項目五日常賬務(wù)處理

1、項目五日常賬務(wù)處理總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【項目目的】 一、掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)日常 業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容 二、熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操 作 三、掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理 的 內(nèi)容和操作方法【項目內(nèi)容】 一、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑 證記賬 二、出納管理 三、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細 賬、輔助賬執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證填制憑證”命令，進入填制憑證“窗口，單擊”增加“按鈕，增加一張空白憑證，選擇憑證類型”付款憑證“輸入日期”2009.01.02”輸入附單據(jù)數(shù)輸入摘要“購買辦公用品”輸入科目名稱“營業(yè)費用”及借方金額“500”回車，摘要自動帶入到下一行輸入科目名稱

2、“現(xiàn)金”及貸方金額“500”單擊“保存”1253462、增加憑證輸入憑證的輔助核算信息在憑證填制過程中，若科目為“銀行科目”、“外幣科目”、”數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，則輸完科目后，須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（1）業(yè)務(wù)2：銀行科目 4日，財務(wù)部馮光從工行提取現(xiàn)金8000元，作為備用金?，F(xiàn)金支票號為0104 借：現(xiàn)金 8000 貸：銀行存款/工行存款 8000在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項”對話框，輸入結(jié)算方式、票號及日期，單擊”確認“。憑證輸完后，單擊”保存“按鈕。123456（2）業(yè)務(wù)3：外幣科目6日，收到太平洋集團公司投資資金20000美元，匯率1:

3、7.25。票號：0106 借：銀行存款/中行存款 145000 貸：實收資本 145000 輸入方法步驟如下圖： 15234（3）業(yè)務(wù)4：數(shù)量科目 7日，購空白光盤1000張，單價2元，材料直接入庫。轉(zhuǎn)賬支票，票號0107 借：原材料/生產(chǎn)用材料 2000 貸：銀行存款 /工行存款 2000 輸入步驟及方法如下圖： 162345（4）業(yè)務(wù)5:輔助核算客戶往來11日，收到咸陽彩虹公司轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為73200元，用以償還前欠貨款。 借：銀行存款/工行存款 73200 貸：應(yīng)收賬款 73200 輸入步驟及方法如下圖：（供應(yīng)商往來、個人往來和此相似）162354（5）業(yè)務(wù)5：部門核算14日，

4、經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費3000元。轉(zhuǎn)賬支票票號為0114. 借：管理費用/招待費 3000 貸：銀行存款/工行存款 3000輸入方法及步驟如下圖：126354（6）業(yè)務(wù)6：項目核算18日，生產(chǎn)部領(lǐng)用光盤500張，單價2元，用于生產(chǎn)A軟件。 借：生產(chǎn)成本/直接材料 1000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料 1000輸入方法及步驟如下圖：1263543、查詢憑證執(zhí)行系統(tǒng)菜單”憑證/查詢憑證“命令，打開”查詢憑證“對話框，選擇輸入查詢條件，單擊”確認“按鈕，進入”查詢憑證“窗口，雙擊每一行，可以聯(lián)查此張憑證。1234在此雙擊任一行均可聯(lián)查到憑證4、修改憑證（可選做）進入”憑證填制“窗口，點擊“查詢”按鈕

5、，調(diào)出要修改的未審核憑證，進行直接修改。注：憑證類型及序號在保存后不可修改，其他參數(shù)都可以修改。1325、刪除憑證（可選做）（1）作廢憑證在“憑證填制”窗口，先查詢到要作廢的憑證。執(zhí)行“制單/作廢”命令，憑證左上角即可顯示“作廢”標志。123（2）刪除憑證（已作廢）在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“編輯憑證刪除/整理”命令，打開“選擇憑期間”進行選擇，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框，選擇要刪除的憑證，進行刪除，最后整理憑證斷號，系統(tǒng)對憑證進行重新編號。123452、出納簽字執(zhí)行“憑證/出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框，輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗

6、口，點擊“確定”按鈕，進入進行出納簽字。點擊“下賬”按鈕，可對其他憑證進行出納簽字。1233、審核憑證以賬套主管”劉暢“身份重新注冊進行審核。執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證/審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框，輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證審核列表窗口，單擊“確定”，進入“憑證審核”的審核憑證窗口進行憑證審核，單擊“下張“可進行其他憑證審核。1234（三）憑證記賬以賬套主管的身份進行記賬。1、記賬執(zhí)行系統(tǒng)菜單“憑證/記賬”命令，進入“記賬”窗口，根據(jù)系統(tǒng)提示進行每一步操作，直到系統(tǒng)提示“記賬完畢！“。12345672、取消記賬（可選做）（1）激活“恢復記賬前狀態(tài)”菜單執(zhí)

7、行系統(tǒng)菜單”期末/對賬“命令，進入”對賬“窗口，按”Ctrl+H”鍵，彈出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框，單擊“確定”按鈕，然后”退出“。123按”Ctrl+H”鍵4激活“恢復記賬前狀態(tài)”菜單前后對比激活前: 激活后：多出此功能(2)取消記賬（賬套主管操作）執(zhí)行“憑證恢復記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復記賬前狀態(tài)”對話框，單擊“最后一次記賬前狀態(tài)”按鈕，單擊“確定”按鈕，輸入賬套主管口令并”確認”系統(tǒng)進行恢復數(shù)據(jù)，最后彈出”恢復記賬完畢“信息提示對話框，單擊”確定“按鈕。123456 二、出納管理以“李想”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)（一）現(xiàn)金日記賬執(zhí)行系統(tǒng)菜單“出納/現(xiàn)金日記賬”命令，打開“

8、現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，選擇科目“1001 現(xiàn)金”，單擊“確認”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”，雙擊某行可聯(lián)查到憑證。12345（二）銀行存款日記賬銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢基本相同，所不同的只是銀行存款日記賬多一欄結(jié)算號欄，主要是對賬時用。1432（三）資金日報表執(zhí)行系統(tǒng)菜單”出納/資金日報“命令，打開”資金日報表查詢條件“對話框，輸入查詢?nèi)掌?，并選擇”有余額無發(fā)生也顯示“，單擊”確認“按鈕，進入”資金日報表“窗口。1234(四)支票登記簿執(zhí)行系統(tǒng)菜單“出納/支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇對話框，選擇科目，單擊”確定“，進入支票登記窗口，單擊“增加”，根據(jù)實驗資料進行增加，然后“

9、保存”再“退出”。13245 三、賬簿管理 （一）查詢基本會計核算賬簿執(zhí)行系統(tǒng)菜單“賬表/科目賬/總賬“命令，查詢總賬。余額表、明細賬查詢方法同總賬查詢方法。總賬查詢?nèi)缦聢D：1234（二）輔助賬簿查詢在此僅介紹部門賬，通體可進行其他輔助賬簿查詢1、部門總賬執(zhí)行”賬表/部門輔助賬/部門總賬/部門三欄賬“命令，進入”部門三欄總賬條件”窗口，輸入查詢條件，單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。14322、部門明細賬執(zhí)行系統(tǒng)菜單”賬表/部門輔助賬/部門明細賬/部門多蘭明細賬“命令，進入”部門多欄明細賬條件“窗口，選擇輸入查詢條件，單擊”確認“顯示查詢結(jié)果。雙擊某比業(yè)務(wù)，可聯(lián)查憑證。13243、部門收支分析執(zhí)行系統(tǒng)菜單”賬表/部門輔助賬/部門收支分析“進入”部門收支分析條件“窗口，選擇分析科目，單擊”下一步“，選擇分析部門，單擊”下一步“，選擇分析月份，單擊”完成“，顯示查詢結(jié)果。12