9 月 TD4-4 、TD4-7 取得施工圖 審圖證， 10 月 TD4-5 取得施工圖審圖證。項目 2010 年計劃完成工作量約 2381 萬元。17、龍陽 13-19 地塊：2010 年6 月完成可行性研究， 編制項目設(shè)計 任務(wù)書， 開始前期概念設(shè)計，

13、 9 月完成方案設(shè)計及批復(fù)， 12 月完成擴初設(shè) 計及批復(fù)。18 、金橋德勤園區(qū)： 2010 年 6 月完成可行性研究，開始概念設(shè)計， 10 月完成方案設(shè)計及報批。19 、軟件園 12 號樓： 2010 年 3 月完成方案批復(fù)， 6 月完成擴初批 復(fù)。（二）聯(lián)合公司項目：1、竹園綠地配套用房（商建部負責建設(shè)） ： 2010 年 3 月取得項目竣 工備案表。2 、2-9 地塊投資大廈（商建部負責建設(shè)） ：2010 年 6 月結(jié)構(gòu)封頂，12 月幕墻工程完成 95% ，機電工程完成 60% ，精裝修工程完成 5% 。 項目 2010 年計劃完成工作量約 12445 萬元。3 、2-11 地塊基金大廈

14、（商建部負責建設(shè)） ：2010 年 6 月結(jié)構(gòu)封頂， 12 月完成幕墻工程，機電工程完成 70% ，精裝修工程 50% ，室外總體工 程完成 50% 。項目 2010 年計劃完成工作量約 14415 萬元。4 、世紀大都會（公建部負責建設(shè)） ：2010 年春節(jié)前完成第一道支撐 施工， 3 月底完成因設(shè)計變更增加的高壓旋噴加固和迎世博場地標準化工 程。 6 月底施工圖設(shè)計完成， 11 月復(fù)工，開始第二層挖土。項目 2010 年計劃完成工作量約 7000 萬元。5 、竹園 2-16-2 地塊項目（商建部負責建設(shè)） ：2010 年 5 月力爭取 得方案批復(fù)， 10 月力爭取得擴初批復(fù)，完成樁基圖，

15、12 月項目開工。項目 2010 年計劃完成工作量約 882 萬元。6、竹園綠地（配套部負責建設(shè)） ：2010 年 1 月開工，3 月基本完工，4 月完成竣工驗收。項目 2010 年計劃完成工作量約 750 萬元。7 、竹園 2-13-4/5 地塊項目： 2010 年 8 月完成擴初批復(fù)。四、2010 年度租售、動遷收購和投資計劃：1 、2010 年計劃土地銷售收款 87438 萬元：其中：集團公司土地收款 27438 萬元，分別為星河灣項目 12183 萬 元、御橋地杰項目 15255 萬元。股份公司土地收款 60000 萬元，為 SN1 地塊土地銷售收款。2010 年一季度收款 5182

16、萬元，二季度收款 2183 萬元，三季度收 款 32409 萬元，四季度收款 47664 萬元。2 、2010 年計劃土地租賃收款 2111 萬元：其中：集團公司御橋 4S 店土地租賃收款 1511 萬元。股份公司水族館土地租賃收款 600 萬元。2010 年一季度收款 528 萬元，二季度收款 528 萬元，三季度收款528 萬元，四季度收款 527 萬元。3 、2010 年計劃房產(chǎn)租賃收款 76284 萬元。2010 年一季度收款 19774 萬元，二季度收款 16118 萬元，三季度 收款 18466 萬元，四季度收款 21926 萬元。其中：集團公司房產(chǎn)租賃收款 3928 萬元；股份公

17、司房產(chǎn)租賃收款 39699 萬元；聯(lián)合公司房產(chǎn)租賃收款 15888 萬元；陸家嘴商務(wù)廣場房產(chǎn) 租賃收款 13538 萬元；鉆石大廈鉆交所租金直補 3231 萬元。各營銷團隊租賃收款計劃明細：1 ) 委托軟件園公司租賃收款 19371 萬元；2 ) 委托資產(chǎn)管理公司的租賃收入為 19862 萬元。3 ) 委托商宇公司的租賃收入為 5709 萬元。4 ) 委托明城酒店管理公司的租賃收入為 4600 萬元。5 ) 委托富都世界公司的租賃收入為 2444 萬元。6 ) 委托城建配套公司的租賃收入為 2798 萬元。7 ) 委托陸家嘴穴吹物業(yè)公司的租賃收入為 2458 萬元。8 ) 委托城建開發(fā)投資公司

18、的租賃收入為 501 萬元。9 ) 委托公宇資產(chǎn)管理公司的租賃收入為 193 萬元。10 ) 委托動拆遷公司的租賃收入為 180 萬元。11 ) 委托陸家嘴經(jīng)紀公司的租賃收入為 168 萬元。12 ) 委托陸家嘴物業(yè)管理的車庫收入為 139 萬元。13 ) 營銷中心自營項目收入為 1092 萬元。4 、2010 年動遷和收購計劃：1 )SN1 地塊動遷：春節(jié)前完成全部居民和單位動遷工作。2)301 弄收購： 6 月前完成 108 套房屋收購工作。3 )二手房收購：全年至少完成目標地塊二手房收購 30 套，上不封頂。4 )明城收購：全年完成明城花苑收購 39 套，包括 2 個整層共 22 套 房屋，力爭完成全部小業(yè)主的房源收購。5 、2010 年投資計劃：完成 16 億元股權(quán)