《企業(yè)網(wǎng)銀批量付款》

1、企業(yè)網(wǎng)銀批量付款、首先安裝企業(yè)網(wǎng)客戶端工具 ICBCGZ淪業(yè)網(wǎng)銀客，戶端工具ICBCGZ V2. 5-Setup A_ppli catio*R企業(yè)網(wǎng)客戶端工具、按照模版格式制作工資 excel表格，模版格式默認(rèn)位置在"C:Program，用excel運(yùn)行"批量支付.xls ”。ICBCGZ ”里面，如圖: 企業(yè)網(wǎng)喜口匡工具E3r工資單霰據(jù)實(shí)廊 虱批鯽個(gè)人 童批量袁村三、按照表格格式輸入數(shù)據(jù)c0rFQL1掃加名幵口打1 11仃霍慄縣H 11曲曲it毛冊(cè)戶右1占f;空1 MS； 1兔立縣11曲廿乍31 余e& 吊】1益古12工冇7.17廣川35C3£I722D

2、DDE.-0C 常廠申暢L堆3455T汨旳3工訐II.:1:-II:吩如廣豕1LC11L1I:梯L 單°U':123* 12123付款賬號(hào)開(kāi)戶行： 可直接填寫(xiě)工行付款賬號(hào)：對(duì)公賬戶賬號(hào)付款賬號(hào)名稱(chēng)：?jiǎn)挝换蚬鹃_(kāi)戶名收款賬號(hào)開(kāi)戶行：收款方是工行的，直接填寫(xiě)工行，收款方是跨行的，直接如實(shí)填寫(xiě)，如：農(nóng)行，建行省份名：收款方賬戶開(kāi)戶銀行所在省份，如廣東城市名：收款方賬戶開(kāi)戶銀行所在城市，如廣州收款賬號(hào)：收款方的賬號(hào)收款賬號(hào)名稱(chēng)：收款方的單位名稱(chēng)金額：轉(zhuǎn)賬金額，如果是從其他表格中粘貼過(guò)來(lái)，請(qǐng)確保單元格的實(shí)際數(shù)據(jù)至多為兩位小數(shù)，請(qǐng)不要出現(xiàn)以下示意圖的情況：粘貼金額的時(shí)候，由于單元格數(shù)據(jù)設(shè)

3、置了保留兩位小數(shù)，看似顯示正確，但單元格實(shí)際數(shù)據(jù)卻是有三位小數(shù)，這樣會(huì)導(dǎo)致最終的總金額出現(xiàn)偏差。A 12345.332DEFI述市店r12345.33匯款用途：貨款、采購(gòu)款、借款、撥款、上繳款、差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、工資及退休金備注：作為匯款用途的補(bǔ)充，可輸可不輸短信通知手機(jī)號(hào)碼：可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼，工資發(fā)放成功后收款人會(huì)收到系統(tǒng)的到賬短信通知錄入完之后保存即可（另：該excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改變excel表格內(nèi)的單元格格式）四、制作工行批量付款格式文件，點(diǎn)擊“開(kāi)始”“所有程序”“企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ ” “企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ ”，

4、或者直接點(diǎn)擊桌面的“企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ ”快捷方式。五、進(jìn)入軟件后務(wù)必先點(diǎn)擊上方的“批量支付”文件（同即緒（Edit）A亙甲0疝創(chuàng)忒鹽吉石|批里扣牛人 企業(yè)財(cái)勢(shì)室 電子商業(yè)遼票|瀏磴下載文件|六、點(diǎn)擊上方的“文件”“打開(kāi)”，選擇第三點(diǎn)做好的 excel表格，數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到軟件中。®企業(yè)岡銀客戶舞工具ICBCGJ騙輯ddit）工具曲H打棄諜存量相牛人| VHP退出墮）金報(bào)付款帳號(hào)幵七、最為關(guān)鍵的一步!耳號(hào)金額付隸帳號(hào)開(kāi)戶竹忖離帳號(hào)收我贈(zèng)耳開(kāi)戶行刖他市1100.00工行30072209000藍(lán)H舅烏£司工行廣坯廣州2iooooTod工行36DC72209000X

5、X貿(mào)易從司1塞行1L東廣卅匯款方式：可以按照實(shí)際情況選擇加急或普通。然后雙擊收款方為跨行（非工行）的記錄，會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面:由于涉及到跨行業(yè)務(wù)，所以需要對(duì)收款方的銀行進(jìn)行行號(hào)匹配，以及確認(rèn)付款用途。1）省份、地市：按照實(shí)際情況選擇即可2）收款銀行/行別：按照實(shí)際情況選擇即可3）收款賬號(hào)開(kāi)戶行：按照實(shí)際情況選擇即可，如果沒(méi)有辦法選擇到精確的開(kāi)戶行，請(qǐng)選擇上一級(jí)行，如： 收款方提供的是建行 AA支行BB分理處，但列表中找不到 BB分理處，就選擇到 AA支行即可。4）付款用途：按照實(shí)際情況選擇即可匹配后如下圖:收誘人容稱(chēng)：杲吞T行氓士；劃諷跨訂蚊茁左肯伺：|廣樂(lè)省耳廣是穴丟亠亠r,攤帝：|rJT73收

6、雅銀叮/廳別：中匡建來(lái)很朽J臨宣林磊幵戶冇：中醫(yī)建親館冇廣州幣人和點(diǎn)持*村荊有岸.金額;lOOCO. J0點(diǎn)擊修改后，返回記錄畫(huà)面，行號(hào)就會(huì)自動(dòng)匹配上去。點(diǎn)擊修改后，返回記錄畫(huà)面，行號(hào)就會(huì)自動(dòng)匹配上去。所有收款方為跨行（非工行）的記錄都必須匹配行號(hào)，否則會(huì)支付失敗。八、核對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)無(wú)誤后、點(diǎn)擊上方的“文件”“保存”或者“另存為”，自己隨便起一個(gè)保存名字,軟件會(huì)保存一個(gè)工行批量支付格式文件，后綴名是bpt。©手業(yè)廻銀容戶覺(jué)二員文件（Fi間 |翹打開(kāi)（O）九、登陸工商銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行，點(diǎn)擊“付款業(yè)務(wù)”-“企業(yè)財(cái)務(wù)室”-“批量支付”付蔥業(yè)勢(shì)3伺冋上上款i目回提交蠟令i : a毎筆支討|耳枇里支忖4十、點(diǎn)擊瀏覽將第七點(diǎn)保存生成的bpt文件選上、輸入總金額以及總筆數(shù),匯款方式一定要選擇“以指令文件中的為準(zhǔn)”忖款賠戶類(lèi)型：*T制K 口非丁麻戶上傳文件：*|測(cè)覽|總金額：* 元總笙數(shù)；*O加急匯象方式:»C 普通以指令文件中的為淮嚅要星新喜戶端工具）|比里包名稱(chēng)：向個(gè)人底戶近蔡：非跨行工作間內(nèi)是否下一工作日處理：是On向侶矣人員岌注憊信通知：o是巒否 施“是”則需要更新疊応虹縣）十一、提交后按照提示輸入證書(shū)密碼即可上傳批量支付文件，然后在“交易查詢(xún)”的畫(huà)面下查詢(xún)到處理的